卧龙电气集团股份有限公司

资产负债表（续）

会企01表

单位：人民币元

负债和股东权益	附注七	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：
短期借款		120,610,000.00	149,730,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		3,194,546.70	2,728,750.02
应付账款		123,673,381.37	86,587,745.29
预收款项		6,028,461.27	1,350,681.24
应付职工薪酬		5,616,884.13	4,806,034.12
应交税费		4,659,323.03	4,211,275.07
应付股利		-	-
其他应付款		85,141,656.33	21,347,671.32
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		348,924,252.83	270,762,157.06
非流动负债：
长期借款		140,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		140,000,000.00	-
负债合计		488,924,252.83	270,762,157.06
股东权益：
股本		285,127,200.00	283,316,200.00
资本公积		405,134,463.62	328,843,060.67
减：库存股		-	-
盈余公积		67,744,734.63	58,231,493.35
未分配利润		250,413,983.60	198,792,756.06
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		1,008,420,381.85	869,183,510.08
负债和股东权益总计		1,497,344,634.68	1,139,945,667.14

企业负责人：                             主管会计工作负责人：                                     会计机构负责人：

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利润表

会企02表

单位：人民币元

项目		附注七	2009年度	2008年度
一、营业收入		（四）	500,825,388.30	478,503,678.72
减：营业成本		（四）	414,347,374.98	403,708,188.42
营业税金及附加			2,038,958.87	2,588,271.22
销售费用			16,251,137.97	9,925,950.66
管理费用			45,898,208.68	28,980,108.11
财务费用			10,069,947.35	11,935,030.80
资产减值损失			4,338,996.16	2,639,276.41
加：公允价值变动收益			-	-
投资收益		（五）	67,667,955.90	67,115,706.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			15,483,559.89	12,240,741.18
汇兑收益				-
二、营业利润			75,548,720.19	85,842,559.11
加：营业外收入			22,626,384.41	3,764,591.60
减：营业外支出			539,956.48	1,178,560.64
其中：非流动资产处置损失			87,851.60	397,123.82
三、利润总额			97,635,148.12	88,428,590.07
减：所得税费用			2,502,735.30	2,210,822.59
四、净利润			95,132,412.82	86,217,767.48
五、每股收益
（一）基本每股收益			0.3356	0.3043
（二）稀释每股收益			0.3337	0.3043
六、其他综合收益			51,184,452.95	(4,027,088.64)
七、综合收益总额			146,316,865.77	82,190,678.84

企业负责人：                             主管会计工作负责人：                                     会计机构负责人：

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现金流量表

会企03表

单位：人民币元

项 目		附注七	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			469,234,955.89	441,230,068.03
收到的税费返还			885,303.19	5,577,938.18
收到其他与经营活动有关的现金			140,475,274.34	27,515,492.44
经营活动现金流入小计			610,595,533.42	474,323,498.65
购买商品、接受劳务支付的现金			334,374,490.59	325,039,019.91
支付给职工以及为职工支付的现金			44,557,809.35	37,539,638.32
支付的各项税费			21,594,053.78	21,704,168.21

支付其他与经营活动有关的现金			141,781,095.52	65,332,312.98
经营活动现金流出小计			542,307,449.24	449,615,139.42
经营活动产生的现金流量净额			68,288,084.18	24,708,359.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			-	950,000.00
取得投资收益收到的现金			55,757,999.14	55,746,113.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,121,740.00	76,475.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	-
收到其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流入小计			79,879,739.14	56,772,588.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			78,118,157.21	63,370,998.14
投资支付的现金			108,204,563.25	13,112,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计			186,322,720.46	76,483,498.14
投资活动产生的现金流量净额			(106,442,981.32)	(19,710,909.87)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			22,909,150.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-	-
取得借款收到的现金			448,190,000.00	224,460,000.00
发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计			471,099,150.00	224,460,000.00
偿还债务支付的现金			337,310,000.00	234,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			41,993,670.83	45,026,353.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-	-
支付其他与筹资活动有关的现金			875,707.60	845,000.00
筹资活动现金流出小计			380,179,378.43	280,331,353.42
筹资活动产生的现金流量净额			90,919,771.57	(55,871,353.42)
四、汇率变动对现金的影响			-	-
五、现金及现金等价物净增加额			52,764,874.43	(50,873,904.06)
加：年初现金及现金等价物余额			74,765,564.65	125,639,468.71
年末现金及现金等价物余额			127,530,439.08	74,765,564.65

