2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,421,393,670.84 | 1,286,832,903.84 | 10.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 957,446,304.68 | 913,649,879.92 | 4.79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.191 | 3.045 | 4.79 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,984,003.55 | -64.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.057 | -64.74 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,414,469.57 | 43,796,424.76 | -6.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.068 | 0.146 | -6.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.133 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.068 | 0.146 | -6.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.132 | 4.574 | 减少0.301个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.884 | 4.172 | 减少0.466个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,859,549.71 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,531,872.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 746,466.85 |
| 少数股东权益影响额 | 2,955.74 |
| 所得税影响额 | -1,284,472.23 |
| 合计 | 3,856,372.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,178 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 新加坡欣光投资有限公司 | 14,540,000 | 人民币普通股 |
| 江苏交通控股有限公司 | 10,450,000 | 人民币普通股 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,700,000 | 人民币普通股 |
| 武春连 | 1,826,000 | 人民币普通股 |
| 赵志坚 | 850,000 | 人民币普通股 |
| 黄友 | 482,343 | 人民币普通股 |
| 张元彪 | 428,496 | 人民币普通股 |
| 李贇 | 379,998 | 人民币普通股 |
| 张武强 | 305,000 | 人民币普通股 |
| 郭秋亮 | 292,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化 |
| 交易性金融资产 | 85,119,135.00 | 0 | - |
| 应收账款 | 31,204,871.92 | 16,792,131.66 | 85.83% |
| 预付款项 | 51,507,395.79 | 28,888,203.50 | 78.30% |
| 其他应收款 | 4,868,356.61 | 2,645,578.60 | 84.02% |
| 长期股权投资 | 74,663,090.15 | 54,906,588.61 | 35.98% |
| 固定资产清理 | 73,775.36 | 0 | - |
| 递延所得税资产 | 787,730.96 | 300,535.55 | 162.11% |
| 应付职工薪酬 | 9,530,517.99 | 14,933,297.56 | -36.18% |
| 未分配利润 | 188,990,889.06 | 145,194,464.30 | 30.16% |
| 少数股东权益 | 283,081,087.99 | 203,311,806.97 | 39.23% |
变化原因说明：
(1)交易性金融资产比年初增加，主要系公司申购集合资产管理产品挂账所致。
(2)应收账款比年初增加85.83%，主要系分子公司应收销货款增加所致。
(3)预付款项比年初增加78.3%，主要系分子公司预付购货款增加所致。
(4)其他应收款比年初增加84.02%，主要系应收往来款增加所致。
(5)长期股权投资比年初增加35.98%，主要系支付紫金财产保险股份有限公司投资款所致。
(6)固定资产清理比年初增加，主要系固定资产使用到期转入所致。
(7)递延所得税资产比年初增加162.11%，主要系应收款项坏账准备增加所致。
(8)应付职工薪酬比年初减少36.18%，主要系应付工资余额减少所致。
(9)未分配利润比年初增加30.16%，主要系本年实现的净利润所致。
(10)少数股东权益比年初增加39.23%，主要系南京伯黎置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）增资所致。
3.1.2 利润表主要项目变化情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减变化 |
| 财务费用 | -1,658,677.16 | -5,372,397.10 | 69.13% |
| 资产减值损失 | 215,835.09 | 137,759.62 | 56.68% |
| 投资收益 | 3,532,667.73 | 2,347,048.97 | 50.52% |
| 营业外收入 | 753,899.87 | 1,261,406.10 | -40.23% |
| 营业外支出 | 7,433.02 | 217,698.36 | -96.59% |
变化原因说明：
(1)财务费用比上年同期增加69.13%，主要系募集资金存款利息收入减少所致。
(2)资产减值损失比上年同期增加56.68%，主要系应收款项坏帐准备计提增加所致。
(3)投资收益比去年同期增加50.52%，主要系报告期内参股公司南京金陵置业发展有限公司净利润增加和南京金陵酒店管理有限公司核算方法变更所致。
(4)营业外收入比上年同期减少40.23%，主要系地铁补偿款摊销减少所致。
(5)营业外支出比上年同期减少96.59%，主要系去年同期向地震灾区捐款，而今年未有此类项目支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008年10月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》、本公司与南京伯藜置业有限公司（以下简称“伯藜置业”）拟签署的《增资协议书》，并于2008年11月11日经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。根据上述协议，伯藜置业已于2009年6月30日-7月3日将全部增资款汇至新金陵饭店银行帐户，南京立信永华会计师事务所对增资事项进行了审验，并出具编号为宁信会验字(2009)0052号的验资报告。2009年7月10日，新金陵饭店办理完毕增资扩股工商变更登记手续。新金陵饭店注册资本由28300万元增加至32922.33万元；本次增资完成后，本公司出资额为16790.39万元，占注册资本的51%；伯藜置业出资额为16131.94万元，占注册资本的49%。具体内容详见公司编号为临2008-018号、临2008-019号、临2008-021号、临2009-015号的公告。
2、2009年8月14日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》。根据该议案，公司董事会决议将授权投资资金额度由9000万元变更为1.3亿元，授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。本项授权期限至2010年8月13日止。具体内容详见公司编号为临2009-017号的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15，200万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺： （1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。
3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。
目前，前述承诺事项正严格依法履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司利润分配政策为：1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见；5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、根据公司2009年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，报告期内公司不以现金方式进行利润分配，未分配利润将用于上述投资项目。
金陵饭店股份有限公司
法定代表人:李建伟
2009年10月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2009-018号
金陵饭店股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009年10月29日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文。
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的要求，编制完成《金陵饭店股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司募集资金管理制度》（修订稿）。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2009年10月31日