2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 胥明东 | 因病 |
| 董事 | 王智娟 | 因出差 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,293,692,179.29 | 1,384,023,849.24 | -6.53 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 446,338,724.20 | 515,461,412.19 | -13.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.40 | 1.61 | -13.04 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,153,081.01 | 6.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.12 | 9.09 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -20,044,221.90 | -69,122,687.99 | -1,119.15 |
| 基本每股收益(元) | -0.06 | -0.22 | -1,200 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.22 | — |
| 稀释每股收益(元) | -0.06 | -0.22 | -1,200 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -4.49 | -15.49 | 减少16.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.60 | -15.60 | 减少16.89个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 | 环保部门污染物减排和环境考核改善奖励 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,457.85 | |
| 合计 | 541,457.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,206 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 华诚投资管理有限公司 | 84,742,100 | 人民币普通股 |
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 64,681,000 | 人民币普通股 |
| 张维义 | 1,462,700 | 人民币普通股 |
| 李克华 | 1,077,000 | 人民币普通股 |
| 杨伟 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈洁娜 | 766,968 | 人民币普通股 |
| 尤益强 | 728,880 | 人民币普通股 |
| 山东亚光纺织集团有限公司 | 692,300 | 人民币普通股 |
| 薛伟明 | 633,600 | 人民币普通股 |
| 北京冠海房地产有限公司 | 538,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 年初至报告期期末金额 去年同期 本期比上期增减 增减率
营业收入 1,025,751,151.41 1,567,492,938.55 -541,741,787.14 -34.56%
营业成本 1,022,944,730.81 1,476,342,195.36 -453,397,464.55 -30.71%
销售费用 7,586,463.22 20,458,340.40 -2,871,877.18 -14.04%
财务费用 18,871,980.46 30,079,571.66 -11,207,591.20 -37.26%
营业利润 -69,638,921.53 6,705,552.59 -76,344,474.12 -1138.53%
利润总额 -69,177,463.68 6,764,837.83 -75,942,301.51 -1122.60%
净利润 -69,177,463.68 6,764,837.83 -75,942,301.51 -1122.60%
归属于母公司
所有者的净利润 -69,122,687.99 6,782,365.91 -75,905,053.90 -1119.15%
我公司受国际需求和购买力下降的影响，行业竞争加剧，订单有所减少，接单价格有所下降，而生产经营过程中使用的原材料、能源、用工成本等价格因素相对过高，收入的下降大于成本费用的下降幅度，严重压缩公司的利润空间；导致公司出现了较大亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司控股股东华诚投资管理有限公司的通知，北京市第二中级人民法院民事裁定书[（2009）二中民破字第11094-1号]于二OO九年五月二十六日正式送达。根据该裁定书，华诚投资管理有限公司因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，申请破产清算。 北京市第二中级人民法院经审查认为，华诚投资管理有限公司破产清算申请应予准许，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第一款、第十三条之规定，裁定如下：一、决定立案受理华诚投资管理有限公司的破产清算申请；二、指定华诚投资管理有限公司清算组为管理人。本裁定送达后立即生效。
2、公司第一大股东华诚投资管理有限公司因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续冻于2008年1月9日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司股权8,474.21万股（其中限售流通股5,276.21万股、普通股3,198万股）及孳息，冻结期限自2008年7月10日至2010年7月9日。
3、2008年5月29日，公司第二大股东滨印集团将其持有的本公司1,617万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，取得2,000万元人民币借款，借款期限自2008年5月30日至2009年6月29日。该笔借款已于2009年4月26日提前归还，但尚未及时解除股权质押登记。
