2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人方朝阳先生、主管会计工作负责人朱光龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张小英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,969,862,377.48 | 3,917,890,910.64 | 1.33 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 953,211,540.46 | 838,287,245.71 | 13.71 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.76 | 2.43 | 13.58 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,983,692.42 | 74.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.27 | 80.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,653,904.15 | 131,125,150.86 | 97.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.1120 | 0.3801 | 97.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.3306 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.1120 | 0.3801 | 97.88 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.06 | 13.76 | 增加1.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.96 | 11.97 | 增加1.62个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 14,616,313.76 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,999,472.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,775,990.21 |
| 少数股东权益影响额 | -28,171.26 |
| 所得税影响额 | -3,298,207.42 |
| 合计 | 17,065,397.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,726 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 浙江精工建设产业集团有限公司 | 122,887,864 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
| 六安手扶拖拉机厂 | 13,267,319 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－安信证券投资基金 | 5,968,700 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 3,988,200 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 1,999,925 | 人民币普通股 |
| 孙威 | 1,793,050 | 人民币普通股 |
| 中国银行－同智证券投资基金 | 1,722,045 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 货币资金 | 725,739,483.16 | 542,115,146.78 | 33.87% | 本期票据保证金增加所致 |
| 预付款项 | 189,928,618.19 | 138,735,609.55 | 36.90% | 本期预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 151,287,238.04 | 110,293,046.11 | 37.17% | 主要为工程投标金增加所致 |
| 长期股权投资 | 18,947,695.47 | 56,321,496.16 | -66.36% | 本期处置原子公司剩余股权所致 |
| 投资性房地产 | 36,664,734.39 | 7,310,119.23 | 401.56% | 本期自用办公用房出租所致 |
| 在建工程 | 137,132,296.49 | 73,706,687.04 | 86.05% | 本期子公司新建厂房增加所致 |
| 长期待摊费用 | 2,215,764.25 | 3,802,556.23 | -41.73% | 本期摊消前期费用所致 |
| 应付票据 | 400,057,320.02 | 296,467,112.46 | 34.94% | 本期使用银行承兑汇票结算增加所致 |
| 预收款项 | 338,063,713.80 | 611,456,647.97 | -44.71% | 本期预收工程款项目结算增加所致 |
| 其他应付款 | 61,316,181.94 | 106,542,781.81 | -42.45% | 主要为支付股权收购款及归还借款所致 |
| 一年内到期额非流动负债 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 | -33.33% | 本期归还到期银行借款所致 |
| 长期借款 | 229,251,281.00 | 48,158,101.00 | 376.04% | 本期安徽墙煌彩铝科技有限公司项目获项目贷款所致 |
| 少数股东权益 | 20,121,600.94 | 33,364,828.84 | -39.69% | 本期孙公司收购子公司少数股东股权所致 |
| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 营业税金加附加 | 25,139,095.92 | 17,700,281.06 | 42.03% | 本期增加工程结算营业税部分影响所致 |
| 资产减值损失 | 11,792,930.52 | 678,368.01 | 1638.43% | 本期完工工程应收帐款帐龄增加影响所致 |
| 投资收益 | 14,225,639.31 | 69,707.12 | 20307.73% | 本期处置浙江绿筑住宅科技开发有限公司剩余40%股权增加投资收益影响所致 |
| 营业外收入 | 7,440,226.67 | 3,085,394.63 | 141.14% | 本期增加政府补贴收入影响所致 |
| 营业外支出 | 1,075,725.07 | 2,369,822.44 | -54.61% | 本期子公司滞纳金减少所致 |
| 所得税 | 36,320,264.33 | 16,767,548.45 | 116.61% | 本期利润增加及子公司所得税优惠政策到期影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,983,692.42 | 53,305,492.45 | 74.44% | 本期销售回款增加影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,527,497.19 | -195,972,896.21 | -60.95% | 本期投资减少影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,606,476.87 | 232,761,472.99 | -49.90% | 本期归还银行贷款影响所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | -278,139.85 | -4,627,656.19 | -93.99% | 本期汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,784,532.25 | 85,466,413.04 | 55.36% | 本期销售回款增加影响所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月24日，公司召开的2008年度股东大会审议通过了对《公司章程》的修改，明确了公司现金分红政策，具体为：
