2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事王占英先生因公无法出席本次董事会，委托董事长张文辉先生代为表决；董事谭兆甫先生因公无法出席本次董事会，委托副董事长顾启峰先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 7,085,431.00 | 7,560,263.00 | -6.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 3,251,275.00 | 3,107,702.00 | 4.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.28 | 2.18 | 4.59 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 2,023,987.00 | 849.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.42 | 845.42 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 92,650.00 | 200,663.00 | 45.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.14 | 50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.14 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.14 | 50.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.85 | 6.17 | 增加0.79个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.88 | 6.07 | 增加0.82个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （千元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,584 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,222 |
| 所得税影响额 | -1,090 |
| 合计 | 3,272 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 99,961户,其中流通H股股东95户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 天津市政投资有限公司 | 771,931,445 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 337,546,900 | 境外上市外资股 |
| 周军 | 5,808,235 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 南方证券有限公司 | 2,725,000 | 人民币普通股 |
| 成都泵类应用技术研究所 | 2,357,300 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,249,666 | 人民币普通股 |
| 华泰证券－中行－华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 宋文 | 1,500,110 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2009年9月30日，本集团资产总额为7,085,431千元；负债总额为3,712,012千元；股东权益总额（包含少数股东权益）为3,373,419千元；2009年1-9月实现净利润为200,663千元。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:千元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（％） | 变动说明 |
| 应收账款 | 482,563 | 798,869 | -316,306 | -39.60 | 报告期内，母公司应收账款回款情况较好，截至9月底共计收到污水处理费约14亿元，除解决了以前年度所欠污水费以外，还收回了部分今年新增污水处理费，同时还收回了一部分长期应收款。 |
| 预付账款 | 159,935 | 81,987 | 77,948 | 95.07 | 期末预付款余额较期初增幅较大，主要是母公司汉沽项目的预付工程款和预付大型设备款以及子公司中水公司管道接驳的预付工程款增加所致。 |
| 在建工程 | 98,452 | 207,122 | -108,670 | -52.47 | 期末在建工程较期初减少52.47%，主要是由于子公司中水公司及赤壁公司的基建项目竣工转固的原因。 |
| 长期应收款 | 578,693 | 1,029,017 | -450,324 | -43.76 | 详见应收账款变动说明。 |
| 短期借款 | 600,000 | 821,890 | -221,890 | -27 | 期末余额中有5亿元为新增短期融资券，除此外短期借款较期初大幅下降。系由于本期应收款回款良好资金充裕，因而偿还了大量贷款。 |
| 1年内到期的非流动负债 | 216,764 | 662,281 | -445,517 | -67.27 | 原因同“短期借款” |
| 项目名称 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减幅度（％） | 变动说明 |
| 净利润 | 200,663 | 164,171 | 36,492 | 22.23 | 本期7-9月较去年同期利润指标增幅较大，主要是两部分原因，收入增长和财务费用减少。其中收入7-9月较上年同期增长了2900万元，增幅10%，主要是母公司水量增长所致；财务费用7-9月较上年同期减少了1400万元，减幅70%，主要是母公司今年应收账款回款情况较好，货币资金充裕偿还大量贷款，同时以优惠利率替换原有贷款利率，因此利息支出大幅减少。从本期1-9月整体来看，收入和财务费用同期比较的变动幅度不大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023,987 | 213,234 | 1,810,753 | 849.19 | 具体原因详见“应收账款”。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,596 | -768,722 | 611,126 | -79.50 | 报告期内，公司对外投资、收购活动现金流出同比大幅减少，故投资活动现金流净额同比有所增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,658,356 | 861,309 | -2,519,665 | -292.54 | 报告期内，公司资金较为充足，故以自有资金偿还银行贷款，故筹资活动体现为现金净流出。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,035 | 305,821 | -97,786 | -31.97 | 本期虽收回大量应收款，但是由于同时偿还了大量到期贷款，因此净增加额较去年同期有所下降。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条的规定，所有原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(2) 天津市政投资有限公司承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(3) 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
截至本报告日，天津市政投资有限公司切实履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于2009年6月17日召开的2008年年度股东大会审议通过了本公司2008年年度利润分配方案：向A股股东每1股派发现金人民币0.04元（含税）；向H股股东每1股派发人民币0.04元，即0.04536港币（含税）。公司于2009年7月31日在境内刊登了A股分红派息公告，股权登记日为2009年8月5日；于2009年4月28日在香港刊登了2008年股东周年大会通告，股权登记日为2009年5月15日；A股红利于2009年8月12日分派完毕，H股红利于2009年8月6日分派完毕。
天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人:张文辉
2009年10月22日