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    泰信蓝筹精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
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    泰信蓝筹精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    2009年12月07日      来源:上海证券报      作者:
      (2009年第1号)

      一、重要提示

      泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)2009年2月5日经中国证监会证监基金字[2009]103 号文批准公开发行。

      本基金为契约型开放式,基金合同于2009年4月22正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

      基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

      本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。

      说明:本更新招募说明书所载内容截止日期为2009年10月22日,有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为2009年9月30日,净值表现数据的截止日期为2009年9月30日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。

      投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的网站(www.ftfund.com)查阅本更新招募说明书全文。

      二、基金管理人

      (一)基金管理人概况

      基金管理人:泰信基金管理有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F

      办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F

      成立日期:2003年5月23日

      法定代表人:孟凡利

      总经理:高清海

      电话:(021)50372168

      传真:(021)50372197

      联系人:高海鸥

      发展沿革:

      泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

      公司目前下设市场营销团队(分华东、华北、华南三个业务团队)、营销策划及基金事务团队(分基金事务、客户服务、营销策划)、新业务团队(分理财顾问部、新业务销售)、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2009年9月底,公司有正式员工105人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

      (二)注册资本、股权结构

      泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币。其中,山东省国际信托有限公司出资9000 万元,占公司总股本的45%;江苏省投资管理有限责任公司出资6000万元,占公司总股本的30%;青岛国信实业有限公司出资5000 万元,占公司总股本的25%。

      (三)主要人员情况

      1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况

      (1)董事会成员

      孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长。

      黄东峰先生,副董事长,大学本科,经济师;曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理,兼江苏省国际信托有限责任公司董事长。

      李元成先生,董事,工商管理硕士;曾任青岛市财政局驻厂员处办事员、科员、副科,青岛市美国阳明项目办公室项目经理,青岛国际信托投资公司计划会计处副处长、处长,青岛国信实业有限公司计划会计部经理,青岛裕桥置业有限公司总经理,青岛国信实业有限公司副总经理,现任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理、党委委员。

      相开进先生,董事,法学学士,律师;曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委固定资产投资计划处主任科员、山东省国际信托投资公司海外企业部职员、山东省国际信托投资公司法律事务部主任助理、山东省国际信托投资公司法律事务部副主任、山东省国际信托投资公司法律事务部经理、山东省国际信托投资有限公司副总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司总经理助理兼山东省国际信托有限公司总经理。

      俞二牛先生,独立董事,经济法硕士;曾任西藏军区第二通信总站政治处主任,财政部人事教育司司长,中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国投资有限责任公司干部,中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。

      刘敢庭先生,独立董事,行政管理大专,高级经济师;曾任湖北省教育厅基础教育处副处长,湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长,湖北省黄冈地区行政公署副专员,湖北省体改委副主任,湖北省证券监督管理委员会负责人,中国证监会武汉证管办副主任,武汉稽查局副局长,中国证监会武汉证管办巡视员。

      李惠珍女士,独立董事,金融学大专,高级经济师;曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记,中国工商银行上海市分行组织处副处长,交通银行上海分行副行长,海通证券有限公司董事长、总经理,上海国际集团有限公司副总经理,上海国际信托投资公司总经理,现任上海国际集团有限公司顾问。

      (2)监事会成员

      刘晓东先生,监事长,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长。

      张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理,山东省国际信托投资公司任投资部副经理,现任山东鲁信投资控股公司任投资管理部高级业务经理。

      戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理,江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。

      庞少华先生,职工监事,硕士,会计师,14年证券从业经验。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任泰信基金管理有限公司清算会计部副经理。

      李伟群先生,职工监事,金融学硕士;曾任中国新技术创业投资公司经理助理;国家机械工业部交流中心财务及综合管理;特华投资控股有限公司总裁助理;2008年加入泰信基金管理有限公司,现任基金事务负责人、北京分公司负责人。

