2009年半年度财务报表
单位:元
■
2、母公司资产负债表
单位:元
■
单位:元
■
2009年半年度财务报表
单位:元
■(二)利润表
1、合并利润表
单位:元
■
单位:元
■
2、母公司利润表
单位:元
■
单位:元
■
(三)现金流量表
1、合并现金流量表
单位:元
■
单位:元
■
■
2、合并现金流量表补充资料
单位:元
■
3、母公司现金流量表
单位:元
■
单位:元
■
(四)所有者权益变动表
1、合并所有者权益变动表(见附表)
2、母公司所有者权益变动表(见附表)
二、报告期内财务指标
为了提高报告期内财务数据的可比性,本公司基于本次发行前编制的模拟财务报表和本公司编制的2009年半年度报告中数据计算出报告期内财务指标,具体情况如下表所示:
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三、非经常性损益表
单位:元
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四、重组时编制的重组前模拟利润表及编制基础
(一)重组时编制的重组前模拟利润表(见附表)
(下转B19版)
项目 | 2008年 | |||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | 101,509,196.71 | - | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | 101,509,196.71 | - | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | 16,035,470.08 | -45,395,555.57 | - | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 |
(一)净利润 | - | - | - | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | -29,360,085.49 | - | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | -29,360,085.49 | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 | ||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | -29,360,085.49 | - | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 | |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | |
(四)利润分配 | - | - | - | 16,035,470.08 | -16,035,470.08 | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 16,035,470.08 | -16,035,470.08 | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | - | |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | 16,035,470.08 | 56,113,641.14 | - | 212,418,942.92 | 614,568,054.14 |
项目 | 2007年 | |||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | -93,992,839.25 | - | 3,620,547.22 | 80,647,644.15 | - | 27,635,099.49 | 347,910,451.61 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | -93,992,839.25 | - | 3,620,547.22 | 80,647,644.15 | - | 27,635,099.49 | 347,910,451.61 |
三、本年增减变动金额 | - | 93,992,839.25 | - | -3,620,547.22 | 20,861,552.56 | - | 81,869,757.95 | 193,103,602.54 |
(一)净利润 | 117,799,069.09 | 1,816,851.58 | 119,615,920.67 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | -78,033,224.50 | - | 37,095,809.02 | -40,937,415.48 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | -78,033,224.50 | 37,095,809.02 | -40,937,415.48 | |||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 39,765,844.59 | - | 38,912,660.60 | 78,678,505.19 |
(三)股东投入和减少资本 | - | 71,468,000.00 | - | - | - | - | 42,957,097.35 | 114,425,097.35 |
1.股东投入资本 | 71,468,000.00 | - | - | - | - | 42,957,097.35 | 114,425,097.35 | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | 22,524,839.25 | - | -3,620,547.22 | -18,904,292.03 | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本公积 | - | 3,620,547.22 | - | -3,620,547.22 | - | - | - | |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | 18,904,292.03 | - | - | -18,904,292.03 | - | - | - |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | 101,509,196.71 | - | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 |
项目 | 2006年 | |||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | -84,447,113.84 | - | 3,620,547.22 | 70,503,518.78 | - | 90,742,646.35 | 410,419,598.51 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | -84,447,113.84 | - | 3,620,547.22 | 70,503,518.78 | - | 90,742,646.35 | 410,419,598.51 |
三、本年增减变动金额 | - | -9,545,725.41 | - | 0.00 | 10,144,125.37 | - | -63,107,546.86 | -62,509,146.90 |
(一)净利润 | 57,144,125.37 | 20,089,219.23 | 77,233,344.60 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | -9,545,725.41 | - | - | - | - | - | -9,545,725.41 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | -9,545,725.41 | - | -9,545,725.41 | ||||
上述(一)和(二)小计 | - | -9,545,725.41 | - | - | 57,144,125.37 | - | 20,089,219.23 | 67,687,619.19 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | -83,196,766.09 | -83,196,766.09 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | -83,196,766.09 | -83,196,766.09 | ||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | -47,000,000.00 | - | - | -47,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | ||
2.对股东的分配 | - | - | - | - | -47,000,000.00 | - | - | -47,000,000.00 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | ||
