单位:万元
■
注:2009年9月30日财务数据为未经审计数据,其余财务数据为经审计数据
本公司最近三年及一期的主要经营成果如下:
单位:万元
■
注:2009年9月30日财务数据为未经审计数据,其余财务数据为经审计数据
五、中卫国脉控股股东和实际控制人概况
(一)控股股东概况
2009年11月13日,国务院国资委作出《关于中卫国脉通信股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2009〕1236号),同意将中国卫通所持中卫国脉200,764,934股(占本次发行前总股本的50.02%)股份无偿划转给中国电信持有。2009年12月4日,中国证监会作出《关于核准中国电信集团公司公告中卫国脉通信股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2009〕1304号),中国电信因股份无偿划转触发的要约收购义务获得中国证监会豁免。截至本报告书摘要签署日,相关手续正在办理中。中国电信成为本公司潜在控股股东。股份无偿划转完成后,中国电信将合计持有本公司211,733,976股股份(包括本次发行前间接持有的11,009,042股),占本次发行前总股本的52.76%。
截至本报告书摘要签署日,中国卫通仍为本公司登记注册的第一大股东,直接持有本公司200,764,934股普通股,持股比例为50.02%。该等股份过户完成以后,将由中国电信直接持有。
(二)中国电信概况
名 称:中国电信集团公司
住 所:北京市西城区金融大街31号
法定代表人:王晓初
注册资金:人民币158,000,000,000元
注册号码:100000000017708
经济性质:全民所有制
经营范围:
许可经营项目:
基础电信业务:一、(一)第一类基础电信业务:固定通信业务:1、固定网本地电话业务(含本地无线环路业务),2、固定网国内长途电话业务,3、固定网国际长途电话业务,4、IP电话业务(限于Phone–Phone的电话业务),5、国际通信设施服务业务。(二)蜂窝移动通信业务:1、800MHzCDMA第二代数字蜂窝移动通信业务;2、CDMA2000第三代数字蜂窝移动通信业务。(三)第一类卫星通信业务:1、卫星移动通信业务;2、卫星国际专线业务。(四)第一类数据通信业务:1、因特网数据传送业务;2、国际数据通信业务;3、公众电报和用户电报业务。二、第二类基础电信业务(一)第二类卫星通信业务:1、卫星转发器出租、出售业务。(二)网络接入业务:1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务:3.5GHz无线接入业务覆盖范围包括天津、南京、合肥、昆明、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、湖南、海南、四川、贵州、甘肃、西藏)。(三)国内通信设施服务业务(有效期至2019年01月06日)。
增值电信业务:第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务;第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(有效期至2014年04月07日)。
经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(有效期至2012年5月31日);对外派遣境外电信工程所需的劳务人员(有效期至2009年12月31日);全国性互联网上网服务经营场所连锁经营。
一般经营项目:经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权;承包境外电信工程及境内国际招标工程;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询;进出口业务。
(三)本公司实际控制人
本公司的实际控制人为国务院国资委。
(四)本公司控股关系图(截至本报告书摘要签署日)
■
注:股份过户完成后,中国卫通持有的200,764,934股(占本次发行前总股本的50.02%)股份将转由中国电信直接持有。
第四章 交易对方的基本情况
一、本次资产和业务出售的交易对方
本次资产和业务出售的交易对方是中国电信,为本公司潜在控股股东。
(一)中国电信的基本情况
详见“第三章 上市公司基本情况”之“五、中卫国脉控股股东和实际控制人概况”之“(二)中国电信概况”。
(二)中国电信的历史沿革
中国电信集团公司是国务院国资委管理的特大型国有通信企业,是在原邮电部实施政企分开、邮电分营改革的基础上,将寻呼、移动、卫星等业务分离出去后,于2000年5月注册成立的,主要经营基于固定电信网络的通信与信息服务。
2002年5月,国家对原中国电信集团公司进行南北拆分改组,以南方21个省(区、市)电信公司为基础组成新的中国电信集团公司,注册资本1,580亿元。同年,中国电信在北方10省(区、市)也先后成立了运营机构。
中国电信控股两家H股上市公司,分别为中电信和中通服。其中,中电信是综合信息服务提供商,也是全球最大的固定电信和宽带服务运营商,于2002年11月在香港和纽约上市;中通服是信息和媒体运营商的服务商,于2006年12月在香港上市。
2008年5月24日,工业和信息化部、国家发改委和财政部发布《关于深化电信体制改革的通告》。中国电信收购中国联通(包括原中国联合通信有限公司及其下属企业)CDMA资产和业务。2008年10月1日起,中国电信正式提供CDMA移动网络服务。
2008年11月,中国卫通基础电信业务并入中国电信工作启动,2009年5月,中国电信基本完成中国卫通基础电信业务(除中卫国脉)的并入工作。
(三)中国电信最近三年主要业务发展情况和主要财务指标
1、中国电信最近三年主要业务发展情况
中国电信是我国特大型国有通信企业,连续多年入选“世界500强企业”。中国电信于2004年开始大力发展综合信息服务等非语音业务,强化精确管理,优化资源配置,在全球固网电信企业普遍负增长的情况下,保持了企业持续稳定健康发展。
2004年到2008年,中国电信主营业务收入复合增长率为6%,利润总额复合增长率为3.4%,非语音业务收入占主营业务收入的比重从22%上升到45%。2008年中国电信收购了原中国联通(包括原中国联合通信有限公司及其下属企业)的CDMA资产和业务,进入移动业务领域。
2、中国电信最近三年经审计合并财务报表的主要数据
单位:万元
■
(四)中国电信最近一年经审计简要财务报表
1、简要合并资产负债表
单位:万元
■
2、简要合并利润表
单位:万元
■
3、简要合并现金流量表
单位:万元
■
(五)与控股股东、实际控制人之间的控制关系图
■
(六)主要下属公司(截至本报告书摘要签署日)
■
(七)中国电信与上市公司的关联关系
本次交易前,中国电信为本公司潜在控股股东。根据《上市规则》有关规定,中国电信与本公司之间构成关联关系。
(八)中国电信及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日的最近五年内,中国电信及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
二、本次资产购买的交易对方
本次资产购买的交易对方为实业中心,是本公司潜在控股股东中国电信的全资子企业。
(一)实业中心的基本情况
名 称:中国电信集团实业资产管理中心
住 所:北京市西城区复兴门南大街2号及乙十层
