上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 郭峰 | 董事 | 因工作原因未能出席会议,委托董事徐典国先生代为表决。 | 徐典国 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李彧先生、主管会计工作负责人俞世新先生及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 234,313,239.23 | 226,252,902.07 | 3.56% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 170,734,471.77 | 169,769,612.51 | 0.57% | |||
| 股本（股） | 62,368,840.00 | 62,368,840.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.74 | 2.72 | 0.74% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 31,656,649.73 | 2.82% | 82,248,794.03 | -7.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,663,044.21 | -40.57% | 4,083,301.26 | -51.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 12,669,268.94 | 43.42% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.20 | 42.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.043 | -38.57% | 0.065 | -51.49% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.043 | -38.57% | 0.065 | -51.49% | ||
| 净资产收益率（%） | 1.56% | -1.08% | 2.39% | -2.54% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.18% | -0.37% | 1.39% | -1.66% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,854,110.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,188.69 | |
| 少数股东权益影响额 | -22,301.77 | |
| 所得税影响额 | -104,755.98 | |
| 合计 | 1,715,864.31 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,474 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 16,402,492 | 人民币普通股 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 9,764,787 | 人民币普通股 |
| 周爽 | 1,723,283 | 人民币普通股 |
| 朱煜 | 923,401 | 人民币普通股 |
| 中投新亚太(河南)投资管理有限公司 | 641,112 | 人民币普通股 |
| 周晨 | 584,261 | 人民币普通股 |
| 张锦颐 | 460,524 | 人民币普通股 |
| 潘金娣 | 424,200 | 人民币普通股 |
| 王静思 | 423,584 | 人民币普通股 |
| 张晓炜 | 400,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 10、2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,835,293.12元,增长率为43.42%。 原因:因供应商付款信用期结构变化,导致本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及实际控制人沈雯承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。2、公司股东上海紫江（集团）有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司在发行股票过程中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 报告期内，上述两股东均严格履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% | |
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 8,563,281.98 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司目前经营情况有所好转。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事长：李彧
二零零九年十月十二日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2009-035
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2009年9月29日以Email形式发出会议通知，于2009年10月12日在公司六楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事郭峰先生因工作原因请假，委托董事徐典国先生代为表决。公司的全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
1. 以9 票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《2009年第三季度报告及摘要》。
《2009年第三季度报告全文》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），
《2009年第三季度报告正文》刊登于2009年10月13日《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零九年十月十二日