广发基金管理有限公司关于旗下基金投资鹏博士(600804)非公开发行股票的公告
2010年01月19日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(鹏博士,代码:600804)非公开发行股票的认购。成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已于2010年1月15日发布了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 |
广发聚瑞股票型证券投资基金 | 400 | 3116 | 0.7279% | 31,240,000 | 0.7297% | 自2010年01月 13日至2011年01月 12日 |
广发核心精选股票型证券投资基金 | 100 | 779 | 0.3927% | 7,810,000 | 0.3937% | 自2010年01月 13日至2011年01月 12日 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 1500 | 11685 | 0.4118% | 117,150,000 | 0.4128% | 自2010年01月 13日至2011年01月 12日 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 500 | 3895 | 0.2797% | 39,050,000 | 0.2804% | 自2010年01月 13日至2011年01月 12日 |
注:基金资产净值、账面价值为2010年 1 月 15 日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2010 年 1 月19日
广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自2007年8月20日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务。
目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2010年1月19日
广发基金管理有限公司关于广发聚丰股票型证券投资基金暂停申购的
提示性公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年10月12日发布了《关于暂停广发聚丰股票型证券投资基金申购和转换转入等业务的公告》,决定自2007年10月12日起,暂停广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务。
目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2010年1月19日