1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人徐燕及会计机构负责人(会计主管人员)劳金新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 867,989,534.49 | 866,343,990.21 | 0.19% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 604,547,346.10 | 588,960,177.85 | 2.65% | |||
| 股本（股） | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.88 | 1.83 | 2.73% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 41,743,864.43 | -37.88% | 114,496,447.44 | -43.11% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,065,754.51 | -57.76% | 15,587,168.25 | -45.22% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 51,763,926.42 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.16 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.016 | -56.76% | 0.048 | -53.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.016 | -56.76% | 0.048 | -53.85% | ||
| 净资产收益率（%） | 0.84% | -58.16% | 2.58% | -45.68% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 0.83% | -58.50% | 2.57% | -45.89% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,586.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -13,024.17 | |
| 非流动资产处置损益 | 7,830.06 | |
| 合计 | 76,391.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,777 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江众禾投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 |
| 时代集团公司 | 29,959,360 | 人民币普通股 |
| 清华大学教育基金会 | 5,872,399 | 人民币普通股 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 5,616,000 | 人民币普通股 |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海源海实业有限公司 | 1,570,000 | 人民币普通股 |
| 许良龙 | 1,154,011 | 人民币普通股 |
| 欧敏娣 | 1,055,470 | 人民币普通股 |
| 纪秋吟 | 824,700 | 人民币普通股 |
| 郭华容 | 819,598 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付帐款增加10922万元，比上年期末增长226.5%，主要为子公司支付的生产用原料款和材料款。
2、存货增加10991万元，比上年期末增长224.87%，主要为子公司购入的库存商品及生产用原料增加。
3、营业收入同比减少43.11%，主要因为原子公司济南试金集团有限公司在08年末置换出上市公司，2009年减少了合并范围。
4、投资收益同比增长3825%，主要因为2009年增加了参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司，采用权益法核算产生的。
5、归属于母公司的净利润同比减少45.22%，主要因为2009年公司对子公司北京时代之峰科技有限公司的持股比例由08年的95.45%下降为现在的53.83%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 公司第一大股东浙江众禾投资有限公司承诺：如果其计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持我公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 报告期内，浙江众禾投资有限公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、浙江众禾投资有限公司通过两次受让时代集团公司持有的时代科技股份，现共持有时代科技股份5000万股，占上市公司总股份数的15.53％，成为上市公司第一大股东。
2、2009年7月1日，公司五届董事会第三十次会议，审议通过了关于补选濮黎明、王金马、黄来云、林红卫、楼东平为公司董事的预案，同时也通过了公司章程的修改案。2009年7月17日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过上述议案。（公告内容详见2009年7月2日及7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
3、2009年7月1日，公司五届监事会第十八次会议审议通过了关于补选肖如根、沈国军为公司监事的预案。2009年7月17日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。（公告内容详见2009年7月2日及7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
4、2009年7月1日，公司五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的预案》。2009年7月17日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过上述议案。（公告内容详见2009年7月2日及7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
5、2009年7月17日，公司五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于改选濮黎明先生为公司董事长并兼任公司总经理的议案》。同时会议还审议通过《关于聘任徐燕为公司财务总监的议案》、《关于拟聘任董宋萍为董事会秘书的议案》。
6、2009年7月17日，公司五届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》。
（第5、6项公告内容详见于2009年7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
7、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；无重大合同签订情况；无衍生品投资情形。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年09月10日 | 证券部 | 电话沟通 | 投资者 | 公司的生产经营情况以及未来发展前景 |
| 2009年09月21日 | 证券部 | 电话沟通 | 投资者 | 公司产品的生产经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
内蒙古时代科技股份有限公司
法定代表人：濮黎明
二〇〇九年十月二十六日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-37
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2009年10月26日（星期一）上午8：30分在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部召开了第五届董事会第三十三次会议。本次会议的通知于2009年10月20日以书面和电话形式通知各董事。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名，实际出席9名，监事及高管人员列席了会议。会议审议并以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2009年第三季度报告正文及其全文》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过《证券投资管理制度》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过《关于增补2009年日常关联交易的预案》
三名关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生对公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司发生的交易回避表决，黄来云先生对公司与绍兴县五洲布厂发生的交易回避表决。
公司独立董事就此项议案发表独立意见，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所需事项，公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司、绍兴县五洲布厂的关联交易为正常的商业往来，关联交易以市场公允价为定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响，不存在损害上市公司的利益的情形。
