• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·融资
  • 11:调查·公司
  • 12:人物
  • 13:十大经济预测
  • 14:十大经济预测
  • 15:十大经济预测
  • 16:十大经济预测
  • 17:十大经济预测
  • 18:十大经济预测
  • 19:十大经济预测
  • 20:十大经济预测
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:信息披露
  • A7:信息披露
  • A8:路演回放
  • A9:市场评弹
  • A10:数据说话
  • A11:信息披露
  • A12:一周策略
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  •  
      2010 1 5
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B8版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B8版:信息披露
    山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司
    首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
    北京华力创通科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
    上海紫江企业集团股份有限公司
    关于2009年公司债券发行结果的公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    2010年01月05日      来源:上海证券报      作者:
      第一节 重要声明与提示

      山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

      本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

      本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

      本次发行前,本公司股东、实际控制人郑和平先生及其关联人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

      控股股东诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)承诺:(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。(2)上述股份锁定期满后,每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的25%。

      股东庞海控股有限公司(以下简称“庞海控股”)和诸城市经济开发投资公司(以下简称“诸城经开”)均承诺:自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。

      根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定及山东省国资委的批复同意,诸城经开所持有的564万股国有法人股,在本次发行完成后,转由全国社会保障基金理事会(以下简称“全国社保基金会”)持有。全国社保基金会承继诸城经开的禁售期义务。

      实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。

      实际控制人郑和平先生的关联自然人李淑琴、李钢、郑松梅、刘华锋承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司的股权,也不由该公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。

      发行人董事、监事和高级管理人员郑镁钢、于瑞波、徐照华、刘华锋、王潍海、杨松国、郑洪光承诺:在任职期间,每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。

      本上市公告书已披露未经审计的2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2008年年度财务数据已经审计,2008年度第三季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

      第二节 股票上市情况

      一、公司股票发行上市审批情况

      本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关得利斯首次公开发行股票并上市的基本情况。

      经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1354号文核准,公司确定本次公开发行6,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售1,260万股,网上发行5,040万股,发行价格为13.18元/股。

      经深圳证券交易所深证上(2010)003号文《关于山东得利斯食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“得利斯”,股票代码“002330”;其中本次公开发行中网上定价发行的5,040万股股票将于2010年1月6日起上市交易。

      二、公司股票上市概况

      1、上市地点:深圳证券交易所

      2、上市时间:2010年1月6日

      3、股票简称:得利斯

      4、股票代码:002330

      5、首次公开发行后总股本:25,100万股

      6、首次公开发行股票增加的股份:6,300万股

      7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

      根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股

      票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

      8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

      请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

      9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下配售对象获配的1,260万股股份的锁定期为三个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

      10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的5,040万股股份无流通限制及锁定安排。

      11、公司股份可上市交易日期:

      ■

      注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东得利斯食品股份有限公司国有股份转持有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]103号)批复同意,本次公开发行股票完成后,国有法人股股东诸城经开将其所持本公司的股份564万股转由全国社保基金会持有。全国社保基金会承继诸城经开的禁售期义务。

      12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

      13、上市保荐机构:民生证券有限责任公司

      第三节 发行人、股东和实际控制人情况

      一、公司基本情况

      ■

      二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

      ■

      三、公司控股股东及实际控制人的情况

      (一)实际控制人

      郑和平先生,男,中国籍,无境外永久居留权,1951年出生,山东诸城人,身份证号码为37078219510401****,大专学历,高级经济师,第九届全国人大代表,第八届、十届、十一届山东省人大代表,现任本公司董事长。郑和平先生持有同路人投资90.28%的股权,同路人投资持有本公司69%的股权;此外,郑先生还持有庞海控股100%的股权,庞海控股持有本公司28%的股权,通过间接方式控制本公司97%的股权,为本公司的实际控制人。

      除本公司及其子公司外,郑和平先生控制的其他企业如下页图所示,若投资者欲了解更具体情况,请参见本公司招股说明书全文。

      (二)控股股东

      控股股东同路人投资系由郑和平先生等35名自然人股东共同出资设立的有限责任公司,该公司于2007年9月22日领取诸城市工商行政管理局核发的注册号为3707822802742的《企业法人营业执照》。目前其注册资本及实收资本为人民币4,428万元;法定代表人为郑和平;注册地址为诸城市昌城镇西老庄村;经营范围为对企业进行投资,企业信息管理咨询服务;主营业务为股权投资与管理。

