2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,448,572,449.00 | 14,277,479,989.00 | 1.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,012,182,954.00 | 8,872,290,621.00 | 1.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.679 | 2.638 | 1.55 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,207,168,774.00 | 5.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.359 | 4.97 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 257,297,268.00 | 698,283,133.00 | -25.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.076 | 0.208 | -25.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 不适用 | 0.205 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.076 | 0.208 | -25.49 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.85 | 7.75 | 减少1.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.74 | 7.63 | 减少1.29个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,763,764 |
| 所得税影响额 | -3,440,941 |
| 合计 | 10,322,823 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 130,071 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 12,571,912 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 11,943,386 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,167,066 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,139,839 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,640,311 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 4,270,000 | 人民币普通股 |
| 周燕 | 4,011,100 | 人民币普通股 |
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | 3,125,900 | 人民币普通股 |
| 瑞士信贷－中国主题基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－国泰区位优势股票型证券投资基金 | 2,720,386 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2009年1至9月，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
（1）合并资产负债表大幅度变动的原因分析：
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 增减率 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 905,137,807 | 326,448,586 | 177.27% | 去年支付收购款项较多，货币资金数额较小 |
| 应收账款 | 8,135,440 | 3,941,718 | 106.39% | 润元公司销售业务增加 |
| 预付账款 | 56,665,126 | 3,806,367 | 1388.69% | 支付本年开工项目之开工预付款 |
| 在建工程 | 99,238,684 | 30,049,008 | 230.26% | 本年开工的工程项目截止目前尚未完工 |
| 递延所得税资产 | 26,237,114 | 16,553,209 | 58.5% | 许禹公司本期亏损较大 |
| 短期借款 | 1,000,000,000 | 2,710,000,000 | -63.10% | 偿还到期银行短期借款 |
| 应付短期债券 | 1,500,000,000 | 今年发行15亿短期融资券 | ||
| 应付票据 | 75,000,000 | 35,000,000 | 114.29% | 利用银行承兑汇票结算的业务增加 |
| 应付账款 | 452,298,514 | 1,048,331,507 | -56.86% | 支付德齐北段收购尾款 |
| 应付职工薪酬 | 1,432,240 | 3,994,553 | -64.15% | 发放计提薪酬 |
| 应交税费 | 172,457,294 | 306,240,469 | -43.69% | 本期利润较去年下降，导致税款减少 |
| 应付利息 | 26,247,982 | 5,681,339 | 362% | 计提短期融资券利息 |
| 应付股利 | 447,735,200 | 计提2008年股利 | ||
| 长期借款 | 1,180,000,000 | 750,000,000 | 57.33% | 母公司增加固定资产贷款3.9亿元，许禹公司增加长期贷款4千万 |
（2）合并利润表大幅度变动的原因分析：
| 项目 | 本期金额（元） | 去年同期金额（元） | 增减率 | 变动主要原因 |
| 财务费用 | 135,645,556 | 73,064,418 | 85.65% | 短期融资券和银行贷款较去年同期有大幅度增加 |
| 投资收益 | -29,424,152 | 3,204,607 | -1018.18% | 去年收购其49%股权的潍莱公司处于发展初期，本年亏损较大 |
| 营业利润 | 916,092,874 | 1,336,775,136 | -31.47% | 通行费收入同口径减少，折旧、财务费用增加 |
| 营业外支出 | 1,427,280 | 15,853,357 | -91% | 去年同期向灾区捐款 |
| 利润总额 | 929,856,638 | 1,334,417,858 | -30.32% | 通行费收入同口径减少，折旧、财务费用增加 |
| 所得税费用 | 233,068,566 | 339,371,461 | -31.32% | 本期利润下降 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东做出对价安排,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。方案实施股权登记日为2006年4月20日，对价股份上市流通日为2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
山东高速集团有限公司承诺事项及履行情况：
承诺1：
在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。
履行情况:
