(1)上海张江集成电路产业区开发有限公司
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(2)上海德馨置业发展有限公司
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(3)上海张江创业源科技发展有限公司
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(4)上海张江微电子港有限公司(无控制权)
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(5)上海奇都科技发展有限公司
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(6)上海张江管理中心发展有限公司
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(7)上海浩成创业投资有限公司
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(8)Shanghai (Z.J.) Hi-Tech Park Limited(运鸿)
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(9)上海数讯信息技术有限公司
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(10)上海机械电脑有限公司
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(11)上海张江高新技术咨询服务有限公司
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(12)上海张江投资创业服务有限公司
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五、控股股东及实际控制人基本情况
(一)公司控股股东基本情况
张江集团是本公司的控股股东。截至2009年6月30日,张江集团持有本公司股份的比例为53.58%,且未将其持有的公司股份进行质押或设置其他权利限制。
控股股东名称:上海张江(集团)有限公司
成立日期:1992年7月3日
法定代表人:刘小龙
注册资本:人民币199,867万元
实收资本:人民币124,867万元
注册地址:上海市浦东新区张东路1387号16幢
经营范围:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料。
主营业务:从事张江高科技园区的工业、办公、科研、商业物业,及配套的公寓住宅项目的投资建设,并提供后续出租、管理和增值服务。
(二)公司与实际控制人之间的控制关系
公司控股股东张江集团由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会全资拥有,公司的实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。截至2009年6月30日公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:
■
六、董事、监事、高级管理人员
截至2009年6月30日,董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示:
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截至2009年6月30日,公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司已发行的短期融资券。
七、公司主营业务
(一)公司主营业务
公司的经营范围是:房地产开发与经营,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,市政基础设施建设投资,物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营,设备供应与安装,建筑材料经营,仓储投资,与上述有关的有偿咨询业务,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
公司的主营业务是:从事张江高科技园区的工业、办公、科研、商业物业,及配套的公寓住宅项目的投资建设,并提供后续出租、管理和增值服务。
公司拥有“中华人民共和国房地产开发企业资质证书”,资质等级为房地产资质二级。
(二)公司所处的行业
按中国证监会、上海证券交易所《上市公司行业分类结果》,本公司属综合类行业。从行业细分的角度,公司属于园区工业地产开发行业。
1、行业基本经营模式
工业地产有区别于普通住宅房地产的商业模式,一般是采用对工业用地的开发和工业房产项目的投资建设,建设完成后主要以出租方式获得长期稳定回报的经营模式。经营环节包括了开发商筹措资金、开发并经营项目、提供产业服务等。
2、行业基本特征
园区工业地产开发行业具有“投资大、提供增值服务、长期稳定回报”的特性。
(1)项目投资额较大
工业地产及配套项目的资金占用周期较长,投资回收期限较长,同时前期投资规模非常大,招商、管理运营等方面的投入也较高,而投资回收期一般也要十年或十多年,所以目前园区建设中对工业地产开发商的资金实力要求较高。
(2)有巨大的增值服务空间
随着园区开发中的优惠政策对投资者的吸引力不断减弱,园区的配套环境、配套服务、配套产业等因素更受到投资者的关注,这些增值服务在推动园区发展的同时,也为经营者带来了更大的盈利空间。
(3)长期稳定回报
成熟的园区一般都有特定的、稳定的客户群体,产业集群效应对客户的稳定增长具有积极影响,为投资者提供了稳定的投资回报。在宏观政策层面,国家一直推动重点工业园区建设,长期需求呈上升趋势,因此也保证了稳定增长的回报。
3、上下游产业对公司所处行业的影响
公司所处行业与上下游行业间的关联性较强,上下游产业链条较长,范围也较广。上游主要包括建材、金融等行业,下游产业有较大影响的主要是公司客户所处的集成电路、生物医药、软件开发等属于张江科技园区规划范围内的产业。上游产业直接影响公司的生产成本,而下游产业的发展、成熟和集聚,将通过客户需求会对公司产生极强的间接带动。
(三)公司的市场定位与商业模式
1、公司的市场定位
公司业务的市场定位是:提供国家发展高科技产业的平台,为进入张江园区的高科技企业提供工业、办公、科研、商业、居住物业及相关物业服务等以工作空间解决方案为核心的全方位集成服务。
公司的主要客户群体有:国家鼓励发展的信息技术、软件、科技文化创意、金融信息服务等高新技术产业中成熟的国际国内著名企业、快速发展的高科技企业、创业阶段的创新型公司及其工作人员或相关人员。
2、公司的开发、经营模式
公司项目绝大部分为自主经营开发,少部分项目为合资开发。
公司的经营模式为租赁为主(按相关业务涉及的房地产面积来衡量,而不是按占营业收入比重),租售结合。
(1)出租物业经营模式。公司大部分物业采取出租的经营模式,依靠租金收入和服务收入,保证长期稳定的现金流。公司出租模式主要有两种方式:1)本公司直接租赁经营;2)以委托经营方式委托第三方代为租赁经营。部分出租物业根据经营需要会转为出售物业,原出租物业客户对相应物业享有优先购买权。
截至2008年12月31日,除新购建物业外,公司本部的物业平均出租率为95.52%,包括子公司集电港物业在内的平均出租率为93.98%。
(2)出售物业经营模式。公司通过招、拍、挂或协议取得项目开发权,并根据项目招、拍、挂约定和市场定位开发相应功能的物业。出售物业包括商品房预售和商品房出售。公司的销售组织以自主销售为主,社会中介代理机构代理销售为辅,公司市场营销部负责项目的营销策划,市场定位,销售组织与管理等工作。
3、公司的定价模式
(1)出租物业的租金定价模式:主要依据投资成本测算分析、各产业区行情分析、竞争项目对比分析、开发项目的区域位置、自身特色、各产业区发展潜力分析、行业承租标准即客户承受能力分析、交通便利性指标分析等综合因素进行项目定价。
(2)出售物业的定价模式:在对宏观环境、区域环境和房地产产业环境市场发展趋势分析与预测基础上,通过对项目所在区域房地产市场供求关系及竞争环境的深入研究,以市场价为指导,兼顾园区开发商的社会责任感,综合确定开发项目期房和现房销售价格体系。
4、公司的物业管理模式
目前,公司的物业管理主要有三种管理模式:由公司参股的物业管理公司进行管理;由公司委托专业物业管理公司进行管理;业主自行委托专业物业管理公司进行管理。上述三种模式管理的物业分别约占物业总量的55%、25%和20%。
(四)公司主要竞争优势
1、区域优势
1992年,我国确立了“一个龙头、四个中心”的国家战略,即“以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。”这个战略确立了浦东乃至整个上海在整个长三角发展中的重要地位,在实现长三角地区经济一体化中起着决定性作用,上海的产业定位直接影响到整个长三角地区经济的发展。长三角区域经济的发展势必会得到政府更大的政策和资源支持,在产业升级中也会吸引更多的资本和企业进入。
2、政策优势
1999年,上海市政府决定实施“聚焦张江”战略,明确张江高科技园区以生物医药、集成电路和软件为三大主导产业,将园区建设成为国内重要的技术创新和科技成果转化、产业化的示范基地。
上海市“十一五”规划纲要中“聚焦张江”战略再有新突破:要求张江高科技园区成为实施科教兴市主战略的重要载体。大力提升研发创新、孵化创业和转化辐射功能,推动张江成为国家自主创新示范区、科技成果产业化重要基地和具有国际竞争力的高科技园区。
2005年6月,国务院批准了上海浦东新区进行综合配套改革试点,成为全国首个由享受政策优势的地区转向享有体制优势的地区,政府给予的政策支持包括税收返还基金、税收减免政策等在内的投资政策和财政扶持政策等。这些都将为高科技园区的体制改革、制度创新等创造有利的环境。
3、经营优势
(1)创新战略
自2006年至今,公司提出并实施“一体两翼产业互动”的新战略,即以张江高科技园区特色房产营运为主导,以高科技产业投资和专业化创新服务提供为两翼的产业互动跨越式发展战略。
总体战略:以张江高科技园区特色房产营运为主导,以高科技产业投资和专业化创新服务提供为两翼的产业互动跨越式发展战略。
一体:以特色房产运营为主导,扩大房产租售规模和资源整合能力,为公司提供稳定的盈利基础,并为创新服务和产业投资提供稳定的现金流。
两翼:一是通过提供创新服务获得增值收益,并为产业投资提供深层的客户关系支撑,帮助公司识别高价值客户、协助风险控制,发展产业投资;二是通过产业投资提升公司经营业绩,并促进专业化服务提供和园区企业成长,最终增加房产运营收入。
目标:最具竞争力的自主创新园区房产运营商;最具竞争力的自主创新园区服务提供商;最具竞争力的自主创新园区产业投资商。
(2)创新增值服务优势
张江高科以特色房产运营为主导,通过个性化的定制房产与服务,获得增值价值;在管理上通过客户结构调整和空间优化,实现运营效益的提升。