注册资本:人民币2,450,532,000元
法定代表人:李健
经济性质:全民所有制
企业法人营业执照注册号:100000000041915
经营范围:实业投资、投资咨询;资产受托管理、经济信息咨询和服务;经济技术合作与交流。
(二)实业中心最近一年主要业务发展情况和主要财务指标
1、实业中心最近一年主要业务发展情况
实业中心作为中国电信下属投资控股型企业,不直接从事经营性业务,目前主要对其下属的酒店公司股权进行管理。
2、实业中心最近一年经审计合并财务报表的主要财务指标
单位:万元
■
(三)实业中心最近一年经审计简要财务报表
1、简要合并资产负债表
单位:万元
■
2、简要合并利润表
单位:万元
■
3、简要合并现金流量表
单位:万元
■
(四)与控股股东、实际控制人之间的控制关系图
■
(五)主要下属公司
实业中心主要下属公司为通茂控股。
(六)实业中心与上市公司的关联关系
本次交易前,中国电信为上市公司潜在控股股东,实业中心为中国电信全资子企业,根据《上市规则》有关规定,实业中心与上市公司之间构成关联关系。
(七)实业中心及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日的最近五年内,实业中心及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
第五章 标的资产的基本情况
一、拟出售资产和业务情况
(一)拟出售资产和业务的名称和类别
根据中卫国脉与中国电信于2009年12月14日签署的《资产和业务出售协议》,中卫国脉拟向中国电信出售公司及其控股子公司合法持有的数字集群、综合电信销售、呼叫中心和增值业务、通信工程业务涉及的资产、负债(不包括应交税费,应付票据)、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务。
(二)拟出售资产和业务的权属状况
1、主要固定资产
截至2009年9月30日,拟出售资产和业务中中卫国脉的固定资产原值23,243.75万元,净值5,066.11万元,具体情况见下表:
单位:万元
■
注:成新率=账面净值/账面原值
截至2009年9月30日,拟出售资产和业务中上海国通的固定资产原值17.73万元,净值16.43万元,具体情况见下表:
单位:万元
■
注:成新率=账面净值/账面原值
(1) 房屋建筑物
截至2009年9月30日,房屋建筑物的基本情况如下:
■
注:成新率=尚可使用年限/法定使用年限
(2) 主要机器设备
截至2009年9月30日,单价原值超过100万元的机器设备情况如下:
单位:万元
■
注:成新率=账面净值/账面原值
2、主要无形资产
截至2009年9月30日,公司主要的无形资产如下:
单位:元
■
3、对外担保情况
截至2009年9月30日,公司无对外担保。
4、主要负债情况
根据利安达出具的利安达审字〔2009〕第1262号审计报告,截至2009年9月30日,拟出售资产和业务的主要负债如下:
单位:万元
■
(三)拟出售资产和业务最近三年的运营情况和最近两年及一期经审计的财务数据
1、拟出售资产和业务最近三年的运营情况
中卫国脉的数字集群网络先后经过四期扩容建设,现已建成具有107个全向和扇区基站(含11个逻辑扇区站)和5万门容量的IDEN数字集群网络。目前用户分布遍及国民经济22个行业,包括城管、电力、制造、物流、航空、部队等,其中国家机构、公用事业、物流三个行业约占用户总数的60%。截至2009年9月30日,数字集群业务累计发展1,909家客户,在网注册总数为35,020台,其中计费终端数23,127台。用户主要采用通信费包月的方式计费,APRU值整体上在100元——104元之间浮动,2008年1月到2009年9月期间平均ARPU值为103.66元/月/台,按此计算年通信服务费为2,876.8万元。因折旧及运维成本过高且用户规模不足,该业务最近三年持续亏损,最近两年及一期经审计的净利润分别为为-3,937.18万元、-2,233.22万元和-1,493.84万元。
综合电信销售业务目前在上海地区经营11家电信合作营业厅,受理电话、ADSL、来电显示、小灵通、天翼通、IPTV、固网支付、C网新装、C网揽装、C网掌宽、E6、E8、E9、互转、拆/复/改/移、代收费用等业务。CDMA终端销售业务方面,主要合作厂家有北京百纳威尔、华为、中兴、海信、LG等,主要销售业务范围在江浙沪地区,2007年、2008年和2009年1-9月的终端销售量分别为37.4万台、44.1万台和83.9万台。因对运营商依赖程度较大且毛利水平不高,该业务最近两年及一期经审计的净利润分别为-99.11万元、480.36万元和819.20万元。
呼叫中心与增值业务现已在徐泾呼叫中心基地设立呼叫座席433个,截止9月30日,在用座席91个,呼入量11.81万次,呼出量10.57万次,客户38家。近年来,呼叫中心曾先后为多家国内外知名企业提供呼叫中心外包服务,并保持良好的合作关系。但由于其业务与竞争对手趋同,在服务上很难与竞争对手拉开差距,且其单位座席成本在同行业中位于较高水平,因此面临较大的价格竞争压力。增值业务方面,由于受到业务整体环境的影响,自2008年始业务量全面收缩,目前尚有少量与运营商正在合作中的移动增值业务,但均处于维持或下滑阶段。因折旧及人工成本过高且未能实现座席规模销售,该业务最近三年持续亏损,最近两年及一期经审计的净利润分别为-780.22万元、-280.77万元和-358.66万元。
通信工程业务借助公司在通信行业里的品牌效应及网络优势,积极参与各通信运营商通信工程建设的招标工作。近年来,凭借丰富的生产、安装经验和先进的生产工艺管理流程,以及产品质量与工作安全并优发展的工作优势,在各通信运营商的通信建设工程项目中均争取到一定的市场份额。但目前该业务也面临激烈的市场竞争,存在工程项目流转、审批管理时效及时性、灵活性不高,市场发展手段多样性不足等竞争劣势。因受业务上下游制约且毛利水平较低,该业务最近两年及一期经审计的净利润分别为-99.87万元、-43.60万元和148.88万元。
2、拟出售资产和业务最近两年及一期经审计的财务数据
拟出售资产和业务最近两年及一期主要财务状况如下:
单位:万元
■
拟出售资产和业务最近两年及一期主要经营成果如下:
单位:万元
■
(四)拟出售资产和业务最近三年的资产评估、交易及增资情况
拟出售资产和业务最近三年无资产评估、交易及增资情况。
(五)拟出售资产和业务本次评估情况
1、评估对象和评估范围
本次评估对象为中卫国脉及上海国通部分资产和业务。
评估范围为中卫国脉在2009年9月30日与数字集群、综合电信销售、呼叫中心和增值业务、通信工程业务相关的资产及负债,以及上海国通在2009年9月30日与综合电信销售、呼叫中心与增值业务和通信工程业务相关的资产及负债。
2、拟出售资产和业务评估方法
结合本次拟出售资产和业务的评估目的和评估对象特点,由于评估对象为中卫国脉和上海国通的部分资产和业务,不构成独立获利的主体,故本次评估不适合采用收益法进行评估,主要采用成本法进行评估。其中,对于房产及购入时间较长或已闲置、技术更新较快、二手交易市场比较活跃的设备及车辆采用市场法确定其价值。
3、拟出售资产和业务评估结果
根据中企华出具的拟出售资产和业务相关的《资产评估报告》,以2009年9月30日为评估基准日,按照成本法评估情况如下:
