根据《财政部关于2009年记账式国债 特别国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]6号）及《财政部关于2009年记账式贴现（十二期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2009]87号），我公司将从2009年10月12日起代理所托管的2009年记账式贴现（十二期）国债（以下简称本次兑付国债）到期兑付资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、本次兑付国债兑付的债权登记日为9月29日，到期兑付资金支付日为10月12日，具体信息如下：

证券全称	2009年记账式贴现（十二期）国债
挂牌名称	09贴债12
交易代码	020012
兑付代码	020012

期限	91天
每百元面值的兑付资金	100元

二、我公司在确认代理到期兑付资金到帐后，于10月9日进行兑付资金清算，并于次一工作日将兑付资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本期国债到期兑付资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过结算参与人兑付本期国债到期兑付资金。

三、本次兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二00九年九月二十二日