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | -93,992,839.25 | - | 3,620,547.22 | 80,647,644.15 | - | 27,635,099.49 | 347,910,451.61 |
项目 | 2008年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | (160,720,936.91) | - | 169,279,063.09 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | (160,720,936.91) | - | 169,279,063.09 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | 16,035,470.08 | 305,040,167.58 | - | 321,075,637.66 |
(一)净利润 | 321,075,637.66 | 321,075,637.66 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 321,075,637.66 | - | 321,075,637.66 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | 16,035,470.08 | (16,035,470.08) | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 16,035,470.08 | (16,035,470.08) | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | 16,035,470.08 | 144,319,230.67 | - | 490,354,700.75 |
项目 | 2007年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | (93,992,839.25) | - | 3,620,547.22 | (54,598,891.14) | - | 185,028,816.83 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | (93,992,839.25) | - | 3,620,547.22 | (54,598,891.14) | - | 185,028,816.83 |
三、本年增减变动金额 | - | 93,992,839.25 | - | (3,620,547.22) | (106,122,045.77) | - | (15,749,753.74) |
(一)净利润 | (9,184,529.24) | (9,184,529.24) | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | 71,468,000.00 | - | - | (78,033,224.50) | - | (6,565,224.50) |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | 71,468,000.00 | - | - | (78,033,224.50) | - | (6,565,224.50) |
上述(一)和(二)小计 | - | 71,468,000.00 | - | - | (87,217,753.74) | - | (15,749,753.74) |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | ||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | 22,524,839.25 | - | (3,620,547.22) | (18,904,292.03) | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | |
2.盈余公积转增资本公积 | - | 3,620,547.22 | - | (3,620,547.22) | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | 18,904,292.03 | - | - | (18,904,292.03) | - | - |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | (160,720,936.91) | - | 169,279,063.09 |
项目 | 2006年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | (84,447,113.84) | - | 3,620,547.22 | (3,075,548.71) | - | 246,097,884.67 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | (84,447,113.84) | - | 3,620,547.22 | (3,075,548.71) | - | 246,097,884.67 |
三、本年增减变动金额 | - | (9,545,725.41) | - | - | (51,523,342.43) | - | (61,069,067.84) |
(一)净利润 | (4,523,342.43) | (4,523,342.43) | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | ||
上述(一)和(二)小计 | - | (9,545,725.41) | - | - | (4,523,342.43) | - | (14,069,067.84) |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | ||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | |
(四)利润分配 | - | - | - | - | (47,000,000.00) | - | (47,000,000.00) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | (47,000,000.00) | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | |
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | (93,992,839.25) | - | 3,620,547.22 | (54,598,891.14) | - | 185,028,816.83 |
项目 | 2007年1-9月 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
一、营业总收入 | 287,188,695.54 | 399,398,076.86 | 293,403,573.38 | 267,513,589.60 |
其中:营业收入 | 287,188,695.54 | 399,398,076.86 | 293,403,573.38 | 267,513,589.60 |
二、营业总成本 | 153,003,565.06 | 233,809,074.42 | 175,419,104.97 | 174,142,747.99 |
其中:营业成本 | 153,003,565.06 | 233,809,074.42 | 175,419,104.97 | 174,142,747.99 |
营业税金及附加 | 19,012,186.37 | 24,410,538.49 | 16,936,470.09 | 15,189,545.33 |
销售费用 | 9,271,329.92 | 9,687,912.37 | 2,798,555.25 | 2,032,915.40 |
管理费用 | 19,909,797.11 | 11,357,456.77 | 8,098,968.06 | 5,715,078.28 |
财务费用 | -647,499.21 | 1,319,347.28 | 124,804.62 | -217,772.55 |
资产减值损失 | 6,097,608.09 | 1,680,841.56 | 92,628.37 | 91,908.37 |
投资收益 | - | 1,446,889.61 | 542,644.79 | -902,318.99 |
汇兑收益 | - | |||
二、营业利润 | 80,541,708.20 | 118,579,795.58 | 90,475,686.81 | 69,656,847.79 |
加:营业外收入 | 2,473,723.16 | 9,200.00 | 9,852.10 | 12,952.10 |
减:营业外支出 | 316,912.70 | 806,171.65 | 145,137.60 | 21,143.17 |
三、利润总额 | 82,698,518.66 | 117,782,823.93 | 90,340,401.31 | 69,648,656.72 |
减:所得税费用 | 32,467,100.20 | 41,064,734.06 | 31,291,653.78 | 22,121,469.24 |
四、净利润 | 50,231,418.46 | 76,718,089.87 | 59,048,747.53 | 47,527,187.48 |
归属于母公司所有者的净利润 | 52,330,244.39 | 56,628,870.64 | 47,493,116.82 | 31,609,514.41 |
