• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:焦点
  • 6:产经新闻
  • 7:财经海外
  • 8:观点·专栏
  • 9:公 司
  • 10:公司纵深
  • 11:公司·融资
  • 12:人物
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:信息披露
  • A7:一周策略
  • A8:专版
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  •  
      2009 12 8
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B12版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B12版:信息披露
    焦点科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
    基金份额折算结果的公告
    浙江天马轴承股份有限公司
    关于公司控股子公司申请的“数控立柱移动立式铣车床”等4项课题被列入工信部
    “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2009年立项课题的提示性公告
    广发基金管理有限公司
    关于广发大盘成长混合型证券投资基金
    暂停申购的提示性公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    焦点科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    2009年12月08日      来源:上海证券报      作者:
      (南京高新开发区星火路软件大厦A 座12F)

    第一节 重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

    本上市公告书已披露2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,敬请投资者注意。

    第二节 股票上市情况

    一、 公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关焦点科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“焦点科技”)首次公开发行股票上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号文核准,本公司公开发行2,938万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售587.6万股,网上定价发行为2,350.4万股,发行价格为42元/股。经深圳证券交易所《关于焦点科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2009]172号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票(A股)在深圳证券交易所上市,股票简称“焦点科技”,股票代码“002315”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,350.4万股股票将于2009年12月9日起上市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

    二、 公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2009年12月9日

    3、股票简称:焦点科技

    4、股票代码:002315

    5、首次公开发行后总股本:11,750万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:2,938万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:本公司控股股东及实际控制人沈锦华承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由公司回购其持有的股份。自然人股东姚瑞波承诺:自本公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由公司回购其持有的股份。其余许剑峰等35名股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由公司回购其持有的股份。作为公司董事、监事、高级管理人员的沈锦华、姚瑞波、许剑峰、丁光宇、谢永忠、李丽洁、王静宁承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺:申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。上述锁定期限届满后,其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,350.4万股股份无流通限制及锁定安排。

    11、公司股份可上市交易时间:

    序号股东持股数(股)比例(%)可上市交易时间
    一、 首次公开发行前已发行的股份
    1沈锦华69,537,39759.18082012年12月9日
    2红杉创投8,812,0007.49962012年12月9日
    3姚瑞波4,071,1443.46482010年12月9日
    4许剑峰2,035,5731.73242012年12月9日
    5谢永忠1,791,3041.52452012年12月9日
    6信泉创投704,9600.62012年12月9日
    7丁光宇244,2690.20792012年12月9日
    8刘九兰122,1350.10392012年12月9日
    9李丽洁122,1350.10392012年12月9日
    10王静宁89,5660.07622012年12月9日
    11成俊杰52,9250.0452012年12月9日
    12谢志超40,7120.03462012年12月9日
    13刘彩霞36,6410.03122012年12月9日
    14王宏32,5700.02772012年12月9日
    15刘海燕29,3130.02492012年12月9日
    16高红蕾28,4990.02432012年12月9日
    17邹苇28,4990.02432012年12月9日
    18何雪松28,4990.02432012年12月9日
    19郑磊28,4990.02432012年12月9日
    20翁强28,4990.02432012年12月9日
    21张慧24,4270.02082012年12月9日
    22胡成钢24,4270.02082012年12月9日
    23肖微24,4270.02082012年12月9日
    24刘金星21,9850.01872012年12月9日
    25端小堃21,1700.0182012年12月9日
    26许晓巍21,1700.0182012年12月9日
    27毛钱妹20,3560.01732012年12月9日
    28夏宇17,9140.01522012年12月9日
    29吴茜16,2850.01392012年12月9日
    30冯娟16,2850.01392012年12月9日
    31钱衬画8,1430.00692012年12月9日
    32陆鹰8,1430.00692012年12月9日
    33周丹8,1430.00692012年12月9日
    34任睿8,1430.00692012年12月9日
    35叶婷6,5140.00552012年12月9日
    36章湛4,0720.00352012年12月9日
    37董玮3,2570.00282012年12月9日
     小计88,120,00074.9957
    二、首次公开发行的股份
    38网下询价发行的股份23,504,00020.00342010年3月9日
    39网上定价发行的股份5,876,0005.00092009年12月9日
     小计29,380,00025.0043
     合计117,500,000100

    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    13、上市保荐人:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证券”)

    第三节 公司基本情况及股东简要情况

    一、 公司的基本情况

    1、发行人名称:焦点科技股份有限公司

    英文名称:Focus Technology Co., Ltd.