      (3)公司高级管理人员

      孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长。

      高清海先生,总经理,博士;曾任新加坡鲁信(亚洲)投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托投资有限公司投资银行业务部经理。

      吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

      2、基金经理小组简介

      柳菁女士,工商管理硕士,证券从业经历13年。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司,先后任交易员、研究部高级研究员,现任泰信先行策略基金的基金经理助理。自2009年4月22日起任泰信蓝筹精选股票型基金的基金经理。

      3、投资决策委员会成员名单

      本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会构成如下:

      高清海先生,公司总经理,投资决策委员会主任;

      崔海鸿先生,公司总经理助理,兼泰信优势增长基金基金经理;

      梁剑先生,研究部副总监,兼泰信先行策略混合基金基金经理;

      刘强先生,基金投资副总监,兼泰信优质生活股票基金基金经理;

      赵昱东先生,金融工程部经理;

      另外,相关基金经理、督察长、监察稽核部经理列席会议。

      4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

      三、基金托管人

      (一)基金托管人的基本情况

      名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

      住所及办公地址:北京市

      西城区复兴门内大街1号

      首次注册登记日期:1983年10月31日

      变更注册登记日期:2004年8月26日

      注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

      法定代表人:肖 钢

      基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

      托管及投资者服务部总经理:董杰

      托管部门联系人:宁敏

      电话:(010)66594977

      传真:(010)66594942

      发展概况:

      中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,其中,商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务,以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务;个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等;金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

      中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进,截至2008年末,中国银行境内外机构共有10,789家,其中内地机构9,983家,港澳及境外机构806家。内地商业银行部分,一级分行、直属分行37家,二级分行284家,基层分支机构9,659家,是中国国际化程度最高的银行。

      2009年上半年中国银行集团实现归属于母公司所有者的净利润410.05亿元,股本净回报率(不含少数股东权益,ROE)为17.39%,总资产净回报率(ROA)为1.14%,资本充足率为11.53%。

      多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,中国银行脱颖而出,成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴;自1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜;2004至2008年,中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”,并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行;2008年,中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位;2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行;2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司(最佳股利政策);2008年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行;2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖;2008年中国银行再次荣获“优信咨询(Universum)”评选的“最理想雇主奖”。

      (二)主要人员情况

      肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

      李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

      李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。

      董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。

      (三)基金托管部门的设置及员工情况

      中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队,现有员工110余人;另外,在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

      (四)证券投资基金托管情况

      截止2009年8月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等78只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

      (五)托管业务的内部控制制度

      中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。

      托管及投资者服务部总经理对托管业务的风险控制负第一责任。部门内部设有专门的风险控制小组,作为部内风险管理与内部控制的审议和决策机构,负责审议决定托管及投资者服务部风险管理战略、基本原则、风险管理目标和重大政策措施,检查和监督风险管理战略、方针和政策的执行情况。针对托管业务的特点,托管及投资者服务部内部设立高级合规官和风险与合规管理团队,具体开展部门内部内控及风险管理的相关工作。

      最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

      (六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

      基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同的相关规定,托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项,对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中,如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