少数股东损益 | -2,098,825.93 | 20,089,219.23 | 11,555,630.71 | 15,917,673.07 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
附表:
1、合并所有者权益变动表单位:元
项目 | 2008年 | |||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | 101,509,196.71 | - | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | 101,509,196.71 | - | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | 16,035,470.08 | -45,395,555.57 | - | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 |
(一)净利润 | - | - | - | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | -29,360,085.49 | - | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | -29,360,085.49 | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 | ||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | -29,360,085.49 | - | 102,914,085.48 | 73,553,999.99 | |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | |
(四)利润分配 | - | - | - | 16,035,470.08 | -16,035,470.08 | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 16,035,470.08 | -16,035,470.08 | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | - | |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | 16,035,470.08 | 56,113,641.14 | - | 212,418,942.92 | 614,568,054.14 |
单位:元
项目 | 2007年 | |||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | -93,992,839.25 | - | 3,620,547.22 | 80,647,644.15 | - | 27,635,099.49 | 347,910,451.61 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | -93,992,839.25 | - | 3,620,547.22 | 80,647,644.15 | - | 27,635,099.49 | 347,910,451.61 |
三、本年增减变动金额 | - | 93,992,839.25 | - | -3,620,547.22 | 20,861,552.56 | - | 81,869,757.95 | 193,103,602.54 |
(一)净利润 | 117,799,069.09 | 1,816,851.58 | 119,615,920.67 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | -78,033,224.50 | - | 37,095,809.02 | -40,937,415.48 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | -78,033,224.50 | 37,095,809.02 | -40,937,415.48 | |||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 39,765,844.59 | - | 38,912,660.60 | 78,678,505.19 |
(三)股东投入和减少资本 | - | 71,468,000.00 | - | - | - | - | 42,957,097.35 | 114,425,097.35 |
1.股东投入资本 | 71,468,000.00 | - | - | - | - | 42,957,097.35 | 114,425,097.35 | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | 22,524,839.25 | - | -3,620,547.22 | -18,904,292.03 | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本公积 | - | 3,620,547.22 | - | -3,620,547.22 | - | - | - | |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | 18,904,292.03 | - | - | -18,904,292.03 | - | - | - |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | 101,509,196.71 | - | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 |
单位:元
项目 | 2006年 | |||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | -84,447,113.84 | - | 3,620,547.22 | 70,503,518.78 | - | 90,742,646.35 | 410,419,598.51 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | -84,447,113.84 | - | 3,620,547.22 | 70,503,518.78 | - | 90,742,646.35 | 410,419,598.51 |
三、本年增减变动金额 | - | -9,545,725.41 | - | 0.00 | 10,144,125.37 | - | -63,107,546.86 | -62,509,146.90 |
(一)净利润 | 57,144,125.37 | 20,089,219.23 | 77,233,344.60 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | -9,545,725.41 | - | - | - | - | - | -9,545,725.41 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | -9,545,725.41 | - | -9,545,725.41 | ||||
上述(一)和(二)小计 | - | -9,545,725.41 | - | - | 57,144,125.37 | - | 20,089,219.23 | 67,687,619.19 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | -83,196,766.09 | -83,196,766.09 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | -83,196,766.09 | -83,196,766.09 | ||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | -47,000,000.00 | - | - | -47,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | ||
2.对股东的分配 | - | - | - | - | -47,000,000.00 | - | - | -47,000,000.00 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | ||
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | -93,992,839.25 | - | 3,620,547.22 | 80,647,644.15 | - | 27,635,099.49 | 347,910,451.61 |
2、母公司所有者权益变动表单位:元
项目 | 2008年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | (160,720,936.91) | - | 169,279,063.09 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | (160,720,936.91) | - | 169,279,063.09 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | 16,035,470.08 | 305,040,167.58 | - | 321,075,637.66 |