该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司增补的日常关联交易
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票
公司与绍兴县五洲布厂发生增补的日常关联交易
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过《关于召开2009年第四次临时股东大会通知的议案》
公司定于2009年11月12日（星期四）下午14：30召开公司2009年第四次临时股东大会，会议将审议上述第三项预案。
上述预案的内容请详见于2009年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十六日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-38
内蒙古时代科技股份有限公司
增补2009年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况：公司2009年五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增补2009年日常关联交易的议案》，并形成决议。审议该议案时，公司关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生对第一项日常关联交易履行回避义务，公司关联董事黄来云先生对第二项日常关联交易履行回避义务。非关联董事一致同意以上两项议案。
（二）拟增补2009年度日常关联交易情况
1、与浙江绍兴昕欣纺织有限公司的日常关联交易
浙江绍兴昕欣纺织有限公司是公司控股股东的子公司，公司与其控股股东的子公司的交易属于公司的关联交易。公司发生此类的关联交易是生产销售所需。主要交易情况如下：
单位：（人民币）万元
| 关联交易类型 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生总金额 |
| 销售商品 | 液碱 | 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 600 | － |
| 纺织品 | 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 4000 | ||
| 合计 | 4600 | － |
2、与绍兴县五洲布厂的日常关联交易
绍兴县五洲布厂是公司董事黄来云先生原任职单位。2009年7月17日，公司召开2009年第二次临时股东大会，会议通过《关于补选黄来云先生为公司董事的议案》（内容详见于2009年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深交所《股票上市规则》的规定，公司与其发生的交易属于公司的关联交易。公司发生此类的关联交易是生产销售所需。主要交易情况如下：
单位：（人民币）万元
| 关联交易类型 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生总金额 |
| 采购商品 | 纺织品 | 绍兴县五洲布厂 | 1500 | － |
| 合计 | 1500 | － |
二、关联方介绍
1、浙江绍兴昕欣纺织有限公司，为合资公司。注册资本为2280万美元，法定代表人：濮黎明，注册地址：绍兴县安昌镇汽车站东侧，经营范围：生产、销售差别化氨纶纤维、特种工业用布及高档纺织面料、印染后整理纺织面料、从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。浙江众禾投资有限公司持有其55.98％的股份。
主要财务数据（经审计）：截止2008年12月31日，浙江绍兴昕欣纺织有限公司的资产总额为1,266,501,298.37元，负债总额1,107.564,400.82元，净资产158,936,897.55元，营业收入254,774,092.02元。
2、绍兴县五洲布厂，为集体企业。注册资本为1280万元人民币，法定代表人：朱兴田，注册地址：绍兴县安昌镇车站路，经营范围：主营生产，加工化纤布、化纤包复丝、货物进出口（法律、行政法规禁止的除外），兼营服装。
主要财务数据（未经审计）：截至2008年12月31日，绍兴县五洲布厂的资产总额为：137,778,122.68元,营业收入为84,889,668.24元，负债总额：215,936,170.17元。
三、履约能力分析
浙江绍兴昕欣纺织有限公司以及绍兴县五洲布厂其经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。本公司子公司与上述关联企业的关联交易系正常的生产经营所需。
四、关联交易的定价政策
公司与关联方之间的交易以市场化原则为定价依据，采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定；销售商品依据市场价格公平、合理的确定，不低于公司与无关联第三方的交易价格。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
采购商品、销售商品的交易是公司生产经营过程中发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为是有利于公司的正常生产经营。同时，与关联方发生交易，有利于公司商品销售市场的稳定。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理的确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、年初至本报告日，公司与关联人累计已发生的各种关联交易的总金额
年初至本报告日，公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司累计已发生关联交易金额2,989,073.40元，该关联交易为公司正常的生产经营行为。
七、独立董事意见
公司拟向五届董事会第三十三次会议提交的《关于增补2009年日常关联交易的预案》，经我们事前对预计情况进行核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所需事项，公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司、绍兴县五洲布厂的关联交易为正常的商业往来，关联交易以市场公允价为定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响，不存在损害上市公司的利益的情形。
该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
八、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的独立董事意见
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十六日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2009-39
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2009年
第四次临时股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第三十三次会议决议，定于2009年11月12日召开公司2009年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月12日（星期四）下午14：30
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议方式
（五）股权登记日：2009年11月5日
（六）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009年11月5日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
《关于增补2009年日常关联交易的预案》
（二）披露情况：
上述议案相关内容披露于2009年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于11月11日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在11月11日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于11月11日下午16：30前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：2009年11月11日
上午8：30－11：30 下午13：00－16：30
（三）登记地点：公司绍兴管理总部
浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西
四、其他事项
（一）会议联系人：董宋萍
电话：0575-81182951
传真：0575-81182950
地点：浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西
邮编：312000
（二）会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理
（三）备查文件：关于提案内容请详见公司五届三十三次董事会议决议公告。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十六日
附件：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。
内蒙古时代科技股份有限公司
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号：2009-04
2009年第三季度报告