申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金

2009年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年年度最后一个市场交易日（2009年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金	盛利精选	310308	1,820,034,157.37	0.9977	2.5697
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	盛利配置	310318	75,279,828.87	1.0602	1.8162
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	新动力	310328	4,311,714,689.81	0.8521	2.7639
申万巴黎新经济混合型证券投资基金	新经济	310358	5,296,908,869.04	0.7748	2.1067
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金	竞争优势	310368	173,487,082.09	1.6025	1.7025
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类	添益宝A	310378	128,109,529.03	1.024	1.024
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类	添益宝B	310379	248,466,531.26	1.021	1.021
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金	消费增长	310388	1,322,034,353.38	1.164	1.179

截至2009年12月31日，申万巴黎收益宝货币市场基金（简称:收益宝，基金代码：310338）的资产净值为10,286,015,133.30元；基金份额净值为1元；当日每万份基金净收益为0.0940元；7日年化收益率为0.542%（按日结转）。

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

　二零壹零年一月四日