2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王茂昌、主管会计工作负责人王柏华及会计机构负责人王静莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 982,857,495.81 | 866,530,187.61 | 13.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 693,827,461.39 | 591,064,326.75 | 17.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.73 | 3.18 | 17.30 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,066,853.77 | 237.49 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1457 | 237.27 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,350,467.25 | 15,291,727.60 | -45.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.08 | -45.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.07 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.08 | -45.71 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.99 | 2.38 | 减少1.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.00 | 2.02 | 减少0.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 2,818,980.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,153.88 |
| 少数股东权益影响额 | 24,374.44 |
| 所得税影响额 | -414,439.65 |
| 合计 | 2,319,761.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,438 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 47,454,000 | |
| 汉唐证券有限责任公司 | 26,105,051 | 人民币普通股 |
| 泰安市泰山宾馆有限责任公司 | 4,671,539 | 人民币普通股 |
| 泰安市御座宾馆 | 1,142,400 | 人民币普通股 |
| 南京誉亚电力安装工程有限公司 | 1,126,812 | 人民币普通股 |
| 张忠发 | 1,066,000 | 人民币普通股 |
| 沈荣林 | 580,000 | 人民币普通股 |
| 泰安市神憩宾馆 | 525,620 | 人民币普通股 |
| 张秀东 | 471,000 | 人民币普通股 |
| 包头市时代投资置业有限责任公司 | 469,936 | 人民币普通股 |
注：因汉唐证券资金交收违约，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为26,105,051股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期营业费用较上年同期减少31.78%，主要是合并报表范围发生变化所致；
本期财务费用费用较上年同期减少768.21%，主要是归还贷款及银行存款较多所致；
本期预付账款较年初增加64.71%，主要是公司本期采购付款支付较多所致；
本期其他应收款较年初增加225.47%，主要是合并报表范围发生变化所致；
本期长期股权投资较年初增加65.33%，主要是合并报表范围发生变化所致；
本期固定资产较年初减少56.90%，主要是合并报表范围发生变化所致；
本期在建工程较年初减少98.11%，主要是合并报表范围发生变化所致；
本期无形资产较年初减少53.14%，主要是合并报表范围发生变化所致；
本期开发支出较年初减少91.88%，主要是部分开发支出结转入无形资产所致；
本期短期借款较年初减少100%，主要是公司本期无借款；
本期应付票据较年初减少35.82%，主要是公司本期到期票据较多所致；
本期预收账款较年初增加41.68%，主要是公司本期收款较多所致；
本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降237.49%，主要是公司本期对外付款较多所致；
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加200.24%，主要是合并报表范围发生变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 | ||
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 第一大非流通股股东浪潮齐鲁软件产业有限公司承诺：（1）合法持有浪潮软件非流通股股份，不存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结等被限制行使所有权的情形；（2）所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；（3）在前项（2）承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的10%，出售价格不得低于既定的最低出售价格9.66元/股。最低出售价格的调整遵循下述规则：（a）股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；（b）若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。 | 遵照承诺执行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,本公司未进行现金分红。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
法定代表人:王茂昌
2009年10月30日
证券代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2009-021号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2009年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2009年10月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了公司2009年第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过关于投资成立青岛浪潮软件科技有限公司的议案
同意公司以现金方式出资1000万元，投资成立青岛浪潮软件科技有限公司。该公司为有限责任公司，注册资本拟为人民币1000万元，本公司持有其100%的股份；注册地设于青岛，该公司主要经营范围拟为：计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术咨询、技术培训、服务等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十八日