黄山永新股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 942,520,344.37 | 910,603,524.28 | 3.51% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 642,698,130.11 | 615,665,744.01 | 4.39% | |||
| 股本（股） | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.62 | 4.42 | 4.52% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 269,049,859.08 | -21.95% | 801,217,997.96 | -15.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,926,280.60 | 31.93% | 60,005,084.16 | 29.94% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 58,221,908.42 | 191.30% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.42 | 200.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 36.36% | 0.43 | 30.30% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 36.36% | 0.42 | 27.27% | ||
| 净资产收益率（%） | 3.26% | 0.59% | 9.34% | 1.56% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.60% | 0.66% | 9.41% | 0.86% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 15,094.68 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 222,300.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 745,346.08 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,041,023.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 389,288.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,894,223.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -13,416.81 | |
| 所得税影响额 | 15,259.10 | |
| 合计 | -479,329.07 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,294 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 48,364,869 | 人民币普通股 |
| 大永真空科技股份有限公司 | 9,231,805 | 人民币普通股 |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 7,563,360 | 人民币普通股 |
| 永邦中国投资有限公司 | 5,916,823 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,359,486 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 1,780,091 | 人民币普通股 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 合肥神鹿集团公司 | 1,200,672 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,030,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司应收账款较年初增长40.41%，主要系报告期末期业务集中、销售较多影响所致；预付账款较年初增长132.26%，主要系以预付货款方式采购的原材料发票期末未收到入账影响所致；其他应收款较年初增长45.68%，主要系业务员预借差旅费用增加影响所致；其他流动资产较年初增长54.72%，主要是待摊的设备保险费增加影响所致。
报告期末，公司应付票据较年初下降31.59%，主要系到期票据结算减少影响所致；应付账款较年初增长33.96%，主要系期末货款未及时办理承兑支付影响所致；预收账款较年初下降34.55%，主要系本期内开票结算影响所致；其他应付款较年初增长54.00%，主要系往来款未结算、收取的质量保证金等影响所致；本期内公司已归还银行所有的本息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无；
2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4、2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无；
5、公司《年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目》报告期内已安装调试完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。 | 正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% | |
| 无 | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 68,050,165.65 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 745,346.08 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 745,346.08 | |||
证券投资情况说明
公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《公司证券投资管理制度》执行并予以披露，报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于5%。
黄山永新股份有限公司
二〇〇九年十月二十八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2009-021
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于2009年10月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2009年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年第三季度报告》；
报告正文刊登在2009年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新增2009年固定资产投资计划的议案》；
随着公司技术创新、市场拓展的持续推进，经营规模不断扩大，同时为提升公司产品的技术附加值、提升公司开发高端市场的保证能力，公司决定以自有资金购置一条国际先进的聚乙烯薄膜生产线，年生产能力为5000吨，投资总额不超过1500万元。具体事宜授权公司总经理执行。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》；
决定从2009年1月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更。详细内容见刊登在2009年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分固定资产折旧年限的公告》。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》；
《公司财务管理制度》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2009-022
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2009年10月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2009年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2009-023
黄山永新股份有限公司
关于变更部分固定资产折旧
年限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更部分固定资产折旧年限情况概述
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家税务总局《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔2009〕98号）的有关规定，结合公司的实际情况，决定从2009年1月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更，变更情况如下：
| 类 别 | 变更前使用年限 | 变更后使用年限 |
| 房 屋 | 30年 | 20年 |
| 建筑物 | 15年 | 20年 |
| 机械设备 | 10年 | 10年 |
| 办公设备 | 5年 | 5年 |
| 运输设备 | 6年 | 4年 |
| 电子设备 | 5年 | 3年 |
二、董事会关于变更部分固定资产折旧年限的合理性说明
公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过了该议案。董事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是必要的、合理的。
三、本次变更部分固定资产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述固定资产折旧年限的变更采用未来适用法，本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不对以前会计期间进行追溯调整，也不调整以前会计期间的报告结果。本次变更后固定资产折旧对2009年度成本费用的影响将在2009年年度报告中体现，预计增加成本费用538.53万元。
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响较小，低于50%，不需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次变更部分固定资产折旧年限发表如下意见：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于变更部分固定资产折旧年限的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日