南方基金管理有限公司关于旗下基金获配中储股份(600787)非公开发行A股的公 告
2009年12月14日 来源:上海证券报 作者:
南方基金管理有限公司关于旗下基金
获配中储股份(600787)非公开发行A股的
公 告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金参加了中储股份(600787)的非公开发行,截至2009年12月10日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基 金 名 称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
天元证券投资基金 | 67.11 | 536.88 | 0.12% | 537.55 | 0.12% | 12个月 |
南方盛元红利股票型证券投资基金 | 67.11 | 536.88 | 0.13% | 538.22 | 0.13% | 12个月 |
南方积极配置证券投资基金 | 16.78 | 134.24 | 0.04% | 134.41 | 0.04% | 12个月 |
投资者可登陆我公司网站(http://www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2009年12月14日