创新增值服务是对特色房产客户价值的二次开发,同时也促进了特色房产营运价值的提升。创新增值服务包括三个方面:一是继续优化园区的配套环境,提供餐饮、酒店、白领公寓、信息服务在内的增值服务,提高入住客户的工作、生活质量;二是围绕张江园区生物医药、集成电路、软件等产业客户特点,以提供有针对性的空间产品和定制物业为切入点,探索客户自主管理、自助管理的服务新模式,以服务提升价值,以服务稳定客户;三是结合园区内自主创新企业的发展壮大,提升金融服务能力,构建债券、股权等多层次多渠道的投融资服务平台,提升园区金融服务能级。
(3)中高端物业优势
经过从集团手中收购优质资产以及公司新增投资项目,目前公司拥有出租物业大多为园区企业的办公研发用房等中高端物业,低端的标准厂房等物业比例远低于其他同类开发区。
(4)高科技投资商
公司在张江高科技园区发展中形成的独特优势,使得公司发展成为高科技产业的投资商。近年来,凭借自身优越的资源条件,公司对园区内部分高成长的产业客户进行投资,目前已有复旦张江、展讯通信、中芯国际在境外上市。除已上市的投资外,通过下属公司浩成创业及其参股公司张江汉世纪两个创投平台,公司还成功投资了11个项目,其中部分已完成股改并进入上市前期准备阶段。这些被投资企业逐步在境内外上市,将为公司带来较大的资本收益。
(5)资源注入的跳跃式增长
张江集团已经调整战略架构,张江集团负责整个区域的规划和产业定位;张江高科负责项目开发及项目的经营运作。在这种战略定位下,张江集团依靠政策优势,对政府资源进行前期开发和投入,然后将具备条件的资产注入公司。自2006年以来,已先后进行三次资产注入,其中包括2008年运用配股募集资金,按承诺的募集资金投资用途,以受让股权的方式,将张江集团部分成熟物业注入公司。
(五)公司最近三年合并报表主营业务收入构成
单位:万元
■
(六)公司最近三年项目开发指标
公司近年来业务发展保持一定的增长速度。公司最近三年的房地产开发项目的开复工面积和竣工面积统计情况如下表所示:
单位:万平方米
■
(七)公司在建的项目情况
截至2009年3月31日,公司在建或已启动的项目如下表所示:
■
注:子公司集电港的张江集电港四期东块1-5地块项目已经上海市张江高科技园区管理委员会《关于同意张江集成电路产业区开发有限公司建设研发及产业配套用房项目建议书的批复》(沪张江园区管计字(2008)03号)批准,房地产权证编号为“沪房地浦字(2004)第132399号”,土地面积为45,840平方米,但立项、用地规划等手续仍在办理中,无法准确预计开工时间,此处不作重点披露。
第四节 财务会计信息
一、关于最近三个会计年度财务报告审计情况
本公司2006年度、2007年度及2008年度的财务报表均已经立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有限公司)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(文号分别为:信会师报字[2007]第10538号、信会师报字[2008]第10208号、信会师报字[2009]第10428号)。
鉴于本公司披露2007年报后,公司2006年按新会计准则口径编制的财务数据已进行了公开披露,为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性,在本募集说明书中统一按照新会计准则编制披露2006年至2008年度财务报表。
二、最近三年及一期财务会计资料
(一)最近三年及一期财务报表
1、最近三年及一期合并财务报表
合并资产负债表
单位:元
■
合并资产负债表(续)单位:元
■
合并利润表
单位:元
■
合并现金流量表
单位:元
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2、最近三年及一期母公司财务报表
母公司资产负债表
单位:元
■
母公司资产负债表(续)
单位:元
■
母公司利润表
单位:元
■
母公司现金流量表单位:元
■
(二)2006年度净利润及股东权益差异调节过程
在编制2007年报的同时,本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制了调整2006年度利润表和2007年年初资产负债表,并经立信会计师审计。
1、对2006年利润表的追溯调整情况:
单位:元
■
2、2007年年初资产负债表的追溯调整情况:
2007年年初股东权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下:
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
单位:元
■
注1:因执行新企业会计准则,对于同一控制下的控股合并,在编制2007年度合并财务报表时,需对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应对比较报表相关项目进行调整,本公司2007年度完成了对集电港的60%股权增资,属于同一控制下的控股合并,需将集电港纳入2006年度合并报表,其2006年末净资产中60%部分计165,817,077.11元在合并报表时增加本公司2006年度资本公积和留存收益,而2006年度本公司与集电港之间的67,725万元房产内部交易未实现利润201,591,716.77元也需合并抵消减少未分配利润,以上两项合计减少新准则下由于企业合并而影响2007年初股东权益35,774,639.66元。
注2:因执行新企业会计准则,① 需将同一控制下合并企业集电港纳入2006年度合并报表,其2006年末净资产中归属于少数股东的40%部分计143,043,679.92元增加2006年末少数股东权益,② 2006年执行原准则时因规模较小而未纳入合并报表的张江高新技术产业咨询服务公司按新准则需纳入合并报表其2006年末净资产中归属于少数股东的30%部分计30万元增加2006年末少数股东权益。
三、最近三年及一期合并报表范围及变化情况
(一)截至2009年6月末纳入合并会计报表的公司基本情况
截至2009年6月30日,本公司纳入合并范围的控股子公司如下表所示:
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(二)公司最近三年及一期合并范围的重要变化情况
公司最近三年及一期合并范围的重要变化情况
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四、最近三年及一期主要财务指标
(一)合并报表口径
■
(二)母公司报表口径
■
注:公司开发建造的房产部分用于出售,部分用于出租。建成并拟出售的房地产通过存货科目子科目“开发产品”核算,用于出售或出租的在建物业通过存货子科目“开发成本”核算,而建成并用于对外出租的房地产则通过“投资性房地产”科目核算。因此,为了更加全面、准确地反映公司的资产周转能力,采用“修正的存货周转率”这一指标进行测算。该指标的分子为营业成本,分母为存货和投资性房地产年初年末平均余额之和。
如无特别说明上述财务指标计算方法:
流动比率 = 流动资产 / 流动负债
速动比率 =(流动资产-存货)/ 流动负债
资产负债率 = 总负债 / 总资产
存货周转率 = 营业成本 / [(年初存货+年末存货)/2 ]
修正的存货周转率 = 营业成本 / [(年初存货+年末存货+年初投资性房地产+年末投资性房地产)/2 ]
应收账款周转率 = 营业收入 / [(年初应收账款净额+年末应收账款净额)/2 ]
利息保障倍数 =(利润总额 + 列入财务费用的利息支出)/ 利息支出
归属于上市公司股东的每股净资产 = 年末归属于上市公司股东的净资产 / 年末股本总额
每股经营活动现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年末股本总额
每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 年末股本总额
(三)净资产收益率和每股收益(合并报表口径)
■
由于公司2008年完成配股,用作比较的2006年、2007年基本每股收益及稀释每股收益是根据新企业会计准则要求调整后的数据;
2006和2007年扣除非经常性损益后的相关指标是按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求的口径进行调整后的数据;
最近三年净资产收益率和每股收益指标根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2007年修订)》(2007年2月2日 证监会计字[2007]9号)计算,具体计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率 = P / E
其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额;“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额;“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。
加权平均净资产收益率 = P /(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 ± Ek×Mk÷M0)
其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的年初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。
基本每股收益 = P÷S
S = S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为年初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。
稀释每股收益 = [ P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,已考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。
第五节 本次募集资金运用
一、公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司董事会审议,并经2008年度股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过20亿元的公司债券,一次或分次发行。
二、本次募集资金运用计划
公司拟安排本次公开发行公司债券所募集资金中不超过4亿元补充公司流动资金,剩余部分用于偿还银行借款和2009年度第一期短期融资券,优化公司负债结构。
截至2008年12月31日,公司(不含子公司)短期借款为251,000万元,长期借款为74,000万元。其中,2009年7月1日至2009年12月31日期间到期的短期借款为139,000万元,长期借款均在2010年1月1日至2011年12月31日期间到期。
公司于2009年1月20日发行了2009年度第一期短期融资券,该期融资券发行额为10亿元人民币,期限为365天。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人负债结构的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,以2008年12月31日财务数据为基准,并假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下,发行人合并报表的资产负债率水平将由2008年末的49.07%上升至53.04%,非流动负债占总负债的比例由2008年末的16.92%上升至47.06%。长期债权融资比例提高,将改善发行人的债务结构,同时,资金来源与运用期限更加匹配,财务风险进一步降低。
