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      2009 12 26
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    10版:信息披露
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      | 10版:信息披露
    信息披露导读
    证券投资基金资产净值周报表
    上海证券交易所公告
    上海证券交易所公告
    上海华源股份有限公司关于发行股份购买
    资产暨关联交易方案获有条件通过公告
    关于公司控股股东所持公司
    部分股份质押公告
    上海美特斯邦威服饰股份有限公司
    第一届董事会第十八次会议决议公告
    安徽皖通科技股份有限公司
    首次公开发行A股网上定价发行申购情况
    及中签率公告之更正公告
    国联安基金管理有限公司
    关于国联安德盛增利债券
    证券投资基金分红的公告
    景顺长城景系列开放式证券
    投资基金之景顺长城优选股票
    证券投资基金分红公告
    金元比联基金管理有限公司
    旗下开放式基金开通广发华福
    证券有限责任公司定期定额
    投资业务的公告
    关于天弘永利债券型证券投资基金第4次分红的预告
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    国联安基金管理有限公司关于国联安德盛增利债券证券投资基金分红的公告
    2009年12月26日      来源:上海证券报      作者:
      国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。截至2009年12月18日,本基金A类单位净值为1.059元,B类单位净值为1.055元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将具体分红方案公告如下:

      经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2009年12月18日,本基金A类已实现可分配收益为7,236,612.25元,B类已实现可分配收益为5,881,593.13元。本基金A类决定向基金持有人按每10份基金派发红利0.2元, 本基金B类决定向基金持有人按每10份基金派发红利0.15元。收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2009年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。

      特此公告。

      国联安基金管理有限公司

      2009年12月26日

      国联安基金管理有限公司

      关于国联安德盛稳健证券投资

      基金分红的公告

      国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2003年8月8日生效。截至2009年12月18日,本基金单位净值为1.755元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将具体分红方案公告如下:

      经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2009年12月18日,本基金已实现可分配收益为136,545,989.29元。本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.1元。

      收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2009年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。

      特此公告。

      国联安基金管理有限公司

      2009年12月26日

      国联安基金管理有限公司

      关于国联安德盛红利股票证券

      投资基金分红的公告

      国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2008年10月22日生效。截至2009年12月18日,本基金单位净值为1.276元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将具体分红方案公告如下:

      经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,截止2009年12月18日,本基金已实现可分配收益为44,066,353.16元。本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.1元。

      收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2009年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。

      特此公告。

      国联安基金管理有限公司

      2009年12月26日