2009年12月31日基金净值公告

日期：2009年12月31日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票（LOF）	中国农业银行股份有限公司	3,760,516,074.85	1.073	1.020
161811	银华沪深300指数（LOF）	中国建设银行股份有限公司	627,312,361.40	1.080	1.080
180001	银华优势企业混合	中国银行股份有限公司	4,310,019,558.44	1.1470	2.7670
180002	银华保本增值混合	中国建设银行股份有限公司	1,307,345,125.12	1.1986	1.3886
180003	银华-道琼斯88指数	中国建设银行股份有限公司	13,763,901,486.18	1.1402	2.9402
180010	银华优质增长股票	中国银行股份有限公司	7,703,343,686.81	2.0267	3.2267
180012	银华富裕主题股票	中国建设银行股份有限公司	9,028,582,092.92	1.1914	2.1264
180013	银华领先策略股票	中国银行股份有限公司	695,511,144.64	1.8963	1.9963
180015	银华增强收益债券	中国建设银行股份有限公司	1,584,685,054.69	1.193	1.193
180018	银华和谐主题混合	中国工商银行股份有限公司	1,096,195,519.41	1.154	1.234
519001	银华价值优选股票	中国建设银行股份有限公司	25,880,392,870.28	1.5975	5.3841

基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币A	交通银行股份有限公司	389,415,379.96	0.1113	0.828
180009	银华货币B	交通银行股份有限公司	4,434,423,890.68	0.1772	1.062