      经北京永拓会计师事务所审计,截至2008年12月31日,同路人投资的总资产为18,999.07万元,净资产为17,599.07万元,净利润为0.04万元(母公司口径)。截至2009年6月30日,同路人投资的总资产为18,999.98万元,净资产为17,599.98万元,2009年1-6月实现净利润0.91万元 (母公司口径,未经审计)。

      ■

      四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

      公司本次发行后上市前的股东总数为100,757户,其中前10名股东持有公司股份的情况如下所示:

      ■

      第四节 股票发行情况

      一、发行数量

      本次发行股份数量为6,300万股。其中,网下配售1,260万股,占本次发行总量的20%;网上发行5,040万股,占本次发行总量的80%。

      二、发行价格及发行市盈率

      本次发行价格为13.18元/股。

      本次发行市盈率如下:

      发行市盈率为50.69倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算);

      发行市盈率为38.76倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行前总股本计算)。

      三、发行方式及认购情况

      本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,260万股,有效申购数量为148,360万股,有效申购获得配售的比例为0.849286%,认购倍数为117.75倍,最终向配售对象配售12,599,866股,网下配售产生的134股零股由主承销商包销。本次发行网上定价发行5,040万股,中签率为0.4056147218%,超额认购倍数为247倍。

      四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

      本次发行募集资金总额为83,034.00万元,北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2009年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了京永验字(2009)第21007号《验资报告》。

      五、发行费用总额及项目、每股发行费用

      本次发行费用明细及总额情况如下:

      ■

      每股发行费用为0.49元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

      六、募集资金净额

      本次发行募集资金净额为79,932.22万元,本次募集资金投资项目投资总额为32,090.08万元,实际募集资金净额超过募集资金投资项目总额47,842.14万元。

      七、发行后每股净资产

      本次发行后每股净资产为4.73元。(按照2009年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

      八、发行后每股收益

      本次发行后每股收益为0.26元(每股收益按2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

      第五节 财务会计资料

      一、主要财务数据及财务指标

      本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度财务数据未经审计,对比报表中2008年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

      单位:元

      ■

      单位:元

      ■

      ■

      二、经营业绩和财务状况的简要说明

      2009年前三季度,本公司财务状况和经营情况良好。截至2009年9月30日,公司总资产、流动资产和流动负债相比2008年12月31日分别增长27.36%、26.79%、45.25%,主要原因为:期间吉林得利斯“年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目”继续加大投入,公司新增大额银行短期借款,应付账款增幅较大(第三季度以来猪源较为充足,子公司潍坊同路应付生猪款账期有所延长所致),以及期间盈余累积,使得总资产、流动资产和流动负债均有较大增幅。

      2009年1-9月,本公司实现营业收入82,413.72万元,较上年同期下降13.72%,主要原因为2008年初猪肉价格持续下跌至2009年的五六月份,因此使得公司营业收入有所降低,但公司利润总额和净利润仍较上年同期分别增长8.26%和4.33%,分别达到8,985.54万元和6,356.47万元,仍保持较好的增长态势。

      2009年7-9月,本公司实现营业收入26,877.59万元,较上年同期下降4.54%,降幅较小,主要原因为,根据《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》三级响应机制有关规定,6月13日商务部经国务院批准会同财政部、国家发改委启动了国产冻猪肉的收储工作,防止了生猪价格继续过度下跌,6月下旬全国猪粮比价重回盈亏平衡点以上,之后猪肉价格步入上升通道。7-9月,公司利润总额和净利润较上年同期分别下降511.02万元和543.12万元,降幅分别为21.78%和28.81%,主要原因为,作为公司目前最为重要的产品销售市场——山东省10月份召开第十一届全运会,公司在第三季度即增加了相关的宣传和促销费用,使销售费用同比增加645.13万元,其中宣传费用增加346.87万元。

      第六节 其他重要事项

      一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

      二、本公司自2009年12月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生如下可能对公司有较大影响的重要事项:

      (一)主要业务发展目标的进展;

      (二)所处行业或市场的重大变化;

      (三)原材料采购价格和产品销售价格的重大变化;

      (四)重大关联交易事项,包括发行人资金是否被关联方非经营性占用等;

      (五)重大投资;

      (六)重大资产(或股权)购买、出售及置换;

      (七)发行人住所的变更;

      (八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化;

      (九)重大诉讼、仲裁事项;

      (十)对外担保等或有事项;

      (十一)财务状况和经营成果的重大变化;

