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    中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第三次分红公告
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    中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第三次分红公告
    2009年09月22日      来源:上海证券报      作者:
    中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第三次分红公告

    中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2009年9月14日本基金的可分配利润为47,996,756.72元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金管理人决定以截至2009年9月14日本基金的可分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.26元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    1、权益登记日、除息日:2009年9月25日

    2、派现日:2009年9月28日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年9月25日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年9月29日

    二、利润分配对象

    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    三、利润发放办法

    1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年9月28日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年9月28日直接计入其基金账户。2009年9月29日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    1、权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

    4、在实施与原中信基金注册登记系统整合的过程中,本公司对2009年8月17日前原中信基金投资者持有的同一只基金在不同销售机构的分红方式不一致的情况进行了统一。特提示广大投资者可通过销售网点或本公司客户服务中心查询分红方式,如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    3交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    4招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    5中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558

    6北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
    7国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    8中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    9招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    10中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    11中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    12海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    13中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    14华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    15山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    16中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○九年九月二十二日

    华夏债券投资基金第二十次分红公告

    华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年9月14日本基金(A/B类)可分配利润为214,232,578.12元,本基金(C类)可分配利润为185,081,504.17元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以截至2009年9月14日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    1、权益登记日、除息日:2009年9月24日

    2、派现日:2009年9月25日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年9月24日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年9月28日

    二、利润分配对象

    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    三、利润发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年9月25日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年9月25日直接计入其基金账户。2009年9月28日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    3中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    4中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    5中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    6中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
    15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
    16青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-66-96588(全国)
    17上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    18天相投资顾问有限公司www.txsec.com

    www.txjijin.com

    010-66045678
    19国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    20中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    21国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    22招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    23广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    24中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    25中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    26海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    27联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-888-8555,0755-25125666
    28申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    29兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    30长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
    31安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    32西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    33中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    34湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    35万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133

    36国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    37渤海证券股份有限公司www.ewww.com.cn400-651-5988
    38华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    39山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    40中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    41东兴证券股份有限公司www.dxzq.net010-66555795、010-66555815
    42东吴证券有限责任公司http://dwzq.com.cn0512-33396288
    43信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    44东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    45方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
    46长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
    47光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-8888-788或拨打各城市营业网点咨询电话
    48广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    49东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    50南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    51上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    52新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
    53大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    54国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
    55平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
    56华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    57国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
    58财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    59东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    60中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    61国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    62东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    63中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
    64恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    65国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    66华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    67齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
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    74德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    75西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-96708
    76华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890100、4890619、4890618
    77财通证券经纪有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    78中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
    79江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    80中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    81华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    82爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○九年九月二十二日