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      2009 11 20
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    大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
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    大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
    2009年11月20日      来源:上海证券报      作者:
    (上接B17版)

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1.报告期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    2.报告期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

    表附后

    4.报告期内股票投资组合的重大变动

    (1)累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    (2)累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    (3)买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    金额单位:人民币元

    注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    5.报告期末按券种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    9.投资组合报告附注

    (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    (3)基金的其他资产构成

    金额单位:人民币元

    (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    (6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    十三、基金业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

    (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

    大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2006年4月6日至2009年6月30日)

    注:按《基金合同》规定,本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之(六)投资组合中规定的各项比例。

    十四、费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1.与基金运作相关费用列示

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金的证券交易费用;

    (4)基金合同生效后的信息披露费用;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;

    (7)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    2.与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的基金管理费按基金财产净值的0.75%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的0.75%年费率计提。计算方法如:

    H=E×0.75%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金财产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    (2)基金托管人的基金托管费

    本基金的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.15%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金财产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    (3)本条第1款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

    3.不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    基金合同生效前的相关费用,包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支,其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。

    (二)与基金销售等相关费用

    本基金分为A类和B类两种收费模式,对应A类和B类两种不同的份额。

    A类收费模式,即前端收费模式,指在本基金中,选择在认(申)购本基金时直接交纳认(申)购费,再以扣除认(申)购费后的净额作为认(申)购金额的收费模式。

    B类收费模式,即后端收费模式,指在本基金中,选择在认(申)购时不交纳认(申)购费,以认(申)购总额直接作为认(申)购金额,但在赎回时交纳认(申)购费的收费模式。

    本基金因不同的收费模式而有两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额是选择A类收费方式(前端收费模式)的基金份额;B类基金份额是选择B类收费方式(后端收费模式)的基金份额。

    本基金将来若增加新的收费模式,对应地,可能会增加新的基金份额种类,并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。

    此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为,均同样适用。

    投资者在认(申)购本基金时,每笔认(申)购只能选择A类或B类之一种。

    1.基金申购(基金合同生效后购买本基金)

    投资者申购本基金时只能从A类和B类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

    (1)A类收费模式:前端收费模式

    前端申购费用的计算方法如下:

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购费用在基金申购时从申购金额中扣除,不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

    (2)B类收费模式:后端收费模式

    采用B类收费模式,投资者在申购时无须支付申购费用,但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下:

    后端申购费用=赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率

    2.基金赎回(对A类基金份额和B类基金份额均适用)

    本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

    本基金的赎回费率按持有期(T)递减,最高不超过总的赎回金额的0.5%,持有期超过2年赎回费率则为0。

    赎回费率表如下:

    注:1年按照365天计算,2年按照730天计算,其余同。

    赎回费用的计算方法如下:

    赎回费用=赎回金额×赎回费率

    本基金赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的25%,并应当归入基金财产。

    3.基金转换

    本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。

    (三)费率调整

    基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率,原则上须召开基金份额持有人大会审议,除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。

    基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率,或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。

    若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式,并没有增加现有投资者的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机关另有规定的除外。

    基金管理人或其授权或认可的机构,在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下,有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。

    费率的调整,最迟在调整生效前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家法律、法规履行其纳税义务。

    十五、对招募说明书更新部分的说明

    本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2009年5月4日公布的《大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书》(2009年第1期)进行了补充和更新,主要修改内容如下:

    1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。

    2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。

    3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。

    4.根据最新数据,更新了“八、基金的投资”部分。

    5.根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。

    6.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”。

    7.根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

    大成基金管理有限公司

    2009年11月20日

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资6,426,416,212.8493.69
     其中:股票6,426,416,212.8493.69
    2固定收益投资-0.00
     其中:债券-0.00
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计404,935,523.555.90
    6其他资产28,216,863.820.41
    7合计6,859,568,600.21100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业26,694,523.370.39
    B采掘业756,700,959.5711.06
    C制造业1,608,898,712.4423.52
    C0食品、饮料246,500,590.063.60
    C1纺织、服装、皮毛35,636,755.420.52
    C2木材、家具3,509,892.540.05
    C3造纸、印刷20,908,247.160.31
    C4石油、化学、塑胶、塑料137,292,328.282.01
    C5电子35,582,940.090.52
    C6金属、非金属572,533,692.378.37
    C7机械、设备、仪表418,739,059.986.12
    C8医药、生物制品103,584,094.951.51
    C99其他制造业34,611,111.590.51
    D电力、煤气及水的生产和供应业246,124,687.803.60
    E建筑业146,783,461.042.15
    F交通运输、仓储业335,364,218.944.90
    G信息技术业190,817,703.572.79
    H批发和零售贸易199,152,919.942.91
    I金融、保险业2,170,322,622.7131.72
    J房地产业481,063,787.747.03
    K社会服务业98,238,777.311.44
    L传播与文化产业15,048,004.840.22
    M综合类151,205,833.572.21
     合计6,426,416,212.8493.93

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1601328交通银行139,459,536.613.05
    2600000浦发银行68,153,037.921.49
    3601186中国铁建59,986,125.671.31
    4601169北京银行59,669,177.101.31
    5600036招商银行51,832,820.641.13
    6600016民生银行50,840,190.481.11
    7000629攀钢钢钒49,394,820.981.08
    8601318中国平安40,420,498.040.88
    9600030中信证券37,763,282.550.83
    10000002万 科A30,476,559.500.67
    11601166兴业银行24,943,859.830.55
    12601088中国神华24,484,110.090.54
    13000623吉林敖东23,535,998.910.52
    14600900长江电力21,363,030.110.47
    15601398工商银行21,247,999.040.47
    16000725京东方A19,710,558.690.43
    17601899紫金矿业19,192,012.380.42
    18000001深发展A16,912,907.960.37
    19601958金钼股份15,166,199.010.33
    20600875东方电气14,741,058.540.32

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行97,985,124.442.14
    2600000浦发银行94,693,026.392.07
    3601318中国平安90,205,414.661.97
    4600030中信证券76,419,595.531.67
    5000002万 科A55,962,563.341.22
    6600016民生银行51,470,165.371.13
    7000629攀钢钢钒50,064,458.591.10
    8601088中国神华48,108,875.781.05
    9601166兴业银行46,835,403.301.03
    10601328交通银行46,761,303.531.02
    11600900长江电力33,423,710.630.73
    12600050中国联通30,559,455.050.67
    13601857中国石油28,956,643.840.63
    14600519贵州茅台27,433,714.650.60
    15601398工商银行23,965,347.480.52
    16601939建设银行23,876,457.620.52
    17601169北京银行23,007,017.830.50
    18600028中国石化21,922,557.000.48
    19601006大秦铁路21,887,191.320.48
    20600875东方电气20,375,351.210.45

    买入股票成本(成交)总额1,393,289,179.49
    卖出股票收入(成交)总额2,129,444,771.71

    序号名称金额(元)
    1存出保证金980,505.33
    2应收证券清算款-
    3应收股利2,404,269.03
    4应收利息68,064.24
    5应收申购款24,764,025.22
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计28,216,863.82

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2006.04.06-2006.12.3168.66%1.41%85.01%1.52%-16.35%-0.11%
    2007.01.01-2007.12.31133.11%2.18%161.57%2.30%-28.46%-0.12%
    2008.01.01-2008.12.31-64.77%2.90%-65.95%3.05%1.18%-0.15%
    2009.01.01-2009.6.3070.79%1.87%74.20%1.96%-3.41%-0.09%
    自基金合同生效起至今136.56%2.27%187.02%2.40%-50.46%-0.13%


    A类:前端收费模式

    申购金额M前端申购费率
    M<50万元1.2%
    50≤M<200万元1.0%
    200≤M<500万元0.5%
    M≥500万元每笔1000元