企业负责人：                    主管会计工作负责人：                        会计机构负责人：

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股东权益变动表

会企04表

单位：人民币元

项     目	2009年度
	股本		资本公积		减:库存股		盈余公积		未分配利润		其他		股东权益合计
一、上年年末余额	283,316,200.00		328,843,060.67		-		58,231,493.35		198,792,756.06		-		869,183,510.08
加：会计政策变更	-		-		-		-		-		-		-
前期差错更正	-		-		-		-		-		-		-
二、本年年初余额	283,316,200.00		328,843,060.67		-		58,231,493.35		198,792,756.06		-		869,183,510.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,811,000.00		76,291,402.95		-		9,513,241.28		51,621,227.54		-		139,236,871.77

（一）净利润	-		-		-		-		95,132,412.82		-		95,132,412.82
（二）其他综合收益	-		51,184,452.95		-		-		-		-		51,184,452.95
上述（一）和（二）小计	-		51,184,452.95		-		-		95,132,412.82		-		146,316,865.77
（三）股东投入和减少资本	1,811,000.00		25,106,950.00		-		-		-		-		26,917,950.00
1. 所有者投入资本	1,811,000.00		23,541,750.00		-		-		-		-		25,352,750.00
2．股份支付计入股东权益的金额	-		1,565,200.00		-		-		-		-		1,565,200.00
3．其他	-		-		-		-		-		-		-
（四）利润分配	-		-		-		9,513,241.28		(43,511,185.28)		-		(33,997,944.00)
1．提取盈余公积	-		-		-		9,513,241.28		(9,513,241.28)		-		-
2．对股东的分配	-		-		-		-		(33,997,944.00)		-		(33,997,944.00)
3．其他	-		-		-		-		-		-		-
（五）股东权益内部结转	-		-		-		-		-		-		-
1．资本公积转增股本	-		-		-		-		-		-		-
2．盈余公积转增股本	-		-		-		-		-		-		-
3．盈余公积弥补亏损	-		-		-		-		-		-		-
4．其他	-		-		-		-		-		-		-
四、本年年末余额	285,127,200.00		405,134,463.62		-		67,744,734.63		250,413,983.60		-		1,008,420,381.85

企业负责人：                             主管会计工作负责人：                                     会计机构负责人：

卧龙电气集团股份有限公司

股东权益变动表(续)

会企04表

单位：人民币元

项     目	2008年度
	股本		资本公积		减:库存股		盈余公积		未分配利润		其他		股东权益合计
一、上年年末余额	283,316,200.00		330,426,549.31		-		49,609,716.60		155,194,709.33		-		818,547,175.24
加：会计政策变更	-		-		-		-		-		-		-
前期差错更正	-		-		-		-		-		-		-
二、本年年初余额	283,316,200.00		330,426,549.31		-		49,609,716.60		155,194,709.33		-		818,547,175.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		(1,583,488.64)		-		8,621,776.75		43,598,046.73		-		50,636,334.84
（一）净利润	-		-		-		-		86,217,767.48		-		86,217,767.48
（二）其他综合收益	-		(4,027,088.64)		-		-		-		-		(4,027,088.64)
上述（一）和（二）小计	-		(4,027,088.64)		-		-		86,217,767.48		-		82,190,678.84
（三）股东投入和减少资本	-		2,443,600.00		-		-		-		-		2,443,600.00
1. 所有者投入资本	-		-		-		-		-		-		-
2．股份支付计入股东权益的金额	-		2,443,600.00		-		-		-		-		2,443,600.00
3．其他	-				-		-		-		-		-
（四）利润分配	-		-		-		8,621,776.75		(42,619,720.75)		-		(33,997,944.00)
1．提取盈余公积	-		-		-		8,621,776.75		(8,621,776.75)		-		-
2．对股东的分配	-		-		-		-		(33,997,944.00)		-		(33,997,944.00)
3．其他	-		-		-		-		-		-		-
（五）股东权益内部结转	-		-		-		-		-		-		-
1．资本公积转增股本	-		-		-		-		-		-		-
2．盈余公积转增股本	-		-		-		-		-		-		-
3．盈余公积弥补亏损	-		-		-		-		-		-		-
4．其他	-		-		-		-		-		-		-
四、本年年末余额	283,316,200.00		328,843,060.67		-		58,231,493.35		198,792,756.06		-		869,183,510.08

企业负责人：             主管会计工作负责人：                     会计机构负责人：