      (十二)其他应披露的重大事项。

      第七节 上市保荐机构及其意见

      一、上市保荐机构情况

      保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司

      法定代表人:岳献春

      住所:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

      保荐代表人:孙振 张荣石

      电话:(010)85251302 85252604

      传真:(010)85252606

      二、上市保荐机构的推荐意见

      上市保荐机构民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于山东得利斯食品股份有限公司股票上市保荐书》,民生证券的推荐意见如下:

      民生证券有限责任公司认为,得利斯申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等国家法律、法规的有关规定,得利斯A股股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意推荐山东得利斯食品股份有限公司A股股票在深圳证券交易所上市,并承担相关保荐责任。

      附件:

      1、2009年9月30日合并资产负债表

      2、2009年1-9月合并利润表

      3、2009年7-9月合并利润表

      4、2009年1-9月合并现金流量表

      5、2009年9月30日母公司资产负债表

      6、2009年1-9月母公司利润表

      7、2009年7-9月母公司利润表

      8、2009年1-9月母公司现金流量表

      山东得利斯食品股份有限公司

      2010年1月4日

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    项目股东名称持股数量(股)占发行后总股本的比例可上市交易日期

      (非交易日顺延)

    首次公开发行前已发行股份同路人投资129,720,00051.68%2013年1月6日
    庞海控股52,640,00020.97%2013年1月6日
    全国社保基金会注5,640,0002.25%2013年1月6日
    小 计188,000,00074.90%--
    首次公开发行股份网下配售的股份12,600,0005.02%2010年4月6日
    网上发行的股份50,400,00020.08%2010年1月6日
    小 计63,000,00025.10%--
    合计251,000,000100.00%--

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    (一)中文名称山东得利斯食品股份有限公司
    (二)英文名称Shandong Delisi Food Co.,Ltd.
    (三)注册资本18,800万元(本次发行前)

      25,100万元(本次发行后)

    (四)法定代表人郑和平
    (五)成立日期2003年6月20日

      整体变更为股份公司的日期:2007年12月13日

    (六)住    所山东省诸城市昌城镇驻地
    (七)经营范围从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工;销售本公司产品。(上述范围不含国家限制或禁止项目,涉及前置审批许可经营的,按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行)
    (八)主营业务生猪屠宰,冷却肉及冷冻肉、低温肉制品的生产与销售
    (九)所属行业“C01 食品加工业”之“C0120 屠宰及肉类蛋类加工业”
    (十)邮政编码262216
    (十一)电    话0536-6339137
    (十二)传    真0536-6339080
    (十三)互联网址www.delisi.com.cn
    (十四)电子信箱delisi@163.com
    (十五)董事会秘书王潍海

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓 名职 务任职期间直接持股(万股)间接持股(万股)
    郑和平董事长2007年12月至今--16,975.12
    郑镁钢董事2007年12月至今--18.16
    于瑞波董事2007年12月至今--37.62
    李水龙独立董事2007年12月至今----
    张永爱独立董事2007年12月至今----
    徐照华监事会主席2007年12月至今--18.16
    臧辉监事2007年12月至今----
    王英才监事2007年12月至今----
    刘华锋总经理2007年12月至今--93.40
    杨松国副总经理

      兼财务总监

    2007年12月至今--93.40
    郑洪光副总经理

      兼技术总监

    2008年10月至今--37.62
    蔡晟副总经理

      兼市场总监

    2007年12月至今----
    王潍海董事会秘书2007年12月至今--57.08

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号股 东 名 称持股数量

      (股)