    B类:后端收费方式

    持有期限T后端申购费率
    T<1年1.2%
    1年≤T<2年0.8%
    2年≤T<3年0.4%
    T≥3年0


    赎回费率

    持有期T适用的赎回费率
    T<1年0.5%
    1≤T<2年0.15%
    T≥2年0%

      附表

      金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行12,341,675276,576,936.754.04
    2600016民生银行27,924,271221,160,226.323.23
    3601328交通银行22,772,840205,183,288.403.00
    4601166兴业银行5,192,363192,688,590.932.82
    5600030中信证券6,765,489191,192,719.142.79
    6601318中国平安3,853,702190,604,100.922.79
    7600000浦发银行8,096,239186,375,421.782.72
    8000002万 科A14,360,761183,099,702.752.68
    9601088中国神华4,892,905146,346,788.552.14
    10601398工商银行21,883,488118,608,504.961.73
    11601169北京银行6,381,032103,755,580.321.52
    12000001深发展A4,545,62299,185,472.041.45
    13600050中国联通12,410,77985,137,943.941.24
    14601857中国石油5,762,80783,445,445.361.22
    15600519贵州茅台552,57581,786,625.751.20
    16601939建设银行13,173,96379,438,996.891.16
    17600900长江电力5,510,81175,938,975.581.11
    18600028中国石化5,940,58363,326,614.780.93
    19002024苏宁电器3,940,36763,321,697.690.93
    20600019宝钢股份8,690,11261,178,388.480.89
    21601628中国人寿2,195,61460,489,165.700.88
    22601006大秦铁路5,698,46960,346,786.710.88
    23000858五 粮 液2,778,17254,813,333.560.80
    24000983西山煤电1,774,14053,046,786.000.78
    25600048保利地产1,846,67051,503,626.300.75
    26601390中国中铁7,505,86650,964,830.140.74
    27600383金地集团3,069,29049,476,954.800.72
    28601601中国太保2,124,92047,555,709.600.70
    29601919中国远洋3,222,79243,733,287.440.64
    30601186中国铁建4,247,59643,707,762.840.64
    31600739辽宁成大1,266,88441,959,198.080.61
    32601988中国银行8,959,97440,230,283.260.59
    33000069华侨城A1,918,36540,093,828.500.59
    34000402金 融 街2,831,89338,966,847.680.57
    35000651格力电器1,850,10038,667,090.000.57
    36600489中金黄金578,67438,123,043.120.56
    37000792盐湖钾肥674,16037,173,182.400.54
    38000063中兴通讯1,316,33736,989,069.700.54
    39600089特变电工2,034,06836,694,586.720.54
    40600015华夏银行2,847,97735,685,151.810.52
    41000898鞍钢股份2,700,15535,615,044.450.52
    42600005武钢股份4,473,03735,247,531.560.52
    43601600中国铝业2,804,75134,133,819.670.50
    44000623吉林敖东839,31233,966,956.640.50
    45000629攀钢钢钒4,143,57633,853,015.920.49
    46600018上港集团5,792,69733,192,153.810.49
    47601009南京银行1,834,29432,998,949.060.48
    48601898中煤能源2,575,21831,778,190.120.46
    49600585海螺水泥750,49731,625,943.580.46
    50000825太钢不锈4,007,12330,774,704.640.45
    51600547山东黄金500,55430,083,295.400.44
    52000568泸州老窖1,020,40529,285,623.500.43
    53000024招商地产918,94029,176,345.000.43
    54601899紫金矿业2,854,04729,111,279.400.43
    55600550天威保变805,81428,751,443.520.42
    56600011华能国际3,603,77528,686,049.000.42
    57601666平煤股份988,18928,568,543.990.42
    58600104上海汽车1,853,38327,708,075.850.41
    59600320振华重工2,585,19726,886,048.800.39
    60601699潞安环能651,06525,710,556.850.38
    61600795国电电力3,586,08924,995,040.330.37
    62600832东方明珠2,273,00824,843,977.440.36
    63601168西部矿业1,626,02124,780,560.040.36
    64600031三一重工781,37222,480,072.440.33
    65000157中联重科996,53722,252,671.210.33
    66000937金牛能源557,35521,569,638.500.32
    67600583海油工程1,807,02421,377,093.920.31
    68002142宁波银行1,634,68921,022,100.540.31
    69600649城投控股1,502,57920,720,564.410.30
    70600348国阳新能676,70120,544,642.360.30
    71600415小商品城496,44720,423,829.580.30
    72601958金钼股份1,260,25320,353,085.950.30
    73600177雅戈尔1,458,81420,117,045.060.29
    74000060中金岭南923,44519,844,833.050.29

