现将有关事宜公告如下:
一、优惠费率:
1、投资者通过上海农村商业银行网上银行申购上述开放式基金,享有申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,按6折优惠,但优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
2、投资者通过上海农村商业银行网上银行自助开通上述基金的定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后不低于0.6%,原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
3、投资者通过上海农村商业银行柜面开通上述基金的定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受申购费率8折优惠。原申购费率高于0.6%的,定期定额申购费率按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
4、各基金原申购费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
三、其他事项:
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本公司将与上海农村商业银行协商后决定上述优惠活动是否停止,如有停止,本公司将另行公告相关内容。
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以上海农村商业银行的安排和规定为准。
4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
四、咨询方式:
有关详情敬请咨询上海农村商业银行客户服务热线:021-962999,访问上海农村商业银行网址: www.srcb.com;或致电博时基金管理有限公司客户服务中心(电话:95105568(免长途话费))、登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年1月15日
博时基金管理有限公司
参加中国建设银行股份有限公司
网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国建设银行股份有限公司(下称“建设银行”)协商一致,自公告日起,本公司旗下的博时价值增长证券投资基金(前端收费模式:050001)、博时裕富证券投资基金(050002)、博时精选股票证券投资基金(050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费模式:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费模式:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费模式:050010)、博时信用债券投资基金(A类:050011)和博时策略灵活配置混合型证券投资基金(050012)参加建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购费率优惠活动。
一、申购费率优惠方式
自公告日起,投资人通过建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购上述开放式基金产品,其申购费率在各基金原费率基础上享有7折优惠。若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若原申购费等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、建设银行
客服电话:95533
网站:www.ccb.com
2、博时基金管理有限公司
客户服务电话:95105568(免长途费)
网站: www.bosera.com
三、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括定期定额投资业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、本公司将与建设银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率活动的基金产品,本公司及建设银行将另行公告相关内容。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年1月15日
博时平衡配置混合型证券投资基金
收益分配公告
博时平衡配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年5月31日基金合同生效,基金代码为050007。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行本基金收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2009年12月31日,本基金可分配利润为929,816,369.15元。以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利2.18元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年1月20日
2、红利发放日:2010年1月22日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2010年1月20日的基金份额净值转换为基金份额
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年1月22日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年1月21日直接划入其基金账户,2010年1月22日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、若投资者选择红利再投资方式并在2010年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年1月15日
博时第三产业成长股票证券投资基金
收益分配公告
博时第三产业成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年4月12日基金合同生效,基金代码为050008。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行本基金收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2009年12月31日,本基金可分配利润为2,780,864,436.11元。以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.90元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年1月20日
2、红利发放日:2010年1月22日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2010年1月20日的基金份额净值转换为基金份额
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年1月22日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年1月21日直接划入其基金账户,2010年1月22日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、若投资者选择红利再投资方式并在2010年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年1月15日
博时精选股票证券投资基金收益分配公告
博时精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月22日基金合同生效,基金代码为050004。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行本基金收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2009年12月31日,本基金可分配利润为2,303,256,292.74元。以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.80元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年1月20日
2、红利发放日:2010年1月22日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2010年1月20日的基金份额净值转换为基金份额
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年1月22日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年1月21日直接划入其基金账户,2010年1月22日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次收益分配权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次收益分配权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、若投资者选择红利再投资方式并在2010年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金收益分配导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年1月15日