(二)对发行人短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的流动比率和速动比率将分别由2008年末的1.14和0.61上升至1.80和1.09。发行人流动比率和速动比率均有了较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。
第六节 备查文件
本募集说明书的备查文件如下:
一、上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要;
二、上海张江高科技园区开发股份有限公司2006年、2007年和2008年的财务报告和审计报告;
三、第一创业证券有限责任公司关于上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券的发行保荐书;
四、关于上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券的法律意见书;
五、2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券信用评级报告;
六、2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券受托管理协议(附债券持有人会议规则);
七、中国证监会核准本次发行的文件。
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件:
一、上海张江高科技园区开发股份有限公司
地址:上海市浦东新区张东路1388号5栋
联系人:须磊、郭凯
电话:021-38959000
传真:021-50800492
网址:http://www.600895.com
二、第一创业证券有限责任公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
联系人:黄德华、宋彬、王飞
电话:0755-25832512
传真:0755-25831724
网址:http://www.fcsc.cn
上海张江高科技园区开发股份有限公司
二〇〇九年十二月七日
法定代表人 | 刘小龙 | 注册资本 | 人民币76,000万元 |
成立时间 | 2001-4-10 | 实收资本 | 人民币76,000万元 |
主要业务 | 张江集成电路产业区土地开发等 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
364,147 | 223,507 | 52,038 | 19,996 |
法定代表人 | 须超 | 注册资本 | 人民币8,000万元 |
成立时间 | 2003-9-24 | 实收资本 | 人民币8,000万元 |
主要业务 | 自有房屋租赁、 物业经营 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
34,765 | 12,176 | 4,254 | 1,191 |
法定代表人 | 谷奕伟 | 注册资本 | 人民币3,655万元 |
成立时间 | 2004-2-18 | 实收资本 | 人民币3,655万元 |
主要业务 | 房地产开发经营、物管、高技术研发等 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
37,708 | 34,315 | 48,745 | 25,619 |
法定代表人 | 刘小龙 | 注册资本 | 人民币37,083万元 |
成立时间 | 2002-1-29 | 实收资本 | 人民币37,083万元 |
主要业务 | 微电子港园区内房产开发经营等 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
133,879 | 83,814 | 68,330 | 35,136 |
法定代表人 | 须超 | 注册资本 | 人民币1,000万元 |
成立时间 | 2005-5-16 | 实收资本 | 人民币1,000万元 |
主要业务 | 房地产开发经营 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
4,249 | 1,636 | - | -7 |
法定代表人 | 徐国平 | 注册资本 | 人民币2,980万元 |
成立时间 | 2001-11-18 | 实收资本 | 人民币2,980万元 |
主要业务 | 房地产开发经营、物业管理等 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
5,462 | 3,263 | 1,863 | -59 |
法定代表人 | 刘小龙 | 注册资本 | 人民币22,500万元 |
成立时间 | 2007-1-29 | 实收资本 | 人民币22,500万元 |
主要业务 | 高新企业创业投资、管理、咨询 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
24,765 | 21,126 | - | -543 |
法定代表人 | 刘小龙 | 注册资本 | 美元100万元 |
成立时间 | 2003-12-11 | 实收资本 | 美元100万元 |
主要业务 | 投资控股 | 主要生产经营地 | 开曼 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
49,207 | -2,191 | - | 2,400 |
法定代表人 | 胡鋐亮 | 注册资本 | 人民币5,000万元 |
成立时间 | 1999-7-6 | 实收资本 | 人民币5,000万元 |
主要业务 | 数据通信,信息增值服务,通信工程 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
14,989 | 8,751 | 10,879 | 54 |
法定代表人 | 花明 | 注册资本 | 人民币4,099.05万元 |
成立时间 | 2001-12-29 | 实收资本 | 人民币4,099.05万元 |
主要业务 | 计算机软硬件开发生产销售 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
556 | 511 | 23 | -189 |
法定代表人 | 须超 | 注册资本 | 人民币100万元 |
成立时间 | 2006-10-31 | 实收资本 | 人民币100万元 |
主要业务 | 咨询服务 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
100 | 100 | 85 | -3 |
法定代表人 | 朱守淳 | 注册资本 | 人民币1,000万元 |
成立时间 | 1993-6-2 | 实收资本 | 人民币1,000万元 |
主要业务 | 高新技术产业投资 | 主要生产经营地 | 上海 |
2008年末/年度主要财务数据(万元): | |||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
2523.60 | 1034.14 | 1171.07 | 1.08 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 2009年6月30日持有本公司股数(股) | 是否在公司领取报酬、津贴 | 2008年度从公司领取的税后报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
刘小龙 | 董事长 | 男 | 52 | 2008.5.7-2011.5.6 | 730,100 | 否 | - | 是 |
朱守淳 | 副董事长 | 男 | 59 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 否 | - | 是 |
万曾炜 | 董事 | 男 | 60 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 是 | 4.2 (1月-5月) | 否 |
谢勇 | 董事 | 男 | 40 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 否 | - | 否 |
王洪卫 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 是 | 10.08 | 否 |
李振宁 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 是 | 6.72 (5月-12月) | 否 |
周骏 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 是 | 6.72 (5月-12月) | 否 |
吕尚清 | 监事长 | 男 | 59 | 2008.5.7-2011.5.6 | 9,002 | 否 | - | 否 |
张乐平 | 监事 | 女 | 53 | 2008.5.7-2011.5.6 | - | 否 | - | 否 |
胡剑秋 | 职工监事 | 男 | 38 | 2008.7.28-2011.5.6 | - | 是 | 21.34 | 否 |
谷奕伟 | 总经理 | 男 | 44 | 2008.7.9-2011.5.6 | - | 是 | 19.05 (8月-12月) | 否 |
周丽辉 | 常务副总经理、董事会秘书 | 女 | 36 | 2008.7.9-2011.5.6 | 147,755 | 是 | 56.19 | 否 |
顾学励 | 副总经理 | 男 | 54 | 2008.7.9-2011.5.6 | 59,340 | 是 | 64.42 | 否 |
沈方 | 副总经理 | 男 | 57 | 2008.7.9-2011.5.6 | 66,177 | 是 | 64.42 | 否 |
须超 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008.7.9-2011.5.6 | 24,510 | 是 | 84.88 | 否 |
林平 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008.10.28-2011.5.6 | - | 否 | - | 是 |
朱攀 | 副总经理 | 男 | 32 | 2009.6.25-2011.5.6 | - | 是 | - | 否 |
金雅珍 | 总审计师 | 女 | 46 | 2008.7.9-2011.5.6 | 51,600 | 是 | 46.6 | 否 |
卢缨 | 总会计师 | 女 | 36 | 2008.7.9-2011.5.6 | 45,208 | 是 | 54.70 | 否 |
合计 | 1,133,692 | 439.32 |