    2、注册资本:11,750万股(本次公开发行后)

    3、法定代表人:沈锦华

    4、设立日期:2007年9月20日

    5、住所:南京高新开发区星火路软件大厦A 座12F

    6、邮政编码:210061

    7、电话号码:025-6667 7777

    传真号码:025-6667 0000

    8、发行人电子信箱:zqb@made-in-china.com

    9、公司网址:www.focuschina.com

    10、经营范围:互联网络技术开发及应用;计算机软硬件开发及相关产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作、发布网络广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务。

    11、所属行业:G87 计算机应用服务业

    二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

    姓名职务性别年龄任职起止日期持有股数(股)
    沈锦华董事长、总经理422007年9月~2010年9月69,537,397
    姚瑞波董事、副总经理412007年9月~2010年9月4,071,144
    许剑峰董事、副总经理372007年9月~2010年9月2,035,573
    黄良发董事、副总经理362007年9月~2010年9月0
    陈红霞董事392007年9月~2010年9月0
    刘丹萍独立董事522007年9月~2010年9月0
    齐大庆独立董事452007年9月~2010年9月0
    钱志新独立董事642007年9月~2010年9月0
    曹辉宁独立董事432007年9月~2010年9月0
    谢永忠监事412007年9月~2010年9月1,791,304
    李丽洁监事322007年9月~2010年9月122,135
    王静宁监事352007年9月~2010年9月89,566
    丁光宇副总经理、董事会秘书、财务总监372007年9月~2010年9月244,269
     合计77,891,388

    三、 公司控股股东及实际控制人情况

    1、公司控股股东及实际控制人情况简介

    沈锦华先生是本公司创始人,本次发行前持有本公司78.9115%的股份,为本公司的控股股东及实际控制人。

    沈锦华先生,身份证号码为310104196702280416。1987年毕业于上海交通大学,获得工学学士学位;1990年毕业于东南大学,获得工学硕士学位。历任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。1996年1月9日创办南京焦点,致力于互联网技术的开发与应用研究,执着探求运用互联网技术改善中小企业经营环境、提高中小企业盈利能力、推动中小企业稳定成长的最佳途径。1998年2月28日南京焦点注册国际顶级域名“Made-in-China.com”,同年3月推出中国制造网英文版(http://www.made-in-china.com),开始向以中小企业为主体的中国供应商提供第三方B2B电子商务平台服务。

    2、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业的情况简介

    本公司控股股东及实际控制人沈锦华先生除控制本公司外,还控制南京艾普太阳能设备有限公司,基本情况如下:

    公司名称:南京艾普太阳能设备有限公司

    成立日期:2003年3月17日

    注册资本:18.99万美元

    法定代表人:Michael Edward Humphreys

    注册地址:南京市高新技术产业开发区8幢东四层402室

    主要经营地址:南京市高新开发区浦泗路19号

    经营范围:太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、安装及销售(以上经营范围凡涉及行政许可的,经批准后方可经营)

    截至2008年12月31日,南京艾普太阳能设备有限公司资产总额23,399,945.50元、净资产20,333,645.87元,2008年净利润8,020,793.20元(未经审计)。

    除持有本公司78.9115%股份及南京艾普太阳能设备有限公司61.7%股权外,沈锦华没有其他对外投资。

    四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

    此次发行后,公司股东总数为:46,062户。

    公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下:

    序号股东名称持股数(股)比例(%)
    1沈锦华69,537,39759.1808
    2江苏红杉创业投资有限公司8,812,0007.4996
    3姚瑞波4,071,1443.4648
    4许剑峰2,035,5731.7324
    5谢永忠1,791,3041.5245
    6江苏信泉创业投资管理有限公司704,9600.6000
    7丁光宇244,2690.2079
    8长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行149,1060.1269
    9刘九兰122,1350.1039
    10李丽洁122,1350.1039
     小计87,590,02374.5447

    第四节 股票发行情况

    一、发行数量为2,938万股。其中,网下配售数量为587.6万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为2,350.4万股,占本次发行总量的80%。

    二、发行价格为:42元/股,此价格对应的市盈率为:

    1、66.67倍(每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

    2、50倍(每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为587.6万股,有效申购数量为161,518万股,有效申购获得配售的比例为0.363798%,认购倍数为274.88倍。本次发行网上定价发行2,350.4万股,本次网上定价发行的中签率为0.3913395805%,超额认购倍数为256倍。本次网上定价发行不存在余股,网下配售产生292股零股,由主承销商国信证券认购。

    四、募集资金总额:123,396万元,超募资金92,159万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2009年12月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具沪众会验字(2009)第4025号验资报告。

    五、发行费用总额:本次发行费用共计4,911.93万元,具体明细如下:

    费用名称金额(万元)
    承销费用3,701.88
    保荐费用200.00
    会计师费用209.00
    律师费用98.00
    信息披露及路演推介费用688.30
    发行登记费用及上市初费14.75
    合 计4,911.93

    每股发行费用1.67元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

    六、募集资金净额为118,484.07万元。

    七、发行后每股净资产:12.05元(按2009年6月30日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

    第五节 财务会计资料

    本上市公告书以下披露的2008年第三季度和2009 年第三季度的财务数据未经审计,2008 年年度财务数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计。

    一、主要会计数据及财务指标

    项目2009年9月30日2008年12月31日增减幅度
    流动资产(元)283,185,143.30211,923,387.6433.63%
    流动负债(元)94,063,714.6280,339,170.3717.08%
    总资产(元)353,078,593.54281,313,034.2825.51%
    归属于发行人股东的所有者权益(元)253,963,899.56195,922,884.5529.62%
    归属于发行人股东的每股净资产(元)2.882.2229.73%
    项 目2009 年1-9月2009 年7-9月
    数值增减幅度数值增减幅度
    营业总收入(元)158,366,046.0424.17%59,458,927.2747.30%
    利润总额(元)68,317,127.217.65%28,213,514.2648.17%
    归属于发行人股东的净利润(元)58,041,640.671.62%23,981,249.2539.94%
    扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润(元)55,075,901.682.67%20,992,121.1931.15%
    基本每股收益(元)0.661.53%0.2742.11%
    净资产收益率(全面摊薄)22.85%-6.59个百分点9.44%-0.20个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)21.69%-6.10个百分点8.27%-0.67个百分点
    经营活动产生的现金流量净额(元)83,721,852.1647.61%25,460,382.986.77%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.9548.44%0.297.41%

    二、 财务状况、经营业绩及现金流量的简要说明

    1、财务状况

    本公司2009年9月末流动资产余额为28,318.51万元,较年初增加7,126.18万元,增长33.63%,主要系2009年1-9月会员费及增值服务收入带来的现金流入使2009年9月末的货币资金余额较年初数增加36.94%。

    2、经营业绩

    本公司2009年7-9月份营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为5,945.89万元、2,821.35万元、2,398.12万元,分别较上年同期增长47.30%、48.17%、39.94%,主要原因系随着全球经济的复苏、中小企业的出口加快、以及公司知名度提高,收费会员数量的增加和会员结构的变化带来的会员费收入和增值服务收入增长所致;利润指标较营业收入增长较慢的原因是,随着公司经营规模的扩大、营销推广的增加,成本费用增长较收入增长快所致。

    2009年9月30日、2008年9月30日,公司英文版(http://www.made-in-china.com)会员结构对比如下表:

    项目2008年9月30日2009年9月30日
    数量(位)比例数量(位)比例
    金牌会员7,12781%8,972100%
    银牌会员1,66519%00%
    小计8,792100%8,972100%
    折合约当

    金牌会员数

    7,959.5-8,972-

    本公司2009年1-9月净资产收益率为22.85%,较去年同期下降6.59个百分点;扣除非经常性损益后的净资产收益率为21.69%,较去年同期下降6.10个百分点。虽然本公司2009年1-9月净利润同比增加1.62%,但由于2009年9月末净资产较去年同期增长更多,因而导致净资产收益率下降。

    3、现金流量

    本公司2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8,372.18万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.95元,分别较上年同期增长47.61%、48.44%,主要原因系随着全球经济的复苏、中小企业的出口加快、以及公司知名度提高,公司从客户收取会员费及增值服务收入带来现金流入增加所致。

    第六节 其他重要事项

    一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

    二、本公司自2009年11月19日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

    1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

    2、本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;

    3、公司未发生重大关联交易;

    4、公司未发生重大投资;

    5、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

    6、公司住所没有变更;

    7、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

    8、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

    9、公司未发生对外担保等或有事项;

    10、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

    11、公司无其他应披露的重大事项。

    第七节 上市保荐人及其意见

    一、上市保荐人情况

    保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

    法定代表人:        何如

    住所:             深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

    联系地址:         北京市西城区金融大街27号投资广场A座20层

    电话:             010-66211978

    传真:             001-66211974

    保荐代表人:        林郁松 魏宏林

    项目协办人:        张耀坤

    项目联系人:        刘飒博 杨涛

    二、上市保荐人的推荐意见

    上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:

    “国信证券股份有限公司认为焦点科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,焦点科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐焦点科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。”

    附件:

    1、资产负债表

    2、利润表

    3、现金流量表

    焦点科技股份有限公司

    2009年12月7日

    附件:

    资 产 负 债 表

    编制单位:焦点科技股份有限公司    2009年9月30日             单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金277,409,760.86277,406,646.63202,574,704.79202,573,822.90
    预付款项2,479,494.462,479,494.466,901,662.716,901,662.71
    其他应收款3,295,887.983,295,887.982,447,020.142,447,020.14
    存货    
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计283,185,143.30283,182,029.07211,923,387.64211,922,505.75
    非流动资产:    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资0.009,438.16  
    投资性房地产    
    固定资产37,986,825.2837,986,825.2839,443,803.6639,443,803.66
    在建工程    
    工程物资    
    固定资产清理    
    无形资产23,314,388.6923,314,388.6923,411,156.7523,411,156.75
    开发支出8,079,903.708,079,903.706,217,615.216,217,615.21
    商誉    
    长期待摊费用512,332.57512,332.57317,071.02317,071.02
    递延所得税资产    
    其他非流动资产    
    非流动资产合计69,893,450.2469,902,888.4069,389,646.6469,389,646.64
    资产总计353,078,593.54353,084,917.47281,313,034.28281,312,152.39

    资 产 负 债 表

    编制单位:焦点科技股份有限公司 2009年9月30日             单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动负债:    
    短期借款    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款11,101.0011,101.0011,101.0011,101.00
    预收款项4,578,693.614,578,693.613,789,247.403,789,247.40
    应付职工薪酬4,979,756.524,979,756.524,416,880.374,416,880.37
    应交税费1,593,275.651,593,275.65-2,092,540.25-2,092,540.25
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款-12,856.80-12,856.801,227,473.201,227,473.20
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    递延收益82,913,744.6482,913,744.6472,987,008.6572,987,008.65
    流动负债合计94,063,714.6294,063,714.6280,339,170.3780,339,170.37
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款4,792,500.004,792,500.004,792,500.004,792,500.00
    预计负债    
    递延所得税负债258,479.36258,479.36258,479.36258,479.36
    其他非流动负债    
    非流动负债合计5,050,979.365,050,979.365,050,979.365,050,979.36
    负债合计99,114,693.9899,114,693.9885,390,149.7385,390,149.73
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)88,120,000.0088,120,000.0088,120,000.0088,120,000.00
    资本公积5,438.685,183.426,065.315,183.42
    盈余公积10,779,681.9210,779,681.9210,779,681.9210,779,681.92
    未分配利润155,058,777.99155,065,358.1597,017,137.3297,017,137.32
    外币报表折算差额0.97   
    归属于母公司所有者权益合计253,963,899.56 195,922,884.55 
    少数股东权益    
    所有者权益合计253,963,899.56253,970,223.49195,922,884.55195,922,002.66
    负债和所有者权益总计353,078,593.54353,084,917.47281,313,034.28281,312,152.39