    75601998中信银行3,284,16819,606,482.960.29
    76000839中信国安1,324,14619,517,912.040.29
    77600635大众公用1,661,21619,452,839.360.28
    78600009上海机场1,262,47819,391,662.080.28
    79000630铜陵有色923,31719,380,423.830.28
    80000527美的电器1,330,27919,022,989.700.28
    81600325华发股份839,78818,970,810.920.28
    82601333广深铁路3,703,28618,923,791.460.28
    83600123兰花科创536,02918,905,742.830.28
    84600895张江高科1,219,92118,896,576.290.28
    85600642申能股份1,893,27818,667,721.080.27
    86000709唐钢股份2,379,93718,611,107.340.27
    87000878云南铜业821,73417,733,019.720.26
    88600309烟台万华1,094,30417,257,174.080.25
    89601001大同煤业470,92517,132,251.500.25
    90600881亚泰集团2,102,43416,672,301.620.24
    91600887*ST伊利1,124,54116,654,452.210.24
    92000425徐工科技491,66016,214,946.800.24
    93000800一汽轿车1,048,77416,193,070.560.24
    94000562宏源证券752,87715,659,841.600.23
    95000338潍柴动力427,08715,558,779.410.23
    96600675中华企业972,23815,516,918.480.23
    97600100同方股份967,49815,228,418.520.22
    98600997开滦股份797,19414,899,555.860.22
    99600875东方电气373,19714,517,363.300.21
    100600808马钢股份2,972,98514,389,247.400.21
    101600655豫园商城820,58814,179,760.640.21
    102601111中国国航2,016,49314,155,780.860.21
    103000895双汇发展390,53414,059,224.000.21
    104600362江西铜业414,73913,964,262.130.20
    105600001邯郸钢铁2,506,60213,961,773.140.20
    106000768西飞国际1,277,01413,638,509.520.20
    107600196复星医药937,42813,583,331.720.20
    108600690青岛海尔1,018,28413,502,445.840.20
    109600663陆家嘴523,53213,376,242.600.20
    110600029南方航空2,467,30413,372,787.680.20
    111600717天津港1,077,48713,069,917.310.19
    112601866中海集运2,963,65213,069,705.320.19
    113600010包钢股份3,266,67912,936,048.840.19
    114600068葛洲坝1,058,70412,873,840.640.19
    115600153建发股份941,19612,734,381.880.19
    116000046泛海建设636,97112,675,722.900.19
    117000009中国宝安1,048,62912,436,739.940.18
    118000100TCL集团3,243,10112,421,076.830.18
    119000031中粮地产1,113,83812,408,155.320.18
    120600331宏达股份771,21012,254,526.900.18
    121601808中海油服752,79112,187,686.290.18
    122601588北辰实业2,013,94812,144,106.440.18
    123600741华域汽车1,497,77912,132,009.900.18
    124600694大商股份363,81611,929,526.640.17
    125600111包钢稀土611,56411,852,110.320.17
    126600208新湖中宝1,062,48811,846,741.200.17
    127600660福耀玻璃1,409,05511,568,341.550.17
    128600188兖州煤业739,11211,530,147.200.17
    129000933神火股份559,65811,193,160.000.16
    130600811东方集团1,300,55611,041,720.440.16
    131600058五矿发展603,28311,034,046.070.16
    132600598北大荒862,56510,980,452.450.16
    133600664哈药股份784,42810,950,614.880.16
    134600631百联股份834,17110,894,273.260.16
    135600271航天信息674,10810,711,576.120.16
    136600500中化国际895,89710,643,256.360.16
    137000725京东方A2,091,82910,605,573.030.16
    138600643爱建股份814,70310,566,697.910.15
    139000039中集集团1,073,89310,556,368.190.15
    140000932华菱钢铁1,421,91010,536,353.100.15
    141000538云南白药300,58410,520,440.000.15
    142600150中国船舶165,11510,478,197.900.15
    143600026中海发展801,33610,345,247.760.15
    144600108亚盛集团2,027,68210,138,410.000.15
    145600688S上石化1,213,97610,112,420.080.15
    146600528中铁二局854,94810,019,990.560.15
    147600611大众交通739,3729,922,372.240.15
    148600256广汇股份641,2689,862,701.840.14
    149000652泰达股份1,309,6789,783,294.660.14
    150601872招商轮船1,701,1979,747,858.810.14