      四、相关服务机构

      (一)基金份额发售机构

      1、直销机构

      (1)泰信基金管理有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层

      办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层

      法定代表人:孟凡利

      总经理:高清海

      成立日期:2003年 5 月 23 日

      电话:021-50372168

      传真:021-50372269

      联系人:张德庆

      网址:www.ftfund.com

      (2)泰信基金管理有限公司北京分公司

      营业场所:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室

      电话:010-66215978-506

      传真:010-66215968

      联系人:李伟群

      网址:www.ftfund.com

      (3)泰信基金管理有限公司深圳分公司

      营业场所:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1308

      电话:0755-33988759

      传真:0755-33988757

      联系人:史明伟

      网址:www.ftfund.com

      2、代销机构

      (1)中国银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

      法定代表人:肖钢

      客服电话:95566

      网址:www.boc.cn

      (2)中国工商银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

      法定代表人:姜建清

      客服电话:95588

      网址:www.icbc.com.cn

      (3)中国农业银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

      办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

      法定代表人:项俊波

      传真:010-85109219

      客服电话:95599

      网址:www.95599.cn

      (4)中国建设银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街25号

      办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

      法定代表人:郭树清

      传真:010-66275654

      客服电话:95533

      网址:www.ccb.com

      (5)交通银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路188 号

      办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号

      法定代表人:胡怀邦

      联系人:曹榕

      电话:021-58781234

      传真:021-58408483

      客服电话:95559

      网址:www.bankcomm.com

      (6)招商银行股份有限公司

      注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

      办公地址:深圳市深南大道7088号 招商银行大厦

      法定代表人:秦晓

      联系人:马强

      电话:0755-83198888

      传真:0755-83195049

      客服电话:95555

      网址:www.cmbchina.com

      (7)中信银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      法定代表人:孔丹

      联系人:金蕾

      电话:010-65557013

      传真:010-65550827

      客服电话:95558

      网址:bank.ecitic.com

      (8)上海浦东发展银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

      办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼

      法定代表人:吉晓辉

      联系人:倪苏云

      电话: 021-61618888

      传真: 021-63602431

      客服电话:95528

      网址:www.spdb.com.cn

      (9)深圳发展银行股份有限公司

      注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

      办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

      法定代表人:法兰克纽曼

      联系人:张青

      电话:0755-82088888

      传真:0755-82080714

      客服电话:95501

      网址:www.sdb.com.cn

      (10)中国光大银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

      办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

      法定代表人:唐双宁

      联系人:李伟

      电话:010-68098778

      传真:010-68560661

      客服电话:95595

      网址:www.cebbank.com

      (11)中国民生银行股份有限公司

      注册地址:北京市复兴门内大街2号

      办公地址:北京市复兴门内大街2号

      法定代表人:董文标

      联系人:董云巍 吴海鹏

      电话:010-58351666

      传真:010-83914283

      客服电话:95568

      网址:www.cmbc.com.cn

      (12)北京银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

      办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

      法定代表人:闫冰竹

      联系人:王曦

      电话:010-66223584

      传真:010-66226073

      客服电话:010-96169

      网址:www.bankofbeijing.com.cn

      (13)华夏银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

      办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

      法定代表人:吴建

      联系人:陈宇

      电话:010-85238423

      传真:010-85238680

      客服电话:95577

      网址:www.hxb.com.cn

      (14)上海银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

      办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

      法定代表人:宁黎明

      联系人:张萍

      电话:021-68475888

      传真:021-68476111

      客服电话:021-962888

      网址:www.bankofshanghai.com

      (15)平安银行股份有限公司

      注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

      办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

      法定代表人:黄立哲

      联系人:蔡宇洲

      电话:0755-25859591

      传真:0755-25878316

      客服电话:40066-99999、(0755)961202

      网址:www.18ebank.com

      (16)宁波银行股份有限公司

      住所:宁波市江东区中山东路294号

      办公地址:宁波市江东区中山东路294号

      法定代表人:陆华裕

      联系人:胡技勋

      电话:021-63586210

      传真:021-63586215

      客服电话:96528, 962528(上海地区)

