1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 葛耀勇 | 因工作原因未能出席会议，委托董事张东海先生代为表决。 |
| 独立董事 | 宋健中 | 因工作原因未能出席会议，委托独立董事解祥华先生代为表决。 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,714,222,336.96 | 18,361,493,106.83 | 12.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,448,761,845.60 | 6,630,207,744.60 | 27.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 11.54 | 9.06 | 27.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,470,404,067.70 | -0.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.37 | -0.88 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 862,004,819.97 | 2,114,082,125.02 | -17.72 |
| 基本每股收益(元) | 1.18 | 2.89 | -17.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 2.91 | — |
| 稀释每股收益(元) | 1.18 | 2.89 | -17.48 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 10.20 | 25.02 | 减少9.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 10.37 | 25.22 | 减少10.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -856,676.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 239,003.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,098,113.71 |
| 少数股东权益影响额 | -93,533.27 |
| 所得税影响额 | 2,994,895.80 |
| 合计 | -16,814,423.86 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,060 | ||
| 前十名流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 股份种类 | |
| 伊泰（集团）香港有限公司 | 26,379,384 | 境内上市外资股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 24,580,238 | 境内上市外资股 | |
| WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C | 9,155,000 | 境内上市外资股 | |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT | 8,391,779 | 境内上市外资股 | |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 6,690,925 | 境内上市外资股 | |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 6,045,808 | 境内上市外资股 | |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 2,844,050 | 境内上市外资股 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 2,514,882 | 境内上市外资股 | |
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 2,461,609 | 境内上市外资股 | |
| HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY | 2,398,670 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2009年前三季度，公司共生产原煤1,843.05万吨，较上年同期增长55.32%；销售煤炭1,939.16万吨，较上年同期增长46.65%，其中：外运销售1,374.58万吨，煤矿及发运站地销564.58万吨。实现营业收入794,443.19万元，较上年同期增长30.89%，实现归属于母公司所有者的净利润211,408.21万元，较上年同期增长12.16%。
报告期内，公司各子公司均较出色的完成了生产任务，取得了较好的经营业绩。
截止9月30日，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司累计发运煤炭2,395.94万吨，较上年同期增长35.67%；实现运营收入 36,809.02万元，较上年同期增长29.16%；实现净利润15,271.58万元，较上年同期增长116.15%。实现连续安全生产3211天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故。内蒙古呼准铁路有限公司共发运煤炭895.01万吨，实现运营收入15,591.14万元，亏损2,640.89万元。内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司共生产原煤479.08万吨，实现营业收入76,881.24万元，实现净利润16,405.96万元。
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 原因 |
| 预付款项 | 552,848,879.41 | 253,444,690.25 | 118.13% | 主要是预付工程款及设备款所致。 |
| 其他应收款 | 459,231,519.78 | 272,136,027.89 | 68.75% | 主要是本期预付的土地出让金及外欠的股权转让款 |
| 长期股权投资 | 1,280,326,155.63 | 779,530,712.09 | 64.24% | 主要是本期增加对新包神、准朔铁路、南部铁路、蒙冀铁路的投资 |
| 长期待摊费用 | 379,119,336.01 | 62,883,491.30 | 502.89% | 主要是酸刺沟新增安置补偿费所致 |
| 应付帐款 | 592,427,986.65 | 883,785,685.71 | -32.97% | 主要是呼准铁路、京粤酸刺沟、煤制油、准东铁路应付工程款支付所致 |
| 其他应付款 | 470,591,240.59 | 361,449,881.09 | 30.20% | 主要是本期增加的保修费及价格调节基金 |
| 资本公积 | 818,670,721.11 | 227,671,363.25 | 259.58% | 主要是转让酸刺沟股权产生的投资收益直接计入资本公积所致 |
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期金额(1-9) | 上期金额(1-9) | 增减比例 | 原因 |
| 营业收入 | 7,944,431,875.98 | 6,069,324,430.25 | 30.89% | 主要是煤炭销量较上年同期增涨所致。 |
| 营业成本 | 4,181,215,644.40 | 2,747,752,559.56 | 52.17% | 主要是煤炭销量增加以及征收价格调节基金所致。 |
| 营业税金及附加 | 114,622,312.39 | 76,947,437.35 | 48.96% | 主要是本期煤炭产量增加。 |
| 销售费用 | 577,849,233.17 | 381,173,800.81 | 51.60% | 主要是煤炭销量增加，随之港杂费及站台费等相应增加 |