(一)净利润 | 321,075,637.66 | 321,075,637.66 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 321,075,637.66 | - | 321,075,637.66 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | 16,035,470.08 | (16,035,470.08) | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 16,035,470.08 | (16,035,470.08) | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | 16,035,470.08 | 144,319,230.67 | - | 490,354,700.75 |
单位:元
项目 | 2007年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | (93,992,839.25) | - | 3,620,547.22 | (54,598,891.14) | - | 185,028,816.83 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | (93,992,839.25) | - | 3,620,547.22 | (54,598,891.14) | - | 185,028,816.83 |
三、本年增减变动金额 | - | 93,992,839.25 | - | (3,620,547.22) | (106,122,045.77) | - | (15,749,753.74) |
(一)净利润 | (9,184,529.24) | (9,184,529.24) | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | 71,468,000.00 | - | - | (78,033,224.50) | - | (6,565,224.50) |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | 71,468,000.00 | - | - | (78,033,224.50) | - | (6,565,224.50) |
上述(一)和(二)小计 | - | 71,468,000.00 | - | - | (87,217,753.74) | - | (15,749,753.74) |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | ||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | 22,524,839.25 | - | (3,620,547.22) | (18,904,292.03) | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | |
2.盈余公积转增资本公积 | - | 3,620,547.22 | - | (3,620,547.22) | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | 18,904,292.03 | - | - | (18,904,292.03) | - | - |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | - | - | - | (160,720,936.91) | - | 169,279,063.09 |
单位:元
项目 | 2006年度 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 330,000,000.00 | (84,447,113.84) | - | 3,620,547.22 | (3,075,548.71) | - | 246,097,884.67 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 330,000,000.00 | (84,447,113.84) | - | 3,620,547.22 | (3,075,548.71) | - | 246,097,884.67 |
三、本年增减变动金额 | - | (9,545,725.41) | - | - | (51,523,342.43) | - | (61,069,067.84) |
(一)净利润 | (4,523,342.43) | (4,523,342.43) | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | ||
上述(一)和(二)小计 | - | (9,545,725.41) | - | - | (4,523,342.43) | - | (14,069,067.84) |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | ||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | |
(四)利润分配 | - | - | - | - | (47,000,000.00) | - | (47,000,000.00) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | (47,000,000.00) | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | |
2.盈余公积转增资本公积 | - | - | - | - | - | - | |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.未分配利润转入资本公积 | - | - | - | - | - | - | |
四、本年年末余额 | 330,000,000.00 | (93,992,839.25) | - | 3,620,547.22 | (54,598,891.14) | - | 185,028,816.83 |
附表:
(一)重组时编制的重组前模拟利润表
单位:元
项目 | 2007年1-9月 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
一、营业总收入 | 287,188,695.54 | 399,398,076.86 | 293,403,573.38 | 267,513,589.60 |
其中:营业收入 | 287,188,695.54 | 399,398,076.86 | 293,403,573.38 | 267,513,589.60 |
二、营业总成本 | 153,003,565.06 | 233,809,074.42 | 175,419,104.97 | 174,142,747.99 |
其中:营业成本 | 153,003,565.06 | 233,809,074.42 | 175,419,104.97 | 174,142,747.99 |
营业税金及附加 | 19,012,186.37 | 24,410,538.49 | 16,936,470.09 | 15,189,545.33 |
销售费用 | 9,271,329.92 | 9,687,912.37 | 2,798,555.25 | 2,032,915.40 |
管理费用 | 19,909,797.11 | 11,357,456.77 | 8,098,968.06 | 5,715,078.28 |
财务费用 | -647,499.21 | 1,319,347.28 | 124,804.62 | -217,772.55 |
资产减值损失 | 6,097,608.09 | 1,680,841.56 | 92,628.37 | 91,908.37 |
投资收益 | - | 1,446,889.61 | 542,644.79 | -902,318.99 |
汇兑收益 | - | |||
二、营业利润 | 80,541,708.20 | 118,579,795.58 | 90,475,686.81 | 69,656,847.79 |
加:营业外收入 | 2,473,723.16 | 9,200.00 | 9,852.10 | 12,952.10 |
减:营业外支出 | 316,912.70 | 806,171.65 | 145,137.60 | 21,143.17 |
三、利润总额 | 82,698,518.66 | 117,782,823.93 | 90,340,401.31 | 69,648,656.72 |
减:所得税费用 | 32,467,100.20 | 41,064,734.06 | 31,291,653.78 | 22,121,469.24 |
四、净利润 | 50,231,418.46 | 76,718,089.87 | 59,048,747.53 | 47,527,187.48 |
归属于母公司所有者的净利润 | 52,330,244.39 | 56,628,870.64 | 47,493,116.82 | 31,609,514.41 |
少数股东损益 | -2,098,825.93 | 20,089,219.23 | 11,555,630.71 | 15,917,673.07 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |