| 申银万国 | 现代制药（600420） | 大连控股（600747） | 森洋投资 | 公司制药主业增长稳健，上半年营业收入同比增81.49％，净利润同比增13.37％。大股东上海医工院受让二股东制剂中心所持股权事宜已启动，未来有望将优质资产注入上市公司。该股近来突破盘局，中期上升通道已经形成，可在五日均线附近吸纳。 公司大股东大显集团涉足网络通信、太阳能、手机等多个产业。目前公司是以现代电子加工产业为基础，以房地产开发和金融投资为两翼，以能源开发和其他领域投资为价值增长点的大型控股公司。公司旗下拥有证券、信托、期货、商业银行、金融租赁等股权投资，是两市最正宗的金融控股集团。
四川成渝（601107）
双良股份（600481） 公司是西部大型高速公路投资、营运及管理公司，同时也是中国西部唯一的基建类H股上市公司。公司成立十余年来已经由成渝高速公路单一资产发展成为全资拥有和控股、参股多条收费公路的大型企业，资产规模和收入水平高居四川省除母公司川高公司外的各高速公路营运公司之首。
公司是国内中央空调行业龙头企业之一，目前正迅速扩大空冷器市场占比，预计未来三年其将占有空冷器市场20％的份额。公司还在节能设备领域渐成规模，工业余热利用和海水淡化是主题亮点。该股近日沿五日均线上行，量能温和放出，可介入。 特变电工（600089）
公司是重大装备制造业龙头之一，是我国重大装备制造业的骨干企业，拥有对外经济技术合作经营权和国家外援项目建设资质。此外，公司合资设立的新疆新能源公司是我国目前规模较大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业之一。新能源受国家政策扶持，未来发展空间较大。
长电科技（600584）
公司是国内半导体第一大封装生产基地，近来电子元器件行业受益出口复苏，公司业绩回升可以预期。同时公司拥有的顶尖军工芯片科技等也成为催化剂，中报显示社保基金介入，机构看好带来股性活跃。该股近日放量连续涨停突破前期高点，短线仍可参与。
| 策略：目前大盘反弹接近关键阻力位，震荡加大主题品种成为主角。可关注有明确资产注入预期的上海本地股、新能源和出口复苏、军工等题材品种，些类个股有进一步补涨空间，应加以重视。 | 策略：市场即将进入10月份，将面临新的解禁股高峰以及创业板开启，行情将面临新的供求压力。再加上市场中一部分资金可能要在国庆长假期间回避风险撤出市场，下周大盘大幅上涨的可能性较小。 |
| 证券通 | 栖霞建设（600533） | 华北制药（600812） | 九鼎德盛 | 为近一步扩展公司业务规模，公司与知名房地产开发企业成立项目合作公司，以控制成本的方式为公司增加项目投资，弥补了公司储备略少的短板。东方证券首次推荐公司，予“增持”投资评级。 公司是抗生素龙头，是国内最大的抗生素类医药产品生产基地，抗生素原料药总产量占全国总产量15%左右，粉针制剂的年生产能力达22亿支，居全国第一位。近期该股在年线上方反复震荡蓄势较为充分，技术指标已基本调整到位，且盘中资金试盘动作较为明显，建议关注。
方圆支承（002147）
国电电力（600795） 公司是我国规模最大的回转支承企业之一，为主要工程机械配套的回转支承销售收入占回转支承总销售收入80%以上，公司同时进军风电回转支承领域。2009年中报披露，前十大流通股股东以机构投资者为主，合计持有流通盘31.88%，筹码较集中。近期该股在反复震荡构筑双底结构后量能开始明显放大，活跃度有所提高。
公司战略重组英力特集团，长期看很有积极意义；公司加大对资源的开发和控制力度，使产业能持久有效的运作；且拥有的水电、煤电一体项目均可作为优质资产注入上市公司。华泰证券维持公司“增持”投资评级。 用友软件（600588）
公司是亚太本土第一大企业管理软件供应商，也是中国最大的独立软件供应商。公司在中国管理软件市场的市场占有率为21.3%，连续七年成为中国市场占有率最高的管理软件厂商。公司业绩稳定增长且动态市盈率仅20倍，作为科技股中的一员，是投资和投机两相宜的品种，盘中宽幅震荡时可关注。
精功科技（002006）
公司业绩弹性高，有望明显受益于中国光伏政策的推进。产业需求回暖明显，实现盈利可能性提高。而且公司新产品为公司进一步打开发展空间。中金公司首次推荐公司，予“买入”的投资评级。
| 策略：国泰君安9月份强烈建议超配机械设备、建筑材料、建筑施工、钢铁行业。此外，将当月配置比例与上月配置进行对比，根据变动确定行业投资评级（上调配置比例超过0.2个百分点为增持，下调配置比例超过0.2个百分点为减持）。 | 策略：市场在回补了3000点上方缺口后盘中震荡明显加剧，后市有望维持区间震荡格局。投资者在操作上对短期涨幅较大的品种可逢高减仓，手中持有的累计涨幅不大的品种可继续持有，同时要控制好仓位。 |
