• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:财经中国
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·创业板
  • 11:地产投资
  • 12:上证研究院·金融广角镜
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:市场中人
  • B1:披 露
  • B4:数据
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  •  
      2009 10 15
    前一天  
    按日期查找
    B28版:信息披露
    上一版  
    pdf
     
     
     
      | B28版:信息披露
    上海益民商业股份有限公司2009年第三季度报告
    浙江中国小商品城集团股份有限公司2009年第三季度报告
    中钢集团吉林炭素股份有限公司
    业绩预告公告
    攀枝花新钢钒股份有限公司
    业绩预告公告
    融通易支付货币市场证券投资基金
    收益支付公告
    重庆百货大楼股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    华安基金管理有限公司
    关于新增浙商银行股份有限公司
    为开放式基金代销机构的公告
    海虹企业(控股)股份有限公司
    股东减持股份公告
    天治基金管理有限公司关于天治趋势精选灵活配置混合型
    证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告
    四川西昌电力股份有限公司
    诉讼事项进展公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
    2009年10月15日      来源:上海证券报      作者:
      根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2009年10月15日对本基金自2009年9月15日至2009年10月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2009年10月15日对本基金自2009年9月15日至2009年10月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额×(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2009年10月15日

      2、收益结转基金份额日:2009年10月15日

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年10月16日

      三、收益支付对象

      收益支付日前一日本基金份额全体持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式为分红再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年10月15日直接计入其基金账户,2009年10月16日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2、本基金本次收益分配免收分红手续费。

      六、提示

      1、投资者于收益支付日前一日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

      2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

      七、咨询办法

      1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;

      2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;

      3、直销机构:

      深圳投资理财中心:0755-26948064、26948044

      北京分公司:010-66190999 转0975

      上海分公司:021-38424888 转4882

      4、代销机构:

      各代销机构及其联系方式可登陆融通基金管理有限公司网站进行查询。

      特此公告。

      融通基金管理有限公司

      2009年10月15日