2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人卢彦昌、主管会计工作负责人王喆及会计机构负责人（会计主管人员）王春丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,506,755,138.84 | 2,571,838,149.71 | -2.53 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,499,090,708.29 | 1,468,569,053.79 | 2.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.761 | 2.705 | 2.07 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,810,372.74 | 91.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.280 | 91.78 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,302,898.99 | 46,860,934.28 | 21.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.036 | 0.086 | 24.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.085 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.036 | 0.086 | 24.14 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.29 | 3.13 | 增加0.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.27 | 3.07 | 增加0.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -155,811.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,025,173.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 201,025.75 |
| 所得税影响额 | -225,539.97 |
| 合计 | 844,848.02 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,613 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 天津药业集团有限公司 | 72,895,340 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 18,221,331 | 人民币普通股 |
| 天津宜药印务有限公司 | 2,541,868 | 人民币普通股 |
| 宋朝辉 | 2,160,692 | 人民币普通股 |
| 天津海泰科技投资管理有限公司 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,219,922 | 人民币普通股 |
| 深圳市岩石投资管理有限公司 | 1,005,500 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX025 | 800,005 | 人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司－磐谷创业一号集合资金信托 | 764,600 | 人民币普通股 |
| 胡桂花 | 763,793 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 报告期(1-9月) | 去年同期/年初数 | 增减比例 | 增减原因 |
| 应收账款 | 125,684,705.49 | 89,853,067.34 | 40% | 应收账款增加原因:2008年末外销收入很低,应收账款较少;2009年出口销售逐步上升,3个月内的应收账款增加; |
| 其他应收款 | 14,805,608.26 | 22,801,620.47 | -35% | 其他应收款减少原因:报告期内公司收回税务机关退税款； |
| 工程物资 | 105,353,226.26 | 30,931,042.74 | 241% | 工程物资增加原因:报告期内公司加大西区建设投资,采购工程物资增加; |
| 长期待摊费用 | 52,313.08 | 209,237.08 | -75% | 长期待摊费用减少原因:报告期内长期待摊项目正常摊销，无新增项目，原有部分项目摊销完毕; |
| 短期借款 | 401,307,490.95 | 824,272,821.16 | -51% | 短期借款减少原因:报告期内,调整负债结构,减少短期借款; |
| 应付票据 | 191,000,000.00 | 126,992,500.00 | 50% | 应付票据增加原因:报告期内,开立承兑汇票支付货款; |
| 预收款项 | 6,107,386.19 | 10,271,526.64 | -41% | 预收款项减少原因:报告期内,预收货款转为收入； |
| 应交税费 | 2,551,304.52 | -5,287,278.72 | 148% | 应交税金增加原因:报告期内应交增值税增加;去年超缴企业所得税422万元; |
| 其他应付款 | 20,519,901.37 | 7,538,794.42 | 172% | 其他应付款增加原因:报告期内,往来款增加; |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | - | 0% | 长期借款增加原因:报告期内,增加项目贷款，用于西区建设; |
| 营业税金及附加 | 5,329,831.37 | 1,753,877.67 | 204% | 营业税金及附加增加原因:报告期内公司消化产成品库存，控制原料采购，增值税增幅较大，相应造成营业税金及附加的增加； |
| 销售费用 | 14,240,073.89 | 10,428,235.87 | 37% | 销售费用增加原因:报告期内,开拓国外销售市场，销售费用增加； |
| 管理费用 | 61,986,898.80 | 47,088,518.41 | 32% | 管理费用增加原因:报告期内,工资折旧费用和研发费用增加； |
| 资产减值损失 | 10,205,796.89 | -2,562,092.89 | -498% | 资产减值损失增加原因：报告期内计提了应收账款的坏账准备;去年同期因收回应收往来款项，冲回相应的坏账准备； |
| 投资收益 | 20,211.65 | 4,051,000.28 | -100% | 投资收益减少原因:报告期内,对子公司投资收益减少； |
| 营业外收入 | 1,804,206.36 | 480,936.18 | 275% | 营业外收入增加原因：报告期内，政府补贴增加； |
| 营业外支出 | 475,992.75 | 218,911.35 | 117% | 营业外支出增加原因：报告期内非流动资产处置损失增加； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,810,372.74 | 79,469,345.90 | 91.03% | 报告期销售回款较去年同期大幅改善,另公司对承兑汇票贴现; |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.280 | 0.146 | 91.78% | 报告期销售回款较去年同期大幅改善,另公司对承兑汇票贴现; |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2005年10月完成股权分置改革，控股股东天津药业集团有限公司作为唯一持有公司5%以上股权的股东，做出了如下特别承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的40%。截至本报告期末，天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。
根据上述承诺，公司于2009年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布股改限售流通股上市公告，有限售条件的流通股181,314,009股已于2009年10月26日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年3月26日召开2008 年度股东大会，审议通过了《2008 年度利润分配议案》：以2008年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，派发现金红利总额为16,286,699.19元，剩余290,065,392.34元结转以后年度分配。
公司已于2009年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布2008年度利润分配实施公告，并于2009年4月24日完成现金红利的发放。
天津天药药业股份有限公司
法定代表人:卢彦昌
2009年10月28日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2009-013
天津天药药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
及召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2009年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2009年10月14日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长卢彦昌先生主持。应出席会议的董事8人，实到8人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1．审议通过公司2009年第三季度报告；
2．审议通过提名杨凤翝先生为公司董事候选人，提交股东大会审议；
3．审议通过关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
公司拟召开2009年第二次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（1）会议时间：2009年11月18日上午9时
（2）会议地点：天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）
（3）会议议题：审议选举杨凤翝先生为公司董事的议案。
（4）会议出席对象：
1） 截止2009年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2） 股东委托的代理人（授权委托书式样附后）；
3） 公司董事、监事和高级管理人员；
4） 公司法律顾问。
（5）登记办法：
1） 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
2） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3） 登记时间：2009年11月16日、17日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
4） 登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
5） 地址：天津市河东区八纬路109号
6） 邮政编码：300171
7） 联系人：张珉
8） 联系电话：022-24160800转1011
9） 传真：022-24160910
（6）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（7）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2009年10月28日
附件1：杨凤翝先生简历：
杨凤翝先生，58岁，大专，高级工程师。曾任天津制药厂一车间组长、车间工会主席，天津药业公司行政处副处长，天津药业公司104、102车间主任，天津药业公司总经理助理，天津药业公司副总经理，天津天药药业股份有限公司董事、常务副总经理。现任天津药业集团有限公司副总经理，天津金耀集团天药销售有限公司总经理。
附件2：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2008年年度股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称： 委托人持股数：
委托人（签名） 身份证号码：
受托人（签名） 身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2009年3月19日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2008年年度股东大会。
股东名称： 股东帐号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字（盖章）：