2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李小平、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

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扣除非经常性损益项目和金额

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本年度公司转让控股子公司大华种业的股权，期末公司合并报表范围不再包含大华种业。公司主要会计报表项目、财务指标出现的除大华种业影响因素外的异常情况及原因的说明如下：

（1）公司货币资金较期初增加9563.13万元，主要系公司转让大华种业股权收到50%股权转让款4,695.35万元及大华种业归还往来款项3,923.08万元所致；

（2）应收帐款比期初减少237.47万元，主要系公司控股子公司华垦国际收回大理石应收账款所致；

（3）预付帐款、预收帐款比上年末有较大幅度增加，主要系华垦国际本年度化肥业务预收预付货款增加所致；

（4）应收利息比上年末减少195.73万元，系公司总部上年度计提的定期银行存款到期结息所致；

（5）其他应收款比上年末增加3,440.68万元，主要系公司转让大华股权成功，期末增加应收江苏农垦50%股权转让款4,695.35万元所致；

（6）应付利息比期初数增加619.25万元，系华垦国际因资金紧张，银行贷款逾期未归还，按合同约定计提的应付利息；

(7) 公司营业收入、成本较上年同期有较大幅度增加，但营业毛利润较上年同期有较大幅度降低，系受全球金融危机影响导致公司贸易业务销售价格大幅度降低，销售毛利与上年同期相比有所减少。受此影响，公司本年度营业利润、利润总额、净利润较上年同期有较大幅度减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因华垦公司（本公司控股子公司）与宜昌嘉华置业有限公司债务纠纷一案，华垦公司已于2008年6月2日向湖北高院立案申请强制执行。2009年7月、8月、10月，宜昌嘉华置业有限公司所有的"新世纪广场"负一层至第五层三次拍卖均流拍。公司下一步将与湖北高院就有关债权的实现进行沟通。

2、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

（1）对于海南京豪的574.80万元欠款，公司向法院申请强制执行，海口市中级人民法院已立案。目前，公司已聘请了海南的律师事务所对相关单位进行财产调查，公司将督促律师尽快查清相关财产情况，尽早将债权清收。

（2）对于"华垦国际公司应收广州垦润公司款项"事项， 截至2009年8月7日，华垦公司已收到第三方代替广州垦润公司偿还的四笔欠款，共计445.0244万元。公司将责成华垦公司经营班子继续组织清收。

（3）对于"华垦公司未及时结转收入成本"事项，华垦公司已经收到所欠进货发票，并开具销售发票，冲减与客户的往来账款，结转相应收入、成本，并计提相应应交增值税，完成结算。

（4）对于华垦国际公司持续经营问题，董事会认为华垦国际公司目前虽然仍存在诸多问题，但总体来看，华垦国际多年来形成和积累经营优势仍然存在，具备逐步提高持续经营的条件。截至报告期末尚无实质性进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红情况。

中垦农业资源开发股份有限公司

法定代表人（授权代表）: 王世水

2009年10月22日

证券简称：*ST中农　　　　　　证券代码：600313　　　　　　编号：临2009－035

中垦农业资源开发股份有限公司

第三届董事会

第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2009年10月22日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事10名，夏维剑董事委托曲凯董事出席会议，李小平董事长委托王世水副董事长主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案：

1、 《公司2009年3季度报告》

详细内容见上海证券报及上海证券交易所网站。

本议案有效表决票 11 票，经表决 11票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票 超过 有效表决票的2/3,议案通过 。

2、《中垦农业资源开发股份有限公司关于公司治理专项活动的整改进展报告》

根据中国证监会的要求，2007年北京证监局对我公司进行了专项现场检查，结合日常监管掌握的情况，出具了《关于对中垦农业资源开发股份有限公司的《限期整改通知书》（京证公司发[2007]207 号），针对《中垦农业资源开发股份有限公司关于公司治理专项活动的整改进展报告》（详见2008年12月18日公告）仍存在的问题，现将有关进展情况报告如下：

一、关于董事会、监事会换届问题以及所聘总经理存在双重兼职问题

2008年6月15日，公司第三届董事会、监事会届满。2008年7月15日，公司召开2008年第二次临时股东大会，同意第三届董事会、监事会延期。2009年6月，公司两大股东、董事就在2009年12月31日前完成换届做出了承诺； 同时，公司现任总经理王世水先生亦做出承诺，在本届董事会完成换届工作并产生新的总经理时卸任。

公司目前正在积极推进换届工作。

二、关于公司资金占用问题未解决的问题

对于中垦集团的2749万元非经营性资金占用，是控股子公司--华垦国际贸易公司对中垦集团所属中国农垦农业公司、北京新垦实业有限公司和北京中垦东方贸易有限公司等三户破产企业的担保代偿，目前上述三家企业的破产工作已经进入实质阶段，法院已裁定受理上述三家破产企业的破产清算申请并指定三家破产企业清算组为管理人。

公司下一步将责成华垦公司通过司法方式向相关企业主张债权。

三、2009年6月，公司全额收回原控股子公司--大华种业集团公司所使用的临时用于流动资金周转的募集资金。

今后公司将在监管部门及广大社会投资者的帮助下，从严遵守相关监管要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度和内控制度建设，进一步规范公司的股东大会和董事会运作、强化公司董事(包括独立董事)的履职意识，不断加强法人治理建设，使公司治理结构更加高效、规范、科学，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司可持续的健康发展。

本议案有效表决票 11 票，经表决 6 票赞成、 5 票反对、0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票 未超过 有效表决票的2/3,议案 未通过 。

毕文军、刘明勇董事的反对理由：

中垦集团曾就2749万元担保代偿的解决作过相关承诺，公司应当向中垦集团追偿。鉴于议案未能体现我们上述主张，未能披露相关工作进展，也未能就此作出安排，我们反对。在公司面临暂停上市风险的情况下，董事会、经营班子应当站在公司立场上，切实维护公司利益。

章恒埃勇董事的反对理由：

鉴于中垦集团曾就2749万元担保代偿的解决作过相关承诺，公司应敦促中垦集团履行承诺，并就该项工作作出安排，但本次议案并未披露相关工作进展并作出具体安排，所以反对。

曲凯、夏维剑独立董事的反对理由：

整改报告中，未详细披露中垦集团曾经作出过的保证承诺等信息，且公司未就向中垦集团主张担保债权作出安排，为使中小股东真实、准确、完整地了解公司整改信息，为此，我们投了反对票。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2009年10月23日

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	夏维剑	委托曲凯出席会议

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	647,837,621.27	679,470,923.79	-4.66
所有者权益（或股东权益）(元)	447,028,244.65	452,972,592.86	-1.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.4695	1.4891	-1.32
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,486,978.66		306.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1528		306.49
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,683,830.88	-5,944,348.21	38.13
基本每股收益(元)	-0.0055	-0.0195	38.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0210	—
稀释每股收益(元)	-0.0055	-0.0195	38.20
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.38	-1.33	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.37	-1.43	增加0.21个百分点

非经常性损益项目	（1-9月） （元）	说明
非流动资产处置损益	369,832.76	处置控股子公司股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,394.86
合计	443,227.62