业务类型 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
房地产销售 | 112,774.13 | 65.35% | 63,169.64 | 53.87% | 83,819.16 | 65.64% |
房产租赁 | 40,715.40 | 23.59% | 31,227.23 | 26.63% | 18,470.26 | 14.47% |
商品贸易 | 7,054.58 | 4.09% | 20,531.58 | 17.51% | 22,734.77 | 17.80% |
其他 | 12,038.29 | 6.97% | 2,329.14 | 1.99% | 2,668.65 | 2.09% |
主营业务收入 | 172,582.40 | 100.00% | 117,257.59 | 100.00% | 127,692.84 | 100.00% |
公司本部项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
新开工面积 | - | 12.49 | 8.76 |
开复工面积 | 21.25 | 15.02 | 11.35 |
竣工面积 | 8.76 | 2.53 | 13.04 |
注:2006年竣工面积含购入物业12.99万平方米。 | |||
控股子公司(创业源)项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
新开工面积 | - | 2.32 | 3.16 |
开复工面积 | 5.48 | 9.79 | 7.47 |
竣工面积 | 5.48 | 4.31 | - |
控股子公司(集电港)项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
新开工面积 | 26.31 | 7.39 | 1.35 |
开复工面积 | 33.70 | 17.18 | 26.29 |
竣工面积 | 0.3 | 9.79 | 16.50 |
控股子公司(奇都)项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
新开工面积 | 2.04 | - | - |
开复工面积 | 2.04 | - | - |
竣工面积 | - | - | - |
所属公司 | 项目名称 | 预计总投资 (万元) | 开工时间 | 预计竣工时间 |
本公司 | 张江高科苑 | 64,610 | 2007.9 | 2009.12 |
张江技术创新区03-12地块项目(993项目) | 50,502 | 2009.6 | 2011.12 | |
子公司 集电港 | 张江集电港43#地块项目 | 50,020 | 2007.12 | 2009.9 |
上海张江集电港三期北块天之骄子创业公寓 | 71,578 | 2008.10 | 2010.8 | |
张江集电港B区1-6北地块项目(原北大二期) | 22,228 | 2008.10 | 2009.12 | |
张江集电港B区1-7北地块项目(原清华二期) | 23,228 | 2008.10 | 2009.12 | |
上海张江集电港三期南块天之骄子公寓式酒店 | 53,947 | 2008.6 | 2009.9 | |
子公司 奇都科技 | 创想北园 | 7,000 | 2008.7 | 2010.2 |
项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,312,263,289.81 | 2,248,491,448.14 | 1,245,931,577.77 | 633,632,438.11 |
交易性金融资产 | 3,709,971.90 | 1,676,155.41 | 5,466,286.80 | 4,105,773.99 |
应收票据 | - | - | - | 1,477,000.00 |
应收账款 | 665,487,630.93 | 315,413,347.12 | 285,598,549.69 | 195,865,178.61 |
预付款项 | 11,794,588.30 | 10,135,844.81 | 4,574,419.44 | 24,180,341.54 |
应收利息 | - | 6,630,000.00 | - | - |
应收股利 | 2,800,000.00 | 844,989.76 | - | - |
其他应收款 | 221,551,415.84 | 48,244,958.56 | 25,080,190.74 | 47,032,164.18 |
存货 | 2,864,025,547.82 | 2,323,463,975.16 | 1,834,606,926.99 | 1,543,957,409.22 |
流动资产合计 | 6,081,632,444.60 | 4,954,900,718.96 | 3,401,257,951.43 | 2,450,250,305.65 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 177,681,965.99 | 146,983,712.55 | 345,399,380.58 | 442,061,476.48 |
长期股权投资 | 1,636,486,277.04 | 1,605,977,829.92 | 876,808,539.66 | 649,858,485.92 |
投资性房地产 | 3,589,679,211.77 | 3,651,821,556.09 | 3,486,427,031.50 | 2,575,674,079.44 |
固定资产 | 163,794,031.41 | 132,526,803.82 | 63,267,241.45 | 22,433,201.59 |
在建工程 | - | 32,697,235.36 | 16,730,199.98 | 14,709,409.78 |
工程物资 | - | 683,319.42 | - | - |
无形资产 | 25,053,471.18 | 26,534,112.95 | 291,769.93 | 868,916.34 |
商誉 | - | - | - | 11,362,817.71 |
长期待摊费用 | 331,063.49 | 388,552.19 | - | 1,791,484.33 |
递延所得税资产 | 100,037,906.26 | 106,132,506.80 | 33,128,420.16 | 2,486,913.30 |
非流动资产合计 | 5,693,063,927.14 | 5,703,745,629.10 | 4,822,052,583.26 | 3,721,246,784.89 |
资产总计 | 11,774,696,371.74 | 10,658,646,348.06 | 8,223,310,534.69 | 6,171,497,090.54 |
项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 2,750,000,000.00 | 3,230,000,000.00 | 1,898,000,000.00 | 1,795,614,844.80 |
应付票据 | 77,563,324.91 | 26,328,787.00 | 55,689,727.80 | 179,807,970.00 |
应付账款 | 393,784,730.53 | 537,276,322.13 | 456,211,736.72 | 366,189,991.54 |
预收款项 | 62,047,388.48 | 79,759,634.32 | 137,153,564.24 | 93,705,524.65 |
应付职工薪酬 | 5,082,368.43 | 7,881,315.72 | 18,660,350.12 | 3,659,991.96 |
应交税费 | 79,943,612.72 | 38,165,403.07 | 34,073,464.36 | 50,184,955.29 |
应付利息 | 4,340,700.00 | 7,172,160.00 | 4,506,741.70 | 2,925,839.00 |
应付股利 | 74,480.00 | 74,480.00 | 7,641,889.23 | 155,076,411.66 |
其他应付款 | 383,522,401.18 | 333,047,908.84 | 658,481,593.75 | 424,917,740.03 |
一年内到期的非流动负债 | - | 85,800,000.00 | - | - |
其他流动负债 | 1,012,888,886.00 | - | 1,034,830,000.00 | - |
流动负债合计 | 4,769,247,892.25 | 4,345,506,011.08 | 4,305,249,067.92 | 3,072,083,268.93 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,315,000,000.00 | 825,800,000.00 | 750,000,000.00 | 200,000,000.00 |
长期应付款 | 698,400.00 | 873,000.00 | 1,222,200.00 | 1,600,500.00 |
专项应付款 | - | - | - | 3,000,000.00 |
预计负债 | - | - | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 |
递延所得税负债 | 58,825,358.25 | 58,474,462.17 | 43,848,410.81 | 15,723,687.91 |
非流动负债合计 | 1,374,523,758.25 | 885,147,462.17 | 802,790,610.81 | 228,044,187.91 |
负债合计 | 6,143,771,650.50 | 5,230,653,473.25 | 5,108,039,678.73 | 3,300,127,456.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,548,689,550.00 | 1,548,689,550.00 | 1,215,669,000.00 | 1,215,669,000.00 |
资本公积 | 2,524,832,648.60 | 2,501,679,137.33 | 557,991,807.37 | 871,237,212.06 |
盈余公积 | 300,126,612.70 | 300,126,520.24 | 282,142,947.59 | 258,724,606.92 |
未分配利润 | 1,013,788,501.82 | 884,438,351.27 | 592,964,499.36 | 370,543,103.94 |
外币报表折算差额 | -39,774,865.01 | -39,892,489.12 | -24,675,488.21 | -9,906,552.72 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,347,662,448.11 | 5,195,041,069.72 | 2,624,092,766.11 | 2,706,267,370.20 |