拟出售资产和业务评估前账面总资产为22,715.93万元,总负债为5,293.87万元,净资产为17,422.06万元;评估后的总资产为24,012.97万元,总负债为5,293.87万元,净资产为18,719.10万元。本次评估增值1,297.04万元,增值率为7.44%。其中:
(1) 中卫国脉
评估前账面总资产为22,631.21万元,总负债为5,286.60万元,净资产为17,344.61万元;评估后的总资产为23,930.89万元,总负债为5,286.60万元,净资产为18,644.29万元。本次评估增值1,299.68万元,增值率为7.49%。
拟出售资产和业务中中卫国脉资产评估结果如下:
单位:万元
■
(2) 上海国通
评估前账面总资产为84.72万元,总负债为7.27万元,净资产77.45万元;评估后的总资产为82.08万元,总负债为7.27万元,净资产为74.81万元,减值2.64万元,增值率为-3.41%。
拟出售资产和业务中上海国通资产评估结果如下:
单位:万元
■
4、拟出售资产和业务的评估增值分析
(1) 流动资产评估增值分析
流动资产评估增值主要为存货的评估增值。在本次评估中,存货评估增值122.76万元,主要是此前企业对部分库存商品按稳健性原则计提了足额的存货跌价准备,而评估人员通过分析相关库存商品市场价格变动趋势,并针对不同库龄的库存商品确定相应的贬值率,通过贬值率计算可回收净收益来确定评估值,评估结果相对已计提存货跌价准备的存货帐面净值增值122.76万元。
(2) 设备及在建设备安装工程资产评估增值分析
设备及在建设备安装工程评估增值共230.54万元。主要体现为以下几方面原因:
机器设备评估原值减值,主要是因产品技术更新较快,市场竞争激烈,产品价格呈逐年下降趋势,因此原值评估减值;机器设备净值增值是因为企业折旧年限远低于实际使用年限,因此造成净值增值;
车辆评估增值,主要是由于评估选取的车辆实际经济使用年限要远高于企业的会计折旧年限,同时上海私车牌照费用居高不下;
电子设备及其他评估原值减值,主要原因是产品技术更新较快,市场竞争激烈,产品价格呈逐年下降趋势。因此导致电子设备评估净值减值;
在建工程减值是由于其中的中卫国脉800MNz数字集群业务运营支撑系统已经在固定资产的设备中进行评估,故在建工程该项目评估为零导致其整体减值。
(3) 房屋建筑物评估增值分析
房屋建筑物评估增值65.06万元,主要原因是:企业购入此房产时间较早,购买价格较低,而近年来上海地区住宅物业价格大幅上涨,致使本次评估房屋建筑物有较大幅度增值。
(4) 帐面固定资产减值准备的处理
企业帐面对固定资产计提减值准备92.83万元,按评估规范,对固定资产评估后,帐面固定资产减值准备按零值处理,体现为增值92.83万元。
(5) 无形资产增值分析
无形资产中的软件及长期待摊评估增值15.29万元,客户资源价值、基站寻址价值部分增值1091.20万元。企业的软件购买时间距离评估基准日近,摊销年限短于使用寿命,摊销金额较大,按市场价确定评估值,故导致企业的无形资产增值。客户资源价值、基站寻址价值部分无账面值,按基准日市场水平评估后全额体现为增值。
(6) 长期待摊费用的减值分析
长期待摊费用减值0.79万元,主要是评估测算的摊销余额与账面余额略有差额,评估结果体现为减值0.79万元。
(7) 对递延所得税资产的处理
递延所得税资产减值319.86万元,是企业计提存货跌价准备以及固定资产减值准备的同时,根据税法要求确定递延所得税资产。由于存货跌价准备以及固定资产减值准备已经在相关科目中对相应资产评估做价时加以考虑,故不存在所得税差异调整,评估值为零。
(六)拟出售资产和业务涉及的资产许可他人使用情况
拟出售资产和业务不存在资产许可他人使用的情况,亦不存在被许可使用他人资产的情况。
(七)拟出售资产和业务涉及的债权债务转移情况
本次重大资产重组获得所有有权机构的批准后,中卫国脉及其控股子公司向其全部债务人发出其债权已转让给中国电信的书面通知。
就拟出售资产和业务涉及的债务,中卫国脉已经陆续向相关债权人书面征询其各自对本次重大资产重组所涉及债权债务转移事项的意见。该等程序正在正常进展过程中。
二、拟购买资产情况
根据中卫国脉与实业中心签署的《资产购买协议》,中卫国脉拟向实业中心购买其持有的通茂控股100%的股权。
(一)通茂控股的基本情况
公司名称:通茂酒店控股有限公司
公司住所:北京市西城区复兴门南大街2号及乙十层
法定代表人:阎栋
注册资本:177,000万元
实收资本:177,000万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:酒店投资管理;酒店受托经营管理;酒店用品的销售;物业管理;酒店管理、商务的咨询。
(二)通茂控股的历史沿革
通茂控股前身是广州市电信局通信器材厂,由广州市电信局出资设立。
2008年3月31日,中国电信作出《关于将广东实业公司所持有的广州市电信局通信器材厂的100%股权无偿逐级上划给集团公司的通知》(中国电信〔2008〕240号),广州市电信局通信器材厂股权转让至中国电信,注册地址变更为北京市,企业名称变更为“中国电信集团酒店投资管理中心”。。
2008年5月27日,中国电信作出《关于将上海通茂大酒店有限公司等11家公司股权上划至中国电信集团酒店投资管理中心的通知》(中国电信〔2008〕428号)中国电信以2008年2月29日作为基准日将其下属企业持有的11家酒店公司股权划转给中国电信集团酒店投资管理中心。
2008年5月30日,中国电信作出《关于中国电信集团酒店投资管理中心公司制改建的决定》(中国电信〔2008〕440号),并于2008年6月2日作出股东决定,同意中国电信集团酒店投资管理中心改制为一人有限责任公司。
2008年6月3日,中国电信集团酒店投资管理中心更名为“通茂酒店控股有限公司”,并在国家工商行政管理总局办理变更登记。
2008年12月4日,中国电信发出《关于将通茂酒店控股有限公司100%股权划转至中国电信集团实业资产管理中心的通知》(中国电信〔2008〕1397号),将中国电信持有的通茂控股100%股权划转至实业中心。
2009年11月11日,中国电信发出《关于将江苏新世纪大酒店有限公司等4家公司股权上划至中国电信集团实业资产管理中心的通知》(中国电信〔2009〕926号),将通茂酒店控股有限公司所持江苏新世纪大酒店有限公司、扬州京江大酒店有限公司、广西北海海滩大酒店有限公司、陕西旺豪酒店有限公司四家公司的股权剥离出通茂控股,并划转至实业中心。截至本报告书摘要签署日,通茂酒店控股有限公司资产剥离已经完成。
截至本报告书摘要签署日,通茂控股共控股7家酒店,分别为上海通茂、新疆银都、新疆鸿福、合肥和平、余姚河姆渡、瑞安阳光和慈溪国脉。
(三)通茂控股的产权和控制关系
■
(四)通茂控股下属7家酒店主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1、通茂控股下属7家酒店主要资产的权属状况
截至2009年9月30日,通茂控股下属7家酒店主要土地情况具体如下:
■
截至2009年9月30日,通茂控股下属7家酒店主要房产情况具体如下:
■
2、通茂控股下属7家酒店使用的产权的说明
(1) 瑞安酒店使用的五洲大厦3、4、5、16层
根据瑞安市人民政府于2009年1月27日出具的《专题会议纪要》(〔2009〕128号)以及瑞安阳光的说明:
五洲大厦是瑞安市解放路三期改建工程的一部分,土地性质为国有划拨、用途为公共基础设施类;
由于建设时手续办理不够规范,因此五洲大厦目前没有取得土地使用权证及房屋所有权证;
