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      2009 12 23
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    B1版:披 露
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    信息披露导读
    深圳市富安娜家居用品股份有限公司
    首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    申万巴黎基金管理有限公司关于
    旗下基金对停牌股票变更估值方法的公告
    关于2009年记账式贴现(二十六期)
    国债上市交易的通知
    上海新朋实业股份有限公司
    首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在申银万国证券
    开展基金申购费率优惠活动的公告
    关于申银万国证券股份有限公司
    代理融通新蓝筹
    证券投资基金销售业务的公告
    2009年安徽皖通高速公路股份有限公司
    公司债券发行结果公告
    中国南车股份有限公司
    关于更换职工代表监事的公告
    关于中国证监会核准豁免控股股东上海市
    糖业烟酒(集团)有限公司要约收购本公司
    股份义务的提示性公告
    中银持续增长股票型证券投资基金基金份额
    持有人选择红利再投资的提示性公告
    今日停牌公告
    中国化学工程股份有限公司
    首次公开发行A股网上路演公告
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    申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对停牌股票变更估值方法的公告
    2009年12月23日      来源:上海证券报      作者:
    申万巴黎基金管理有限公司关于

    旗下基金对停牌股票变更估值方法的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)及旗下基金《基金合同》的有关规定,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》,决定自2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。

    2009年11月25日,本公司旗下基金持有的股票“广宇发展”(股票代码000537)停牌,本公司经与托管银行协商一致,决定自2009年12月22日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用中证协基金行业股票估值指数(简称“SAC行业指数”)中的“SAC地产指数”(代码:H11047)进行估值。现将估值方法调整对旗下基金2009年12月22日的基金净值影响情况公告如下:

    基金名称调整估值方法引起的基金净值调整幅度
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金-0.27%

    特此公告。

    申万巴黎基金管理有限公司

    二零零九年十二月二十三日