• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:特别报道
  • 4:公司
  • 5:市场
  • 6:财经新闻
  • 8:广告
  • 9:上证研究院·宏观新视野
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·热点
  • T4:艺术财经·专题
  • T5:艺术财经·焦点
  • T6:艺术财经·收藏
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  •  
      2009 12 19
    前一天  
    按日期查找
    11版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | 11版:信息披露
    信息披露导读
    证券投资基金资产净值周报表
    关于2009年记账式贴现(二十六期)
    国债分销有关事项的通知
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    吉林华微电子股份有限公司
    2009年度第一次临时股东大会决议公告
    四川川投能源股份有限公司
    2009年第3次临时股东大会决议公告
    东方通信股份有限公司第五届
    董事会2009年第三次临时会议
    决议公告暨2009年第二次临时
    股东大会通知
    海鸟发展重大资产重组事项
    进展情况暨股票复牌公告
    运盛(上海)实业股份有限公司
    股东股权解除质押及质押公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    证券投资基金资产净值周报表
    2009年12月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2009年12月18日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

                             

        

        

        

        

        

        

        

        

                             

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元 2,181,227,734.741.0906 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001国泰金泰封闭2,581,328,790.171.2907 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008华夏兴华封闭3,289,398,835.301.6447 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003华安安信封闭3,219,068,629.691.6095 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳 3,486,482,049.871.7432 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠 3,512,806,937.141.7564 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益 3,026,498,677.291.5132 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002嘉实泰和封闭2,240,038,735.851.1200 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏1.6198 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛 3,555,873,806.451.7779 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009华安安顺封闭5,592,007,222.731.8640 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆 4,373,939,931.731.4580 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018华夏兴和封闭4,185,765,458.321.3953 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰 4,273,024,577.611.4243 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元 4,264,774,372.961.4216 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011国泰金鑫封闭3,616,794,162.391.2056 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛 3,533,469,318.571.1778 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福1.5253 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴 4,560,569,893.751.5202 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽 612,911,837.691.2258 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21500038融通通乾封闭3,264,856,542.531.6324 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    22184728基金鸿阳 1,658,401,906.800.8292 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    23500056易方达科瑞封闭4,263,255,804.021.4211 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    24184721嘉实丰和价值封闭2,855,308,451.070.9518 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    25184722长城久嘉封闭2,017,944,051.681.0090 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    26500058银河银丰封闭3,514,961,905.061.172 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列12月18日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。