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      2009 12 14
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    19版:信息披露
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      | 19版:信息披露
    上海九百股份有限公司
    董事会决议公告
    上海华东电脑股份有限公司
    重大事项进展公告
    中海基金管理有限公司
    关于暂停直销柜台后端收费申购业务的
    公 告
    新华基金管理有限公司关于
    停止使用4007108866客服电话的公告
    银华基金管理有限公司
    关于银华领先策略股票型证券投资基金
    恢复办理小额申购及转换转入业务的公告
    富国基金管理有限公司
    关于市场上出现冒用富国天益基金
    进行非法证券推荐的澄清公告
    南方基金管理有限公司关于旗下基金
    获配中储股份(600787)非公开发行A股的
    公 告
    鹏华基金管理有限公司关于在兴业银行开通旗下部分基金转换业务的公告
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    关于股东股权质押的公告
    云南驰宏锌锗股份有限公司
    2009年度配股股份上市及股本变动公告
    安源实业股份有限公司股改限售流通股上市提示性公告
    北人印刷机械股份有限公司
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    南方基金管理有限公司关于旗下基金获配中储股份(600787)非公开发行A股的公 告
    2009年12月14日      来源:上海证券报      作者:
    南方基金管理有限公司关于旗下基金

    获配中储股份(600787)非公开发行A股的

    公         告

      根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:

    由我公司管理的天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金参加了中储股份(600787)的非公开发行,截至2009年12月10日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

    基 金 名 称认购数量

    (万股)

    总成本

    (万元)

    总成本占基金资产净值的比例账面价值(万元)账面价值占基金资产净值的比例锁定期
    天元证券投资基金67.11 536.880.12%537.550.12%12个月
    南方盛元红利股票型证券投资基金67.11 536.880.13%538.220.13%12个月
    南方积极配置证券投资基金16.78134.240.04%134.410.04%12个月

    投资者可登陆我公司网站(http://www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2009年12月14日