    占总股本比例(%)
    诸城同路人投资有限公司129,720,00051.68
    庞海控股有限公司52,640,00020.97
    全国社会保障基金理事会转持三户5,640,0002.25
    中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行222,5100.09
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行192,4370.08
    安徽省电力公司企业年金计划-中国银行183,4450.07
    广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行163,5610.07
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行149,9730.06
    中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行107,5090.04
    10上海汽车集团财务有限责任公司107,0090.04
    11上海电气集团财务有限责任公司107,0090.04
    12中泰信托有限责任公司107,0090.04
    13国机财务有限责任公司107,0090.04
    14兵器财务有限责任公司107,0090.04
    15华夏成长证券投资基金107,0090.04
    16中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金107,0090.04
    17国信证券股份有限公司107,0090.04
    18华泰证券股份有限公司107,0090.04
    19国联证券股份有限公司107,0090.04
    20平安证券有限责任公司107,0090.04
    21国泰君安证券股份有限公司107,0090.04
    22交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)107,0090.04
    23中国南航集团财务有限公司107,0090.04
    24广州证券有限责任公司107,0090.04
    25重庆国际信托有限公司107,0090.04
    26东吴证券有限责任公司107,0090.04
    27山西证券股份有限公司107,0090.04
    28昆仑信托有限责任公司107,0090.04
    29大通证券股份有限公司107,0090.04
    30华鑫证券有限责任公司107,0090.04
    31银丰证券投资基金107,0090.04
    32交通银行-华夏债券投资基金107,0090.04
    33全国社保基金一零二组合107,0090.04
    34中国农业银行-银河稳健证券投资基金107,0090.04
    35方正证券有限责任公司107,0090.04
    36中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金107,0090.04
    37中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金107,0090.04
    38中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深107,0090.04
    39中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013-CT001深107,0090.04
    40全国社保基金五零一组合107,0090.04
    41中天证券有限责任公司107,0090.04
    42中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金107,0090.04
    43全国社保基金六零四组合107,0090.04
    44国金证券股份有限公司107,0090.04
    45国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划107,0090.04
    46中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品107,0090.04
    47中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红107,0090.04
    48中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红107,0090.04
    49中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能107,0090.04
    50中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能107,0090.04
    51齐鲁证券有限公司107,0090.04
    52广发华福证券有限责任公司107,0090.04
    53平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期107,0090.04
    54全国社保基金五零三组合107,0090.04
    55全国社保基金五零二组合107,0090.04
    56中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金107,0090.04
    57万联证券有限责任公司107,0090.04
    58江南证券有限责任公司107,0090.04
    59中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金107,0090.04
    60中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金107,0090.04
    61中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品107,0090.04
    62太平洋证券股份有限公司107,0090.04
    63中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托6107,0090.04
    64中信建投证券有限责任公司107,0090.04
    65中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户107,0090.04
    66安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品107,0090.04
    67太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号107,0090.04
    68中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行107,0090.04
    69中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金107,0090.04
    70中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金107,0090.04
    71新疆电力公司企业年金计划-交通银行107,0090.04
    72中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金107,0090.04
    73中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金107,0090.04
    74中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金107,0090.04
    75中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金107,0090.04
    76全国社保基金七零三组合107,0090.04
    77全国社保基金七零四组合107,0090.04
    78中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划107,0090.04
    79西南证券股份有限公司107,0090.04
    80中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金107,0090.04
    81财通证券有限责任公司107,0090.04
    82中国中信集团公司企业年金计划-中信银行107,0090.04
    83安信证券-农行-安信理财1号债券型集合资产管理计划107,0090.04
    84大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划107,0090.04
    85中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划107,0090.04
    86中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金107,0090.04
    87信达证券股份有限公司107,0090.04
    88国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划107,0090.04
    89南京证券-交行-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划107,0090.04
    合 计197,580,15578.72

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号项    目金额(元)
    保荐及承销费用21,500,000.00
    审计及验资费用1,790,000.00
    评估费用250,000.00
    律师费用800,000.00
    信息披露费4,013,272.00
    推介及路演等费用2,664,578.00
    合 计31,017,850.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    项    目2009年9月30日2008年12月31日增减幅度
    流动资产309,072,617.70243,770,074.9526.79%
    流动负债321,540,813.99221,363,678.1045.25%
    总 资 产804,678,762.36631,809,363.1127.36%
    归属于发行人股东的所有者权益401,459,536.88337,894,834.9518.81%
    归属于发行人股东的每股净资产2.141.8018.81%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    项    目2009年1-9月同期增减2009年7-9月同期增减
    营业总收入824,137,156.04-13.72%268,775,921.04-4.54%
    利润总额89,855,358.188.26%18,347,706.55-21.78%
    归属于发行人股东的净利润63,564,701.944.33%13,420,245.62-28.81%
    扣除非经常性损益后的净利润63,451,528.757.14%13,400,831.29-28.90%
    基本每股收益0.344.33%0.07-28.81%
    净资产收益率(全面摊薄)15.83%-1.70%3.34%-2.09%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    扣除非经常性损益后的净资产收益率

      (全面摊薄)

    15.81%-1.23%3.34%-2.08%
    经营活动产生的现金流量净额124,478,161.14233.87%----
    每股经营活动产生的现金流量净额0.66233.87%----

      

      保荐机构(主承销商)

      二零一零年一月五日

            

    合 并 资 产 负 债 表
        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币元
                

                                 

            

                                 

            

            

            

                                 

                                 

                             

        

                

                        

                             

                             

                        

                        

                             

                             

                             

            

            

                             

            

                                 

