香溢融通控股集团股份有限公司2009年第三季度报告

2009年10月31日来源：上海证券报作者：

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,834,320,724.58 2,178,536,175.09 -15.80
所有者权益（或股东权益）(元) 1,286,306,174.63 1,263,497,326.01 1.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.831 2.781 1.80
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 82,399,210.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.181 不适用
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,839,182.06 34,497,179.34 34.66
基本每股收益(元) 0.022 0.076 37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0 —
稀释每股收益(元) 0.022 0.076 22.22
全面摊薄净资产收益率(%) 0.765 2.682 增加0.185个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.456 1.084 增加0.109个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 505,914.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,080,513.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,213,679.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,701.32
对外委托贷款取得的损益 16,297,607.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,568.04
少数股东权益影响额 -1,764,127.24
所得税影响额 -7,342,693.03
合计 20,549,027.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 61,614
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
宁波大红鹰经贸有限公司 5,845,000 人民币普通股
浙江省烟草公司宁波市公司 5,152,500 人民币普通股
上海天纪投资有限公司 4,598,000 人民币普通股
浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股
绍兴市香叶经贸有限公司 2,541,206 人民币普通股
长江证券股份有限公司 2,365,000 人民币普通股
黄德法 1,700,000 人民币普通股
邓淑琴 1,583,054 人民币普通股
杭州溢泰投资管理有限公司 1,500,308 人民币普通股
宁波民安实业有限公司 1,395,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目 2009年9月30日 2008年12月31日增减幅度
主要变动原因
货币资金 557,462,004.66 820,030,786.72 -32.02% 归还金融机构借款
预付账款 149,392,815.39 114,235,036.04 30.78% 子公司预付购货款增加
其他应收款 114,753,812.57 61,656,383.80 86.12% 按照债务重组协议将飞跃集团的欠款转入本科目
　 2009年1月-9月 2008年1月-9月　同比增减
营业总收入 635,584,150.80 968,238,087.52 -34.36% 本期商品销售收入与典当收入减少
营业成本 494,708,773.27 767,822,358.29 -35.57% 本期商品营业收入减少相应成本减少
资产减值损失 13,567,113.01 28,940,261.23 -53.12% 本期发生的可疑类资产同比减少
经营活动产生的现金流量净额 82,399,210.75 -336,489,329.19 不适用发放的当款收回
投资活动产生的现金流量净额 30,498,114.14 -7,083,045.38 不适用处置长期资产收回现金
筹资活动产生的现金流量净额 -403,668,428.92 777,203,366.71 不适用本期归还金融机构借款

3.1.2贷款类资产分类表单位：元

类    别 2009年9月30日 2008年12月31日
余    额比例余    额比例
正常 385,850,398.60 67.67% 473,979,809.60 67.50%
可疑 180,673,309.00 31.69% 227,844,400.00 32.45%
损失 3,650,000.00 0.64% 350,000.00 0.05%
合    计 570,173,707.60 100.00% 702,174,209.60 100.00%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

诉讼事项进展情况：

1、因富阳市鹳山电缆电线有限公司未按期归还浙江元泰典当有限责任公司（简称元泰典当）2000万元当款、浙江大地纸业集团有限公司未按期归还浙江香溢德旗典当有限责任公司（简称德旗典当）1000万元当款、华伦集团有限公司未按期归还德旗典当1000万元当款，2009年4月28日，元泰典当、德旗典当分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。6月1日，浙江富阳市人民法院受理华伦集团、大地纸业破产重整，7月8日，华伦集团、大地纸业第一次债权人会议未确定我司债权，2009年9月30日华伦集团召开第二次债权人会议，会议仍尚未确定我司债权。

2、因陈琪明未按期归还德旗典当400万元当金及综合费、利息，德旗典当于2008年10月15日向奉化市人民法院提起诉讼。2009年9月30日，奉化法院司法拍卖其部分店铺，已执行回款103.5091万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量(股) 有限售条件股份可上市交易时间限售条件
1. 中国烟草总公司浙江省公司（注1） 47,016,675 2009年10月24日股改承诺：自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。
2. 浙江香溢控股有限公司 45,000,000 2011年2月14日非公开发行股票承诺：自2008年2月14日起三年内不转让。
3. 中天发展控股集团有限公司 45,000,000 2011年2月14日非公开发行股票承诺：自2008年2月14日起三年内不转让。
4. 浙江中烟工业有限责任公司 13,500,000 2009年10月24日股改承诺：自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。
5. 宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 2009年10月24日股改承诺：自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。

注1：2008 年7 月21 日，中国烟草总公司浙江省公司将所持香溢融通4701.6675 万股股权无偿划转给全资子公司浙江烟草投资管理有限责任公司，划转后, 浙江省烟草公司对上市公司的控制权没有发生变化。相关股权过户手续于2009年10月16日完成。

注2：因股改限售期满，2009年10月26日，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公司、宁波市郡庙企业总公司所持合计73,063,516股限售流通股，变更为无限售条件流通股份。（详见2009年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《香溢融通控股集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）