2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,451,436,816.33	1,929,928,611.60	27.02
所有者权益（或股东权益）(元)	868,799,390.09	833,263,404.62	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	2.68	4.10
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	373,944,643.44		809.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.20		823.08
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	727,440.52	21,006,934.71	-93.42
基本每股收益(元)	0.002	0.067	-94.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.041	—
稀释每股收益(元)	0.002	0.067	-94.37
全面摊薄净资产收益率(%)	0.08	2.42	减少1.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.05	1.48	减少0.88个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）
非流动资产处置损益	1,794,139.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,480,317.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,407,443.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,822.61
少数股东权益影响额	-622,713.72
所得税影响额	-1,544,711.66
合计	8,130,652.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		43,712
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	54,390,824	人民币普通股
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	10,303,844	人民币普通股
庞彪	9,011,000	人民币普通股
新疆天正实业总公司	6,917,864	人民币普通股
盛春林	5,523,380	人民币普通股
陈坚强	3,231,706	人民币普通股
王建华	2,828,955	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,886,059	人民币普通股
彭朵花	1,510,000	人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂	1,213,660	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

①资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
流动资产:
货币资金	475,328,576.90	297,008,824.12	60.04	㈠公司全资及控股子公司预售房款增加；㈡预收商品销售款增加。
交易性金融资产	17,880,556.90	8,603,107.20	107.84	公司持有股票价格上涨。
应收票据	0	1,000,000.00	-100.00	银行承兑汇票已收回。
预付款项	293,421,623.74	46,095,922.38	536.55	公司收购新疆第一汽车运输公司破产资产及新开店预付货款增加。
应收股利	0	11,021,245.55	-100.00	收回参股公司友好百盛公司分红。
存货	257,843,694.34	178,124,665.60	44.75	主要系公司全资子公司友好华骏房地产公司存货增加所致。
非流动资产:
可供出售金融资产	61,940,999.40	32,290,044.80	91.83	公司持有的新疆城建股价上涨所致。
在建工程	46,161,907.29	27,738,021.13	66.42	主要系公司加油加气站项目、独山子营业楼改造工程及天百门店改造形成。

②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
流动负债：
短期借款	332,910,000.00	175,092,820.85	90.13	流动资金贷款增加。
预收款项	630,080,378.96	145,522,781.73	332.98	㈠公司全资及控股子公司预售房款增加；㈡预收商品销售款增加。
应交税费	-9,343,566.33	26,394,325.46	-135.40	预缴增值税税金。
应付股利	15,733,859.24	286,857.59	5384.90	公司控股子公司万嘉热力公司分红所致。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	21,000,000.00	185.71	公司一年内到期的长期借款增加。
非流动负债：
长期借款	9,381,825.00	89,836,370.00	-89.56	转入一年内到期的非流动负债及长期借款到期归还。
专项应付款	0	6,930,000.00	-100.00	公司于2008年收到专项用于热力站供热平衡节能改造项目的奖励资金693万元；该工程已完工，已按所得税后净额转入资本公积。
递延所得税负债	8,233,559.45	3,785,916.26	117.48	公司持有的新疆城建股价上涨所致。

③2009年1-9月公司实现营业收入134,732.17万元，较上年同期增长27.60%；实现营业利润1,793.88万元,较上年同期减少7.05%；实现净利润1,567.83万元，较上年同期减少27.85%；实现归属于母公司所有者的净利润2,100.69万元，较上年同期减少21.54%。主要影响因素如下表所示：

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增减（%）	变动原因
营业税金及附加	17,671,449.92	13,143,607.66	34.45	预缴增值税税金及营业收入增加所致。
管理费用	152,433,537.79	98,695,601.31	54.45	新开店及营业收入增加所致。
财务费用	13,537,441.14	19,691,998.35	-31.25	公司上半年贷款减少及利率下调；且房地产项目占用资金利息计入项目成本所致。
公允价值变动收益	6,161,273.27	-9,086,881.89	167.80	公司持有股票价格上涨。
投资收益	-324,113.90	1,579,520.26	-120.52	主要原因系出售股票损失及申购新股收益较上年同期减少。
营业外支出	5,156,441.62	1,306,140.52	294.78	处置公司资产所致。