      网址:www.nbcb.com.cn

      (17)南京银行股份有限公司

      注册地址:中国江苏省南京市白下区淮海路50号

      办公地址:中国江苏省南京市白下区淮海路50号

      法定代表人:林复

      联系人:贺坚

      电话:025-84544135

      传真:025-84544129

      客户服务:025-96400 40088-96400

      网址:www.njcb.com.cn

      (18)国泰君安证券股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区商城路618 号

      办公地址:上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层

      法定代表人:祝幼一

      联系人:芮敏祺

      电话:021-38676666

      传真:021-38670666

      客服电话:400-8888-666

      网址:www.gtja.com

      (19)中信建投证券有限责任公司

      注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

      办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

      法定代表人:张佑君

      联系人:魏明

      传真:010-65182261

      客服电话:400-8888-108

      网址:www.csc108.com

      (20)国信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

      办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

      法定代表人:何如

      联系人:齐晓燕

      电话:0755-82130833

      传真:0755-82133302

      客服电话:95536

      网址:www.guosen.com.cn

      (21)招商证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

      办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

      法定代表人:宫少林

      联系人:黄健

      电话:0755-82943511

      传真:0755-82943100

      客服电话:95565

      网址:www.newone.com.cn

      (22)广发证券股份有限公司

      注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

      办公地址:广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

      法定代表人:王志伟

      联系人:黄岚

      电话:020-87555888

      传真:020-87555417

      客服电话:95575

      网址:www.gf.com.cn

      (23)中信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

      法定代表人:王东明

      联系人:陈忠

      电话:010-84588888

      传真:010-84865560

      网址:www.ecitic.om

      (24)中国银河证券股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      法定代表人:胡关金

      联系人:李洋

      电话:010-66568888

      传真:010-66568116

      客服电话:400-8888-888

      网址:www.chinastock.com.cn

      (25)海通证券股份有限公司

      注册地址:上海市淮海中路98 号

      法定代表人:王开国

      联系人:李笑鸣

      电话:021-23219000

      传真:021-23219100

      客服电话:95553

      网址:www.htsec.com

      (26)华泰联合证券股份有限公司

      注册地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层

      办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层

      法定代表人:马昭明

      联系人:盛宗凌

      电话:0755-82492000

      传真:0755-82493943

      客服电话:400-8888-555

      网址:www.lhzq.com

      (27)申银万国证券股份有限公司

      注册地址:上海市常熟路171号

      法定代表人:丁国荣

      联系人:黄维琳

      电话:021-54033888

      传真:021-54038844

      客服电话:021-962505

      网址:www.sw2000.com.cn

      (28)安信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

      办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

      法定代表人:牛冠兴

      联系人:余江

      电话:0755-82825555

      传真:0755-82825550

      客服电话:4008-001-001

      网址:www.guosen.com.cn

      (29)湘财证券有限责任公司

      注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼

      办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼

      法定代表人:林俊波

      联系人:李梦诗

      电话:021-68634518

      传真:021-68865680

      客服电话:400-8881-551

      网址:www.xcsc.com www.eestart.com

      (30)万联证券有限责任公司

      注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

      办公地址: 广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

      法定代表人:李舫金

      联系人:刘广

      电话:020-87692648

      传真:020-87692563

      客服电话:400-8888-133

      网址:www.wlzq.com.cn

      (31)民生证券有限责任公司

      注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

      办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

      法定代表人:岳献春

      联系人:赵明

      电话:010-85252656

      传真:010-85252655

      客服电话:400-6198-888

      网址:www.mszq.com

      (32)渤海证券有限责任公司

