• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:财经中国
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·价值
  • 11:特别报道
  • 12:特别报道
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:市场纵横
  • A9:市场中人
  • A10:车产业
  • A11:信息披露
  • A12:广告
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  •  
      2009 9 25
    前一天  
    按日期查找
    B13版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B13版:信息披露
    杭州滨江房产集团股份有限公司
    第一届董事会第四十一次会议决议公告
    广发基金管理有限公司
    关于旗下基金增加徽商银行
    为代销机构的公告
    关于长城货币市场证券投资基金
    2009年“国庆、中秋”假期前
    暂停申购和转换转入业务的公告
    友邦华泰货币市场证券投资基金
    2009年“国庆节、中秋节”假期前两日
    暂停申购、定期定额申购和转换转入业务的公告
    中国海诚工程科技股份有限公司
    关于与上海石库门酿酒有限公司
    签订工程总承包合同的公告
    福建福日电子股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告
    上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
    大成货币市场证券投资基金收益支付公告
    山东南山铝业股份有限公司提示性公告
    关于汇添富货币市场基金国庆、中秋假期前2个工作日
    暂停申购及基金转换转入交易的公告
    银座集团股份有限公司关于收购石家庄东方城市广场
    有限公司股权进展的公告
    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    关于申请流动资金借款专项授信
    和申请人民币中长期项目贷款的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    大成货币市场证券投资基金收益支付公告
    2009年09月25日      来源:上海证券报      作者:
      大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年6月3日正式生效,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司定于2009年9月30日对本基金2009年8月31日至2009年9月29日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2009年9月30日将投资者所拥有的自2009年8月31日至2009年9月29日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2009年9月30日

      2、收益结转基金份额日:2009年9月30日

      3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年10月9日

      三、收益支付对象

      收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年9月30日直接计入其基金账户,2009年10月9日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。2009年9月30日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2009年10月9日)起不享受本基金的分配权益;

      2.若投资者于2009年9月29日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

      3.本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。

      七、咨询办法

      1、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。

      2、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:

      400-888-5558(免长途通话费用)

      3.大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

      特此公告。

      大成基金管理有限公司

      2009年9月25日