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      2009 11 10
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    B29版:信息披露
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      | B29版:信息披露
    鹏华基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
    兴业全球基金管理有限公司关于
    长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告
    天治基金管理有限公司
    关于增加广发华福证券为代销机构的公告
    海南筑信投资股份有限公司
    关于对媒体报道的澄清公告
    南方基金管理有限公司
    关于南方深证成份交易型开放式指数
    证券投资基金联接基金增加代销机构的公告
    广东锦龙发展股份有限公司关于公司股东减持股份公告
    中卫国脉通信股份有限公司
    重大资产重组相关事项进展公告
    成都前锋电子股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    晋亿实业股份有限公司
    关于美国反倾销终止调查的公告
    中冶美利纸业股份有限公司
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    关于增加兴业证券为汇丰晋信中小盘
    股票型证券投资基金代销机构的公告
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    鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
    2009年11月10日      来源:上海证券报      作者:
    鹏华基金管理有限公司

    关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

    根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

    2009年10月14日,本公司旗下基金持有的股票“国电电力”(股票代码600795)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2009年11月9日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值,若有变更,将另行公告。

    本次调整对本公司旗下部分基金2009年11月6日的资产净值影响情况如下表:

    基金名称股票代码股票名称资产净值调整影响比例(%)
    鹏华普惠封闭600795国电电力0.13
    鹏华普丰封闭600795国电电力0.02
    鹏华行业成长混合600795国电电力0.28
    鹏华价值优势股票(LOF)600795国电电力0.12
    鹏华动力增长混合(LOF)600795国电电力0.26
    鹏华精选成长股票600795国电电力0.15
    鹏华沪深300指数(LOF)600795国电电力0.03

    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

    特此公告。

    鹏华基金管理有限公司

    2009年11月10日