2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 刘烈宏先生 | 因故未能出席会议，书面授权委托董事、总经理倪剑云先生代为出席并行使表决权 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,729,769,540.57 | 1,685,695,390.56 | 2.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 549,405,042.86 | 570,478,487.50 | -3.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.67 | 1.73 | -3.69 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,397,085.47 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.26 | - | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 861,485.26 | -12,515,886.07 | - |
| 基本每股收益(元) | 0.0026 | -0.0380 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | - | -0.0732 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0026 | -0.0380 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.16 | -2.28 | - |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.16 | -4.39 | - |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,162,991.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -455,396.71 |
| 少数股东权益影响额 | -8,577,723.23 |
| 所得税影响额 | -3,516,139.19 |
| 合计 | 11,613,732.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,838 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 179,579,247 | 人民币普通股 |
| 郭冬临 | 2,751,386 | 人民币普通股 |
| 郑彦彬 | 2,090,105 | 人民币普通股 |
| 西安英纳爱尔环境科技有限公司 | 1,444,800 | 人民币普通股 |
| 王克琴 | 999,999 | 人民币普通股 |
| 孙立平 | 926,666 | 人民币普通股 |
| 吴跃美 | 846,845 | 人民币普通股 |
| 陈珠玉 | 757,740 | 人民币普通股 |
| 方伟杉 | 601,365 | 人民币普通股 |
| 孟艳伟 | 594,426 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例（%） | 原因分析 |
| 应收票据 | 24,329,950.00 | 6,365,951.00 | 282.19 | 公司本期末收到的商业汇票较年初有所增长 |
| 其他应收款 | 6,348,814.55 | 4,095,682.85 | 55.01 | 公司本期末付出的投标保证金较年初有所增长 |
| 预付款项 | 173,060,554.60 | 26,583,766.79 | 551.00 | 公司本期预付货款较年初有较大增长 |
| 开发支出 | 1,494,605.12 | 341,309.52 | 337.90 | 公司本期发生了部分资本化研发支出 |
| 短期借款 | 332,833,564.10 | 238,363,979.84 | 39.63 | 公司本期末贴现的商业汇票较年初有所增长 |
| 应付职工薪酬 | 2,047,426.78 | 3,577,329.01 | -42.77 | 公司本期末应付职工薪酬较年初有所减少 |
| 应交税费 | 3,935,662.02 | 1,133,465.56 | 247.22 | 公司本期末应交增值税较年初有所增长 |
| 其他流动负债 | 16,470,027.64 | 32,388,818.95 | -49.15 | 公司本期末收到的尚未形成收入的政府补助较年初有所减少 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减变动比例（%） | 原因分析 |
| 营业外收入 | 24,194,293.37 | 16,746,984.30 | 44.47 | 公司本期政府补助结转收入较上年同期有所增长 |
| 营业成本 | 778,130,784.40 | 1,132,979,479.38 | -31.32 | 本期收入较上年同期有所减少，成本随之减少 |
| 所得税费用 | 6,706,215.61 | 9,835,333.47 | -31.82 | 公司本期利润总额较上年同期有所减少，所得税费用随之减少 |
| 营业收入 | 840,408,599.75 | 1,299,624,213.16 | -35.33 | 受经济危机影响，公司本期收入较上年同期有所减少 |
| 财务费用 | 31,467,485.29 | 56,388,439.18 | -44.20 | 公司本期收入较上年同期有所减少，基准利率下降，融资成本随之减少 |
| 销售费用 | 16,527,026.42 | 30,270,190.37 | -45.40 | 公司本期收入较上年同期有所减少，销售费用随之减少 |
| 营业外支出 | 486,698.77 | 3,293,258.20 | -85.22 | 公司本期对外捐赠支出较上年同期有所减少 |
| 资产减值损失 | -5,605,754.21 | 12,787,503.52 | -143.84 | 公司本期冲回了存货中部分发出商品计提的存货跌价准备 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减变动比例（%） | 原因分析 |
| 投资支付的现金 | 3,544,700.00 | 公司本期对投资企业进行了增资 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,447,288.71 | 5,136,471.82 | 161.80 | 公司本期购建的固定资产较上年同期有所增长 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,460,480.80 | 131,000,000.00 | 134.70 | 公司本期偿还的债务较上年同期有所增长 |
| 取得借款收到的现金 | 290,850,177.98 | 166,404,066.00 | 74.79 | 公司本期取得的借款较上年同期有所增长 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,229,169.92 | 1,909,573,515.37 | -47.25 | 本期收入较上年同期有所减少，货物采购支出随之减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,169,617.97 | 1,950,221,572.39 | -41.23 | 本期收入较上年同期有所减少，销售收款随之减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008年度审计机构大信会计师事务有限公司对公司2008年度报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。审计机构就公司与中国有线电视网络有限公司（原“中广影视传输网络有限公司”）的诉讼事项予以强调。目前，公司仍未收到最高人民法院的二审判决书。公司董事会将持续关注本案审理情况，并进一步履行信息披露义务。
2009年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政复议决定书》（[2009]9号），中国证监会维持《行政处罚决定书》（[2009]9号）的决定，详细内容参见2009年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008年度股东大会审议通过了对《公司章程》的修改，确定了公司现金分红的政策，具体内容为：1、公司应根据盈利状况和持续经营需要，实施积极的利润分配政策；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；3、公司董事会在制定利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性；4、存在股东违规占用公司资金情况时，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司2008年度公司利润分配方案经2009年5月22日召开的2008年度股东大会审议通过。本次利润分配以2008年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已实施，详细内容见2009年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》。
中电广通股份有限公司
法定代表人：倪剑云
2009年10月26日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2009－024
中电广通股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告暨召开公司
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年10月26日，公司第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2009年10月16日以通讯和送达方式发出。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事4名，董事长刘烈宏先生因故未能出席会议，书面授权委托董事、总经理倪剑云先生代为出席并行使表决权。会议由董事、总经理倪剑云先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《公司2009年第三季度报告及报告正文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》
董事会同意公司聘请大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构，审计费用为45万元（不含差旅费）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
董事会同意第六届董事会独立董事津贴发放标准为4.5万元/人·年（含税）。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司给予报销。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法的议案》
因涉及高管人员薪酬问题，董事、总经理倪剑云先生对该议案回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
五、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案》
董事会同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请追加进口敞口最高限额（不含保证金）为0.9亿元人民币的进口贸易融资授信额度，有效期12个月。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，会议议程通知如下：
一、会议召开时间：2009年11月13日（星期五）上午9：00
二、会议召开地点：公司会议室
三、会议召开主要议程：
1、关于聘请2009年度公司审计机构的议案
2、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
3、关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案
4、关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案
以上第1、第2、第3项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，第4项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
四、会议出席对象：
1、截止2009年11月6日（星期五）下午15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记方法：
1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2009年11月9日-11日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：孙志芳
联系电话：010－88578820，88578860－256
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2009年10月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞同 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》 | |||
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。