瑞安阳光占有的五洲大厦3、4、5、16层房屋建筑面积共计2,495.31平方米,分摊土地面积260.3平方米,该等房屋目前用于员工宿舍;
目前,瑞安市政府协调房管局、国土资源局、规划建设局等部门为五洲大厦的权属人直接办理相关的土地使用权证及房屋所有权证。
根据《资产购买协议》的约定,实业中心保证在本次资产注入完成后,不会产生任何第三方因本次资产注入有权主张权利而导致中卫国脉受到利益损失的情形,否则承担给中卫国脉造成损失的一切赔偿责任。此外,在交割日前所产生的、或由交割日前所发生的事实或情况所引起的或由实业中心陈述和保证在重大方面不真实、不准确或不完整而导致的与拟注入资产有关的全部责任及义务均由实业中心承担。
金杜认为:本次注入中卫国脉的是瑞安阳光的股权,由此瑞安阳光的全部资产(包括五洲大厦3、4、5、16层)一并注入中卫国脉;上述房屋并非酒店主营业务所用,对酒店的经营无实质影响;瑞安阳光已经开始办理相关权属证明手续;且实业中心已承诺补偿中卫国脉可能遭受的损失,该等资产的注入不会导致中卫国脉遭受实质性影响。
(2) 通茂大厦加层
根据上海通茂的说明,加层部分建筑面积共计1,455.24平方米,由于加建的楼层没有获得建设规划等有关部门的批准,因此,加建的楼层目前无法取得房屋权属证明。
就通茂大厦的其余楼层,上海通茂已取得沪房地浦字(2006)第019398号《房地产权证书》,证上记载建筑面积为53,167平方米。
金杜认为:本次注入中卫国脉的是上海通茂的股权,上海通茂的全部资产(包括通茂大厦加建部分)一并注入中卫国脉;上海通茂已经就通茂大厦绝大部分楼层取得房地产权证;上海通茂确认并未因该等加建楼层受到任何政府部门的处罚;且根据《资产购买协议》,实业中心已承诺补偿中卫国脉可能遭受的损失,该等资产的注入不会导致中卫国脉遭受实质性影响。
(3) 新疆银都食街
根据新疆银都的说明,该等房屋坐落于乌国用(2008)字第0023485号《国有土地使用权证》所记载的土地上,建筑面积约400平方米,目前尚未办理房屋所有权证。在本次资产注入过程中,该等房屋随上述土地及土地上的其他建筑物一并注入中卫国脉。
金杜认为:本次注入中卫国脉的是新疆银都酒店有限责任公司的股权,新疆银都酒店有限责任公司的全部资产(包括食街)一并注入中卫国脉;食街的建筑面积仅400平方米;且根据《资产购买协议》,实业中心已承诺补偿中卫国脉可能遭受的损失,该等资产的注入不会导致中卫国脉遭受实质性影响。
3、通茂控股的对外担保和主要负债情况
截至2009年9月30日,通茂控股无对外担保,无主要负债。
(五)通茂控股最近三年主营业务发展情况和最近两年及一期经审计的主要财务指标
通茂控股的主营业务为酒店及其相关的持有型物业的经营和管理。
资产剥离后的通茂酒店控股有限公司下属7家酒店的经审计的模拟合并财务报表的主要财务指标如下:
单位:元
■
(六)通茂控股最近三年的资产评估、交易、增资、改制情况
2008年5月27日,中国电信以《关于将上海通茂大酒店有限公司等11家公司股权上划至中国电信集团酒店投资管理中心的通知》(中国电信〔2008〕428号),将上海市电信实业(集团)有限公司等单位所持上海通茂大酒店有限公司等11家公司的股权无偿划入中国电信集团酒店投资管理中心。
2008年5月30日,中国电信作出《关于中国电信集团酒店投资管理中心公司制改建的决定》(中国电信〔2008〕440号),并于2008年6月2日作出股东决定,同意中国电信集团酒店投资管理中心以2008年3月1日基准日评估后的净资产值出资改制为一人有限责任公司。
2008年6月2日,中国电信作出《关于中国电信集团酒店投资管理中心公司制改建的补充决定》。根据该决定,经中企华评估(中企华评报字〔2008〕第112号),中国电信集团酒店投资管理中心(11家酒店)评估后的净资产为243,053.16万元;同意将评估后净资产中177,000.00万作为对通茂酒店控股有限公司的股东出资,其余66,053.16万元作为资本公积金。
(七)通茂控股本次评估情况
1、评估方法
根据《重大资产重组管理办法》并结合本次评估目的及资产特点,本次评估选用成本法和收益法两种方法进行评估。
2、评估结果
根据中企华出具的拟注入资产相关的《资产评估报告》,以2009年9月30日为评估基准日,具体评估情况如下:
单位:万元
■
3、成本法的评估分析
相对于通茂控股(剥离4家酒店后)母公司报表的所有者权益185,287.04万元,本次成本法评估后减值8.10%。主要原因为:
(1) 评估的目的和背景
为引进外国战略投资者,中国电信对通茂酒店控股有限公司进行公司制改建,此次改制以评估值建账并确认国有出资,评估基准日为2008年3月1日,通茂控股(剥离4家酒店后)评估值为1,848,395,344.03元。
本次评估基准日为2009年9月30日,充分考虑到酒店资产实际的收益情况,在选择评估参数时,在合理范围内充分考虑本次交易中上市公司的利益。
(2) 评估时的经济环境和预期
上一次评估基准日2008年3月1日处于上一轮经济周期的高峰时期,经济活动活跃、资产价格处于高位,市场对未来经济增长的预期较高。本次评估基准日2009年9月30日,属于经济危机后的反弹恢复期,无论是经济活动的活跃程度、还是资产的价格都处于低谷并逐渐上升,并且市场对未来经济增长的预期有一定分歧。
(3) 评估时的酒店行业景气程度
上一次评估基准日2008年3月1日处于上一轮经济周期的高峰时期,酒店行业景气度较高。本次评估基准日2009年9月30日,经济活动活跃程度降低,导致酒店的入住率下降,资产的使用率下降,在本次评估中充分考虑该等因素。
(4) 评估基准日的变化
本次评估基准日晚于上次一年半时间,酒店房产和设备随着使用年限的增加,其成新率逐渐降低;同时设备类资产多数市场价格呈下降趋势。
因此,以通茂控股母公司报表的所有者权益185,287.04万元为参照,评估减值约为8.10%。
4、收益法评估增值原因分析及相关参数说明
采用收益法评估后的企业净资产价值为107,067.94万元,减值-78,219.10万元, 减值率42.22%。本次交易未采用收益法。
酒店资产价值主要由土地、房产构成,且所处地理位置较好,其市场价值持续上升。相比之下,酒店盈利能力与其较高的资产价值不匹配。因此,根据国际惯例,酒店等持有型物业的企业价值通过收益法难以合理反映。
(八)通茂控股主营业务的具体情况
通茂控股持有下属7家酒店控股权,7家酒店均为自有产权物业,开展酒店的经营和管理。
本次重大资产重组完成以后,通茂控股还将从事酒店输出管理业务。根据2009年11月23日通茂控股与中国电信签署的《酒店委托经营管理框架合同》,通茂控股将作为中国电信唯一且排他的代理人,管理中国电信旗下正常经营且可以委托第三方经营的本次未注入的24家酒店。在委托经营期内,通茂控股将监督、指导、控制、管理和营运被托管酒店,并按酒店总营业收入的比例向被托管酒店业主收取管理费。
1、自有产权物业酒店的经营和管理情况介绍
通茂控股持有的7家酒店中,共有五星级酒店两家,可出租客房数量为可出租总客房量的38%;有四星级酒店三家,可出租客房数量为可出租总客房量的45%;有三星级酒店两家,可出租客房数量为可出租总客房量的16%。可以看出,通茂控股持有的7家酒店主要以高星级酒店为主。通茂控股下属7家酒店客房数量及其在总客房量中的比例如下图所示:
■
资料来源:各家酒店
(1) 自有产权物业酒店销售收入
单位:万元
■
通茂控股下属7家酒店近三年主营业务销售收入稳步增长,酒店业务成长性良好。
(2) 自有产权物业酒店息税、折旧、摊销前收入(EBITDA)