| 金鹰小盘 | 金鹰小盘股票池：（000988）华工科技、（600884）杉杉股份、（000990）诚志股份。 | 嘉实成长股票池：（600525）长园集团、（601169）北京银行、（000983）西山煤电。 | 嘉实成长 | 点评：金鹰小盘（162102) 的选股思路是关注新能源、新技术和新材料等适应中国经济可持续发展和长期科技竞争力的个股，同时顺应经济复苏行业受益逻辑，重点配置金融、地产、有色、煤炭、钢铁、化工等周期类行业内的优质品种。 点评：嘉实成长（160701）的选股思路主要是围绕核心行业的成长路径选择强势股进行投资。就目前来看，房地产投资快速回升将拉动实体经济中的相关行业景气复苏，其中煤炭、金属等基础原料和工程机械、家电等制造业将明显受益。
就其重仓股来说，华工科技通过产业梳理突现主业、集中资源，最终将激光、光器件、电子元器件、信息安全与防伪等四大业务模块确定为核心支柱产业。在产业梳理到位背景下，通过光器件、元器件产业等产业带动，公司可能正处于发展拐点阶段，2009年有超出预期机会。而且该股目前拥有配股含权以及A股市场科技股活跃的双重刺激因素，可跟踪； 就其重仓股来说，长园集团主营业务发展正得到3G、高速铁路、电网建设等领域订单的有效提振，其PTC电路保护元件在3G手机领域运用广泛，长园维安产品市场占有率相当高。“十一五”期间国家将加大电网建设的投资力度，国家电网公司和南方电网公司规划的电网投资总额合计为1.2万亿元，而长园是国内少数能够生产110KV全冷缩电缆附件的厂家之一，发展前景乐观；北京银行由于背靠环渤海经济区域的快速发展，贷款规模增速较为乐观，成为今年弹升行情中率先翻番的银行股，折射出资金深度介入，目前估值优势犹存；西山煤电的优势则在于公司产能持续拓展，尤其是内蒙古区域的煤炭新增产能更是有望成为公司新的利润增长点，发展势头不错。
杉杉股份的优势则在于金融股权投资、服装、新能源以及资源业务发展前景迅猛，尤其是新能源与资源业务，目前估值略偏低，可积极跟踪；
诚志股份的优势则在于公司切入到电子元器件业务后，盈利能力的弹性大大提升。近期明显有资金深度介入，可跟踪。
| 策略：该基金近期主要从上涨滞后板块中寻找尚未反映经济复苏的强周期中小盘股，或先行调整的高成长预期个股进行投资。并认为如果流动性出现紧缩或经济复苏可持续性遭遇挑战，应适当降低仓位，以应对高位大幅波动风险。 | 策略：该基金认为，从估值上看补缺行情接近尾声，但趋势投机将逐步向价值投资转变。因此，该基金将关注虚拟经济繁荣后对实体经济的拉动作用，密切跟踪经济复苏的实际状况和市场估值水平，增加组合进攻的同时保持配置部分长期成长股。 |
| 鹏华治理 | 鹏华治理股票池：（600777）新潮实业、（601088）中国神华、（600649）城投控股。 | 中欧趋势股票池：（600100）同方股份、（000679）大连友谊、（002028）思源电气。 | 中欧趋势 | 点评：鹏华治理（160611）的选股思路主要是根据市场投资偏好进行强势股的选择，就目前来看，该基金认为目前A股市场将由估值恢复行情向业绩改善行情演变，业绩超预期的公司和行业将成为下一步投资重点。故一方面继续重点关注有相对估值优势的金融、地产等行业，另一方面提前布局一些基本面逐渐转好的行业和公司。 点评：中欧趋势（166001）的选股思路主要是依据趋势投资，认为对结构性、波段性投资机会的灵活把握可望成为获取超额收益的主要源泉。故在行业把握中，认为随着经济复苏的逐步深化，利润改善将由先导行业向中下游行业逐步深化，从而可能导致市场热点的迁移。如果能循着热点迁移路线进行投资，就有望获得不错的收益。
就其重仓股来说，新潮实业开始对略显庞杂的业务进行剥离，形成以房地产和电缆为主导的产业架构。公司地产业务价值较高，现有地产储备集中在烟台，项目规划建筑面积合计201万平米。其中天越湾按目前均价12000元/平米计算，预计可贡献权益净利润18亿元。此外，公司拥有的跑马场是较为独特的资产，未来盈利可观；中国神华主要优势在于两点，一是产业链优势，从煤到电再到煤化工，赋予抗行业周期风险能力。二是产能扩张，无论是煤炭还是电力均有产能扩张趋势；城投控股的优势则在于公用事业属性带来稳定的现金流，为公司的房地产业务提供源源不断的现金流，目前估值优势明显。 就其重仓股来说，同方股份开始向注重正确的战略规划和合理的产业布局过渡。在信息传输服务领域，公司从设备和系统提供到运营服务（包括IPTV）、内容提供和其他增值服务的各个环节均具有一定的技术和资源优势，未来3-5年有望取得长足发展。此外，公司还存在着参股公司创业板上市以及获得“核高基”政府补贴等方面的利好预期；大连友谊的优势也相对突出，主要是地产业务有望在近年来成为公司业绩增长点，且未来仍有望围绕着大连地产业务发展寻找新的土地储备；思源电气在于下游需求相对旺盛，而且公司产品符合国家电网投资方向，因此，业绩与成长性均较为突出。
| 策略：近来该基金认为虽然上市公司基本面逐渐向好，但是上市公司的业绩较难跟上股价上涨步伐，估值相对较贵，因此选择了减仓，加大了公用事业以及社会服务业的配置，以应对后市可能来临的调整。 | 策略：该基金根据市场形势变化对投资组合的调整也进行了转化，如超配电力设备、水泥等基建投资主题行业和汽车等产业振兴主题，取得了相对不错的收益。与此同时，将投资组合转为相对均衡的行业配置，规避了市场短线波动所带来的风险。 |