《公司章程》第一百七十三条原为：
第一百七十三条 公司利润分配政策为分配现金或者股票。
修改为：
第一百七十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
该政策在报告期执行良好。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
法定代表人：方朝阳
2009年10月27日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2009-039
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会2009年度第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会2009年度第四次临时会议于2009年10月27日上午以通讯方式召开，公司于2009年10月25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2009年第三季度报告全文及正文。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于收购武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司股权的议案》。
按照公司拟在华中生产基地新增新型墙体围护材料制作工厂的规划，促进公司在华中生产基地的控股子公司——湖北楚天钢结构有限公司、湖北精工楚天钢结构有限公司发展，公司将以自有资金收购与华中生产基地毗邻的武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司（以下简称“墙体围护公司”）100%股权。墙体围护公司现为关联方湖北精功楚天投资有限公司全资子公司。根据达成的协议，相关股权的转让价格以墙体围护公司经审计的净资产为依据协商确定，最终确定交易金额为1865万元人民币。
立信会计师事务所有限公司对墙体围护公司截止2009年8月31日的财务报表出具了《审计报告》【信会师杭审(2009)第189号】，根据审计报告，墙体围护公司截止2009年8月31日，资产净值2849.88万元，总资产2849.88万元。
本次股权资产受让构成关联交易，关联方情况为：湖北精功楚天投资有限公司，法定代表人孙卫江，公司住所武汉黄陂盘龙城经济开发区楚天大道特1号，该公司成立于2004年8月13日，注册号4201161101795，注册资本5000万元人民币，为精功集团有限公司全资子公司，公司主营企业股权投资、管理等。
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避，独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
三、审议通过《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。
应公司部分所控制企业要求，公司将对相关企业因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
| 拟担保企业名称及担保内容 | 贷款银行 | 担保额度 | 备注 |
| 上海美建钢结构有限公司流动资金贷款、敞口银票、信用证、保函等 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 8000万元 | 到期续转6000万元，新增担保2000万元；连带责任担保 |
| 上海美建钢结构有限公司流动资金贷款、敞口银票、信用证、保函等 | 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 | 10200万元 | 到期续转10000万元，新增担保200万元；连带责任担保 |
| 浙江精工钢结构有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司流动资金贷款、敞口银票、信用证、保函等 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 32000万元 | 原担保34000万元，到期续转32000万元，减少担保2000万元；连带责任担保 |
| 浙江精工轻钢建筑工程有限公司流动资金贷款、敞口银票、保函等 | 中国建设银行股份有限公司绍兴支行 | 5200万元 | 新增担保；连带责任担保 |
上表所列融资担保额度经董事会审议后，将提请最近一次召开的公司股东大会审议，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
浙江精工钢结构有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：钱卫军，注册资本800万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品的生产、销售、设计、施工安装等。截止2009年9月30日，总资产167193.31万元、归属于母公司所有者权益24628.12万元，2009年度1-9月份实现营业收入145117.15万元、实现归属于母公司所有者的净利润7663.97万元（上述数据均未经审计）。
上海美建钢结构有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：裘建华，注册资本1100万美元，经营范围为设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件。截止2009年9月30日，总资产55494.19万元、归属于母公司所有者权益13295.47万元，2009年度1-9月份实现营业收入44432.57万元、实现归属于母公司所有者的净利润1917.03万元（上述数据均未经审计）。
浙江精工轻钢建筑工程有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：陈水福，注册资本900万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料的生产、销售、设计、施工安装等。截止2009年9月30日，总资产36766.38万元、归属于母公司所有者权益15033.68万元，2009年度1-9月份实现营业收入39359.60万元、实现归属于母公司所有者的净利润4191.53万元（上述数据均未经审计）。
浙江精工空间特钢结构有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：孙关富，注册资本550万美元，主要从事空间桁架钢结构、风塔、桥梁特种钢结构等的生产、销售、设计、施工安装等。截止2009年9月30日，总资产15865.12万元、归属于母公司所有者权益7656.79万元，2009年度1-9月份实现营业收入12170.69万元、实现归属于母公司所有者的净利润142.51万元（上述数据均未经审计）。
截至目前，公司的实际对外融资担保金额累计为51666.04万元人民币（全部为公司所控制企业），无逾期担保的情况。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2009年10月28日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2009-040
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于业务承接情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年1月1日至2009年9月30日，公司钢结构行业累计实现承接业务额38.48亿元人民币，其中，已签约26.22亿元人民币。在累计实现的业务承接中轻钢业务占比约40%，多高层及空间业务占比约60%。
除在以前已经披露过的重大项目，公司2009年第三季度（2009年7月1日至2009年9月30日）中标已签约5000万元人民币以上重大工程包括：5211.98万元的中铁建设集团有限公司昆山南站项目（合同工期91天）、8519.10万元的万银双子中心钢结构工程（合同工期400天）、12200.00万元的张家港锦隆大型设备公司大型化工设备制造项目重型联合厂房（合同工期220天）；中标未签约5000万元人民币以上重大工程包括：26551.45万元的鄂尔多斯东胜区全民健身活动中心体育场项目、6366.00万元的沈阳远大机电装备有限公司新厂区M3M4厂房钢结构工程、8932.00万元的广州珠江新城F2-4高德置地项目、7992.00万元的广州珠江新城J1-1富力地产项目。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2009年10月28日