2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 鲁晓玲 | 委托孙圣明董事代为表决 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,360,240,151.99 | 1,371,153,255.19 | -0.80 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 646,956,825.93 | 693,572,802.04 | -6.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.12 | 2.27 | -6.61 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,819,725.96 | -83.66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0387 | -83.66 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,774,587.12 | -46,615,976.11 | -2.33 |
| 基本每股收益(元) | -0.0386 | -0.1527 | -1.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.1544 | — |
| 稀释每股收益(元) | -0.0386 | -0.1527 | 1.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.82 | -7.21 | 减少0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.80 | -7.29 | 增加0.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -5,783.67 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 767,600.00 |
| 债务重组损益 | 86,698.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -318,561.48 |
| 合计 | 529,953.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,658 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 金花投资有限公司 | 93,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京对外经贸控股有限责任公司 | 6,056,298 | 人民币普通股 |
| 陕西天信实业发展有限责任公司 | 5,962,713 | 人民币普通股 |
| 李平江 | 3,288,898 | 人民币普通股 |
| 肖海东 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 何志伟 | 1,176,653 | 人民币普通股 |
| 北京市金正资产投资经营公司 | 1,152,173 | 人民币普通股 |
| 朴永松 | 902,800 | 人民币普通股 |
| 黄中凯 | 770,800 | 人民币普通股 |
| 上海锦满投资咨询有限公司 | 683,996 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付账款较上年期末降低95.38%，主要是公司药厂搬迁购买陕西佳美工业物业管理有限公司股权款，由预付账款转至长期股权投资,合并报表后为无形资产及在建工程增加；
2、无形资产较上年期末增长156.33%，主要是新增新厂区土地使用权所致；
3、开发支出较上年期末增长225.10%，主要是本报告期金天格四期临床及新研发项目增加所致；
4、长期待摊费用较上年期末降低31.03%，主要是报告期摊销减少所致；
5、资产减值损失较上年同期降低99.09%，主要是上期收回大额应收款项导致坏账转回金额较大所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
对公司中小股东所作承诺
1、经公司第五届董事会第五次会议审议，并经2008年度第三次临时股东大会批准通过了《关于资产置换的议案》。公司与西安康宏投资顾问有限公司、金花投资有限公司通过三方协议的方式进行资产置换，置入资产为西安康宏投资顾问有限公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30万股股份，置出资产为公司14839.12万元人民币的应收款项，公司将置出资产转让给金花投资有限公司，由金花投资有限公司向西安康宏投资顾问有限公司支付上述股份转让对价。针对本次资产置换金花投资有限公司承诺，在公司资产置换经股东大会批准完成后18个月内，金花投资有限公司将以付现方式受让或协助公司向第三方转让公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30万股股份，受让价格不低于14839.12万元。
2、经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司（"金花大酒店"）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了《委托经营协议》（"协议"），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。鉴于上述协议约定的委托经营期已于2008年5月到期，同时经预测，金花大酒店2008年仍将亏损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届董事会第三十七次会议审议并经2007年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托经营期两年，至2010年5月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。
截至本报告期期末，金花投资有限公司应弥补2008年度金花国际大酒店有限公司亏损金额为1774.20万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。
金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人:吴一坚
2009年10月26日
证券代码：600080 股票简称：st金花 编号：临2009-017
金花企业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2009年10月19日以邮件、传真形式发出，会议于2009年10月26日在公司会议室召开，应到董事6 人，实到5人，董事鲁晓玲委托董事孙圣明代为表决，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，经过讨论和表决，通过如下决议：
一、批准《公司2009年三季度报告》
表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票
二、通过公司《资金管理办法》
表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票
三、通过《关于注销全资子公司陕西佳美工业物业管理有限公司的议案》
表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票
根据西安市人民政府关于城市综合改造相关文件的要求，公司位于城市综合改造区域内的金花制药厂生产二部需要搬迁。经2008年12月29日召开的公司第五届董事会第六会议审议通过，公司决定通过收购项目公司陕西佳美工业物业管理有限公司100%股权的方式取得位于西安市高新开发区科技四路的土地使用权和地上建筑物所有权，将公司金花制药厂生产一部和生产二部合并搬迁至该新址。2009年3月，项目公司陕西佳美工业物业管理有限公司的各项工商变更手续办理完毕，成为公司全资子公司。（相关公告公司已经在2008年12月31日上海证券报及2008年年度报告中详细披露）
陕西佳美工业物业管理有限公司目前注册资本伍仟万元，主要经营范围：物业管理；房屋中介服务、租赁及销售代理；房地产投资咨询服务。
鉴于该公司目前并无任何经营活动，因此为整合经营资源，节约成本，减少核算单位，提高公司管理、运作效率，公司董事会决定将该公司予以注销，并授权公司经营管理层办理具体相关注销手续。
注销后，公司合并报表范围将发生变化，对公司的资产状况和经营活动不产生影响。
上述《公司2009年三季度报告》、公司《资金管理办法》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO九年十月二十六日