单位:万元
■
通茂控股下属7家酒店2008年各自的息税、折旧、摊销前收入在总息税、折旧、摊销前收入中的比例如下图所示:
■
资料来源:各家酒店
(3) 服务的主要消费群体
通茂控股下属7家酒店主要消费群体略有不同,但总体可分为六大类,即商务散客、商务团体、休闲散客、休闲团体、电信客源以及其他客源。各家酒店2008年的具体客源构成如下图所示:
■
资料来源:各家酒店
(4) 房间价格的变动情况
房间价格根据市场情况、酒店本身的出租率确定并调整。通茂控股下属7家酒店的房间价格较国内同级酒店处于中上水平。7家酒店2008年的房价、入住率和每间可出租客房收入如下图所示:
■
资料来源:各家酒店
(5) 酒店各类业务收入占比情况
根据通茂控股下属7家酒店所处地域酒店行业市场及自身星级标准的差异,各家酒店业务收入构成分配比较合理,同时各优势业务具有盈利增长空间。2008年7家酒店收入构成如下图所示:
■
资料来源:各家酒店
2、酒店输出管理业务的介绍
根据通茂控股与中国电信签署的《酒店委托经营管理框架合同》,通茂控股将作为中国电信唯一且排他的代理人,管理中国电信旗下正常经营且可以委托第三方经营的本次未注入的24家酒店。
通茂控股将通过其总部人员对旗下管理的酒店进行监督及指导,并按酒店总营业收入的比例向被托管酒店业主收取管理费。
通茂控股提供的酒店输出管理业务包括管理监控、定价、招聘与培训、物业与设施维护、安全、餐饮、集中采购、销售与营销等。具体如下:
(1) 管理监控
管理监控主要由以酒店总经理为代表的高级管理层,负责监管被托管酒店的总体运营。
(2) 定价
通茂控股将根据市场变化情况和经营需要,调整和修改其管理酒店的各项收费标准,包括但不限于食品饮料价格、客房营销与销售政策等。酒店定价综合考虑酒店所处的市场环境和酒店自身的硬件状况、星级、与竞争对手之间的关系,据此为业主制定合理的价格预算。
(3) 招聘与培训
通茂控股将制定及实施人力资源管理政策,包括但不限于人员招聘、解雇、培训、薪酬政策等,并根据每家酒店的具体情况量身定制人力资源培养计划。
酒店培训分为脱岗培训和在职培训。并且,除了单体酒店自身的培训之外,通茂控股还会组织各级管理层进行培训。
(4) 物业与设施维护
通茂控股将代表业主对被托管酒店实施维护保养工作。根据托管酒店所需要的资本性开支需求,通茂控股将向酒店业主提交酒店下一年所需要的资本开支预算报告。业主有义务提供资金,使托管酒店物业符合通茂控股要求的经营标准。结合通茂控股在酒店维护保养的专业经验与在酒店高新技术方面的优势,通茂控股可以促使酒店物业经营成本的减少以及酒店资产的增值保值。通茂控股的集中采购平台可以有效帮助业主在酒店物业装修改造及设备设施采购时降低成本。
(5) 安全
通茂控股负责被托管酒店安保部门的监管。另外,通茂控股在进行安全标准策划时,将考虑人防、防火等与安全相关的因素,设计科学的应急预案。通茂控股也将建立酒店设施安全标准,并使托管酒店物业符合通茂控股要求的安全标准。
(6) 餐饮和娱乐
酒店的餐饮和娱乐是酒店运营中除客房外最重要的收入来源,由通茂控股统一运营。通茂控股也可根据托管酒店的具体经营情况,将餐厅或娱乐设施外包给专业餐饮和娱乐公司运营,从而提高餐饮和娱乐业务收入。
(7) 集中采购
通茂控股将制定被托管酒店集中采购标准,协助酒店完成经营所需物品的选样、定样、采购工作,负责酒店消耗品、物料用品、装饰用品、大宗材料等的采购及配送工作。
(8) 销售与营销
通茂控股将为被托管酒店提供统一营销及宣传支持,包括进行全国宣传活动、在主要客源市场设立及经营区域性销售办公室、建立客户管理体系、实施忠诚客户计划管理、建立客户满意度体系、建设中央预定系统等工作。
另外,通茂控股将在酒店物业层面制定年度营销计划,并经业主批准上述营销计划后,负责计划具体实施工作。
(9) 会计与审计
为酒店的月报和年报提供标准化报表格式,为酒店在制作年度预算时提供支持,汇总酒店报表。
3、主要固定资产、无形资产的情况
(1) 主要固定资产情况
截至2009年9月30日,通茂控股下属7家酒店合计固定资产账面价值情况如下:
单位:万元
■
(2) 主要无形资产情况
截至2009年9月30日,通茂控股下属7家酒店合计无形资产账面价值情况如下:
单位:万元
■
(九)通茂控股涉及的资产许可他人使用情况
通茂控股不存在资产许可他人使用的情况,亦不存在被许可使用他人资产情况。
(十)通茂控股涉及的债权债务转移情况
本次资产购买不涉及与通茂控股相关的债权债务处理事宜,通茂控股本身的债权债务在本次重大资产重组完成后仍由该公司自行承担。
(十一) 重大会计政策或会计估计差异或变更对通茂控股利润的影响
通茂控股的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在较大差异,亦不存在按规定需要进行变更的情况。
三、拟购买资产的下属7家酒店情况
通茂控股的结构图如下:
■
1、上海通茂大酒店有限公司
(1) 基本情况
公司名称:上海通茂大酒店有限公司
公司住所:浦东松林路357号
(下转B 37版)
2009年 9月30日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 | |
资产总额 | 124,775.30 | 112,707.32 | 130,255.30 | 119,715.74 |
负债总额 | 21,743.80 | 8,685.00 | 10,703.35 | 9,363.34 |
股东权益 | 103,031.50 | 104,022.32 | 119,551.95 | 110,352.40 |
项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
营业收入 | 35,018.87 | 25,555.08 | 33,589.44 | 33,640.38 |
利润总额 | -1,301.45 | -7,716.72 | 7,578.71 | -261.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,348.26 | -7,857.46 | 6,842.85 | -2,025.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,001.37 | 3,937.30 | -9,164.69 | 4,479.44 |
项目 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
资产总额 | 62,128,997 | 54,161,654 | 55,715,907 |
负债总额 | 25,090,601 | 13,773,352 | 17,336,400 |
股东权益 | 37,038,396 | 40,388,302 | 38,379,507 |
项目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
营业收入 | 22,110,274 | 21,187,788 | 19,764,546 |
利润总额 | 2,585 | 3,268,711 | 3,260,569 |
净利润 | 44,100 | 2,480,319 | 1,817,435 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,602,262 | 8,500,342 | 7,983,836 |
