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      2010 1 18
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    19版:信息披露
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      | 19版:信息披露
    关于深证成份交易型开放式指数证券投资基金
    基金份额折算结果的公告
    博时基金管理有限公司关于博时信用债券投资基金
    限制大额申购及转换转入业务的公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    重大资产重组事项进展公告
    阿城继电器股份有限公司股票交易异常波动公告
    天津市海运股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
    上投摩根基金管理有限公司
    关于参加深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告
    金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金
    参加深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告
    浙江华峰氨纶股份有限公司2009年度业绩快报
    华安基金管理有限公司
    关于电子直销平台开通“华安-交行网上
    直销”基金电子交易业务的公告
    摩根士丹利华鑫货币市场基金收益支付公告
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    关于深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
    2010年01月18日      来源:上海证券报      作者:
      根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司(下简称“本基金管理人”)确定2010年1月13日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收盘值为13016.557点,本基金资产净值为3,964,290,323.04元,折算前基金份额总额为4,127,538,537.00份,折算前基金份额净值为0.960元。

      根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.73786718,折算后基金份额总额为3,045,554,507份,折算后基金份额净值为1.302元。

      本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2010年1月15日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。投资者可以自2010年1月18日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

      特此公告

      南方基金管理有限公司

      二〇一〇年一月十八日