根据《财政部关于2009年记账式国债 特别国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]6号）及《财政部关于2009年记账式贴现（十八期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2009]115号）等相关通知，2009年12月我公司将代理以下11只国债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2009年12月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	挂牌名称	交易代码	兑付/兑息 代码	年利率 （%）	付息方式 (月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	02国债(15)	010215	010215	2.93	12	兑付	102.930	12月2日	12月4日	12月6日
2	09贴债18	020018	020018	/	/	兑付	100.000	12月2日	12月4日	12月7日
3	08国债24	019824	019824	1.28	12	兑付	101.280	12月3日	12月7日	12月8日
4	09国债11	019911	019911	3.69	6	兑息	1.845	12月10日	12月10日	12月11日
5	08国债25	019825	019825	2.90	6	兑息	1.450	12月14日	12月14日	12月15日
6	08国债26	019826	019826	1.77	12	兑息	1.770	12月17日	12月17日	12月18日
7	09国债12	019912	019912	3.09	6	兑息	1.545	12月17日	12月17日	12月18日
8	09贴债11	020011	020011	/	/	兑付	100.000	12月16日	12月18日	12月21日

9	08国债10	019810	019810	4.41	6	兑息	2.205	12月22日	12月22日	12月23日
10	07国债10	010710	010710	4.40	6	兑息	2.200	12月24日	12月24日	12月25日
11	06国债(9)	010609	010609	3.70	6	兑息	1.850	12月25日	12月25日	12月26日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二ＯＯ九年十一月十七日