项目 | 2008年12月31日 |
资产总计 | 62,128,996.89 |
负债总计 | 25,090,600.71 |
股东权益合计 | 37,038,396.18 |
归属母公司的股东权益 | 29,551,942.69 |
项目 | 2008年 |
营业收入 | 22,110,274.17 |
营业利润 | 112,211.96 |
利润总额 | 2,584.60 |
净利润 | 44,099.58 |
项目 | 2008年 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,602,261.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,248,816.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 403,658.24 |
现金及现金等价物净增加额 | 741,397.44 |
公司名称 | 股票代码 | 注册资本(元) | 持股比例 |
中国电信股份有限公司 | 00728HK | 80,932,368,321 | 70.89% |
中国通信服务股份有限公司 | 00552HK | 5,771,682,000 | 52.60% |
项目 | 2008年12月31日 |
资产总额 | 217,819.71 |
负债总额 | 29,941.77 |
归属于母公司所有者权益 | 141,824.14 |
项目 | 2008年 |
营业收入 | 71,665.46 |
利润总额 | 3,476.48 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,399.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,899.71 |
项目 | 2008年12月31日 |
资产总计 | 217,819.71 |
负债总计 | 29,941.77 |
股东权益合计 | 141,824.14 |
归属母公司的股东权益 | 141,824.14 |
项目 | 2008年 |
营业收入 | 71,665.46 |
营业利润 | 2,758.44 |
利润总额 | 3,476.48 |
净利润 | 2,433.18 |
项目 | 2008年 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,899.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,023.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,211.84 |
现金及现金等价物净增加额 | 19,087.70 |
项 目 | 固定资产原值 | 固定资产净值 | 成新率 |
房屋建筑物 | 39.20 | 22.20 | 56.63% |
机器设备 | 20,699.97 | 4,469.77 | 21.59% |
运输设备 | 276.81 | 128.55 | 46.44% |
电子设备 | 1,782.17 | 314.05 | 17.62% |
其他 | 445.60 | 131.54 | 29.52% |
总 计 | 23,243.75 | 5,066.11 | 21.80% |
项 目 | 固定资产原值 | 固定资产净值 | 成新率 |
电子设备 | 17.73 | 16.43 | 92.67% |
总 计 | 17.73 | 16.43 | 92.67% |
权证编号 | 取得方式 | 建筑面积 | 成新率 |
沪房地嘉字 2005第024830号 | 转让 | 98.85 | 81.43% |
设备名称 | 计量单位 | 数量 | 原值 | 净值 | 成新率 |
TDAP MAIN 调度应用设备立柜 | 套 | 1 | 1,951.76 | 152.76 | 7.83% |
MDG移动数据网关 | 套 | 1 | 474.16 | 51.44 | 10.85% |
CISCO3600(R20)交换机 | 套 | 1 | 470.78 | 51.07 | 10.85% |
北电交换机柜 | 套 | 5 | 442.71 | 48.03 | 10.85% |
中心分组交换机 | 套 | 1 | 355.24 | 38.54 | 10.85% |
交换机工控机柜 | 套 | 1 | 348.49 | 42.26 | 12.13% |
交换机工控机柜 | 套 | 1 | 257.81 | 31.08 | 12.06% |
排队机 | 台 | 1 | 252.93 | 12.65 | 5.00% |
OMC SYS PROC 处理器 | 台 | 1 | 215.22 | 23.35 | 10.85% |
数据库及应用服务器 | 台 | 2 | 194.23 | 120.21 | 61.89% |
OMC MMI CISCO3600交换机 | 台 | 1 | 188.09 | 20.40 | 10.85% |
TDAP MAIN 调度应用设备副柜 | 套 | 1 | 166.47 | 18.06 | 10.85% |
交换机工控机柜 | 套 | 1 | 122.37 | 15.18 | 12.40% |
基站机柜 | 套 | 8 | 120.50 | 6.02 | 5.00% |
名 称 | 原值额 | 期末帐面余额 |
信息工程事业部数据项目ECM3.0软交换系统 | 246,000.00 | 76,875.00 |
呼叫中心鼎铭可编程交换机平台及驱动软件1.50 | 392,000.00 | 122,499.99 |
虚拟呼叫中心 | 50,000.00 | 26,041.62 |
集群系统MLS软件 | 177,717.95 | 166,610.57 |
数字集群用户网口自助查帐系统 | 97,000.00 | 51,935.37 |
合计 | 962,717.95 | 443,962.55 |
科 目 | 金额 | 占负债总额比例(%) |
应付账款 | 1,871.80 | 35.36 |
预收账款 | 2,835.82 | 53.57 |
应付职工薪酬 | 54.18 | 1.02 |
其他应付款 | 532.07 | 10.05 |
流动负债合计 | 5,293.87 | 100.00 |
负债合计 | 5,293.87 | 100.00 |
项目 | 2009年 9月30日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 |
资产总额 | 22,715.93 | 16,633.36 | 24,087.86 |
负债总额 | 5,293.87 | 4,639.87 | 5,926.86 |
股东权益 | 17,422.06 | 11,993.49 | 18,161.00 |
项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
营业收入 | 34,638.89 | 25,262.11 | 32,202.44 |
减:营业成本 | 32,570.35 | 23,286.89 | 31,482.96 |
营业税金及附加 | 333.14 | 368.64 | 332.30 |
销售费用 | 1,710.38 | 2,047.20 | 2,727.07 |