      注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

      办公地址:天津市南开区宾水西道8号

      法定代表人:张志军

      联系人:王兆权

      电话:022-28451861

      传真:022-28451892

      客服电话:400-6515-988

      网址:www.bhzq.com

      (33)华泰证券股份有限公司

      注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦

      法定代表人:吴万善

      联系人:张小波

      电话:025-8445777-248

      传真:025-84579763

      客服电话:4008-888-168

      网址: www.htsc.com.cn

      (34)山西证券有限公司公司

      注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

      办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

      法定代表人:侯巍

      联系人:张治国

      电话:0351-8686703

      传真:0351-8686619

      客服电话:400-666-1618

      网址:www.i618.com.cn

      (35)中信万通证券有限责任公司

      注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

      办公地址:青岛市东海西路28号

      法定代表人:史洁民

      联系人:丁韶燕

      电话:0532-85022026

      传真:0532-85022026

      客服电话:0532-96577

      网址:www.zxwt.com.cn

      (36)江南证券有限责任公司

      注册地址:江西省南昌市抚河北路291 号

      办公地址:江西省南昌市抚河北路291 号

      法定代表人:姚江涛

      联系人:戴蕾

      电话:0791-6768763

      传真:0791-6789414

      客服电话:0791-6768763

      网址:www.scstock.com

      (37)东方证券股份有限公司

      注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层

      办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼21-29 层

      法定代表人:王益民

      联系人:吴宇

      电话:021-63325888-3108

      传真:021-63326173

      客服电话:95503

      网址:www.dfzq.com.cn

      (38)长城证券有限责任公司

      注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

      办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

      法定代表人:黄耀华

      联系人:匡婷

      电话:0755-83516289

      传真:0755-83516199

      客服电话:0755-33680000、400-6666-888

      网址:www.cc168.com.cn

      (39)光大证券股份有限公司

      注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

      办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

      法定代表人:徐浩明

      联系人:刘晨

      电话:021-22169999

      传真:021-22169134

      客服电话:400-8888-788,10108998

      网址:www.ebscn.com

      (40)上海证券有限责任公司

      注册地址:上海市西藏中路336号

      办公地址:上海市西藏中路336号

      法定代表人:郁忠民

      联系人:王伟力

      电话:021-53519888

      传真:021-53519888

      客服电话:

      网址:www.962518.com

      (41)新时代证券有限责任公司

      注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

      办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

      法定代表人:马金声

      联系人:戴荻

      电话:010-83561000

      传真:010-83561001

      客服电话:4006989898

      网址:www.xsdzq.cn

      (42)平安证券有限责任公司

      住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

      办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

      法定代表人:杨宇翔

      联系人:袁月

      电话:400-8866338

      传真:0755-82433794

      客服电话:400-8816-168

      网址:www.pingan.com

      (43)华安证券有限责任公司

      注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

      办公地址:安徽省合肥市阜南路166 号

      法定代表人:李工

      联系人:甘霖

      电话:0551-5161821

      传真:0551-5161672

      客服电话:96518、4008096518

      网址:www.huaans.com.cn

      (44)财富证券有限责任公司

      注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

      办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

      法定代表人:周晖

      联系人:郭磊

      电话:0731-84403319

      传真:0731-84403439

      客服电话:0731-84403350

      网址:www.cfzq.com

      (45)国都证券有限责任公司

      注册地址:北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

      办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层(100007)

      法定代表人:王少华

      联系人:黄静

      电话: 010-84183389

      传真:010-84183273

      客服电话:400-818-8118

      网址:www.guodu.com

      (46)东海证券有限责任公司

      注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼(213003)

      办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼(213003)