少数股东权益 | 283,262,273.13 | 232,951,805.09 | 491,178,089.85 | 165,102,263.50 |
所有者权益合计 | 5,630,924,721.24 | 5,427,992,874.81 | 3,115,270,855.96 | 2,871,369,633.70 |
负债和所有者权益总计 | 11,774,696,371.74 | 10,658,646,348.06 | 8,223,310,534.69 | 6,171,497,090.54 |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
一、营业总收入 | 966,930,716.48 | 1,757,230,684.13 | 1,200,415,972.06 | 1,300,773,459.97 |
其中:营业收入 | 966,930,716.48 | 1,757,230,684.13 | 1,200,415,972.06 | 1,300,773,459.97 |
二、营业总成本 | 558,319,297.51 | 1,087,430,412.06 | 995,519,388.86 | 1,111,974,789.49 |
其中:营业成本 | 386,312,950.01 | 652,075,829.69 | 701,683,199.03 | 863,939,760.20 |
营业税金及附加 | 56,020,190.44 | 102,461,774.41 | 59,838,062.32 | 92,731,403.22 |
销售费用 | 22,926,735.69 | 47,669,222.77 | 54,026,477.04 | 37,976,445.78 |
管理费用 | 27,307,992.42 | 82,004,029.22 | 48,079,600.88 | 47,041,762.92 |
财务费用 | 62,923,035.71 | 202,062,931.58 | 115,817,093.32 | 63,330,011.04 |
资产减值损失 | 2,828,393.24 | 1,156,624.39 | 16,074,956.27 | 6,955,406.33 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,034,893.06 | -3,579,163.06 | 4,216,162.56 | 145,755.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 45,903,351.30 | 105,875,277.82 | 267,215,178.63 | 110,916,012.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,970,420.85 | 100,793,711.52 | 160,604,757.30 | 102,993,712.44 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 456,549,663.33 | 772,096,386.83 | 476,327,924.39 | 299,860,437.82 |
加:营业外收入 | 1,023,347.38 | 7,404,668.66 | 32,873,383.15 | 37,071,328.43 |
减:营业外支出 | 100,000.00 | 2,433,474.20 | 3,474,281.46 | 1,100,660.23 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 183,310.58 | 10,656.31 | 213,432.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 457,473,010.71 | 777,067,581.29 | 505,727,026.08 | 335,831,106.02 |
减:所得税费用 | 82,848,302.50 | 125,540,232.79 | 70,821,397.43 | 77,875,712.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 374,624,708.21 | 651,527,348.50 | 434,905,628.65 | 257,955,393.58 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | -490,639.21 | 42,435,551.25 |
归属于母公司所有者的净利润 | 299,706,093.51 | 528,277,844.56 | 379,563,326.09 | 162,694,988.00 |
少数股东损益 | 74,918,614.70 | 123,249,503.94 | 55,342,302.56 | 95,260,405.58 |
六、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.38 | 0.29 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.38 | 0.29 | 0.12 |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,936,083.62 | 1,682,551,018.87 | 1,198,632,026.83 | 1,023,331,380.23 |
收到的税费返还 | - | 330,932.28 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,425,796.65 | 93,842,653.27 | 153,386,202.29 | 242,237,400.50 |
经营活动现金流入小计 | 625,361,880.27 | 1,776,724,604.42 | 1,352,018,229.12 | 1,265,568,780.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,225,055.53 | 1,343,109,230.17 | 1,509,090,456.00 | 790,671,760.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,378,453.58 | 57,779,185.87 | 38,660,041.98 | 21,701,261.87 |
支付的各项税费 | 101,454,585.45 | 251,312,859.60 | 153,282,392.81 | 128,217,797.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,890,263.91 | 337,531,136.44 | 169,182,311.08 | 201,710,971.17 |
经营活动现金流出小计 | 870,948,358.47 | 1,989,732,412.08 | 1,870,215,201.87 | 1,142,301,790.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,586,478.20 | -213,007,807.66 | -518,196,972.75 | 123,266,990.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 324,437,983.67 | 4,000,000.00 | 121,692,119.85 | 205,474,447.76 |
取得投资收益收到的现金 | 6,100,197.92 | 60,017,818.02 | 74,762,493.33 | 33,210,855.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 515,800.00 | 19,146,985.00 | 977,900.00 | 722,666.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,694.00 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 15,828,151.83 | - | 14,362,243.01 |
投资活动现金流入小计 | 331,354,675.59 | 98,992,954.85 | 197,432,513.18 | 253,770,212.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,441,473.69 | 62,890,149.44 | 53,968,315.46 | 3,283,518.49 |
投资支付的现金 | 161,543,775.03 | 1,638,262,294.88 | 190,453,020.67 | 49,989,473.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 171,700,933.99 | - | 110,972,137.70 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,361,144.43 | 814,968.14 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 347,047,327.14 | 1,701,967,412.46 | 355,393,473.83 | 53,272,991.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,692,651.55 | -1,602,974,457.61 | -157,960,960.65 | 200,497,220.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,564,258,235.00 | - | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,125,000,000.00 | 6,652,500,000.00 | 3,787,386,676.00 | 2,166,282,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,125,000,000.00 | 9,216,758,235.00 | 3,787,386,676.00 | 2,166,582,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,201,600,000.00 | 6,158,900,000.00 | 2,133,722,196.00 | 2,233,069,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279,147,665.14 | 543,709,477.18 | 361,977,398.76 | 215,988,021.