    利 润 表

    编制单位:焦点科技股份有限公司    2009年7-9月         单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入59,458,927.2759,458,927.2740,366,131.9440,366,131.94
    其中:营业收入59,458,927.2759,458,927.2740,366,131.9440,366,131.94
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本33,003,863.5633,002,277.7721,430,309.1921,430,309.19
    其中:营业成本9,606,381.049,606,381.045,955,102.535,955,102.53
    利息支出    
    营业税金及附加2,138,202.572,138,202.571,408,507.861,408,507.86
    销售费用19,116,180.9119,116,180.9112,072,250.7212,072,250.72
    管理费用3,811,420.263,810,538.563,255,709.593,255,709.59
    财务费用-1,668,321.22-1,669,025.31-1,261,261.51-1,261,261.51
    资产减值损失    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,455,063.7126,456,649.5018,935,822.7518,935,822.75
    加:营业外收入1,777,936.671,777,936.67105,100.00105,100.00
    减:营业外支出19,486.1219,486.12  
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,213,514.2628,215,100.0519,040,922.7519,040,922.75
    减:所得税费用4,232,265.014,232,265.011,904,092.281,904,092.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,981,249.2523,982,835.0417,136,830.4717,136,830.47
    归属于母公司所有者的净利润23,981,249.2523,982,835.0417,136,830.4717,136,830.47
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.270.270.190.19
    (二)稀释每股收益0.270.270.190.19
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额23,981,249.2523,982,835.0417,136,830.4717,136,830.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额23,981,249.2523,982,835.0417,136,830.4717,136,830.47
    归属于少数股东的综合收益总额    

    利 润 表

    编制单位:焦点科技股份有限公司     2009年1-9月 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入158,366,046.04158,366,046.04127,537,102.89127,537,102.89
    其中:营业收入158,366,046.04158,366,046.04127,537,102.89127,537,102.89
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本91,809,893.2191,803,313.0564,251,227.7664,251,227.76
    其中:营业成本25,104,172.4425,104,172.4416,344,472.5316,344,472.53
    利息支出    
    营业税金及附加5,633,560.475,633,560.474,439,216.394,439,216.39
    销售费用53,444,350.0753,444,350.0736,268,845.5736,268,845.57
    管理费用10,963,716.9610,957,875.069,287,878.619,287,878.61
    财务费用-3,335,906.73-3,336,644.99-2,089,185.34-2,089,185.34
    资产减值损失    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)66,556,152.8366,562,732.9963,285,875.1363,285,875.13
    加:营业外收入2,835,136.672,835,136.67249,619.84249,619.84
    减:营业外支出1,074,162.291,074,162.2974,733.7074,733.70
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,317,127.2168,323,707.3763,460,761.2763,460,761.27
    减:所得税费用10,275,486.5410,275,486.546,346,076.136,346,076.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,041,640.6758,048,220.8357,114,685.1457,114,685.14
    归属于母公司所有者的净利润58,041,640.6758,048,220.8357,114,685.1457,114,685.14
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.660.660.650.65
    (二)稀释每股收益0.660.660.650.65
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额58,041,640.6758,048,220.8357,114,685.1457,114,685.14
    归属于母公司所有者的综合收益总额58,041,640.6758,048,220.8357,114,685.1457,114,685.14
    归属于少数股东的综合收益总额    

