2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,703,106,355.04	11,083,761,074.25	5.59
所有者权益（或股东权益）(元)	4,997,142,691.53	4,967,035,649.44	0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.311	8.261	0.61
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	503,629,096.76		686.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8376		224.90
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,245,463.44	30,107,042.09	不适用
基本每股收益(元)	0.0470	0.0501	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0345	—
稀释每股收益(元)	0.0470	0.0501	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	0.5652	0.6025	增加1.1944个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.4666	0.4154	增加0.2576个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,243,863.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,509,282.52
少数股东权益影响额	-11,466,874.55
所得税影响额	-6,938,286.42
合计	9,347,984.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		23,968
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
亿利资源集团有限公司	85,000,547	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,510,922	人民币普通股
上海建晟置业发展有限公司	1,144,187	人民币普通股
王伟	988,888	人民币普通股
陶秀红	930,590	人民币普通股
邬银扬	857,700	人民币普通股
陈忠	832,152	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	640,000	人民币普通股
北京德和投资有限公司	617,736	人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	588,567	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）应收账款期末余额633,948,282.78元，与上年度期末相比增加31%，增加原因：医药流通企业应收账款增加；

（2）预付款项期末余额118,020,303.03元，与上年度期末相比减少43% ，减少原因：材料入库,依发票入账；

（3）存货期末余额791,972,943.92元，与上年度期末相比增加39% ，增加原因：生产需要增加原材料库存；

（4）其它流动资产期末余额4,448,752.62元，与上年度期末相比增加46817%，增加原因：新建项目待摊费用增加；

（5）在建工程期末余额568,746,848.75元，与上年度期末相比增加213%，增加原因：新建电石项目增加投资；

（6）工程物资期末余额0元，与上年度期末相比减少100.00%，减少原因：在建工程转固入减少；

（7）长期待摊费用期末余额3,515,044.60元，与上年度期末相比增加61%，增加原因：租入资产装修费增加；

（8）递延所得税资产期末余额72,402,111.62元，与上年度期末相比增加35% ，增加原因：由于计提坏账、弥补亏损增加；

（9）预收款项期末余额105,949,829.79元，与上年度期末相比增加112%，增加原因：部分产品采取预收款形式销售；

（10）应付职工薪酬期末余额15,807,973.95元，与上年度期末相比增加102%，增加原因：主要原因是公司2008年第四季度有部分装置和生产线停产检修，工资总额减少所致。新增部分为应付职工工资和社保；

（11）应交税费期末余额43,995,265.65元，与上年度期末相比增加111% ，增加原因：增加部分主要是报告期内实现的应交增值税、应交企业所得税等；所得税优惠政策到期，所得税增加；

（12）应付利息期末余额2,452,664.34元，与上年度期末相比增加392% ，增加原因：计提的利息费用增加；

（13）应付股利期末余额4,069,933.98元，与上年度期末相比减少53%，减少原因：信海丰园支付以前年度分红款；

（14）其他应付款期末余额604,978,703.97元，与上年度期末相比增加169% ，增加原因：应付亿利集团公司款项增加；

（15）一年内到期的非流动负债期末余额 0元，与上年度期末相比减少100%，减少原因：亿利化学长期借款到期偿还；

（16）其他流动负债期末余额 43,699,594.53元，与上年度期末相比增加6924%，增加原因：预提费用增加，主要是亿利化学预提费用增加；

（17）专项应付期末余额 337,413.00元，与上年度期末相比减少31%，减少原因：偿还款项；

（18）未分配利润期末余额114,155,895.66元，与上年度期末相比增加36%，增加原因：由于净利润增加，未分配利润增加；

（19）营业收入期末余额3,296,837,622.80元，与上年度期末相比增加109%，增加原因：主要是亿利化学较去年增加；

（20）营业成本期末余额2,928,073,360.64元，与上年度期末相比增加110% ，增加原因：主要是亿利化学较去年增加；

（21）营业税金及附加期末余额14,750,809.26元，与上年度期末相比增加97%，增加原因：主要是亿利化学较去年增加；

（22）销售费用期末余额91,568,000.23元，与上年度期末相比增加118%，增加原因：主要是亿利化学较去年增加；

（23）财务费用期末余额185,801,941.84元，与上年度期末相比增加299%，增加原因：亿利化学2008年财务费用资本化，本年费用化；

（24）资产减值损失期末余额4,566,796.55元，与上年度期末相比增加65%，增加原因：计提的坏账准备增加；

（25）投资收益期末余额32,364,165.34元，与上年度期末相比增加19454%，增加原因：股份本部对冀东水泥，神华亿利的本期投资收益增加；

（26）营业外收入期末余额29,446,787.55元，与上年度期末相比增加889%，增加原因：亿利化学电价补贴收入增加；

（27）所得税费用期末余额10,238,334.62元，与上年度期末相比增加51%，增加原因：税收优惠政策到期，所得税增加：

（28）净利润期末余额19,340,347.41元，与上年度期末相比增加291% ，增加原因：主要是销售业务增加，利润增加；

（29）归属母公司净利润期末余额30,107,042.09元，与上年度期末相比增加879%，增加原因：净利润增加；

（30）少数股东损益期末余额-10,766,694.68元，与上年度期末相比增加72%，增加原因：净利润增加；

（31）销售商品、提供劳务收到的现金期末余额3,269,333,349.73元，与上年度期末相比增加118%，增加原因：销售收入增加，回款增加；

（32）收到其他与经营活动有关的现金期末余额1,317,585,934.28元，与上年度期末相比增加165%，增加原因：收到集团公司往来款增加；

（33）购买商品、接受劳务支付的现金期末余额2,890,664,655.06元，与上年度期末相比增加117%，增加原因：采购款增加；

（34）支付其他与经营活动有关的现金期末余额1,013,742,599.83元，与上年度期末相比增加105%，增加原因：偿还亿利集团公司款项增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人:王瑞丰

2009年10月23日