浙江东南网架股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 3,469,410,696.18 | 3,086,779,442.59 | 12.40% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 943,854,913.67 | 920,467,126.50 | 2.54% | |||
| 股本（股） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.72 | 4.60 | 2.61% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 852,954,479.48 | 70.87% | 1,971,952,003.79 | 51.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,648,612.71 | -6.17% | 35,387,787.17 | -1.21% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 30,641,839.22 | 177.64% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.15 | 175.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00% | 0.18 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00% | 0.18 | 0.00% | ||
| 净资产收益率（%） | 1.45% | 下降0.12个百分点 | 3.75% | 下降0.11个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.36% | 下降0.19个百分点 | 3.67% | 下降0.15个百分点 | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -203,660.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,686,673.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,127,806.38 | |
| 所得税影响额 | -421,695.85 | |
| 少数股东权益影响额 | -142,402.48 | |
| 合计 | 791,108.79 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,834 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 徐春祥 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 殷建木 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 陈传贤 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 周观根 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 何月珍 | 757,325 | 人民币普通股 |
| 周志良 | 673,000 | 人民币普通股 |
| 郭汉钧 | 673,000 | 人民币普通股 |
| 徐建荣 | 673,000 | 人民币普通股 |
| 方建坤 | 471,200 | 人民币普通股 |
| 肖碧虹 | 400,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 17、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加177.64%，主要原因是本期应收货款催讨力度加强，收回的销售款比上年同期有所增加。 18、报告期末投资活动产生的现金流量金额比上年同期减少37.71%，主要原因是公司募集资金投资项目于2009年5月底达到预定可使用状态，购建固定资产减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 报告期内，公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。 4、根据本公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于设立全资控股子公司的议案》，本公司设立全资控股子公司浙江东南钢结构有限公司，该子公司拟定注册资本为1亿元，本公司以现金和非货币财产出资。报告期内本公司就非货币财产出资部分已向浙江东南钢结构有限公司办理了财产权转移手续，但目前还在工商管理部门的审批过程中。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | （2）本公司实际控制人郭明明承诺保证： 本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度0%～30% | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 28,308,020.67 |
| 业绩变动的原因说明 | （2）业绩预告未经过注册会计师预审计： （3）主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2009年10月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2009-044
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2009年10月24日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名，以通讯方式参加会议董事3名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年第三季度报告》。
《公司2009年第三季度报告全文》详见2009年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2009年第三季度报告正文》（公告编号：2009-045）详见2009年10月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意天津东南钢结构有限公司以房地产抵押向中国农业银行天津空港物流加工区支行申请融资的议案》。
因经营发展需要，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司将位于天津市空港物流加工区西十四道31号土地面积93158.2平方米土地及工业用途建筑面积49987.73平方米房产（地号：1201104020090020002，房产证：保税字第150002199号）作为其在中国农业银行天津空港物流加工区支行融资（贷款）的抵押物，向中国农业银行天津空港物流加工区支行申请融资不超过8000万元。上述土地及房产经中介机构评估，合计评估值为人民币12,302.7万元，抵押值为8,611.89万元。公司董事会同意天津东南钢结构有限公司以上述房地产抵押向中国农业银行天津空港物流加工区支行申请融资。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。
成都东南建材有限公司为本公司全资子公司，为经营发展需要，本公司拟对成都东南建材有限公司提供5000万元的财务资助，期限为一年。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2009年10月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2009-046
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会
第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2009年10月24日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
浙江东南网架股份有限公司监事会
2009年10月27日