转换费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换份额 | 转换补差 |
宝盈鸿利(213001) | 宝盈泛沿海(213002) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈策略(213003) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈资源优选(213008) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈增强收益(213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势(213006) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈泛沿海(213002) | 宝盈鸿利(213001) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈策略(213003) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈资源优选(213008) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈增强收益(213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势(213006) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈策略(213003) | 宝盈鸿利(213001) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈资源优选(213008) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈增强收益(213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势(213006) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈资源优选(213008) | 宝盈鸿利(213001) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈策略(213003) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈增强收益(213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势(213006) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势(213006) | 宝盈鸿利(213001) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈策略(213003) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈增强收益(213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈资源优选(213008) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈增强收益(213007) | 宝盈鸿利(213001) | M<100万元 | 0.7% |
100万元≤M<300万元 | 0.7% | ||
300万≤M<500万 | 0.9% | ||
500万≤M | 0 | ||
宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 0.7% | |
100万元≤M<300万元 | 0.8% | ||
300万≤M<500万 | 1.0% | ||
500万≤M | 0 | ||
宝盈策略(213003) | M<100万元 | 0.7% | |
100万元≤M<300万元 | 1.0% | ||
300万≤M<500万 | 1.2% | ||
500万≤M | 0 | ||
宝盈资源优选(213008) | M<100万元 | 0.7% | |
100万≤M<300万 | 0.4% | ||
300万≤M<500万 | 0.6% | ||
500万≤M | 0 | ||
宝盈核心优势(213006) | M<100万 | 0.7% | |
100万≤M<300万 | 0.4% | ||
300万≤M<500万 | 0.6% | ||
500万≤M | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈鸿利(213001) | M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 1.30% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈策略(213003) | M<500万元 | 1.50% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈资源优选(213008) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 0.90% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈增强收益(213007) | M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | ||
500万≤M | 固定费用1000元 | ||
宝盈核心优势(213006) | M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<500万 | 0.90% | ||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||
M≥1000万 | 固定费用1000元 |
适用销售机构:公司直销中心、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、平安银行、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通、万联证券、中信万通、东吴证券、东方证券、长城证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、齐鲁证券、第一创业、金元证券、江南证券、天源证券、中金公司、渤海证券、信达证券、英大证券。
转换费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换份额 | 转换补差 (招商银行卡) | 转换补差 (其他银行卡) |
宝盈鸿利收益混合(213001) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 |
宝盈泛沿海增长股票(213002) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | 0 | 0 | |
宝盈策略增长股票(213003) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | 0 | 0 | |
宝盈资源优选股票(213008) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | 0 | 0 | |
宝盈核心优势混合(213008) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | 0 | 0 | |
宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | 0 | 0 | |
宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈货币 (A类:213009,B类:213909) | 0 | 0 |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 1.20% | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.96% | |||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | |||
M≥1000万元 | 1000元 | 1000元 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 1.20% | 0.6% | |
100万元≤M<500万元 | 1.04% | |||
500万元≤M<1000万元 | 0.64% | |||
M≥1000万元 | 1000元 | 1000元 | ||
宝盈策略增长股票(213003) | M<500万元 | 1.20% | 0.6% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | |||
M≥1000万元 | 1000元 | 1000元 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 1.20% | 0.6% | |
100万元≤M<500万元 | 0.72% | |||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 1000元 | 1000元 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0.64% | 0.6% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | 0.50% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | 0.30% | ||
500万≤M | 1000元 | 1000元 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | |
宝盈核心优势混合(213008) | M<100万 | 1.20% | 0.6% | |
100万≤M<500万 | 0.72% | |||
500万≤M<1000万 | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000万 | 1000元 | 1000元 |
适用销售机构:宝盈基金爱宝网(http://ibao.byfunds.com)
目前爱宝网支持的银行卡包括:建设银行卡、农业银行卡、招商银行卡、银联通(上海银联)支持银行卡、好易联(广州银联)支持银行卡。
基金管理人可以根据市场情况调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人(二)证券投资基金管理情况(三)主要人员情况”部分,增加了管理证券投资基金的相关内容,增加了公司高级管理人员的相关内容。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容,增加了世纪证券、中金公司、信达证券、英大证券为代销机构。
4、在“八、基金份额的申购和赎回”部分,增加了B类基金份额和C类基金份额的代销机构。
5、在“九、基金份额的非交易过户、基金份额转换与冻结与质押”部分,更新了基金份额转换的相应内容。
6、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
7、在“十一、基金的业绩”章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、在“二十三、其他应披露事项”里,增加了新增基金转换机构公告、增加代销机构公告、恢复估值方法公告、网上交易费率优惠公告、增加定投业务公告、风险揭示公告等内容。
宝盈基金管理有限公司
二零零九年十二月二十九日