      法定代表人:朱科敏

      联系人:李涛

      电话:0519-88157761

      传真:0519-88157761

      客服电话:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-8888-588

      网址:www.longone.com.cn

      (47)中银国际证券有限责任公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

      办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

      法定代表人:唐新宇

      联系人:张静

      电话:021-68604866

      传真:021-50372474

      客服电话:400-620-8888

      网址:www.bocichina.com.cn

      (48)恒泰证券股份有限公司

      注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      法定代表人:鞠瑾

      联系人:常向东

      电话:0471-4913998

      传真:0471-4930707

      客服电话:0471-4961259

      网址:www.cnht.com.cn

      (49)宏源证券股份有限公司

      注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

      办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

      法定代表人:冯戎

      联系人:李巍

      电话:010-88085858

      传真:010-88085344

      客服电话:400-800-0562

      网址:www.hysec.com

      (50)齐鲁证券有限公司

      注册地址:山东省济南市经十路20518号

      办公地址:山东省济南市经十路20518号

      法定代表人:李玮

      联系人: 傅咏梅

      电话:0531-81283938

      传真: 0531-81283900

      客服电话:95538或拨打各城市营业网点咨询电话

      网址:www.qlzq.com.cn

      (51)金元证券有限责任公司

      注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

      办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

      法定代表人:陆涛

      联系人:金春

      电话:0755-83025695

      传真:0755-83025625

      客服电话:400-8888-228

      网址:www.jyzq.cn

      (52)德邦证券有限责任公司

      注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

      办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

      法定代表人:方加春

      联系人:罗芳

      电话:021-68761616

      传真:021-68767981

      客服电话:400-8888-128

      网址:www.tebon.com.cn

      (53)中投证券有限责任公司

      注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼

      办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼

      法定代表人:杨小阳

      联系人:刘权

      电话:0755-82026688

      传真:0755- 82026590

      客服电话:4006-008-008

      网址:www.cjis.cn

      (54)江海证券经纪有限责任公司

      注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

      办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

      法定代表人:孙名扬

      联系人:葛新

      电话:0451-82269268

      传真:0451-82269290

      客服电话:4006662288

      网址:www.jhzq.com.cn

      (55)华宝证券有限责任公司

      注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

      办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

      法定代表人:陈林

      联系人:楼斯佳

      电话:021-50122222

      传真:021-50122200

      客服电话:400-820-9898

      网址:www.cnhbstock.com

      (56)爱建证券有限责任公司

      注册地址:上海市南京西路758号23楼

      办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

      法定代表人:张建华

      联系人:陈敏

      电话:021-62171984

      传真:021-62878783

      客服电话:021-63340678

      网址:www.ajzq.com

      (57)英大证券有限责任公司

      注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

      办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

      法定代表人:赵文安

      联系人:王睿

      电话:0755-83007069

      传真:0755-83007167

      客服电话:0755-26982993

      网址:www.ydsc.com.cn

      (58)信泰证券有限责任公司

      注册地址:江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19 楼

      办公地址:中国江苏省南京市长江路88号

      法定代表人:钱凯法

      联系人:舒萌菲

      电话:025-84784782

      传真:025-84784741

      客服电话:400-8000-918

      网址:www.thope.com

      本基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并予以公告。

      (二)注册登记机构

      名称: 泰信基金管理有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F

      办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F

      法定代表人:孟凡利

      总经理:高清海

      成立日期:2003年5月23日

      电话:(021)50372168

      传真:(021)58782437

      联系人:韩波

      网址:www.ftfund.com

      (三)出具法律意见书的律师事务所

      名称:上海源泰律师事务所

      地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层

      负责人:廖海

      电话:021-51150298,021-51150398

      传真:021-51150398

      经办律师:廖海 安冬

      联系人:安冬

      (四)审计基金财产的会计师事务所

      名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

      住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

      办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

      法定代表人:杨绍信

      联系电话:021-23238888

      传真:021-23238800

      联系人:金毅

      经办注册会计师:薛竞、金毅

      五、基金的名称

      基金名称:泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

      基金简称:泰信蓝筹精选股票基金

      六、基金的类型

      契约型开放式

      七、基金的投资目标

      通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下,实现基金资产的稳健持续增长。

      八、基金的投资方向

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票的重点投资对象为具有核心竞争优势、在所属行业中占据领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司。投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。

      本基金将基金资产的60-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      九、基金的投资策略

      本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势,通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。

      (一)决策依据

      1、国家有关法律法规和基金合同的规定;

      2、宏观、微观经济运行环境和证券市场走势,这是本基金投资决策的基础;

      3、国家财政货币政策、产业政策、区域规划与发展政策;

      4、证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况;

      5、上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势;

      6、上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估。

      (二)决策程序

      本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、基金投资部、研究部以及金融工程部,投资操作包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估等四个程序。具体程序为:

      1、金融工程部根据基金合同中的规定,初选出符合本基金投资策略的证券备选库,经投资决策委员会批准后实施;

      2、研究部与投资部联合对个股、债券深入调研,精选股票、债券。

      3、基金经理构造投资组合计划;

      4、金融工程部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略分析师通过宏观、中观分析,对投资组合的资产配置提出意见;

      5、投资决策委员会最后确定投资组合方案;