    151600497驰宏锌锗484,0859,580,042.150.14
    152600220江苏阳光1,539,6919,484,496.560.14
    153600596新安股份255,2369,438,627.280.14
    154000686东北证券310,3229,334,485.760.14
    155600110中科英华1,301,6949,307,112.100.14
    156000423东阿阿胶518,4739,301,405.620.14
    157600748上实发展526,4959,097,833.600.13
    158600601方正科技2,120,5779,097,275.330.13
    159000729燕京啤酒594,6119,008,356.650.13
    160000960锡业股份396,7028,997,201.360.13
    161600037歌华有线781,3128,992,901.120.13
    162000897津滨发展1,610,0258,903,438.250.13
    163600812华北制药1,024,8228,618,753.020.13
    164600886国投电力821,6508,569,809.500.13
    165000027深圳能源767,7488,568,067.680.13
    166000718苏宁环球593,4668,557,779.720.13
    167600428中远航运824,0638,545,533.310.12
    168600600青岛啤酒320,7768,529,433.840.12
    169600062双鹤药业354,8448,509,159.120.12
    170000488晨鸣纸业1,093,9178,423,160.900.12
    171000959首钢股份1,396,2148,405,208.280.12
    172000401冀东水泥601,6968,303,404.800.12
    173600432吉恩镍业364,4768,218,933.800.12
    174600096云天化367,4158,215,399.400.12
    175000680山推股份745,9638,213,052.630.12
    176600638新黄浦590,0008,183,300.000.12
    177600653申华控股1,763,6908,077,700.200.12
    178600779水井坊481,1137,957,609.020.12
    179000969安泰科技317,0267,792,499.080.11
    180600269赣粤高速707,5607,740,706.400.11
    181000012南 玻A491,0507,694,753.500.11
    182000422湖北宜化670,5037,677,259.350.11
    183600022济南钢铁1,680,3287,645,492.400.11
    184000667名流置业1,124,1397,644,145.200.11
    185600143金发科技857,3417,630,334.900.11
    186601918国投新集460,9027,600,273.980.11
    187600839四川长虹1,610,3007,584,513.000.11
    188600859王府井285,7507,578,090.000.11
    189600266北京城建441,8247,519,844.480.11
    190600820隧道股份630,6687,498,642.520.11
    191600737中粮屯河617,6737,498,550.220.11
    192601991大唐发电908,4147,367,237.540.11
    193600674川投能源392,4697,276,375.260.11
    194000778新兴铸管854,0407,267,880.400.11
    195600006东风汽车1,538,5287,261,852.160.11
    196600879火箭股份524,2157,197,471.950.11
    197600170上海建工423,1787,109,390.400.10
    198000758中色股份443,6277,089,159.460.10
    199600132重庆啤酒356,6187,046,771.680.10
    200000690宝新能源828,0517,046,714.010.10
    201600008首创股份1,071,7887,020,211.400.10
    202000783长江证券399,3056,991,830.550.10
    203000625长安汽车837,7216,819,048.940.10
    204000539粤电力A966,6376,805,124.480.10
    205002128露天煤业252,5846,749,044.480.10
    206000528柳    工405,5166,747,786.240.10
    207600125铁龙物流851,9476,713,342.360.10
    208600158中体产业678,5686,419,253.280.09
    209000968煤 气 化357,9076,385,060.880.09
    210000807云铝股份746,9196,378,688.260.09
    211600219南山铝业618,6276,340,926.750.09
    212000089深圳机场812,1206,269,566.400.09
    213000061农 产 品542,5576,174,298.660.09
    214600508上海能源336,2246,122,639.040.09
    215000917电广传媒393,9566,055,103.720.09
    216000301东方市场997,5566,035,213.800.09
    217000900现代投资328,7716,013,221.590.09
    218000717韶钢松山1,236,5725,935,545.600.09
    219600087长航油运939,7285,816,916.320.09
    220600236桂冠电力726,8305,756,493.600.08
    221600357承德钒钛683,6305,749,328.300.08
    222600456宝钛股份250,3255,732,442.500.08
    223600835上海机电448,4355,695,124.500.08
    224600549厦门钨业306,1835,679,694.650.08
    225600804鹏博士688,6355,667,466.050.08