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,133,584,000.74 | -3,501,529,515.40 | -39.07% | 主要是本期转让酸刺沟股权收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,743,303.63 | 1,811,420,066.27 | -120.74% | 主要是本期偿还了信托投资公司的贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截止报告期，准东二期工程，线下工程全部完工，将于10月底交用，进入决算；线上工程完成站线铺架25.6公里，正线铺架59.83公里，通讯、信号、接触网、供电工程完成90%，将于10月30日完工验收；房建工程已验收完成；牵引供电将于2010年6月30日前完工。准格尔召集装站入场道路及场区道路、外部供水系统已完成；场区供水将于10月底完成；供电预计11月完成；房建将于10月中旬交付使用；储煤场预计将于11月下旬完工，12月开始安装设备。装载点、栈桥、地下廊道将于11月中旬完工，12月安装设备。装车系统将于10月底完工调试。准格尔召发运站安装工程将于2010年1月底全部完工，2月联动调试，3月试运行。
2、准东一期复线工程，积极开展了工程相关手续的报批。土地预审，项目环境评价、水土保持方案、林地使用均得到相应部门的审核批复。4月14日自治区发改委核准了项目。组织开展了工程初步设计审查和图纸会审，确保设计的科学合理。组织工程招标工作。6月1日线下工程招标完毕，控制工程开工。8月1日线下工程全线开工。第四季度确保站后图纸到位，着手组织站后工程招标，做好制梁各项准备工作，争取2010年7月路基工程全部完工，10月底桥涵工程完工，11月底隧道工程完工，2010年9月初开始铺架，2011年3月中旬完工；通信、信号、电力、电气化、房屋和其他运营生产设备及建筑物于2011年3月初开工，2011年7月底全部完成。
3、伊泰煤制油工程合成装置在2009年3月20日成功出油，4月8日煤制油项目中间罐区出现火灾事故，4月11日开始，煤制油项目进入全面检修和技改阶段。经过近4个月的时间，完成了技改检修项目310余项，解决了上次装置试车暴露出的所有存在问题，于2009年8月20日二次开车正式启动，9月17日产出合格成品油，现生产负荷为60%以上，日出油量300多吨，主要产品包括柴油、石脑油、LPG。本次试车将进行长期运行，计划在2009年底前实现满负荷生产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于2008年11月24日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免内蒙古伊泰集团有限公司要约收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]1288号），中国证券监督管理委员会核准豁免伊泰集团因通过证券交易所的证券交易而控制本公司1.464亿股股份，导致合计控制本公司74.64%的股份而应履行的要约收购义务。内蒙古伊泰集团将根据该批复由其全资子公司伊泰（集团）香港有限公司实施上述股份增持计划，实施期限为自公告日起12个月内。
截止报告期末，已累计增持2637.94万股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人:张东海
2009年10月30日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2009—020
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届二十三次董事会于2009年10月29日上午8:30时在公司会议中心二楼一号会议室召开。本次会议的召开通知于2009年10月19日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9人，实到7人，占公司董事总数的78%。其中董事葛耀勇先生、独立董事宋建中女士因工作原因未能出席会议，分别委托董事张东海先生，独立董事解祥华先生代为表决。公司部分监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下决议事项：
一、关于《公司二OO九年第三季度报告》的决议
《公司二OO九年第三季度报告》已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的编制要求编制完成，并且根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，由全体董事和高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，认为2009年第三季度公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司股份制运作制度及股份公司财务制度规范运作，公司2009年第三季度报告公允、真实地反映了公司2009年第三季度的财务状况和经营成果，公司2009年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于公司向唐山曹妃甸煤炭港务有限公司投资的决议
曹妃甸港的建设对于北方煤炭运输具有重要意义。大秦线09年完成4亿吨扩能后，预计至少经曹妃甸港下水煤炭1亿吨；大秦线外“三西”地区至曹妃甸港区将形成新铁路大通道至少经曹妃甸港下水1亿吨。铁路通道方面累计流向曹妃甸港区2亿吨以上煤炭运量。本项目的建设无论是满足煤炭产量、消费量的迅增，还是满足大秦线扩能的需求以及满足新建铁路线对煤炭运输的需求都是十分重要的。公司投资该港口对增加公司销量及运量同样具有重要意义。
（一）股东组成：唐山曹妃甸煤炭港务有限公司（以下简称“曹妃甸港务公司”）是由公司与秦皇岛港股份有限公司、唐山曹妃甸港口有限公司等8家公司共同出资设立。
（二）注册地址：曹妃甸工业区。经营范围：港口工程开发项目的投资建设；土地开发、基础设施建设、与港口建设运营业务有关的堤坝、道路等投资项目开发与运营；设备、场地、房屋租赁；水电气供应；建筑安装；劳务。
（三）注册资本为18亿元人民币，本公司出资0.72亿元，占总出资额的4%。其中，首期出资额为9亿元，本公司根据4%持股比例出资0.36亿元，其余注册资本按曹妃甸港务公司股东会审议通过的日期分期注入。
三、关于公司取消建设虎石选煤厂的决议
经公司四届十八次董事会审议通过建设的虎石选煤厂，项目设计位于鄂尔多斯市准格尔旗境内，距西营子集装站3公里左右，设计处理能力为每年600万吨。项目计划投资总额为39,404.59万元，该项目原计划于2009年年底投入运营。现因虎石选煤厂用水来源问题有待解决，公司拟取消虎石选煤厂建设计划。
四、关于公司投资设立内蒙古伊泰化工有限责任公司的决议
为扩大公司多元化经营，延伸产业发展链条，进一步提高公司效益，公司拟独资设立内蒙古伊泰化工有限责任公司，具体情况如下：
（一）公司名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司
（二）出资方：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
（三）注册资本：10000万元
（四）经营范围：合成氨、尿素、氮肥、含氮复合肥、含氮无机盐、冷冻剂及其他化工产品的生产、仓储、经营、运输、销售。
（五）注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵搭拉镇
（六）管理人员：经公司董事会推荐，推选张利名先生为内蒙古伊泰化工有限责任公司执行董事、总经理，为公司法定代表人。
五、关于调整公司董事会各专门委员会人员组成的决议
董事会各专门委员会人员调整如下：
战略委员会：召集人为张东海，成员包括葛耀勇、祁文彬、李成才、刘春林、张东升、宋建中、解祥华、连俊孩。
审计委员会：召集人为连俊孩，成员包括宋建中、解祥华。
提名委员会：召集人为宋建中，成员包括张东海、葛耀勇、解祥华、连俊孩。
薪酬与考核委员会：召集人为解祥华，成员包括张东海、葛耀勇、宋建中、连俊孩。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00九年十月三十日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2009年第三季度报告