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      2010 1 4
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    50版:信息披露
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      | 50版:信息披露
    东新电碳股份有限公司
    第六届董事会2009年第四次临时会议决议
    暨召开2010年第一次临时股东大会的公告
    三安光电股份有限公司
    第六届第十九次董事会决议公告
    国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回业务的公告
    关于富国基金公司旗下部分基金参加中国
    邮政储蓄银行网上申购优惠活动的公告
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
    中国邮政储蓄银行个人网上基金申购费率优惠活动的公告
    中信证券股份有限公司
    关于新设5家证券营业部获批的公告
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    关于富国基金公司旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行网上申购优惠活动的公告
    2010年01月04日      来源:上海证券报      作者:
    关于富国基金公司旗下部分基金参加中国

    邮政储蓄银行网上申购优惠活动的公告

    为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)协商,决定旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金自2010年1月4日起至2010年6月30日参加邮储银行个人网上基金前端申购费率优惠活动。

    具体规则如下:

    一、 活动活动时间:2010年1月4日至2010年6月30日。

    二、 优惠办法:客户通过邮储银行网上基金系统申购基金的,费率享受4折优惠。具体办法如下:

    (一) 优惠前申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。

    (二) 优惠前申购费率(含分级费率)高于0.6%的,优惠后申购手续费=原申购费率×0.4,若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行。

    (三) 对客户的认购、转换等其余费率不进行优惠,对定期定投按原邮储银行定投优惠办法执行。

    具体规则详见邮储银行公告。

    重要提示:

    1、本优惠活动不包括各基金的后端收费模式。

    2、各基金费率情况请详见本公司网站发布的相关基金法律文件及最新业务公告。

    3、本公告解释权归本公司所有。

    4、敬请投资者注意投资风险。

    5、如有变动,请以最新公告为准。

    业务咨询方式:

    中国邮政储蓄银行

    服务热线:95580

    公司网址:http://www.psrb.com

    富国基金管理有限公司

    客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

    公司网址:www.fullgoal.com.cn

    本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

    特此公告。

    富国基金管理有限公司

    二O一O年一月四日

    富国基金管理有限公司关于旗下部分基金

    投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)公告如下:

    我公司管理的汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金参与了苏宁电器(002024)非公开发行股票的认购,现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

    基金名称认购数量(万股)总成本(万元)总成本占基金资产净值比例账面价值(万元)账面价值占基金资产净值比例股票限售期
    基金汉盛2504,300.001.1605%4,302.501.1612%2009年12月30日至2010年12月30日
    基金汉兴3205,504.001.1575%5,507.201.1582%
    富国天益62010,664.000.8594%10,670.200.8599%
    富国天瑞62010,664.000.9576%10,670.200.9581%
    富国天惠2504,300.001.4080%4,302.501.4089%
    富国天合3005,160.001.1348%5,163.001.1355%
    富国天博60010,320.001.0598%10,326.001.0605%
    富国天成40688.001.1819%688.401.1826%

    注:基金资产净值、账面价值为2009年12月30日数据。

    特此公告。

    富国基金管理有限公司

    二O一O年一月四日

    富国基金管理有限公司旗下基金

    2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金三只封闭式基金2009年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

    一、开放式基金:

    1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(富国天鼎中证指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)和富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)。

    单位:元(2009年12月31日)

    基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    富国天源平衡混合762,135,167.141.06832.3289
    富国天利增长债券2,967,158,881.471.27141.8964
    富国天益价值股票12,454,807,597.920.95783.9691
    富国天瑞强势混合11,201,393,826.420.97593.4858
    富国天惠成长混合(LOF)3,065,808,425.161.64273.1427
    富国天合稳健股票4,556,597,664.060.96852.3480
    富国天博创新股票9,754,496,520.400.91203.1310
    富国天成红利混合582,909,276.241.33371.3537
    富国天鼎中证指数增强1,367,014,527.541.6801.891
    富国优化增强债券A/B级537,449,896.351.0021.002
    富国优化增强债券C级1,192,657,811.281.0001.000
    富国沪深300指数增强3,645,597,104.751.0451.045

    2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)

    2009年12月31日:

    基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份基金净收益(元)7日年化收益率(%)(按月结转)
    富国天时货币A级401,085,257.691.00000.18100.992
    富国天时货币B级2,329,739,608.401.00000.24791.232

    二、封闭式基金:汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券)

    单位:元(2009年12月31日)

    基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    富国汉盛封闭3,713,531,544.681.85684.3074
    富国汉兴封闭4,762,319,276.451.58742.7480
    富国天丰强化债券2,067,427,714.441.0351.115

    特此公告。

    富国基金管理有限公司

    二O一O年一月四日