      6、基金经理对投资组合方案进行实施;

      7、金融工程部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告;

      8、评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。

      (三)投资组合管理的方法和标准

      1、基金投资组合限制

      本基金的投资组合将遵循以下限制:

      (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;

      (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

      (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

      (4)本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值5%以上;

      (5)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;

      (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

      (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

      (8)本基金的建仓期为6个月;

      (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制;

      如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。

      由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

      2、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

      十、基金的业绩比较标准

      本基金业绩比较基准为:75%*沪深300指数 + 25%*上证国债指数

      十一、基金的风险收益特征

      本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险、追求资本长期增值的个人和机构投资者。

      十二、基金的投资组合报告(未经审计)

      本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2009年11月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      1、 截止至2009年9月30日基金资产组合情况

      ■

      2、 截止至2009年9月30日按行业分类的股票投资组合

      ■

      3、 截止至2009年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      4、 截止至2009年9月30日按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5、 截止至2009年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      ■

      6、截止至2009年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      7、截止至2009年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      本报告期末本基金未持有权证。

      8、投资组合报告附注

      (1)本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

      (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票.

      (3)其他资产构成

      ■

      (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

      (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

      (6) 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

      十三、基金的业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      (一)本基金合同生效日为2009年4月22日。基金合同生效以来(截至2009年9月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

      ■

      (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较:

      (2009年4月22日至2009年9月30日)

      ■

      十四、费用概览

      (一)与基金运作有关的费用

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×1.5%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×2.5%。÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      3、基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

      4、其它与基金运作有关的费用

      (1)基金合同生效后的信息披露费用;

      (2)基金份额持有人大会费用;

      (3)基金合同生效后的会计师费和律师费;

      (4)基金的证券交易费用;

      (5)银行汇划费用;

      (6)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

      上述费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

      (二)与基金销售有关的费用

      1、申购费用

      本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

      ■

      2、赎回费用

      本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,赎回费率如下:

      ■

      本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产。

      3、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

      4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

      5、本基金申购份额的计算:

      基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

      净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

      申购费用 =申购金额-净申购金额

      申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

      6、本基金赎回金额的计算:

      采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

      赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

      赎回费用=赎回总金额×赎回费率

      净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

      十五、对招募说明书更新部分的说明

      本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,结合泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立半年以来的投资经营情况,本基金管理人对2009年2月27日公告的《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

      具体情况说明如下:

      1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

      2、“三、基金管理人”部分:

      在“(一)基金管理人概况”中,更新了公司正式员工的人数;

      在“(三)主要人员情况”中,董事会成员中增加“李元成先生”、“俞二牛先生”、“刘敢庭先生”、“李惠珍女士”,删除“李建国先生”、“张仲秋先生”、“刘学湧先生”、“刘俊海先生”;监事会成员中增加“刘晓东先生”、“李伟群先生”,删除“牟东明先生”、“桑维英女士”;投资决策委员会成员中增加了“赵昱东先生”,删除了“王鹏先生”、“邓良毅先生”,并对其他成员的职务信息进行了更新。

      3、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的主要业务经营等情况进行了更新。

      4、在“五、相关服务机构”部分,增加了中国农业银行、上海浦东发展银行、上海银行、宁波银行、南京银行、长城证券、财富证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、华宝证券、爱建证券、英大证券,并对其他代销机构的联系人等相关信息进行了更新。

      5、在“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分,在“(一)基金的转换”中补充了截止2009年10月22日,泰信蓝筹精选基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况;在“(三)定期定额投资计划”更新可办理本基金定期定额投资的销售机构名单。

      6、在“八、基金的投资”部分,根据本基金2009年第3季度报告的相关内容,补充了 “(十)基金投资组合报告”的内容。

      7、 在“九、基金的业绩”为新增部分,列示了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。

      8、在“二十一、其他应披露事项”为新增部分,汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的重要公告信息。

      泰信基金管理有限公司

      2009年12月7日