                                     

                             

                        

            

    资产2008年12月31日 2009年9月30日
    流动资产:  
     货币资金59,068,883.68114,751,047.57
    委托贷款  
     应收票据935,962.94 2,088,230.00
     应收账款58,057,641.5758,974,889.92
     预付款项14,339,025.3215,677,978.70
    应收利息  
     应收股利  
     应收补贴款  
     其他应收款6,940,106.039,078,111.32
     存货104,428,455.41108,502,360.19
     一年内到期的非流动资产  
     其他流动资产  
      流动资产合计 243,770,074.95309,072,617.70
    非流动资产:  
     可供出售金融资产   
     持有至到期投资   
     长期应收款  
     长期股权投资  
     投资性房地产  
     固定资产269,974,189.60261,467,360.59
    在建工程54,659,514.98173,640,495.44
    生产性生物资产  
     无形资产58,479,413.0058,371,810.22
     开发支出  
     商誉  
     长期待摊费用  
     递延所得税资产 4,926,170.582,126,478.41
     其他非流动资产   
      非流动资产合计 388,039,288.16495,606,144.66
    资产总计631,809,363.11804,678,762.36
            

    企业负责人:郑和平  主管会计工作负责人:杨松国    会计机构负责人:王国坚      
                

            

    合 并 资 产 负 债 表(续)
        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司编制单位:人民币元
        

                                     

                

                             

                

                

                

            

                

                

            

                        

                                 

        

                                 

                                     

                                     

                                     

                             

                             

                             

            

                                             

                                     

        

                

                

            

            

        

    负债及所有者权益2008年12月31日 2009年9月30日
    流动负债:  
     短期借款140,000,000.00220,000,000.00
     交易性金融负债  
     应付票据3,314,298.007,375,732.00
     应付账款33,504,243.8253,083,101.04
     预收账款20,672,118.6427,514,336.87
     应付职工薪酬7,010,986.209,607,788.30
     应交税费-14,503,028.05-18,801,572.09
     应付股利15,000,000.00
     其他应付款16,365,059.4922,761,427.87
     一年内到期的非流动负债  
     其他流动负债  
      流动负债合计221,363,678.10321,540,813.99
    非流动负债:  
     长期借款  
     预计负债  
     递延收益  
     递延所得税负债  
     其他非流动负债  
      长期负债合计  
      负债合计221,363,678.10321,540,813.99
       
    股东权益:  
     实收资本(股本)188,000,000.00188,000,000.00
     资本公积46,998,562.3746,998,562.37
     盈余公积9,161,594.559,161,594.55
     未分配利润93,734,678.03157,299,379.96
     归属母公司的所有者权益合计337,894,834.95401,459,536.88
    少数股东权益72,550,850.0681,678,411.49
      所有者权益合计410,445,685.01483,137,948.37
    负债及所有者权益总计 631,809,363.11804,678,762.36
            

    企业负责人:郑和平  主管会计工作负责人:杨松国    会计机构负责人:王国坚      

            

    合 并 利 润 表
                                    

                                    

                            

                        

                    

                        

                        

                        

                    

                                     

                                             

                        

                            

                        

                             

                             

                            

                        

                                

        

                

                        

                                                 

                                 

                                 

                                             

                        

            

                        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币元
    项 目2009年1-9月2008年1-9月
    营业收入824,137,156.04955,223,816.10
    减:营业成本657,313,200.26810,969,935.72
      营业税金及附加386,307.46 211,258.36
      销售费用54,175,818.6639,816,419.38
      管理费用11,887,842.9711,955,093.88
      财务费用6,760,244.447,639,030.87
      资产减值损失3,913,031.654,656,905.34
    加:公允价值变动收益  
      投资收益  
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    营业利润89,700,710.6079,975,172.55
    加:营业外收入165,495.61 3,037,880.05
    减:营业外支出10,848.0311,589.00
      其中:非流动资产处置损失  
    利润总额89,855,358.1883,001,463.60
    减:所得税费用17,163,094.8214,203,881.94
    净利润72,692,263.3668,797,581.66
      -归属母公司所有者的净利润63,564,701.9460,927,440.32
      -少数股东当期损益9,127,561.427,870,141.34
      -被合并方合并前实现的净利润   
    每股收益  
    基本每股收益0.33810.3241
    稀释每股收益0.33810.3241
    其他综合收益  
    综合收益总额72,692,263.3668,797,581.66
      -归属母公司所有者的综合收益 63,564,701.9460,927,440.32
      -少数股东的综合收益9,127,561.427,870,141.34
      -被合并方合并前实现的综合收益   
            