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,641,200.00 | 151,409,571.53 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,174,600.00 | 27,405,273.05 | 4,378,300.00 | 1,260,940.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,484,922,265.14 | 6,730,014,750.23 | 2,500,077,894.76 | 2,450,317,961.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 640,077,734.86 | 2,486,743,484.77 | 1,287,308,781.24 | -283,735,561.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,763.44 | -2,201,349.13 | -851,708.18 | -339,062.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 378,771,841.67 | 668,559,870.37 | 610,299,139.66 | 39,689,587.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,912,491,448.14 | 1,243,931,577.77 | 633,632,438.11 | 593,942,850.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,291,263,289.81 | 1,912,491,448.14 | 1,243,931,577.77 | 633,632,438.11 |
项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 1,465,442,157.38 | 1,048,442,391.38 | 616,228,042.98 | 350,734,202.64 |
交易性金融资产 | - | - | - | 2,605,440.00 |
应收票据 | - | - | - | 1,477,000.00 |
应收账款 | 94,705,848.88 | 19,121,165.41 | 60,134,414.97 | 88,198,870.52 |
预付款项 | 3,769,461.35 | 1,338,201.90 | 1,113,956.32 | 19,311,335.28 |
应收利息 | - | 6,630,000.00 | - | - |
应收股利 | 2,800,000.00 | - | - | - |
其他应收款 | 972,964,861.00 | 606,728,913.79 | 586,745,373.89 | 588,524,840.53 |
存货 | 790,582,116.11 | 736,383,236.49 | 605,469,582.37 | 164,839,739.48 |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 3,330,264,444.72 | 2,418,643,908.97 | 1,869,691,370.53 | 1,215,691,428.45 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 3,951,857,193.45 | 3,702,979,274.53 | 1,442,345,812.96 | 505,869,310.70 |
投资性房地产 | 2,480,596,919.64 | 2,471,905,797.44 | 2,184,243,311.15 | 2,201,997,018.77 |
固定资产 | 5,042,885.66 | 5,764,604.14 | 21,225,607.75 | 20,138,416.48 |
在建工程 | - | - | 2,020,790.20 | - |
无形资产 | 220,471.10 | 151,546.89 | 220,749.22 | 278,854.47 |
长期待摊费用 | 24,050,000.00 | 24,050,000.00 | - | - |
递延所得税资产 | 56,002,033.67 | 57,508,715.99 | 47,279,272.91 | 21,687,260.88 |
非流动资产合计 | 6,517,769,503.52 | 6,262,359,938.99 | 3,697,335,544.19 | 2,749,970,861.30 |
资产总计 | 9,848,033,948.24 | 8,681,003,847.96 | 5,567,026,914.72 | 3,965,662,289.75 |
项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 2,420,000,000.00 | 2,510,000,000.00 | 990,000,000.00 | 570,000,000.00 |
应付票据 | 77,563,324.91 | 26,328,787.00 | 185,689,727.80 | 168,875,277.00 |
应付账款 | 21,018,298.58 | 83,728,796.13 | 14,004,689.58 | 402,592,005.37 |
预收款项 | 32,043,312.35 | 42,160,329.20 | 62,536,522.90 | 45,330,894.56 |
应付职工薪酬 | 3,040,724.71 | 6,962,269.54 | 18,149,871.59 | 2,979,681.90 |
应交税费 | 7,384,481.95 | 12,417,420.00 | 6,507,329.78 | 15,988,263.14 |
应付利息 | 3,618,900.00 | 6,012,450.00 | 2,675,925.00 | 848,520.00 |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 111,951,761.92 | 116,566,053.42 | 163,799,850.06 | 145,574,255.47 |
其他流动负债 | 1,012,888,886.00 | - | 1,034,830,000.00 | - |
流动负债合计 | 3,689,509,690.42 | 2,804,176,105.29 | 2,478,193,916.71 | 1,352,188,897.44 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,045,000,000.00 | 740,000,000.00 | 450,000,000.00 | - |
长期应付款 | 698,400.00 | 873,000.00 | 1,222,200.00 | 1,600,500.00 |
专项应付款 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | 7,179,996.86 | - |
非流动负债合计 | 1,045,698,400.00 | 740,873,000.00 | 458,402,196.86 | 1,600,500.00 |
负债合计 | 4,735,208,090.42 | 3,545,049,105.29 | 2,936,596,113.57 | 1,353,789,397.44 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,548,689,550.00 | 1,548,689,550.00 | 1,215,669,000.00 | 1,215,669,000.00 |
资本公积 | 2,888,598,973.90 | 2,888,598,973.90 | 677,110,888.95 | 762,701,001.24 |
盈余公积 | 300,126,612.70 | 300,126,520.24 | 282,142,947.59 | 258,355,786.48 |
未分配利润 | 375,410,721.22 | 398,539,698.53 | 455,507,964.61 | 375,147,104.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,112,825,857.82 | 5,135,954,742.67 | 2,630,430,801.15 | 2,611,872,892.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,848,033,948.24 | 8,681,003,847.96 | 5,567,026,914.72 | 3,965,662,289.75 |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
一、营业收入 | 305,679,563.59 | 593,501,179.38 | 565,500,500.72 | 573,563,819.15 |
减:营业成本 | 116,366,488.13 | 224,298,253.42 | 329,323,009.49 | 349,292,447.30 |
营业税金及附加 | 17,405,981.82 | 32,422,694.69 | 23,044,192.50 | 18,484,077.48 |
销售费用 | 2,746,744.08 | 23,166,269.69 | 40,144,231.88 | 14,831,839.02 |
管理费用 | 8,452,091.24 | 36,779,983.03 | 27,912,703.39 | 21,940,254.14 |
财务费用 | 66,935,202.46 | 174,697,470.44 | 97,984,253.23 | 26,400,262.99 |