管理费用 | 1,122.32 | 1,826.59 | 1,571.09 |
资产减值损失 | -171.37 | -192.86 | 1,007.03 |
营业利润 | -925.93 | -2,074.35 | -4,918.01 |
加:营业外收入 | 41.62 | 0.43 | 3.46 |
减:营业外支出 | 0.11 | 3.31 | 1.83 |
利润总额 | -884.42 | -2,077.23 | -4,916.38 |
净利润 | -927.35 | -2,162.92 | -4,664.62 |
项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | ||||
A | B | C=B-A | D= C * 100% / A | |||||
流动资产 | 16,456.36 | 16,579.12 | 122.76 | 0.75 | ||||
非流动资产合计 | 6,174.85 | 7,351.77 | 1,176.92 | 19.06 | ||||
长期股权投资 | - | - | - | - | ||||
投资性房地产 | - | - | - | - | ||||
固定资产 | 5,066.11 | 5,506.88 | 440.77 | 8.70 | ||||
其中:建 筑 物 | 19.54 | 84.60 | 65.06 | 332.94 | ||||
机器设备 | 5,139.40 | 5,422.28 | 282.88 | 5.50 | ||||
土地 | - | - | - | - | ||||
在建工程 | 668.04 | 618.34 | -49.70 | -7.44 | ||||
无形资产 | 44.40 | 1,150.89 | 1,106.49 | 2,492.31 | ||||
其中:土地使用权 | - | - | - | - | ||||
其他无形资产 | 44.40 | 59.69 | 15.29 | 34.45 | ||||
客户资源价值 | 0.00 | 823.30 | 823.30 | - | ||||
基站寻址价值 | 0.00 | 267.90 | 267.90 | - | ||||
其它资产 | 396.30 | 75.65 | -320.65 | -80.91 | ||||
资产总计 | 22,631.21 | 23,930.89 | 1,299.68 | 5.74 | ||||
流动负债 | 5,286.60 | 5,286.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
非流动负债 | - | - | - | - | ||||
负债总计 | 5,286.60 | 5,286.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
净资产 | 17,344.61 | 18,644.29 | 1,299.68 | 7.49 |
项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
A | B | C=B-A | D= C * 100% / A | |
流动资产 | 67.41 | 67.41 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产 | 17.31 | 14.68 | -2.64 | -15.23 |
长期股权投资 | - | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 16.43 | 13.80 | -2.64 | -16.05 |
其中:建 筑 物 | - | - | - | - |
机器设备 | 16.43 | 13.80 | -2.64 | -16.05 |
在建工程 | - | - | - | - |
无形资产 | - | - | - | - |
其中:土地使用权 | - | - | - | - |
其它资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 84.72 | 82.08 | -2.64 | -3.11 |
流动负债 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债 | - | - | - | - |
负债总计 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 |
净资产 | 77.45 | 74.81 | -2.64 | -3.41 |
序号 | 土地使用权人 | 土地证号 | 土地座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积 |
1 | 上海通茂大酒店有限公司 | 沪房地浦字(2006)第019398号 | 松林路357号 | 综合(商业、文化、办公) | 出让 | 6105平方米 |
2 | 新疆银都酒店有限责任公司 | 乌国用(2003)字第0006696号 | 沙区西北路39号 | 商用 | 商业服务业 | 11174平方米 |
乌国用(2008)字第0023485号 | 乌鲁木齐市西虹路179号 | 商用 | 商业用地 | 2690.33平方米 | ||
3 | 新疆鸿福大饭店有限责任公司 | 乌国用(2008)第0024235号 | 乌市沙区五一路160号 | 商业用地 | 出让 | 6096.39平方米 |
乌国用(2008)第0023213号 | 乌市沙区五一路160号 | 商业用地 | 出让 | 1732.01平方米 | ||
4 | 合肥和平国际大酒店有限公司 | 合国用(2000)字第0767号 | 美菱大道383号 | 综合(酒店) | 出让 | 2234.5平方米 |
5 | 余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司 | 余国用(2008)第04249号 | 余姚市城区新建路78号 | 商业用地 | 出让 | 6017.15平方米 |
6 | 瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司 | 瑞国用(2008)第1-2279号 | 瑞安市安阳街道阳光路8号 | 住宿餐饮用地 | 出让 | 11302.30平方米 |
7 | 慈溪钱塘国脉大酒店有限公司 | 慈国用(2005)第018076号 | 浒山街道南门大街288号 | 餐饮旅馆用地 | 出让 | 2075.37平方米 |
慈国用(2005)第018075号 | 浒山街道南门大街288号 | 餐饮旅馆用地 | 出让 | 1012平方米 | ||
慈国用(2006)第0111686号 | 浒山街道新天地休闲购物中心地下53个车位 | 地下车库 | 出让 | 674.16平方米 |
序号 | 房屋产权人 | 房屋所有权证号 | 房屋座落 | 用途 | 面积 |
1 | 上海通茂大酒店有限公司 | 沪房地浦字(2006)第019398号 | 松林路357号 | 综合(商业、文化、办公) | 53167平方米 |
2 | 新疆银都酒店有限责任公司 | 乌房权证乌市沙依巴克区字第00314540号 | 乌市沙依巴克区西北路39号 | 商用主楼 | 27557平方米 |