    企业负责人:郑和平   主管会计工作负责人:杨松国  会计机构负责人:王国坚

            

    合 并 利 润 表
                                    

                                    

                            

                        

                    

                        

                        

                        

                    

                                     

                                             

                        

                            

                             

                             

                             

                            

                        

                                

        

                

                        

                                                 

                                 

                                 

                                             

                        

            

                        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币 元
    项 目2009年7-9月2008年7-9月
    营业收入268,775,921.04281,548,855.89
    减:营业成本223,064,835.82235,729,488.38
      营业税金及附加133,104.43 123,934.15
      销售费用20,615,130.7814,163,829.62
      管理费用3,977,244.603,801,520.85
      财务费用2,246,512.602,569,460.57
      资产减值损失417,272.03 1,710,519.36
    加:公允价值变动收益  
      投资收益  
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    营业利润18,321,820.7823,450,102.96
    加:营业外收入33,766.2012,642.05
    减:营业外支出7,880.434,792.00
      其中:非流动资产处置损失  
    利润总额18,347,706.5523,457,953.01
    减:所得税费用2,767,165.223,239,519.48
    净利润15,580,541.3320,218,433.53
      -归属母公司所有者的净利润13,420,245.6218,851,435.37
      -少数股东当期损益2,160,295.711,366,998.16
      -被合并方合并前实现的净利润   
    每股收益  
    基本每股收益0.07140.1003
    稀释每股收益0.07140.1003
    其他综合收益  
    综合收益总额15,580,541.3320,218,433.53
      -归属母公司所有者的综合收益 13,420,245.6218,851,435.37
      -少数股东的综合收益2,160,295.711,366,998.16
      -被合并方合并前实现的综合收益   
            

    企业负责人:郑和平  主管会计工作负责人:杨松国    会计机构负责人:王国坚

            

    母公司现金流量表
        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币 元
                                                 

                                                 

                    

                                                         

                    

                            

                    

                    

                                    

                    

                            

                        

                                                 

                                                 

                        

                                             

                    

                            

                                                     

                                             

                    

                            

                        

                                                 

                                                 

                            

                                         

                            

                            

                

                                         

                            

                        

                                                 

                            

                        

                            

    项 目2009年1-9月2008年1-9月
    经营活动产生的现金流量:  
     销售商品、提供劳务收到的现金348,628,955.18355,199,772.33
     收到的税费返还  
     收到的其他与经营活动有关的现金2,131,860.19 1,568,278.93
      经营活动现金流入小计350,760,815.37356,768,051.26
     购买商品、接受劳务支付的现金166,451,927.37305,652,277.84
     支付给职工及为职工支付的现金17,302,500.1016,392,433.08
     支付的各项税费39,717,271.1922,873,458.37
     支付的其他与经营活动有关的现金12,756,257.4469,208,026.05
      经营活动现金流出小计236,227,956.10414,126,195.34
    经营活动产生的现金流量净额114,532,859.27-57,358,144.08
    投资活动产生的现金流量:  
     收回投资所收到的现金  
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额  
     处置子公司所收到的现金净额  
     收到的其他与投资活动有关的现金1,868,607.18  
      投资活动现金流入小计1,868,607.18  
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,066,783.851,039,346.60
     投资所支付的现金  
     取得子公司所支付的现金净额  
     支付的其他与投资活动有关的现金97,500,000.00 
      投资活动现金流出小计127,566,783.851,039,346.60
    投资活动产生的现金流量净额-125,698,176.67-1,039,346.60
    筹资活动产生的现金流量  
     吸收投资所收到的现金  
     取得借款所收到的现金170,000,000.0070,000,000.00
     收到的其他与筹资活动有关的现金  
      筹资活动现金流入小计170,000,000.0070,000,000.00
     偿还债务所支付的现金90,000,000.00 
     分配股利、利润和偿付利息支付的现金21,222,715.476,516,228.18
     支付的其他与筹资活动有关的现金  
      筹资活动现金流出小计111,222,715.476,516,228.18
    筹资活动产生的现金流量净额58,777,284.5363,483,771.82
    汇率变动对现金的影响额  
    现金及现金等价物净增加额47,611,967.135,086,281.14
    加:期初现金及现金等价物余额38,623,474.1037,240,975.22
    期末现金及现金等价物余额86,235,441.2342,327,256.36
            

    企业负责人:郑和平  主管会计工作负责人:杨松国  会计机构负责人:王国坚

            