2008年11月11日，公司第二大股东滨印集团将其持有的本公司1,617万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，取得2,000万元人民币借款，借款期限自2008年11月5日至2009年11月4日。该笔借款已于2009年8月27日提前归还，但尚未及时解除股权质押登记。
4、经滨州市滨城区人民政府批准，公司于2004年10月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议，清算组将公司东部毗邻的约14.926亩划拨土地及地上附着房产转让于公司，土地转让总价款为人民币238.82万元，地上房产转让总价款16.5万元；2006年4月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议，清算组将公司东部毗邻的约20.79亩划拨土地（含地上建筑物）转让于公司，土地转让价共计人民币400万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止2009年9月30日，公司已支付土地转让费5,513,623.03元，土地出让手续尚未办理完毕。
5、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地212亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩2万元，共计424万元，公司已预交土地出让金900万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回，至今已返还255万元。该土地具体手续正在办理中。
6、公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积181亩（位于渤海二路以东、黄河十六路以北），根据置业公司与滨州利天房地产开发有限公司签订的协议规定，每亩出让金14万元，共计2,534万元。目前公司已支付出让金13,552,250.00元，一期建筑用地91亩已取得划拨的土地使用证，其余90亩土地证正在办理中。
7、经公司第三届董事会第七次会议审议通过，我公司与滨印集团及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司相互提供总额7000万元人民币额度担保，我公司为愉悦家纺提供的贷款担保，同时须由滨印集团向我公司提供反担保，承担连带责任保证，期限三年；截至2009年9月30日，公司为愉悦家纺提供人民币4,500万元借款担保；愉悦家纺为公司提供2000万元借款担保，滨印集团为公司提供人民币5293万元的借款担保。
经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，以我公司评估值2600万元的27625.11平方米地上房产同时抵押（相关房产抵押担保额1000万元），为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供担保，期限一年，滨印集团于2009年3月24日办理了此笔贷款。
经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币5000万元的担保；第三届董事会第十八次会议决定与山东滨州亚光毛巾有限公司在原相互提供5,000万元人民币额度担保基础上，增加3,000万元人民币额度担保。经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，决定与山东滨州亚光毛巾有限公司在原相互提供8,000万元人民币额度担保基础上，增加3,000万元人民币额度担保。该公司与本公司无关联关系，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。 截至2009年9月30日，公司为亚光毛巾提供9000万元担保，亚光毛巾为公司提供8730万元担保。
经2002年1月31日第一届董事会第十二会议审议通过：同意为四川华纺银华意大利政府贷款项目提供1241万元人民币贷款担保。
经2006年4月25日第三届董事会第三次会议审议：通过《关于继续为子公司华纺银华提供担保的议案》，原提供的8000万元担保将于2006年5月份到期，将原来为华纺银华在农行提供2000万元保证担保变更为向农发行提供授信保证担保；继续为华纺银华在农行授信提供6000万元保证担保。经2007年11月9日第三届董事会第十八次会议审议：通过《关于为华纺银华提供3000万元农发行担保调整贷款结构的议案》，同意为调整华纺银华贷款结构，为其在农发行遂宁市分行办理银行承兑3000万元提供担保用于归还高息贷款，同时调减原为其在农业银行射洪县支行提供的担保额度3000万元，保持为其提供的8000万元人民币额度担保总额。鉴于华纺银华在农行射洪县支行的担保额度即将到期，经公司2009年8月21日第三届董事会第三十一次会议审议，并经2009年第一次临时股东大会审议通过，决定为继续支持子公司华纺银华的发展，继续为子公司华纺银华在农行射洪县支行提供总额3000万的贷款额度担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。本次担保为额度担保展期性质，不突破原有7241万元的总担保额度，具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。融资主要用于公司正常生产经营，子公司华纺银华应配合公司及时办理完善相应手续，规避风险，确保资金使用效果。公司将进一步加强对外担保风险控制管理，进一步深入开展自查活动，不断完善内部控制机制。
8、公司于2009年8月27日收到中国农业银行射洪县支行所发《担保人履行责任通知书》。通知书称截至目前，公司为子公司华纺银华在该行的担保贷款已有3600万元逾期。
公司对此事项正在核查中，并将根据进展情况及时进行信息披露。
9、关联交易：公司自天鸿热电采购蒸汽5963万元，占同类交易的100%。目前，滨州化工集团热电公司供汽价格为180元/吨，参照滨化热电公司的供汽价格，交易价格暂按协议价180元/吨，优惠价150元/吨执行，并依据市场情况的变动，及时做出相应的调整。该交易以支票结算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受全球经济环境表现疲弱、外需市场持续低迷的影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司严格按照相关法律法规以及本公司章程执行现金分红政策，但由于本报告期末，公司母公司未分配利润仍为负数，故不进行利润分配。
华纺股份有限公司
法定代表人:杜淑明
2009年10月26日