2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,059,966,196.10 | 1,798,639,214.28 | 14.53 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 918,987,363.50 | 800,982,943.02 | 14.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.504 | 3.054 | 14.73 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,472,848.30 | 138.26 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.806 | 138.46 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,605,470.94 | 170,176,976.96 | 10.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.174 | 0.649 | 10.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.592 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.174 | 0.649 | 10.83 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.96 | 18.52 | 减少0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.51 | 16.88 | 减少0.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -198,733.47 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,340,304.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,142,766.11 |
| 少数股东权益影响额 | -294,975.58 |
| 所得税影响额 | -1,956,335.79 |
| 合计 | 15,033,025.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25816户，其中A股9786户，B股16030户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 26,224,406 | 人民币普通股 | |
| 吴嘉毅 | 1,900,000 | 境内上市外资股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,881,410 | 境内上市外资股 | |
| 招商证券香港有限公司 | 1,433,850 | 境内上市外资股 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,136,600 | 境内上市外资股 | |
| 上海电气（集团）总公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 1,073,446 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 965,154 | 人民币普通股 | |
| 费建民 | 818,000 | 境内上市外资股 | |
| 上海机电股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 币种:人民币
| 资产负债表类项目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 增减金额 | 增减幅度(%) |
| 货币资金 | 461,170,556.00 | 296,832,905.60 | 164,337,650.40 | 55.36 |
| 其他应收款 | 33,989,674.26 | 16,442,461.57 | 17,547,212.69 | 106.72 |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 8,000,000.00 | 25,000,000.00 | 312.50 |
| 应付票据 | 183,526,278.69 | 118,706,681.52 | 64,819,597.17 | 54.60 |
| 应付职工薪酬 | 112,278,098.78 | 41,966,035.53 | 70,312,063.25 | 167.55 |
| 应交税费 | 3,683,423.82 | -12,824,963.36 | 16,508,387.18 | - |
| 应付股利 | 2,082,443.05 | 82,443.05 | 2,000,000.00 | 2425.92 |
| 其他应付款 | 24,682,709.11 | 17,196,269.35 | 7,486,439.76 | 43.54 |
货币资金变化原因： 主要系公司经营性现金净流入增加所致；
其他应收款变化原因： 主要系公司投标保证金增加所致；
短期借款变化原因： 系子公司宝康增加营运资金短期借款所致；
应付票据变化原因： 主要系本期公司结算政策变化所致；
应付职工薪酬变化原因： 系公司薪酬考核制度所致；
应交税费变化原因： 主要系本期应交增值税增加及期初数冲减2008年多缴企业所得税所致；
应付股利变化原因： 系子公司宝康尚未付完少数股东分红所致；
其他应付款变化原因： 主要系代扣代缴企业年金增加所致。
币种:人民币
| 利润表类项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减金额 | 增减幅度(%) |
| 资产减值损失 | 3,954,339.31 | -2,319,485.92 | 6,273,825.23 | - |
| 投资收益 | -236,709.63 | 8,300,175.96 | -8,536,885.59 | - |
| 营业外收入 | 17,591,491.93 | 7,985,192.55 | 9,606,299.38 | 120.30 |
资产减值损失变化原因： 主要系应收账款计提坏账准备所致；
投资收益变化原因： 主要系08年参股子公司中冶赛迪分红900万所致；
营业外收入变化原因： 主要系本期收到张江园区784万财政补贴所致。
币种:人民币
| 现金流量表类项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减金额 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,472,848.30 | 88,756,447.96 | 122,716,400.34 | 138.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,927,013.88 | -6,657,994.12 | -10,269,019.76 | 154.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,454,240.53 | -40,311,703.56 | 11,857,463.03 | -29.41 |
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系公司采购付款政策变化和所得税清算及张江园区退税所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系去年同期收到中冶赛迪900万投资收益所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系公司分红比例差异及子公司宝康短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东宝山钢铁股份有限公司承诺：其持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日（即2006年6月28日）起,在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。
截至目前为止，宝山钢铁股份有限公司一直严格履行承诺。
（1）2008年6月16日，公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2008年6月25日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2008年6月30日起允许上市交易或者转让，此次解禁股数量未超过公司总股本的5%。
（2）2009年6月22日，公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2009年6月24日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市交易或者转让，截至当日解禁股数量累计未超过公司总股本的10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未涉及利润分配实施及现金分红政策变动等情况，相关信息公司已在2009年中期报告中作了详细披露。
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人:陈在根
2009年9月30日