    母 公 司 利 润 表
                                    

                                    

                            

                        

                         

                        

                        

                        

                    

                                     

                        

                        

                            

                             

                                             

                             

                            

                        

                                

                             

                                     

                        

                                                 

                                             

                                             

                                             

                        

                        

                                 

                        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币 元
    项 目2009年7-9月2008年7-9月
    营业收入102,072,165.7499,210,112.62
    减:营业成本73,841,349.5070,460,200.30
      营业税金及附加44,309.96
      销售费用12,942,676.098,106,159.27
      管理费用2,331,620.802,023,716.45
      财务费用2,012,950.642,014,670.33
      资产减值损失644,987.97 559,640.01
    加:公允价值变动收益  
      投资收益886,199.18  
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    营业利润11,140,469.9616,045,726.26
    加:营业外收入7,170.802,442.05
    减:营业外支出 4,792.00
      其中:非流动资产处置损失  
    利润总额11,147,640.7616,043,376.31
    减:所得税费用2,797,987.681,935,467.04
    净利润8,349,653.0814,107,909.27
      -归属母公司所有者的净利润  
      -少数股东当期损益  
      -被合并方合并前实现的净利润   
    每股收益  
    基本每股收益  
    稀释每股收益  
    其他综合收益  
    综合收益总额8,349,653.0814,107,909.27
      -归属母公司所有者的综合收益
      -少数股东的综合收益
      -被合并方合并前实现的综合收益

      企业负责人:郑和平         主管会计工作负责人:杨松国      会计机构负责人:王国坚

      企业负责人:郑和平         主管会计工作负责人:杨松国      会计机构负责人:王国坚

            

    母公司资产负债表
        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币 元
                

                                 

            

            

            

            

            

                                 

                                 

                             

        

                

                        

                             

                             

                        

                        

                             

        

                             

            

                                 

                             

            

                                 

                                     

                             

                        

            

    资产2008年12月31日 2009年9月30日
    流动资产:  
     货币资金41,937,772.1093,611,173.23
    委托贷款36,100,000.00133,600,000.00
     应收票据200,000.00 418,230.00
     应收账款15,917,184.6429,474,211.00
     预付款项12,091,029.535,365,880.65
    应收利息  
     应收股利  
     应收补贴款  
     其他应收款1,833,607.502,340,313.69
     存货34,996,474.7231,962,126.18
     一年内到期的非流动资产  
     其他流动资产  
      流动资产合计 143,076,068.49296,771,934.75
    非流动资产:  
     可供出售金融资产   
     持有至到期投资   
     长期应收款  
     长期股权投资214,192,598.18214,192,598.18
     投资性房地产  
     固定资产103,308,065.27101,623,692.82
    在建工程 24,808,604.36
    生产性生物资产  
     无形资产15,270,628.0015,260,900.22
     开发支出  
     商誉  
     长期待摊费用  
     递延所得税资产 845,045.47 1,134,629.99
     其他非流动资产   
      非流动资产合计 333,616,336.92357,020,425.57
    资产总计476,692,405.41653,792,360.32
            

    企业负责人:郑和平   主管会计工作负责人:杨松国       会计机构负责人:王国坚      
                

            

    母公司资产负债表(续)
        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司编制单位:人民币 元
        

                                     

                

                             

                

                

                

            

                

                

            

                        

                                 

        

                                             

                                 

                                     

                                     

                                     

                             

                             

                             

            

                                             

                                     

        

                

                

            

                                             

                                 

                                             

        

                                             

    负债及所有者权益2008年12月31日 2009年9月30日
    流动负债:  
     短期借款120,000,000.00200,000,000.00
     交易性金融负债  
     应付票据3,314,298.007,375,732.00
     应付账款19,905,238.0882,965,773.09
     预收账款10,635,165.377,050,114.93
     应付职工薪酬2,909,357.993,377,795.61
     应交税费5,462,168.135,685,250.26
     应付股利15,000,000.00
     其他应付款10,477,332.3018,012,613.02
     一年内到期的非流动负债  
     其他流动负债  
      流动负债合计187,703,559.87324,467,278.91
       
    非流动负债:  
     长期借款  
     预计负债  
     递延收益  
     递延所得税负债  
     其他非流动负债  
      长期负债合计  
      负债合计187,703,559.87324,467,278.91
       
    股东权益:  
     实收资本(股本)188,000,000.00188,000,000.00
     资本公积46,998,562.3746,998,562.37
     盈余公积9,161,594.559,161,594.55
     未分配利润44,828,688.6285,164,924.49
     归属母公司的所有者权益合计288,988,845.54329,325,081.41
       