④2009年7-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润72.74万元，较上年同期减少93.42%,主要影响因素为：㈠公司新开店美美友好购物中心和独山子金盛时尚百货店管理费用及销售费用增大；㈡公司为增加销售收入，报告期加大促销力度，使得营业成本增幅大于营业收入增幅，毛利率下降。

项目	2009年7-9月	2008年7-9月	同比增减（%）	变动原因
营业收入	381,819,489.51	353,747,869.86	7.94	新开店及促销活动所致。
营业成本	309,948,827.50	283,604,038.97	9.29	新开店及促销活动所致。
营业税金及附加	6,325,467.19	5,076,582.08	24.60	预缴增值税税金及营业收入增加所致。
销售费用	19,815,791.95	14,525,840.53	36.42	新开店所致。
管理费用	40,607,184.16	32,988,816.71	23.09	新开店所致。
财务费用	3,539,510.64	7,286,447.52	-51.42	房地产项目占用资金利息计入项目成本。
公允价值变动收益	-306,107.22	-3,599,999.28	91.50	公司持有股票价格上涨。
所得税费用	5,690,668.02	2,037,069.92	179.36	主要原因系母公司转让土地使用权给公司全资子公司友好华骏房地产公司形成收益缴纳的税金。
归属于母公司所有者的净利润	727,440.52	11,055,381.64	-93.42	以上原因所致。

⑤2009年1-9月母公司实现净利润13,675.84万元，较上年同期3,815.06万元，增加了 258.47%，主要原因：㈠是由于本报告期从公司控股子公司万嘉热力公司分回税后利润7,569.61万元, ㈡是由于本报告期母公司转让土地使用权给公司全资子公司友好华骏房地产公司形成收益2,695.77万元，该笔交易本报告期未达到收入的确认条件，在合并时全部抵销。

⑥2009年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额37,394.46万元，较上年同期4,109.96万元增加809.85%，主要系㈠公司全资及控股子公司预售房款增加；㈡公司预收商品销售款增加形成。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2009年8月28日召开的六届三次董事会会议和2009年9月16日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过公司收购破产企业新疆第一汽车运输公司破产资产的议案，相关公告分别刊登在2009年8月29日和9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

截至2009年9月30日，公司已通过摘牌方式完成了收购破产企业新疆第一汽车运输公司相关资产和土地出让的工作。已支付处置资产费用5500万元，支付土地出让金16830万元（土地性质为工业用地，面积499087.48平方米，约748.63亩），已将相关土地及资产转至公司名下。

目前，公司拟设立分公司负责办理有关收购后续事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2008 年度利润分配方案已经2009 年5月13日召开的公司2008年度股东大会审议通过。公司以2008年末总股本 311,491,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配现金红利15,574,567.60元。股权登记日为2009年6月30日，除息日为2009年7月1日，现金红利发放日：2009年7月7日。（详见公司公告 临2009-011）

新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人:聂如旋先生

2009年10月29日

证券代码：600778     证券简称：友好集团         编号：临2009—019

新疆友好（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年10月29日在公司六楼会议室召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。

一、关于设立“新疆友好（集团）宜和分公司”的议案。

为了便于公司收购新疆第一汽车运输公司破产资产后相关工作的开展，公司拟在乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路30号设立“新疆友好（集团）宜和分公司”，该公司经营范围：仓储服务、搬运装卸服务、房屋租赁。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于投资设立“新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司”的议案。

公司于2009年2月26日召开的五届董事会十八次会议决定投资建设雅山加油加气站项目，原计划该项目总投资为1594万元，由于项目施工场地地质条件恶劣，需追加工程投资602万元，预计该油气站项目总投资约2196万元。

为更好地开展各项工作，公司拟在该项目的基础上设立公司全资子公司“新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司”。该公司注册资本：2500万元，经营范围为：成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2009年3季度报告。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2009年10月29日