保定天鹅股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人钱利君及会计机构负责人(会计主管人员)钱利君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 1,656,536,163.19 | 1,405,512,475.26 | 17.86% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,220,382,683.38 | 969,207,287.40 | 25.92% | |||
| 股本（股） | 641,600,000.00 | 641,600,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.902 | 1.511 | 25.88% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 184,374,228.41 | 10.68% | 547,917,216.41 | -7.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,152,186.01 | 114.59% | 71,518,522.40 | 265.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 39,188,229.10 | 170.09% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.061 | 170.09% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0100 | 110.20% | 0.111 | 265.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0100 | 110.20% | 0.111 | 265.13% | ||
| 净资产收益率（%） | 0.75% | 7.22% | 5.86% | 10.31% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 0.80% | 7.36% | 5.88% | 10.46% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -290,660.33 | |
| 合计 | -290,660.33 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,438 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈泓 | 7,236,110 | 人民币普通股 |
| 曲征 | 2,916,110 | 人民币普通股 |
| 林曙光 | 2,307,800 | 人民币普通股 |
| 王超英 | 1,835,200 | 人民币普通股 |
| 王莉 | 1,816,854 | 人民币普通股 |
| 李硕 | 1,430,000 | 人民币普通股 |
| 刘域 | 1,319,755 | 人民币普通股 |
| 伊淑芬 | 1,180,000 | 人民币普通股 |
| 俞基田 | 972,564 | 人民币普通股 |
| 曲来友 | 957,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减变化 变化率
| 1、 货币资金 | 132,152,056.87 | 37,469,740.11 | 94,682,316.76 | 252.69% |
| 2、 应收票据 | 66,377,653.33 | 36,405,319.69 | 29,972,333.64 | 82.33% |
| 3、预付款项 | 15,483,673.55 | 30,175,061.86 | -14,691,388.31 | -48.69% |
| 4、 可供出售金融资产 | 583,529,350.23 | 353,036,227.22 | 230,493,123.01 | 65.29% |
| 5、 在建工程 | 7,893,234.25 | 194,249.82 | 7,698,984.43 | 3963.44% |
| 6、应付账款 | 34342222.56 | 50645570.54 | -16,303,347.98 | -32.19% |
| 7、 预收帐款 | 24,686,200.72 | 9,764,854.79 | 14,921,345.93 | 152.81% |
| 8、 应付利息 | 0.00 | 347,250.00 | -347,250.00 | -100.00% |
| 9、递延所得税负债 | 132,184,681.32 | 72,299,056.80 | 59,885,624.52 | 82.83% |
| 10、 资本公积 | 691587678.97 | 511,930,805.39 | 179,656,873.58 | 35.09% |
| 11、 未分配利润 | -129,119,718.38 | -200,638,240.78 | 71,518,522.4 | 35.65% |
变化原因说明：
1、货币资金增加，主要是报告期取得投资收益所致。
2、应收票据增加，主要是报告期以承兑汇票结算的销售款增加。
3、预付款项减少，主要是报告期预付的原材料款项减少。
4、可供出售金融资产增加，主要是报告期末所持长江证券股票公允价值增加所致。
5、在建工程增加，主要是报告期建设工程项目增加。
6、应付账款减少，主要是报告期购买原材料的款项减少。
7、预收帐款增加，主要是报告期预收的货款增加。
8、应付利息减少，主要是报告期偿付了上期银行利息。
9、递延所得税负债增加，主要是报告期可供出售金融资产增加影响所致。
10、资本公积增加，主要是报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。
11、未分配利润增加，主要是报告期本年净利润增加所致。
利润表项目 2009年1-9 月 2008年1-9 月 增减变化 变化率
| 1、营业税金及附加 | 2,481,075.2 | 1,618,285.98 | 862,789.22 | 53.32% |
| 2、销售费用 | 2,230,779.8 | 4,613,130.47 | -2,382,350.67 | -51.64% |
| 3、管理费用 | 42,362,777.91 | 75,356,774.22 | -32,993,996.31 | -43.78%. |
| 4、财务费用 | 6,908,688.75 | 11,308,682.29 | -4,399,993.54 | -38.91% |
| 5、资产减值损失 | -14,628,367.49 | 2,229,918.76 | -16,858,286.25 | -756% |
| 6、投资收益 | 86,970,708.92 | 20,360,674 | 66,610,034.92 | 327.15% |
| 7、营业外收入 | 718,158.27 | 1,789,776.79 | -1,071,618.52 | -59.87% |
| 8、营业外支出 | 1,008,818.60 | 605,686.30 | 403,132.3 | 66.56% |
变化原因说明：
1、 营业税金及附加增加，主要是报告期缴纳的流转税增加。
2、 销售费用减少，主要是报告期用于销售产品的费用减少。
3、 管理费用减少，主要是报告期加强费用控制及去年同期大检修增加费用所致。
4、 财务费用减少，主要是报告期支付的利息减少所致。
5、 资产减值损失减少，主要是报告期存货价值回升而冲回上年末已提资产减值损失所致。
6、投资收益增加，主要是报告期出售长江证券股权及投资分红所致。
7、营业外收入减少，主要是报告期非经营收入减少所致。
8、营业外支出增加，主要是报告期非经营支出增加所致。
现金流量表项目 2009年1-9 月 2008年1-9月 增减变化 变化率
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,188,229.1 | -55,914,717.76 | 95,102,946.86 | 170.09% | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,248,661.57 | 10,645,932.99 | 80,602,728.58 | 757.12% | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,754,573.91 | 57,870,511.01 | -93,625,084.92 | -161.78% |
变化原因说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期用于购买商品支付的现金减少所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期投资取得的现金增加。
3、 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期银行贷款减少，偿还债务增加.。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司或持有公司股份5%以上股东——保定天鹅化纤集团在2005年股改时承诺，股改完成后，其持有的股份获得上市流通权起，至少在12个月内不在深交所上市交易或转让，在规定期满后通过交易所出售数量占该公司比例在12个月内不得超过5%，24个月内不超过10%；大股东并且特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产在二级市场减持股份。 | 完全履行 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司接到保定天鹅化纤集团有限公司（持有本公司48.5%的股份，以下简称"天鹅集团"）的通知，2009年9月29日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"市国资委"）与中国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"）签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》。天鹅集团是本公司的第一大股东，持有本公司48.08%的股权，划转前市国资委持有天鹅集团100%的股权，是本公司的实际控制人。划转后恒天集团将是本公司的实际控制人。协议生效尚需：国务院国有资产监督管理委员会审核批准本次国有股权无偿划转；中国证券监督管理委员会豁免恒天集团对保定天鹅股份有限公司的要约收购义务。
2、
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 |
| 000783 长江证券 | 63,840,000.00 | 2.06% | 583,529,350.23 | 86,790,221.12 | 179,656,873.58 | |
| 合计 | 63,840,000.00 | 2.06% | 583,529,350.23 | 86,790,221.12 | 179,656,873.58 | |
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年07月15日 | 公司接待室 | 实地调研 | 普通投资者 | 公司经营情况和重组情况 |
董事长：王东兴
保定天鹅股份有限公司董事会
2009年10月16日