2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 王南 | 委托董事王洪军出席并行使表决权 |
| 董事 | 赵连刚 | 委托董事郑宝金出席并行使表决权 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,403,297,744.28 | 2,063,841,548.67 | 16.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 891,953,851.69 | 807,103,639.44 | 10.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.35 | 2.12 | 10.85 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,165,751.28 | 119.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.56 | 124.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,182,649.98 | 92,389,814.50 | 446.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.140 | 0.243 | 438.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.243 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.140 | 0.243 | 438.46 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.96 | 10.36 | 增加4.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.30 | 10.37 | 增加5.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,099,275.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,873,250.00 | 节能奖励款433.3万元，20万中小企业扶持款（其中：归属于母公司节能奖励款3,787,250元，中小企业扶持款86,000元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -876,954.80 | |
| 所得税影响额 | 1,859.28 | |
| 合计 | -101,120.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,955 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 河北太行华信建材有限责任公司 | 114,000,000 | 人民币普通股 |
| 中经信投资有限公司 | 30,536,895 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 12,026,957 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,235,726 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,800,585 | 人民币普通股 |
| 河北证券有限责任公司 | 6,520,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 5,009,714 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 4,837,010 | 人民币普通股 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 3,339,550 | 人民币普通股 |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 同比增减额 |
| 货币资金 | 375,838,014.63 | 239,608,749.02 | 136,229,265.61 |
| 应收帐款 | 273,000,822.31 | 118,139,988.40 | 154,860,833.91 |
| 应收股利 | 2,800,000.00 | -2,800,000.00 | |
| 其他应收款 | 32,208,722.81 | 10,427,922.59 | 21,780,800.22 |
| 长期股权投资 | 12,037,817.28 | 41,462,174.54 | -29,424,357.26 |
| 在建工程 | 134,623,546.93 | 95,564,531.22 | 39,059,015.71 |
| 工程物资 | 22,573,726.22 | 34,922,105.64 | -12,348,379.42 |
| 无形资产 | 37,719,048.07 | 28,575,269.12 | 9,143,778.95 |
| 商誉 | 245,275.73 | 245,275.73 | |
| 长期待摊费用 | 239,666.50 | 129,866.53 | 109,799.97 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 305,252,964.55 | 230,593,630.13 | 74,659,334.42 |
| 应交税费 | 24,406,494.52 | 8,150,883.03 | 16,255,611.49 |
| 长期借款 | 146,000,000.00 | 80,000,000.00 | 66,000,000.00 |
变动原因：
（1）货币资金较年初增加136,229,265.61元，主要原因是银行存款增加20,232万元、其他货币资金减少6,575万元。
（2）应收帐款较年初增加154,860,833.91元，主要原因是天津区域受金融危机影响较大，致使本公司之天津分公司货款回收情况不好。
（3）应收股利较年初减少2,800,000.00元，主要原因是年初本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司应收北京强联水泥有限公司的分红款，自2009年4月公司完成对北京强联水泥有限公司60%股权的收购行为，将其纳入报表合并范围。
（4）其他应收款较年初增加21,780,800.22元，主要原因①本期报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司其他应收款16,885,363.57元；②本期垫付运费未收回。
（5）长期股权投资较年初减少29,424,357.26元，主要原因是①自2009年4月本公司收购本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司持有北京强联水泥有限公司40%股权，收购北京强联水泥熟料有限公司所持有的北京强联水泥有限公司20%股权，收购完成后持有北京强联水泥有限公司60%股权，故将其纳入合并报表，减少长期股权投资17,400,794.34元。②2009年9月本公司将持有北京军星混凝土有限责任公司52%股权转让给对方股东减少长期股权投资12,124,562.92元。
（6）在建工程较年初增加39,059,015.71元，主要原因是①本期报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司在建工程10,023,659.20元；②本期股份本部进行生料磨改造工程领用工程物资同时新增投入增加在建工程30,415,775.82元。
（7）工程物资较年初减少12,348,379.42元，主要原因是工程物资陆续用于工程项目建设，转入在建工程所致。
（8）无形资产较年初增加9,143,778.95元，主要原因是本期报表合并范围变动,新增北京强联水泥有限公司土地使用权10,005,535.88元。
（9）商誉较年初增加245,275.73元，系收购北京强联水泥有限公司形成。
（10）长期待摊费用较年初增加109,799.97元，主要原因是本期报表合并范围变动，新增北京强联水泥有限公司127,500.00元所致。
（11）应付票据：本期末应付票据较年初增加 50,000,000.00元，主要是公司采用这种结算方式结算部分货款。
（12）应付帐款较年初增加74,659,334.42元，主要原因是本公司自2009年4月将北京强联水泥有限公司纳入报表合并范围，增加应付帐款90,375,759.28元所致。
（13）应交税费较年初增加16,255,611.49元，主要原因是应交增值税增加20,810,777.75 元，应交所得税减少 3,693,186.68元。
（14）长期借款较年初增加66,000,000.00元 主要原因是公司短期借款减少，长期借款增加所致。
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 同比增减额 |
| 营业收入 | 1,433,457,283.51 | 1,055,506,014.81 | 377,951,268.70 |
| 财务费用 | 30,992,577.92 | 45,829,180.48 | -14,836,602.56 |
| 资产减值损失 | 12,831,176.83 | 1,946,420.88 | 10,884,755.95 |
| 投资收益 | -4,827,616.70 | -452,532.00 | -4,375,084.70 |
| 营业外支出 | 5,175,999.03 | 1,083,221.82 | 4,092,777.21 |
| 所得税 | 27,050,525.90 | 4,260,014.45 | 22,790,511.45 |
变动原因：
（1）营业收入较同期增加377,951,268.70元，主要因为①本期报表合并范围变动增加北京强联水泥有限公司营业收入6,592万元；②销量、售价提高增加营业收入所致。
（2）财务费用较同期减少14,836,602.56元，主要因为①银行借款利率下调；②银行定期存款到期收到利息273万元所致。
（3）资产减值损失本期较上年同期增加10,884,755.95元，主要原因是①由于本期应收款项较上年同期增加幅度较大，②本公司本期核销部分三年以上陈欠款所致。
（4）投资收益较上年同期减少4,375,084.70元，主要原因是2009年9月公司将持有的对北京军星混凝土有限责任公司52%股权转让，形成投资损失4,324,562.92元。
（5）营业外支出同期增加4,092,777.21元，主要因为①本期报表合并范围变动增加营业外支出100万元；②本期固定资产处置损失较上期增加3,518,506.70元。
（6）所得税较上年同期增加22,790,511.45元，主要原因是本公司本期实现利润较同期有较大幅度增长，导致当期所得税费用增加。
2、报告期内公司现金流量变化情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 同比增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,165,751.28 | 96,404,417.86 | 114,761,333.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,046,841.43 | -12,907,409.41 | 10,860,567.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,889,644.24 | -55,759,722.68 | 48,870,078.44 |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加114,761,333.42元，主要原因是本期产品销售价格的提高，致使销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加29,307万元，而购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加10,620万元，两项抵减增加现金流量18,687万元；同时本期较上期多缴税款影响经营活动现金流量净额减少4,568万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加10,860,567.98元，主要原因是：①上期暂收因天津邯建拆迁补偿而拟补偿本公司的部分投资款1,192万元；②本公司收回余热发电代建款，导致处置固定资产、无形资产及其它长期资产收回现金净额增加1,649万元；③购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期减少531万元；三项合计影响投资活动产生的现金流量净额988万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加48,870,078.44 元，主要原因一是上年6,600万元1年期定期存单到期，质押解除，增加筹资活动产生的现金流量6,600万元；二是本期用于偿还银行借款的现金较上期增加，从而减少筹资活动现金流量2,990万元；三是支付股利、利息较上期减少972万元；三项相抵增加筹资活动产生的现金流量净额4,582万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成出售北京军星混凝土有限责任公司52%股权事宜。公司第六届董事会第四次会议审议通过转让北京军星混凝土有限责任公司股权的议案（详情请参阅2009年8月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告），2009年8月18日签署股权转让协议，8月24日完成工商变更手续。此次股权转让形成投资损失4,324,562.92元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
北京金隅集团有限责任公司收购报告书中所作承诺请参见金隅集团于2007年10月27日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》。
本公司接到金隅集团关于水泥资产整合安排的通知，主要内容如下：
本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称“资产整合”）进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。
若金隅股份发行H 股并上市工作在太行水泥本公告发布之日起15 个月内完成，金隅集团将于金隅股份上市后12 个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序，金隅集团管理层认为，若相关审批进展顺利，资产整合有望于金隅股份上市后24个月内完成。
若金隅股份发行H 股并上市工作未能在太行水泥本公告发布之日起15个月内完成，则金隅集团将在此后立即开始资产整合工作（详情请参阅2009年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。
2009年7月29日公司发布了《河北太行水泥股份有限公司关于北京金隅股份有限公司H 股上市的提示性公告》，关于收购详情请参阅公司于2009年7月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。
截至第三季报披露日，以上承诺尚在履行中。。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人:姜德义
2009年10月23日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--31
河北太行水泥股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年10月13日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于10月23日在公司办公地召开。应到董事9人，实到董事7人，董事王南委托董事王洪军出席并行使表决权，董事赵连刚委托董事郑宝金出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、审议公司处置资产损失的议案；
根据《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》中资产处置的有关规定，现将2009年有关资产处置损失情况列示如下：
1、我公司应收账款中有14户往来单位实际账龄已经超过三年，虽经我公司相关人员催收，仍有部分未收回，部分客户已破产或者被吊销营业执照，根据相关规定，现申请将14户单位的往来余额予以核销，损失金额为6,328,777.49元。
2、自沧州异地库建库以来，由于散装车卸车不彻底，造成沧州水泥库P.O42.5R水泥库亏2900吨，预计损失金额为660,177.00元。P.S32.5R水泥库亏300吨，预计损失金额为48,623.32元，合计损失金额为708,800.32元。
3、根据公司日常经营需要，拟对部分车辆抵账或者变卖，预计损失金额为1,730,436.03元。
4、公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司对9套抵账房产进行了作价处置。抵账房产原值合计11560388.02元，至2009年7月末净值合计10688531.56元，共收到售房款9204736.51元，预计损失金额为1413014.89元。
5、公司以780万元的价格出售了所持北京军星混凝土有限责任公司52%的股权。该项目投资总额为12124562.92，本次出售产生损失4324562.92元。
以上五项合计产生损失14505591.65元，减少公司第三季度税前利润14505591.65元。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
二、审议公司2009年第三季度报告议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
三、审议公司制定《河北太行水泥股份有限公司内部信息知情人登记制度》议案；
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部信息知情人登记制度》。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
四、审议公司制定《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》议案
为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规，遵照《河北太行水泥股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年十月二十三日