    现 金 流 量 表

    编制单位:焦点科技股份有限公司     2009年7-9月            单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金61,528,829.4461,528,829.4443,337,712.7243,337,712.72
    处置交易性金融资产净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金2,323,473.292,323,473.293,911,739.643,911,739.64
    经营活动现金流入小计63,852,302.7363,852,302.7347,249,452.3647,249,452.36
    购买商品、接受劳务支付的现金5,840,760.025,840,760.023,858,723.673,858,723.67
    支付给职工以及为职工支付的现金24,826,706.9624,826,706.969,566,249.869,566,249.86
    支付的各项税费8,795,554.838,795,554.836,068,715.926,068,715.92
    支付其他与经营活动有关的现金-1,071,102.06-1,071,102.063,910,135.103,910,135.10
    经营活动现金流出小计38,391,919.7538,391,919.7523,403,824.5523,403,824.55
    经营活动产生的现金流量净额25,460,382.9825,460,382.9823,845,627.8123,845,627.81
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额990.00990.002,800.002,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计990.00990.002,800.002,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,830,641.471,830,641.4719,704,123.2319,704,123.23
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计1,830,641.471,830,641.4719,704,123.2319,704,123.23
    投资活动产生的现金流量净额-1,829,651.47-1,829,651.47-19,701,323.23-19,701,323.23
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金    
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计    
    偿还债务支付的现金    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计    
    筹资活动产生的现金流量净额    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,587.18 76,940.2276,940.22
    五、现金及现金等价物净增加额23,629,144.3323,630,731.514,221,244.804,221,244.80
    加:期初现金及现金等价物余额253,780,616.53253,775,915.12165,477,041.61165,477,041.61
    六、期末现金及现金等价物余额277,409,760.86277,406,646.63169,698,286.41169,698,286.41

    现 金 流 量 表

    编制单位:焦点科技股份有限公司    2009年1-9月     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金165,929,660.77165,929,660.77125,305,784.70125,305,784.70
    处置交易性金融资产净增加额    
    收到的税费返还2,503,588.172,503,588.1742,049.5042,049.50
    收到其他与经营活动有关的现金10,059,137.6310,059,137.635,936,978.465,936,978.46
    经营活动现金流入小计178,492,386.57178,492,386.57131,284,812.66131,284,812.66
    购买商品、接受劳务支付的现金12,142,356.9312,142,356.937,734,102.477,734,102.47
    支付给职工以及为职工支付的现金55,993,870.3955,993,870.3931,637,374.2731,637,374.27
    支付的各项税费14,744,614.4114,744,614.4120,451,000.5320,451,000.53
    支付其他与经营活动有关的现金11,889,692.6811,884,698.1414,742,793.3914,742,793.39
    经营活动现金流出小计94,770,534.4194,765,539.8774,565,270.6674,565,270.66
    经营活动产生的现金流量净额83,721,852.1683,726,846.7056,719,542.0056,719,542.00
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,170.005,170.0027,800.0027,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计5,170.005,170.0027,800.0027,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,889,014.928,889,014.9223,543,088.8023,543,088.80
    投资支付的现金 9,438.16  
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计8,889,014.928,898,453.0823,543,088.8023,543,088.80
    投资活动产生的现金流量净额-8,883,844.92-8,893,283.08-23,515,288.80-23,515,288.80
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金    
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计    
    偿还债务支付的现金    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计    
    筹资活动产生的现金流量净额    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,951.17-739.89-1,726.85-1,726.85
    五、现金及现金等价物净增加额74,835,056.0774,832,823.7333,202,526.3533,202,526.35
    加:期初现金及现金等价物余额202,574,704.79202,573,822.90136,495,760.06136,495,760.06
    六、期末现金及现金等价物余额277,409,760.86277,406,646.63169,698,286.41169,698,286.41

      保荐人(主承销商):

      (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)