    226600210紫江企业1,009,7615,664,759.210.08
    227600027华电国际1,080,1695,638,482.180.08
    228600418江淮汽车959,0705,610,559.500.08
    229000793华闻传媒1,142,5545,587,089.060.08
    230600251冠农股份224,4635,575,660.920.08
    231600588用友软件283,9225,391,678.780.08
    232000021长城开发475,1485,321,657.600.08
    233600066宇通客车428,1525,249,143.520.08
    234002001新 和 成149,8025,213,109.600.08
    235600426华鲁恒升317,9655,208,266.700.08
    236600307酒钢宏兴377,7285,133,323.520.08
    237600085同仁堂306,4125,101,759.800.07
    238600117西宁特钢492,5474,999,352.050.07
    239600747大连控股838,4114,971,777.230.07
    240002202金风科技161,7734,872,602.760.07
    241600616金枫酒业282,3764,870,986.000.07
    242600109国金证券214,0524,771,219.080.07
    243600151航天机电371,3954,575,586.400.07
    244000503海虹控股660,7964,566,100.360.07
    245600770综艺股份319,1184,435,740.200.06
    246600098广州控股681,2464,428,099.000.06
    247600033福建高速652,3594,370,805.300.06
    248600004白云机场453,8664,343,497.620.06
    249600020中原高速1,066,3094,339,877.630.06
    250000822山东海化607,6494,308,231.410.06
    251000951中国重汽179,5014,290,073.900.06
    252000059辽通化工506,6684,276,277.920.06
    253600685广船国际190,0494,232,391.230.06
    254002097山河智能240,6254,210,937.500.06
    255600569安阳钢铁944,6634,194,303.720.06
    256000876新 希 望401,8884,127,389.760.06
    257600282南钢股份725,3284,112,609.760.06
    258000612焦作万方315,0334,098,579.330.06
    259600350山东高速728,7544,095,597.480.06
    260000088盐 田 港549,5884,050,463.560.06
    261600316洪都航空188,8274,040,897.800.06
    262600221海南航空741,0223,979,288.140.06
    263002152广电运通154,8013,978,385.700.06
    264600308华泰股份365,6713,927,306.540.06
    265600639浦东金桥263,7103,889,722.500.06
    266002155辰州矿业202,6353,850,065.000.06
    267000829天音控股616,3033,833,404.660.06
    268600183生益科技566,4743,823,699.500.06
    269600115ST东航710,6733,787,887.090.06
    270000927一汽夏利517,1863,615,130.140.05
    271600021上海电力693,7433,524,214.440.05
    272600978宜华木业651,1863,509,892.540.05
    273600118中国卫星195,2183,422,171.540.05
    274600837海通证券206,4073,395,395.150.05
    275600809山西汾酒128,4813,380,335.110.05
    276000912泸 天 化317,8303,378,532.900.05
    277600595中孚实业315,7023,283,300.800.05
    278600376首开股份153,8883,256,270.080.05
    279600780通宝能源539,4753,242,244.750.05
    280000559万向钱潮439,2393,184,482.750.05
    281601003柳钢股份541,4623,183,796.560.05
    282600863内蒙华电620,7953,166,054.500.05
    283600961株冶集团233,8123,154,123.880.05
    284600380健康元470,0273,031,674.150.04
    285600591*ST上航505,7332,993,939.360.04
    286600270外运发展373,0742,984,592.000.04
    287600102莱钢股份270,1172,973,988.170.04
    288600017日照港456,6562,908,898.720.04
    289600299蓝星新材233,9942,697,950.820.04
    290600761安徽合力250,6912,554,541.290.04
    291000755山西三维315,0432,451,034.540.04
    292600597光明乳业334,6922,352,884.760.03
    293000767漳泽电力477,5642,115,608.520.03
    294000728国元证券109,7222,016,690.360.03
    295600007中国国贸173,2262,009,421.600.03
    296600874创业环保293,7931,886,151.060.03
    297002146荣盛发展110,4311,814,381.330.03
    298000543皖能电力222,6741,768,031.560.03
    299601005重庆钢铁308,1771,621,011.020.02
    300600548深高速233,5731,373,409.240.02