资产减值损失 | 1,513,454.18 | -3,460,273.95 | 1,372,957.88 | 4,047,863.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 73,583,696.53 | 89,556,493.88 | 215,671,213.42 | 62,303,795.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,641,891.93 | 85,666,744.80 | 107,061,385.95 | 56,653,878.74 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 165,843,298.21 | 195,153,275.94 | 261,390,365.77 | 200,870,869.63 |
加:营业外收入 | 383,917.67 | 928,547.15 | 9,702,240.54 | 22,835,606.95 |
减:营业外支出 | 50,000.00 | 1,799,076.90 | 146,806.22 | 555,600.00 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 152,266.75 | 6,306.22 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 166,177,215.88 | 194,282,746.19 | 270,945,800.09 | 223,150,876.58 |
减:所得税费用 | 18,951,174.82 | 12,480,517.16 | 33,074,188.96 | 26,514,915.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 147,226,041.06 | 181,802,229.03 | 237,871,611.13 | 196,635,960.95 |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,893,250.46 | 623,128,656.33 | 652,238,991.16 | 550,932,078.82 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,191,462.81 | 60,598,383.77 | 50,111,060.09 | 28,849,492.94 |
经营活动现金流入小计 | 232,084,713.27 | 683,727,040.10 | 702,350,051.25 | 579,781,571.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,044,067.66 | 738,056,561.19 | 1,126,276,628.97 | 639,905,276.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,592,181.37 | 30,305,286.85 | 25,365,597.39 | 12,765,460.96 |
支付的各项税费 | 41,548,152.53 | 67,984,594.02 | 74,844,030.41 | 35,029,133.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 416,938,791.77 | 68,447,076.10 | 56,596,647.19 | 336,792,870.59 |
经营活动现金流出小计 | 644,123,193.33 | 904,793,518.16 | 1,283,082,903.96 | 1,024,492,741.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -412,038,480.06 | -221,066,478.06 | -580,732,852.71 | -444,711,169.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 324,437,983.67 | 32,000,000.00 | 120,112,819.85 | 202,223,520.14 |
取得投资收益收到的现金 | 30,204,246.56 | 46,139,718.44 | 58,026,888.13 | 13,469,296.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 515,800.00 | 13,810.00 | 760,000.00 | 414,866.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,694.00 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 355,458,724.23 | 78,153,528.44 | 178,899,707.98 | 216,107,682.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,912,974.66 | 13,370,424.38 | 5,235,437.20 | 1,094,594.55 |
投资支付的现金 | 3,471,993.03 | 2,605,060,522.89 | 65,921,468.77 | 41,735,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 171,801,040.00 | 14,622,549.20 | 949,650,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 208,562.84 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 181,186,007.69 | 2,633,262,059.31 | 1,020,806,905.97 | 42,830,034.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 174,272,716.54 | -2,555,108,530.87 | -841,907,197.99 | 173,277,648.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,564,258,235.00 | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,725,000,000.00 | 5,260,000,000.00 | 2,490,000,000.00 | 750,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 3,725,000,000.00 | 7,824,258,235.00 | 2,490,000,000.00 | 750,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,510,000,000.00 | 4,450,000,000.00 | 620,000,000.00 | 410,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,059,870.48 | 453,463,604.62 | 177,487,808.96 | 114,031,495.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,174,600.00 | 27,405,273.05 | 4,378,300.00 | 1,260,940.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,755,234,470.48 | 4,930,868,877.67 | 801,866,108.96 | 525,292,435.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 969,765,529.52 | 2,893,389,357.33 | 1,688,133,891.04 | 224,707,564.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 731,999,766.00 | 117,214,348.40 | 265,493,840.34 | -46,725,956.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 733,442,391.38 | 616,228,042.98 | 350,734,202.64 | 397,460,159.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,442,157.38 | 733,442,391.38 | 616,228,042.98 | 350,734,202.64 |
项目 | 金额 |
2006年度净利润(原会计准则) | 222,279,277.83 |
追溯调整项目影响合计数 | -59,584,289.83 |
其中:1、未确认投资损失转回 | 13,383.94 |
2、递延所得税 | -4,422,317.81 |
3、2007年度因同一控制下企业合并需追溯调整2006年比较报表故按比例并入被合并企业2006年度净利润 | 146,416,360.81 |
4、2006年因与同一控制下合并企业内部交易抵消未实现利润 | -201,591,716.77 |
2006年度归属于母公司所有者的净利润(新会计准则) | 162,694,988.00 |
加:少数股东损益 | 95,260,405.58 |
2006年度净利润(新会计准则) | 257,955,393.58 |
假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
其他项目影响合计数 | 1,267.74 |
其中:1、长期待摊费用-开办费摊销计入管理费用 | -1,776,891.53 |
2、计提的应付福利费余额转回 | 1,778,382.99 |
3、递延所得税费用 | -223.72 |
2006年度全面模拟新会计准则净利润 | 257,956,661.32 |
编号 | 项目名称 | 2007年报 披露数 | 2006年报 原披露数 | 差异 |
2006年12月31日股东权益(原会计准则) | 2,760,817,130.57 | 2,760,817,130.57 | - | |
1 | 长期股权投资差额 | - | - | - |
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | - | - | - | |
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | - | - | - | |
2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | - | - | - |
3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | - | - | - |
4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | - | - |
5 | 股份支付 | - | - | - |
6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | - | - | - |
7 | 企业合并(注1) | -58,406,286.83 | -22,631,647.17 | -35,774,639.66 |
其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 | - | - | - | |
根据新准则计提的商誉减值准备 | -22,631,647.17 | -22,631,647.17 | - | |
8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 12,536,210.82 | 12,536,210.82 | - |
9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
10 | 金融工具分拆增加的权益 | - | - | - |
11 | 衍生金融工具 | - | - | - |
12 | 所得税 | -8,679,684.36 | -8,679,684.36 | - |
13 | 少数股东权益(注2) | 165,102,263.50 | 21,758,583.58 | 143,343,679.92 |
14 | B股、H股等上市公司特别追溯调整 | - | - | - |
15 | 其他 | - | - | - |
2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 2,871,369,633.70 | 2,763,800,593.44 | 107,569,040.26 |
公司名称 | 注册资本 | 本公司合计持股比例 | |
币种 | 金额(万元) | ||
上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 人民币 | 76,000.00 | 100.00% |
上海机械电脑有限公司 | 人民币 | 4,099.05 | 68.47% |
运鸿有限公司 | 美元 | USD100.00 | 100.00% |
上海奇都科技发展有限公司 | 人民币 | 1,000.00 | 100.00% |
上海德馨置业发展有限公司 | 人民币 | 8,000.00 | 100.00% |
上海数讯信息技术有限公司 | 人民币 | 5,000.00 | 58.96% |
上海张江管理中心发展有限公司 | 人民币 | 2,980.00 | 100.00% |
上海张江创业源科技发展有限公司 | 人民币 | 3,655.00 | 54.99% |
上海浩成创业投资有限公司 | 人民币 | 22,500.00 | 100.00% |
上海欣凯元投资有限公司 | 人民币 | 30,725.00 | 99.84% |
2009年1-6月 | 变动原因 | 影响 |
增加公司 | ||
上海欣凯元投资有限公司 | 2009年3月24日,公司以21,420.90万元价格收购上海欣凯元投资有限公司99.84%的股权,实现非同一控制下的企业合并,故纳入2009年合并范围。 | 上海欣凯元投资有限公司自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润0.01万元。 |
减少公司 | ||
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司 | 2009年3月11日,公司出售原控股子公司上海张江高新技术产业咨询服务有限公司30%的股权,对该公司的股权比例下降至40%,因此不再纳入合并范围。 | 上海张江高新技术产业咨询服务有限公司2009年初至处置日净利润为19.77万元。 |
2008年 | 变动原因 | 影响 |
增加公司 | ||
上海数讯信息技术有限公司 | 公司2007年度持有数讯信息33.97%的股权,2008年1月7日公司通过受让24.5%股权,合计持有58.47%的股权,实现非同一控制下的企业合并。数讯信息已于2008年度纳入合并财务报表的合并范围。 | 数讯信息自被收购日起至本年末实现净利润53.54万元,其中归属于公司的净利润为13.12万元。 |
减少公司 | ||
上海腾辉物流设备有限公司 | 2008年成立清算组对该公司进行清算,并已清算完毕。腾辉物流2008年度仅合并其自年初至清算组成立之日的利润表、现金流量表,年末资产负债表不再合并。 | 腾辉物流2008年初至处置日净利润为418.40万元。 |
2007年 | 变动原因 | 影响 |
增加公司 | ||
上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 2007年3月1日,公司以货币资金对集电港进行增资取得了其60%的股权。增资前集电港为本公司控股股东张江集团的全资子公司,因本公司和集电港在合并前后均受张江集团控制且该种控制并非暂时性的,因此,本公司对集电港的合并为同一控制下的企业合并。集电港已于2007年度被纳入合并财务报表的合并范围。 | 集电港2007年度个别利润表中净利润8,159.87万元,其中归属于公司的净利润为4,895.92万元。 |
上海德馨置业发展有限公司 | 2007年9月,受让上海爱建信托投资有限责任公司持有的德馨置业90%的股权,实现非同一控制下的企业合并。德馨置业已于2007年度被纳入合并财务报表的合并范围。 | 德馨置业自被购买日起至2007年末实现的净利润为-242.11,其中归属于公司的净利润为-217.90万元。 |
上海浩成创业投资有限公司 | 2007年2月14日,公司出资成立全资子公司浩成创业,注册资本7,500万元,2007年3月15日,公司又向浩成创业增资至16,500万元。浩成创业已于2007年度被纳入合并财务报表的合并范围。 | 浩成创业2007年度实现的净利润为-351.13万元,全部归属公司的净利润。 |
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司 | 2006年公司新设了张江咨询,公司持股70%,由于规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定,2006年未予以合并,2007年度纳入合并财务报表的合并范围。 | 张江咨询2007年度实现的净利润为2.86万元,其中归属于公司的净利润为2.00万元。 |
2006年 | 变动原因 | 影响 |
增加公司 | ||
上海奇都科技发展有限公司 | 2006年9月,公司购入奇都科技100%股权使之成为公司的全资子公司,2006年度纳入合并财务报表的合并范围。 | 2006年奇都科技尚处开办期,没有经营收入,对合并报表的利润不产生影响。 |
上海腾辉物流设备有限公司 | 腾辉物流成立于2004年,系中外合资企业,公司持股比例为93.33%,因公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,2006年之前未予以合并,2006年度纳入合并财务报表的合并范围。 | 2006年腾辉物流没有经营收入,对合并报表的利润不产生影响。 |
项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动比率 | 1.28 | 1.14 | 0.79 | 0.80 |
速动比率 | 0.67 | 0.61 | 0.36 | 0.30 |
资产负债率 | 52.18% | 49.07% | 62.12% | 53.47% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.45 | 3.35 | 2.16 | 2.23 |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
存货周转率 | 0.15 | 0.31 | 0.42 | 0.50 |
修正的存货周转率(注) | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
应收账款周转率 | 1.97 | 5.85 | 4.99 | 7.99 |
利息保障倍数 | 5.40 | 3.48 | 3.85 | 3.35 |
每股经营活动现金流量净额(元) | -0.16 | -0.14 | -0.43 | 0.10 |
每股净现金流量(元) | 0.24 | 0.43 | 0.50 | 0.03 |
项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动比率 | 0.90 | 0.86 | 0.75 | 0.90 |
速动比率 | 0.69 | 0.60 | 0.51 | 0.78 |
资产负债率 | 48.08% | 40.84% | 52.75% | 34.14% |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
存货周转率 | 0.15 | 0.33 | 0.86 | 2.71 |
修正的存货周转率(注) | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.18 |
应收账款周转率 | 5.37 | 14.98 | 7.62 | 10.06 |
项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 299,706,093.51 | 528,277,844.56 | 379,563,326.09 | 162,694,988.00 |
全面摊薄净资产收益率 | 5.60% | 10.17% | 14.46% | 6.01% |
加权平均净资产收益率 | 5.62% | 14.78% | 14.70% | 5.90% |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.38 | 0.29 | 0.12 |
稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.38 | 0.29 | 0.12 |
扣除非经常性损益后: | ||||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 296,896,929.88 | 527,019,313.01 | 266,590,929.03 | 191,904,637.88 |
全面摊薄净资产收益率 | 5.55% | 10.14% | 10.16% | 7.09% |
加权平均净资产收益率 | 5.57% | 14.75% | 10.33% | 6.95% |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.15 |
稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.15 |