2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人闫新华、主管会计工作负责人范伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄昌存声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 938,863,931.43 | 981,987,107.08 | -4.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 313,674,599.27 | 312,985,478.42 | 0.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.06 | 2.06 | 0 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,001,018.37 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.28 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 305,302.36 | 156,925.56 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.002 | 0.001 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.002 | 0.001 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.10 | 0.05 | 增加0.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.78 | -4.83 | 减少4.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,500,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,980.00 |
| 少数股东权益影响额 | -183,991.18 |
| 合计 | 15,304,028.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,601 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 53,732,512 | 人民币普通股 |
| 田荔莉 | 3,583,000 | 人民币普通股 |
| 王继娟 | 2,342,723 | 人民币普通股 |
| 彭道金 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 江爱瑞 | 625,000 | 人民币普通股 |
| 陈昌民 | 599,000 | 人民币普通股 |
| 何越赋 | 532,000 | 人民币普通股 |
| 陈菊龄 | 483,798 | 人民币普通股 |
| 王祥樟 | 468,820 | 人民币普通股 |
| 潘锦来 | 465,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) |
| 货币资金 | 23,290,224.06 | 68,264,344.25 | -65.88 |
| 应收票据 | 1,024,886.31 | 22,048,817.00 | -95.35 |
| 预付款项 | 130,568,328.12 | 95,231,996.55 | 37.11 |
| 在建工程 | 143,204,120.37 | 37,370,998.59 | 283.20 |
| 应付票据 | 0 | 103,000,000.00 | -100.00 |
| 预收款项 | 13,773,514.94 | 33,301,326.62 | -58.64 |
说明：
1、货币资金下降主要原因为本期减少签发银行承兑，导致票据承兑保证金减少。
2、应收票据下降主要原因为应收承兑汇票减少所致。
3、预付款项增长主要原因为公司正处于生产旺季，加大了原材料的预付款。
4、在建工程增长主要原因为公司氯碱装置停车进行全面技改，由固定资产转回所致。
5、应付票据下降主要原因为本期公司未签发银行承兑汇票。
6、预收款项下降主要原因为期初预收款大部分已发货结算。
| 项目 | 本期数（2009年1-9月） | 上期数（2008年1-9月） | 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 300,910,723.91 | 500,655,188.36 | -39.90 |
| 销售费用 | 11,488,000.58 | 17,326,550.68 | -33.70 |
| 财务费用 | 19,064,068.35 | 40,568,346.77 | -53.01 |
| 营业利润 | -15,183,316.14 | -6,809,318.02 | -122.98 |
| 营业外收入 | 15,532,042.08 | 459,634.98 | 3,279.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,001,018.37 | - 58,638,840.96 | 173.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,100,450.23 | -6,204,134.70 | -14.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,446,346.40 | -170,300,278.63 | 52.76 |
说明：
1、营业收入下降主要是因为公司化工产品价格、销量下降所致
2、销售费用下降是由于销售收入下降及公司强化管理，压降费用所致。
3、财务费用下降是因为国家贷款利率下调所致。
4、营业利润下降主要原因为营业收入下降所致。
5、营业外收入增长主要原因为公司收到的宁阳县给予的环保治理政府补助
6、经营活动产生的现金流量净额上升是因为公司加大回款与清欠力度，货款回收加快所致。
7、投资活动产生的现金流量净额下降是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产投资增加。
8、筹资活动产生的现金流量净额上升是因为公司偿还贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009年5月6日发布了公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告，截止到本报告期末，山东华阳农药化工集团有限公司已确定哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司为本次股份转让的受让方，华阳集团拟将持有的本公司25.1%的股份转让给哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司。具体细节及协议等内容尚在进一步洽谈中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有进行现金分红
山东华阳科技股份有限公司
法定代表人:
2009年10月24日
证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2009-029
山东华阳科技股份有限公司
三届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华阳科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2009年10月12日以专人、传真方式发出，并于2009年10月22日上午9点在公司会议室召开会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司代理董事长闫新华先生主持，根据公司章程的规定，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2009年第三季度报告》的议案。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、审议通过聘任总经理助理、总工程师的议案。
经公司总经理闫新华先生提名，聘任靳茂国先生任总经理助理、刘福军先生任公司总工程师。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、审议通过高建民先生辞去公司副总经理职务的议案。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2009年10月23日
附件
简 历
靳茂国，男，1970年7月出生；大专学历，1990年7月毕业于青岛海洋大学化学系， 1998年9月到1999年5月，在山东工业大学进行脱产培训，学习MBA课程，工程师。曾任神农一厂车间技术员、车间副主任、农药一厂副厂长、华阳科技资本运营办副主任、华阳科技证券部主任、董事会证券事务代表、种衣剂厂厂长、农药六厂厂长。
刘福军，男，1967年8月出生，大学学历，高级工程师。1989年毕业于青岛海洋大学化学系化学专业，分配到山东华阳农药化工集团有限公司工作至今，曾先后担任技术员、华阳技术研究所所长、华阳科技副总工兼技术开发中心主任。06年至今任山东华阳科技股份有限公司总工程师，主要负责新产品的技术开发与创新工作。
山东华阳科技股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司独立董事就相关事项发表独立意见如下：
1、关于聘任公司总经理助理和总工程师的独立意见
经公司总经理闫新华先生提名，本次董事会审议通过了了聘任靳茂国先生为总经理助理，聘任刘福军先生为总工程师的议案。
经审核以上提名及聘任人员任职资格合法，以上议案符合《公司法》和公司章程的规定，审议和表决程序合法有效，同意本次董事会会议形成的决议。
独立董事： 罗海章 李庆新 高杰