2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人曾宪国及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,247,752,962.14 | 1,127,073,227.59 | 10.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,030,315,019.51 | 1,040,223,162.79 | -0.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.5670 | 2.5917 | -0.95 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,013,651.35 | 11.90 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1495 | 11.90 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,817,266.31 | -13,482,588.84 | 2.08 |
| 基本每股收益(元) | -0.0195 | -0.0336 | 2.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.0348 | — |
| 稀释每股收益(元) | -0.0195 | -0.0336 | 2.01 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.7587 | -1.3086 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.7763 | -1.3539 | 减少0.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -59,102.39 | 固定资产的处置损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 694,980.75 | 交易性金融资产处置收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 160,000.00 | 客户欠款收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -328,894.41 | 违约金收入、退休人员补贴等 |
| 合计 | 466,983.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,193 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 13,840,077 | 人民币普通股 | |
| 上海市电信有限公司 | 11,009,042 | 人民币普通股 | |
| 中国卫星通信集团公司 | 5,800,000 | 人民币普通股 | |
| 上海捷时达邮政专递公司 | 5,503,283 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | 1,728,082 | 人民币普通股 | |
| 金新新 | 1,290,700 | 人民币普通股 | |
| 中国邮电工会上海市邮政委员会 | 1,107,934 | 人民币普通股 | |
| 金哲辉 | 974,707 | 人民币普通股 | |
| 上海市邮政公司宝山区邮政局 | 951,124 | 人民币普通股 | |
| 孙序 | 826,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2009年9月30日，公司合并总资产12.47亿元，负债2.17亿元，股东权益10.30亿元。其中，交易性金融资产报告期末余额为零是由于本报告期公司已不再从事股票二级市场运作；应收票据余额较年初减少为票据到期款项到账；应收应付、预收预付及其他应收等往来帐项目的增减变动主要是由于正常购销业务货款支付和相关结算以及在建工程应付款的影响；存货项目较期初大幅增加主要是报告期内综合电信业务存货购入的影响；可供出售金融资产账面价值较期初增加37.38%，主要是可供出售金融资产中对能够取得公允价值的部分按照期末市值调整后的影响；在建工程项目由于报告期内公司大楼外墙装修及呼叫中心徐泾乡改造项目等投资的增加而增加了79.54%；应付票据期末余额系公司综合电信销售业务采购在结算方式上采用银行承兑汇票的影响；应付职工薪酬报告期末较期初变动较大主要是年终绩效考核发放的影响；应交税费较期初大幅增加主要是报告期内综合电信销售业务货物购销对增值税额的影响；递延所得税负债较期初增加49.11%，主要是可供出售金融资产按公允价值调整对递延所得税负债的影响。
公司1-9月累计实现营业收入35019万元，净利润亏损1348万元，净利润同比大幅减亏主要是由于去年证券市场持续下跌，公司交易性金融资产的公允价值变动出现较大亏损，而本报告期公司已不再从事短期投资二级市场运作。其中，营业收入与去年同期相比大幅增加70.19%，主要来自综合电信终端销售收入的同比增加；营业税金及附加同比增加30.08%，主要是报告期内通信工程等收入项目增加的影响；报告期内投资收益及公允价值变动收益项目同比大幅减亏，主要是去年同期由于证券市场大跌的影响而损失较大，2009年年内公司不再参与股票二级市场运作；营业外支出同比增加30.02%，主要是由于本报告期离退休人员较去年同期有所增加而引起支出的增加；所得税费用与去年同期相比大幅变动主要是去年同期交易性金融资产公允价值变动等因素对所得税费用的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司业务发展的趋势,预计年初至下一报告期末,公司主营业务将继续亏损,公司的净利润可能会亏损,但公司将通过采取进一步压缩成本,加大销售力度和变现可供出售的金融资产等措施,努力实现扭亏。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
中卫国脉通信股份有限公司
法定代表人:鲍康荣
2009年10月31日