    少数股东权益  
       
      所有者权益合计288,988,845.54329,325,081.41
       
    负债及所有者权益总计 476,692,405.41653,792,360.32
            

    企业负责人:郑和平     主管会计工作负责人:杨松国   会计机构负责人:王国坚

            

    母 公 司 利 润 表
                                    

                                    

                            

                        

                         

                        

                        

                        

                    

                                     

                        

                        

                            

                             

                                             

                             

                            

                        

                                

                             

                                     

                        

                                                 

                                             

                                             

                                             

                        

                        

                                 

                        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币 元
    项 目2009年1-9月2008年1-9月
    营业收入326,612,449.89322,842,170.32
    减:营业成本225,856,337.00241,916,471.70
      营业税金及附加93,430.36
      销售费用34,002,309.8823,064,819.15
      管理费用6,786,131.246,489,532.52
      财务费用6,034,655.226,083,218.35
      资产减值损失1,808,338.081,743,076.80
    加:公允价值变动收益  
      投资收益1,868,607.18 
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    营业利润53,899,855.2943,545,051.80
    加:营业外收入10,480.5016,042.05
    减:营业外支出 4,792.00
      其中:非流动资产处置损失  
    利润总额53,910,335.7943,556,301.85
    减:所得税费用13,574,099.924,947,573.39
    净利润40,336,235.8738,608,728.46
      -归属母公司所有者的净利润  
      -少数股东当期损益  
      -被合并方合并前实现的净利润   
    每股收益  
    基本每股收益  
    稀释每股收益  
    其他综合收益  
    综合收益总额40,336,235.8738,608,728.46
      -归属母公司所有者的综合收益
      -少数股东的综合收益
      -被合并方合并前实现的综合收益

            

    合 并 现 金 流 量 表
        

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司金额单位:人民币元
                                                 

                                                 

                    

                                                         

                    

                            

                    

                    

                                    

                    

                            

                        

                                                 

                                                 

        

                                             

                                         

                                 

                                                     

                                             

                                         

                            

                        

                                                 

                                                 

                            

                                         

                            

                            

                

                                         

                            

                        

                                                 

                            

                        

                            

    项 目2009年1-9月2008年1-9月
    经营活动产生的现金流量:  
     销售商品、提供劳务收到的现金946,726,527.581,026,616,160.98
     收到的税费返还  
     收到的其他与经营活动有关的现金11,885,490.272,984,491.23
      经营活动现金流入小计958,612,017.851,029,600,652.21
     购买商品、接受劳务支付的现金727,994,543.28905,099,349.38
     支付给职工及为职工支付的现金36,055,598.1932,580,667.67
     支付的各项税费48,815,011.5143,721,795.96
     支付的其他与经营活动有关的现金21,268,703.7310,915,542.30
      经营活动现金流出小计834,133,856.71992,317,355.31
    经营活动产生的现金流量净额124,478,161.1437,283,296.90
    投资活动产生的现金流量:  
     收回投资所收到的现金  
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额45,000.00 
     处置子公司所收到的现金净额  
     收到的其他与投资活动有关的现金  
      投资活动现金流入小计45,000.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,926,145.7848,124,234.83
     投资所支付的现金  
     取得子公司所支付的现金净额  
     支付的其他与投资活动有关的现金  
      投资活动现金流出小计130,926,145.7848,124,234.83
    投资活动产生的现金流量净额-130,881,145.78-48,124,234.83
    筹资活动产生的现金流量  
     吸收投资所收到的现金  
     取得借款所收到的现金190,000,000.0070,000,000.00
     收到的其他与筹资活动有关的现金  
      筹资活动现金流入小计190,000,000.0070,000,000.00
     偿还债务所支付的现金110,000,000.0030,000,000.00
     分配股利、利润和偿付利息支付的现金21,976,285.478,200,203.18
     支付的其他与筹资活动有关的现金  
      筹资活动现金流出小计131,976,285.4738,200,203.18
    筹资活动产生的现金流量净额58,023,714.5331,799,796.82
    汇率变动对现金的影响额  
    现金及现金等价物净增加额51,620,729.8920,958,858.89
    加:期初现金及现金等价物余额55,754,585.6853,247,540.96
    期末现金及现金等价物余额107,375,315.5774,206,399.85
            

    企业负责人:郑和平   主管会计工作负责人:杨松国   会计机构负责人:王国坚