截止到2007年4月24日，山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;截止本报告期末，山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。
承诺2：
山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。
履行情况：截止本报告期末，该项承诺已履行完毕。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度股东大会审议通过,本公司2006年度净利润为人民币897,701,985元， 按10%的比例提取法定公积金89,770,198元，剩余未分配利润为807,931,787元。公司2006年度累积可供分配利润为1,440,867,727元。公司2006年度利润分配方案如下：以2006年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）,共计分配420,475,000元，剩余未分配利润1,020,392,727元结转以后年度分配。2007年7月2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2006年度分红派息实施公告,上述股利已于2007年7月12日发放完毕。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度股东大会审议批准,本公司2007年度净利润为人民币1,164,503,405元，按10%的比例提取法定公积金116,450,341元，剩余未分配利润为1,048,053,064元。公司2007年度累积可供分配利润为1,973,434,188元。公司2007年度利润分配方案如下：以2007年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.56元（含税）,共计分配524,752,800元，剩余未分配利润1,448,681,388元结转以后年度分配。2007年度不进行资本公积金转增股本。2008年7月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2007年度分红派息实施公告,上述股利已于2008年7月17日发放完毕。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008年度股东大会审议批准，本公司2008年度净利润为人民币1,286,182,679元， 提取法定公积金128,618,268元，剩余未分配利润为1,112,596,106元。公司2008年度累积可供分配利润为2,557,932,965元。公司2008年度利润分配方案如下：以2008年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税）,共计分配558,390,800元，剩余未分配利润1,999,542,165元结转以后年度分配。2008年度不进行资本公积金转增股本。公司于2009年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2008年度利润分配实施公告,确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为2009年7月23日,除息日为2009年7月24日。截至2009年7月30日，公司2008年度无限售条件流通股红利共计101,327,554.85元已发放完毕。
承诺3：
若本次股权分置改革获准实施,公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。
履行情况:截止本报告期末，已部分履行上述承诺。
经公司2008年第1次临时股东大会审议批准，公司与山东高速集团有限公司签署《京福高速公路德齐北段资产及其收费经营权转让协议》，以245,870.02万元人民币收购京福路德齐北段资产。截至报告期末，京福高速德齐北段资产交接工作已经完成，收购款以全部支付。
承诺4：
若本次股权分置改革获准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺2006年度经审计后的净利润较2005年度增长率不低于25%.如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告,公司的控股股东山东高速集团将在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为1,515万股,按照目前流通股股本规模(50500万股)计算,等同于每10股追送0.3股。
承诺5：
如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整.如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证,将不调整追送股份的总额。
承诺4及承诺5履行情况:该两承诺已执行完毕。
公司2006年度审计后的净利润89,770万元，较2005年度净利润68，570万元增长30.92%，增长率高于25%，不满足追送股份的条件。
华建交通经济开发中心承诺事项及履行情况：
承诺1：
在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。
履行情况:
截止2007年4月24日，华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;截止本报告期末，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。
承诺2：
华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。
履行情况:截止本报告期末，该项承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57
号）的规定，本公司对《公司章程》第一百八十九条的现金分红政策内容进行了修定，相关《公司章
程修正案》经2009年4月2日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过并经公司2008年年度股东大会审议批准实施。
公司《2008年度利润分配方案》经2009年6月2日召开的2008年度股东大会审议通过，于2009年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2008年度利润分配实施公告,确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为2008年7月23日,除息日为2008年7月24日。截至2009年7月30日，公司2008年度无限售条件流通股红利共计101,327,554.85元已发放完毕。公司报告期内现金分红完全符合相关政策规定。
山东高速公路股份有限公司
法定代表人:董事长孙亮
2009年10月28日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2009-013
山东高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第三十一次会议（临时）于2009年10月28日上午以通讯表决方式在济南召开。本次会议应出席董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于方世杰先生辞去公司副总经理职务的议案，会议接受并同意方世杰先生因工作需要而提出的辞去公司副总经理的申请。会议对方世杰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其在为公司长期发展所做的努力表示由衷的感谢。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
2009年10月29日