根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)精神和沪深证券交易所休市安排,现将2010年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市1天(2010年1月1日—3日,双休日除外)
1.2009年12月31日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年12月31日,资金交收日为2010年1月4日。
2.2010年1月4日发生的证券交易(B股除外)和2010年1月1日—4日到期的债券回购,资金清算日为2010年1月4日,资金交收日为2010年1月5日。
3.2009年12月29日、30日、31日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年1月4日、5日、6日。
二、春节休市5天(2010年2月13日—21日,双休日除外)
1.2010年2月12日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年2月12日,资金交收日为2010年2月22日。
2.2010年2月22日发生的证券交易(B股除外)和2010年2月13日—22日到期的债券回购,资金清算日为2010年2月22日,资金交收日为2010年2月23日。
3.2010年2月10日、11日、12日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年2月22日、23日、24日。
三、清明节休市1天(2010年4月3日—5日,双休日除外)
1.2010年4月2日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年4月2日,资金交收日为2010年4月6日。
2.2010年4月6日发生的证券交易(B股除外)和2010年4月3日—6日到期的债券回购,资金清算日为2010年4月6日,资金交收日为2010年4月7日。
3.2010年3月31日、4月1日、2日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2010年4月6日、7日、8日;深圳市场资金交收日依次为2010年4月7日、7日、8日。
四、劳动节休市1天(2010年5月1日—3日,双休日除外)
1.2010年4月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年4月30日,资金交收日为2010年5月4日。
2.2010年5月4日发生的证券交易(B股除外)和2010年5月1日—4日到期的债券回购,资金清算日为2010年5月4日,资金交收日为2010年5月5日。
3.2010年4月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年5月4日、5日、6日。
五、端午节休市3天(2010年6月12日—16日,双休日除外)
1.2010年6月11日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年6月11日,资金交收日为2010年6月17日。
2.2010年6月17日发生的证券交易(B股除外)和2010年6月12日—17日到期的债券回购,资金清算日为2010年6月17日,资金交收日为2010年6月18日。
3.2010年6月9日、10日、11日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年6月17日、18日、21日。
六、中秋节休市3天(2010年9月22日—26日,双休日除外)
1.2010年9月21日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年9月21日,资金交收日为2010年9月27日。
2.2010年9月27日发生的证券交易(B股除外)和2010年9月22日—27日到期的债券回购,资金清算日为2010年9月27日,资金交收日为2010年9月28日。
3.2010年9月17日、20日、21日发生的B股交易,资金交收日依次为2010年9月27日、28日、29日。
七、国庆节休市5天(2010年10月1日—7日,双休日除外)
1.2010年9月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2010年9月30日,资金交收日为2010年10月8日。
2.2010年10月8日发生的证券交易(B股除外)和2010年10月1日—8日到期的债券回购,资金清算日为2010年10月8日,资金交收日为2010年10月11日。
3.2010年9月28日、29日、30日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2010年10月8日、12日、13日;深圳市场资金交收日依次为2010年10月8日、11日、12日。
八、2010年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排,见附表1。
九、2010年香港公众假日期间深圳市场B股交收业务安排,见附表2。
请各结算单位据此安排好有关工作。
中国证券登记结算有限责任公司
二○○九年十二月二十三日
附表1:
2010年美国公众假日(非美元清算日)期间
上海市场B股交收业务安排
假 期 | 交 易 日 | 交 收 日 |
Birthday of Martin Luther King Jr. (2010/01/18) | 2010/01/13 | 2010/01/19 |
2010/01/14 | 2010/01/20 | |
2010/01/15 | 2010/01/21 | |
2010/01/18 | ||
Memorial Day (2010/05/31) | 2010/05/26 | 2010/06/01 |
2010/05/27 | 2010/06/02 | |
2010/05/28 | 2010/06/03 | |
2010/05/31 |
Independence Day (2010/07/05) | 2010/06/30 | 2010/07/06 |
2010/07/01 | 2010/07/07 | |
2010/07/02 | 2010/07/08 | |
2010/07/05 | ||
Labor Day (2010/09/06) | 2010/09/01 | 2010/09/07 |
2010/09/02 | 2010/09/08 | |
2010/09/03 | 2010/09/09 | |
2010/09/06 | ||
Columbus Day (2010/10/11) | 2010/09/29 | 2010/10/12 |
2010/09/30 | 2010/10/13 | |
2010/10/08 | 2010/10/14 | |
2010/10/11 | ||
Veterans Day (2010/11/11) | 2010/11/08 | 2010/11/12 |
2010/11/09 | 2010/11/15 | |
2010/11/10 | 2010/11/16 | |
2010/11/11 | ||
Thanksgiving Day (2010/11/25) | 2010/11/22 | 2010/11/26 |
2010/11/23 | 2010/11/29 | |
2010/11/24 | 2010/11/30 | |
2010/11/25 |
附表2:
2010年度香港公众假日期间深圳B股交收业务安排
假 期 | 交 易 日 | 交 收 日 |
耶稣受难节、复活节、清明节 (2010/04/02至2010/04/06) | 2010/03/31 2010/04/01 | 2010/04/07 |
佛诞 (2010/05/21) | 2010/05/18 2010/05/19 | 2010/05/24 |
香港回归纪念日 (2010/07/01) | 2010/06/28 2010/06/29 | 2010/07/02 |
圣诞节 (2009/12/27) | 2010/12/22 2010/12/23 | 2010/12/28 |