乌房权证乌市沙依巴克区字第00314539号 | 西虹西路179号 | 商用康乐宫 | 5512平方米 | ||
乌房权证乌市沙依巴克区字第2008331171号 | 西虹西路179号 | 自用后勤楼 | 4501.87平方米 | ||
3 | 新疆鸿福大饭店有限责任公司 | 乌房权证乌市沙依巴克区字第2006068611号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号1栋A座负一层 | 商业 | 2565.27平方米 |
乌房权证乌市沙依巴克区字第2006068667号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号1栋A座第一层 | 商业 | 3578.18平方米 | ||
乌房权证乌市沙依巴克区字第2006068668号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号1栋A座第二层 | 商业 | 3588.2平方米 | ||
乌房权证乌市沙依巴克区字第2006068612号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号1栋A座第三层 | 商业 | 3890.62平方米 | ||
乌房权证乌市沙依巴克区字第2006068613号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号1栋A座第四层 | 商业 | 2815.7平方米 | ||
4 | 合肥和平国际大酒店有限公司 | 房地权合产字第106751号 | 包河区徽州大道239号(原美菱大道383号)和平国际大酒店 | 商业服务 | 23802.96平方米 |
5 | 余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司 | 余房权证城区字第A0404419 | 余姚市城区新建路78号 | 服务业 | 10979.61平方米 |
余房权证城区字第A0804132 | 余姚市城区新建路78号 | 停车场 | 541.52平方米 | ||
6 | 瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司 | 瑞安市房权证安阳字第00109158 | 瑞安市安阳街道阳光路8号 | 商业 | 33544.79平方米 |
7 | 慈溪钱塘国脉大酒店有限公司 | 慈房权证(2005)字第005524号 | 浒山街道南门大街288号 | 商业服务主楼 | 16912.27平方米 |
慈房权证(2008)字第003715号 | 浒山街道南门大街288号 | 旅游附楼 | 2918.28平方米 |
序号 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
总资产 | 1,721,401,854.07 | 1,692,713,877.53 | 1,607,608,284.15 |
净资产 | 1,522,328,017.87 | 1,500,837,679.02 | 1,414,531,787.74 |
项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
营业收入 | 409,497,243.04 | 598,593,071.70 | 574,996,305.86 |
利润总额 | 30,744,637.52 | 41,834,854.07 | 37,954,934.32 |
净利润 | 23,009,297.72 | 31,383,540.53 | 27,593,595.45 |
评估方法 | 帐面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
成本法 | 185,287.04 | 170,287.39 | -14,999.66 | -8.10% |
收益法 | 185,287.04 | 107,067.94 | -78,219.10 | -42.22% |
酒店名称 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
上海通茂大酒店有限公司 | 5,357.54 | 9,011.06 | 9,001.03 |
新疆银都酒店有限责任公司 | 11,390.76 | 16,211.75 | 16,560.62 |
新疆鸿福大饭店有限责任公司 | 9,387.58 | 14,109.25 | 13,486.15 |
合肥和平国际大酒店有限公司 | 4,171.86 | 5,771.37 | 5,318.97 |
余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司 | 3,246.53 | 4,322.97 | 3,714.14 |
瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司 | 5,681.80 | 7,795.61 | 6,980.78 |
慈溪钱塘国脉大酒店有限公司 | 1,713.65 | 2,637.29 | 2,437.94 |
酒店名称 | 2009年1-8月 | 2008年 | 2007年 |
上海通茂大酒店有限公司 | 1,732.02 | 2,781.71 | 3,545.49 |
新疆银都酒店有限责任公司 | 1,843.64 | 3,228.09 | 3,186.12 |
新疆鸿福大饭店有限责任公司 | 1,215.03 | 3,135.77 | 3,059.46 |
合肥和平国际大酒店有限公司 | 424.22 | 960.32 | 638.64 |
余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司 | 326.63 | 513.73 | 460.13 |
瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司 | 771.36 | 1,370.24 | 896.36 |
慈溪钱塘国脉大酒店有限公司 | 142.33 | 343.09 | 340.15 |
类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 |
房屋建筑物 | 137,223.99 | 37,868.34 | 230.00 | 99,125.65 |
机器设备 | 36,764.40 | 26,130.25 | 242.99 | 10,391.16 |
运输设备 | 1,628.96 | 1,444.03 | - | 184.93 |
电子设备及其他 | 14,986.98 | 12,041.92 | 34.79 | 2,910.27 |
合计 | 190,604.33 | 77,484.54 | 507.78 | 112,612.01 |
类别 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 |
土地使用权 | 13,549.74 | 2,796.88 | - | 10,752.86 |
软件 | 130.86 | 87.13 | - | 43.73 |
合计 | 13,680.60 | 2,884.01 | - | 10,796.59 |